कुमारी इक्विटी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणKumari Equity Fund: Unaudited Financial Statement up to Jestha 2083

Kumari Collective Investment Fund

Operated under

Kumari Equity Fund

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067

(Scheme operation permit received from Nepal Securities Board on 2077/11/03)

10-year scheme with a period from 2077/12/01 to 2087/12/01

Unaudited Financial Statement up to Jestha 2083

Net Asset Value Related Details

A. Investment in Securities and Others

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Listed Shares १६१,६२८,६२०।१२ १६५,९५३,३७८।१८

२ Bank Fixed Deposit - -

३ Debentures/Bonds १५८,८०६,८१५।१८ १५८,८०६,८१५।१८

४ Public Issue/Right Share/Bonus Share ५,३१०,५५४।४९ ४,३४०,२९९।८८

Total (A) ३२५,७४५,९८९।७९ ३२९,०९०,४९३।२४

B. Current Assets

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Bank Balance ६६,७१७,८३०।७२ ५४,६६२,२८६।६२

२ Other Assets १०,५२८,३६९।४९ २२,०३४,८९०।१४

Total (B) ७७,२४६,२००।२१ ७६,६९७,१७६।७६

C. Current Liabilities

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Other Liabilities ४,४४९,५५६।६४ १,९६८,०५५।८८

१ Scheme Manager and Depository Fee (३,५०८,९४५।९९) (१,०६४,६३१।००)

२ Fund Supervisor Fee (११२,४९९।९९) (५०,०००।००)

NAV per Unit ११।९५ १२।०१

Income and Expenditure Statement up to Jestha 2083

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Realized Income ५७,००९,७७४।६४ ५५,३०६,२५५।२२

२ Unrealized Income १२८,२३०,२९०।४८ १३४,५९०,६९१।६७

Total Income १८४,२३०,०६५।१२ १८९,८९६,९४६।८९

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Stock Exchange Annual Fee ४५,६९७।७६ ४५,६९७।७६

२ Unit Dematerialization Annual Fee १९,२२२।०९ ८२,७३८।९४

३ Software Fee १८,२४५।०५ १६,६५४।९८

४ Publication and Other Expenses १४६,६४८।८७ १३३,६९०।९६

५ Scheme Audit Fee १०३,०९३।४७ १३,४९६।९६

६ Scheme Manager and Depository Fee १६,६३७,३८६।४९ १४,८९३,८७२।२८

७ Fund Supervisor Fee ६३७,४९९।९९ ५७५,०००।००

८ Eligible Institutional Investor Renewal Fee १०,०००।०० १०,०००।००

९ Brokerage Commission and Transaction Fee १,२४९,४८४।४० १,१९६,७०२।०३

Notes:

* The cost price of investments made by the scheme up to Jestha 2083, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits (excluding brokerage commission and transaction fees), is १,००३,७२९,४०२।९५.

* The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directives, 2070.

* The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website, www.kumaricapital.com.

* The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change as per the directives of regulatory bodies.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Security Number Asset Value (Rs.)

A) Commercial Bank Group

१ Krishi Bikas Bank Limited १३,२३७ ४,९०२,१४६।३०

२ Citizens Bank International Limited ६७,९७२ १३,४३४,४००।००

३ Everest Bank Limited ९,००१ ३,९९९,७९९।९०

४ Global IME Bank Limited ११४,९५५ २७,३१७,९००।००

५ Laxmi Sunrise Bank Limited १२५,५०२ २७,३५९,४४०।००

६ Machhapuchhre Bank Limited ७४,४४० १८,४२२,९९३।००

७ NIC Asia Bank Limited ४०,३८५ १३,७३०,९००।००

८ Nepal Investment Mega Bank Limited - Promoter Group ५५,५२२ ८,९०८,६९०।००

९ NMB Bank Limited १०५,८५६ २५,५९३,०४२।४०

१० Prabhu Bank Limited ७२,०७४ १४,००३,१०८।२०

११ Sanima Bank Limited ३४,००० १२,३०४,६००।००

१२ Nepal SBI Bank Limited ९,७९५ ३,८४२,९८२।५०

१३ Siddhartha Bank Limited ४२,८८० १७,९०९,१९०।००

Total (A) ७६५,३३९ १६१,६२८,६२०।१०

B) Development Bank Group

१ Garima Bikas Bank Limited २६,००० १०,६२८,८००।००

२ Muktinath Bikas Bank Limited ९,११२ ७४७,०००।००

३ Salapa Bikas Bank Limited ९,१०० १,३०५,१५४।००

४ Shine Resunga Bikas Bank Limited २,९९९ १३,०७४,७९९।४०

Total (B) ४७,२११ २५,७५५,७५३।४०

C) Microfinance Financial Institution Group

१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २६,५३२ २४,१७३,३०५।२०

२ Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २,३०० २,३३६,८००।००

३ Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,५८७ १४,५४७,०६५।००

४ NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ७,७८८ ४,३६९,०९०।४०

५ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४०,२४५ २६,३२०,२३०।००

६ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,४२५ १४,७५७,०४५।००

७ Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६,९२२ ५,९०७,७४२।८०

Total (C) ११४,८९९ ९२,४११,२७८।४०

D) Life Insurance Company Group

१ Citizens Life Insurance Company Limited १२,४९९ ५,६८७,०४५।००

२ Himalayan Life Insurance Company Limited ३९,५६३ १३,३७२,२९४।४०

३ Life Insurance Corporation (Nepal) Limited २७,००९ १२,५२९,८९०।५०

४ Nepal Life Insurance Company Limited १९,४६५ १६,८४२,८३०।५०

५ National Life Insurance Company Limited ६०,६६५ ३५,२८८,८३०।५०

६ Reliable Nepal Life Insurance Company Limited ७,००० ३,२५७,८००।००

७ Sun Nepal Life Insurance Company Limited ८,४०३ ३,७५७,८९२।६०

Total (D) १७४,८६४ ९५,७३५,९८३।५०

E) Non-Life Insurance Company Group

१ Neco Insurance Limited ६५,९८० ४२,८३७,६९८।००

२ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ५५,८८९ ३५,४८९,५१५।००

३ Shikhar Insurance Company Limited ७,७११ ४,४९३,७९२।००

४ Siddhartha Premier Insurance Limited २२,७०० २३,२७९,०००।००

५ Siddhartha Premier Insurance Limited - Promoter Group ५८,००० २२,१९०,०००।००

Total (E) २१०,२८० १२८,२९०,००५।००

F) Hotel Group

१ Hotel Forest Inn Limited २,६८३ २,२५९,०८६।००

Total (F) २,६८३ २,२५९,०८६।००

G) Hydropower Group

१ Apollo Hydropower Limited ५८० २६४,२४८।००

२ Api Power Company Limited २२,००० ७,६३९,८००।००

३ Bhujung Hydropower Limited ६७१ ५६२,२९८।००

४ Butwal Power Company Limited १८,००० १२,२३८,२००।००

५ Kalinchowk Hydropower Limited ५९० ५४३,६६०।००

६ Kalika Power Company Limited १८,००० ८,८२९,०००।००

७ Mountain Energy Nepal Limited १६,५०० ९,८८३,५००।००

८ Dadi Group Power Limited २५,००० १५,०८५,०००।००

९ Rije Line Energy Limited ९३१ ८६५,७५८।००

१० Sahas Urja Limited ८,००० ५,९२०,०००।००

११ Shikhar Power Development Limited २,३९३ २,०४८,९३९।००

१२ Suryakunda Hydro Electric Limited ४६२ ५४०,५४०।००

१३ Surakhi Hydropower Limited १,०२४ १,७९२,५५५।२०

१४ Sagarmatha Jalvidhyut Company Limited २३,७०० १०,७३६,९००।००

१५ Solu Hydropower Limited ६,७८८ ४,३५२,९०८।००

Total (G) १५३,६५७ ७८,०३४,१३६।२०

H) Manufacturing and Processing Industry Group

१ Himalayan Distillery Limited १६,२०६ १८,७२२,७९९।८०

२ Palpa Cement Industries Limited ३,५३० २,६२६,३२०।००

३ Reliance Spinning Mills Limited ५९,४९९ २०८,०८०,२६३।९०

४ Sarbottam Cement Limited १६,९९९ १४,२४४,९९२।००

५ Shivam Cement Limited २३,००० १५,१५४,७००।००

६ Sopan Pharmaceuticals Limited २,६३० १,३९८,३७९।००

Total (H) १२१,८६४ २६०,२२७,४५४।७०

I) Investment Group

१ Nagarik Lagani Kosh ४,४६२ ७,७६८,३४२।४०

२ Hydroelectricity Investment and Development Ltd. - Promoter Group ८४,९९९ १७,०५०,७९९।४०

Total (I) ८९,४६१ २४,८१८,९४१।८०

J) Trading Group

१ Salt Trading Corporation Limited ८५० ४,५८७,४५०।००

Total (J) ८५० ४,५८७,४५०।००

K) Mutual Fund Group

१ Mega Mutual Fund-1 ३९२,६३८ ३,७४९,६९२।९०

२ Nabil Flexi Cap Fund ५००,००० ५,३००,०००।००

३ NIBL Growth Fund ३४५,०१५ ३,९८९,०३८।३०

४ NIBL Stable Fund १,६००,००० १५,०४०,०००।००

५ NIBL Samriddhi Fund-2 ९६६,८६९ ८,६३०,८२७।०७

६ NIC Asia Balance Fund ५४२,८३५ ५,९९४,०८२।००

७ NIC Asia Growth Fund 2 ६००,००० ५,९९६,०००।००

८ NMB 50 ५६८,६०० ६,२९५,७८२।००

९ Prabhu Smart Fund १४४,००० १,८५९,५०४।००

१० Prabhu Select Fund ४९९,९५० ६,०२६,३८७।५०