कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सबल योजना
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०१/०९ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८०/११/१६ देखि २०९०/११/१५ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु) गत मासिक मसान्त (रु)
(क) धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत शेयर ७२,९६,१४,४४९.०० ७२,९३,४४,४१७.७०
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र / बन्ड ५,४४४,७२८.९५ ५,४४४,७२८.९५
- सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर ४,०२२,६४२.२९ २,२३६,९७७.५३
जम्मा (क) ७८,४३,३१,८२०.२४ ७८,७८,६२,१२४.१८
(ख) चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ५,९३,४३,४३७.३६ ५,९१,५३,४१७.०५
२. अन्य सम्पत्ति ३,३८,८७,७३०.५० १०,९०,८६,७६६.६४
जम्मा (ख) ६२,७२,३१,१६७.८६ ७०,४२,३९,८३३.६९
(ग) चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १,०८,१०,३०३.३० १,०८,१०,३०३.३०
| जम्मा (ग) | १,०८,१०,३०३.३० | १,०८,१०,३०३.३० |
| कुल सम्पत्ति (क + ख - ग) | १,३९,०७,५२,६८४.८० | १,४८,१२,९१,६५४.५७ |
१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२,८९,७२,४८.८८) (१,९३,१७,७३.७३)
२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (११,२४,४९.९९) (५०,०००.००)
| खुद सम्पत्ति | १,३६,०६,५५,९३५.९३ | १,४६,१७,२३,९२९.८४ |
| जम्मा इकाई | ७४,४७,०७० | ७४,४७,०७० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.२७ | १०.२७ |
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु) गत मासिक मसान्त (रु)
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ४१,२७,८६,७६.५५ ४१,०७,७३,२५१.६४
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (१८,२६,९९९.०५) (२१,९५,८२,२९.२१)
जम्मा आम्दानी २२,९६,८६,७७.५० १९,११,९४,९२२.४३
- स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४५,७७,६७.६७ ४५,७७,६७.६७
- इकाई अभौतिकीकरण वार्षिक शुल्क १९,२२.०१ ८,२७,८४.४८
- सफ्टवेयर शुल्क १८,२४५.०७ १८,२४५.०७
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च १४,२४५.७७ १३,२२,८२.८६
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०,३०,३४.४७ १३,४६,९६.१८
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १२,०५,८६६.९६ १०,१३,२९८.८१
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६३,७४९.९९ २७,५००.००
- धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क १,२४,८४९.६० १,१७,८३,३५.०४
| जम्मा खर्च | १४,३४,४४४.५४ | १३,०३,३२६.११ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | ८,६२,४२२.९६ | ६,०८,६२,९६३.३२ |
नोट :
* सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ७५,४४,९४,०२२.२९ रहेको छ ।
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
* अपरिपृष्ट वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २२,००१ १५,३९,४४९.९०
- नबिल बैंक लिमिटेड ३६,०९० १४,२३,२३०.००
- एनआईडीसी एसिया बैंक लिमिटेड २७,००० ९,१८०,०००.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५९,७८८ १४,२४,४९६.८०
- सानिमा बैंक लिमिटेड ६५,००० २३,२३,४००.००
जम्मा (क) २०९,८७९ ८१,६०,३७६.७०
(ख) विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ६७,००० २७,३९,६००.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ८७९ १८,८१,२९.८०
- साइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड ७१,४१४ २९,९७,४४८.४०
जम्मा (ख) १३९,२९३ ५७,२५,८७८.२०
(ग) फाइनान्स समूह
१. आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड २२,५०० १५,७८,३००.००
जम्मा (ग) २२,५०० १५,७८,३००.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,४३३ १८,६९,६५०.३०
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३६,०६६ २३,५८,९६४.००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,३७६ ३०,८८,९४०.००
जम्मा (घ) ९६,८७५ ७३,१७,५५४.३०
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- सिटिजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,४८३ ८,८६,७६५.००
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,२२० ११,५६,३३०.००
- लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड १९,४८८ १४,८४,५२४.००
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,००० १९,०९,२५०.००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,९४४ १६,८६,३३०.८०
- सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,६७० १,५८,६७०.००
- सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,७२२ ८,४८,४६८.००
जम्मा (ङ) १९२,५२७ ८१,३०,३३७.८०
(च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,७८५ २,७२,६६५.००
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४१,४५१ २६,९०,५८४.९०
- प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३७० ५,९४,९००.००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३२,४९२ २०,६३,४३२.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६४,०४१ ४६,७४,९३०.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह ६३,००० २३,९९,५००.००
जम्मा (च) २१४,१३९ १२६,९५,९११.९०
(छ) होटल समूह
१. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १५,८५५ १२,४८,७०६.००
२. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,०२४ १,१०,४२०.००
जम्मा (छ) १८,८७९ १३,५९,१२६.००
(ज) जलविद्युत समूह
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४३१ १९,६६,३६३.६०
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० ४,८५,६००.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०६ ४२,४०,०२८.००
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० १०,१९,८५०.००
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ३७८ ४०,२,९४८.००
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० १,२३,०००.००
- माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड २०,२०० १६,६७,०००.००
- माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २५,५०० १५,२४,२००.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७३२ ६५,५३,२८२.००
- रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड २३,३८९ २१,९५,८९२.२०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,२४६ ९,२३,२२८.००
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३४१ ४०,८,३३०.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७६ ७३,७०,४४.८०
- सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २९,८६९ ९,८२,५१७.७०
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,०९५ ५,२५,५१५.००
जम्मा (ज) १,५२,६७७ १२,७१,०४४.८०
(झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १२,९९२ १५,००,६५५.६०
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,६७७ १,९९,६८८.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३,६१२ १२,९०,६८५.८०
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ३८,५१० ३२,२३,२९०.००
- शिवम सिमेन्टस लिमिटेड ३३,५०० २१,४९,४५०.००
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,९९६ १,०६,९२३.२०
जम्मा (झ) ९३,२८७ ८४,७०,६९२.६०
(ञ) लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष ७३,६३५ १३,२२,५३५.००
२. हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड -संस्थापक समूह ६८,००० १३,२४,०८०.००
जम्मा (ञ) ७५,६३५ २६,४६,६१५.००
(ट) अन्य समूह
१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड १६,००० १०,१९,०४०.००
२. नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड २४,३०३ २०,७०,३२५.७०
जम्मा (ट) ४०,३०३ ३०,८९,३६५.७०
(ठ) ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड २,८०० १५,५५,९००.००
जम्मा (ठ) २,८०० १५,५५,९००.००
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोवल आई.एम.ई समुन्नत योजना-२ ५०,००० ४,७०,०००.००
- गरिमा समृद्धि योजना १,००,००० ९,९३,०६०.००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड २५,००० २,२५,०००.००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ३४,७८० ३,२६,१३२.००
- एन.आई.सी एसिया इक्वीटी लिड इन्भेष्टमेन्ट स्किम १५,००० १,४४,०६०.००
- एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड -२ ५०,००० ४,८५,०५०.००
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना २५,००० २,३७,५००.००
| जम्मा (ड) | २,९९,७८० | २८,८०,८०२.०० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड) | ३,९०,४६४ | ७२,६६,९९६,५४९.०० |
