कुमारी सुनौलो लगानी योजनाको जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणKumari Sunaualo Lagani Yojana: Financial Statement as of Jestha End

कुमारी सामूहिक लगानी कोष

अन्तर्गत सञ्चालित

कुमारी सुनौलो लगानी योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७५/०१/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)

२०७९/१२/२५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको खुलामुखी योजना

२०८३ जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

(क) धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

१ सूचीकृत शेयर १,११६,४८३,६९० १,०६६,९३३,२२४।९०

२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -

३ ऋणपत्र / बन्ड ३९,७५४,८२७।११ ३९,७५४,८२७।११

४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर ६,४७७,७७७।६३ ४,४५१,८५४।७६

जम्मा (क) १,१६२,७१६,२९४।७४ १,१०३,१३९,९०६।७७

(ख) चालु सम्पत्ति

१ बैंक मौज्दात ८९,८९९,०६१।८८ ७६,२८०,९९०।३१

२ अन्य सम्पत्ति ९,४७५,४४८।२९ २४,८१०,५९९।०४

जम्मा (ख) ९९,३७४,५१०।१७ १०१,०९१,५८९।३५

(ग) चालु दायित्व

१ अन्य दायित्व ५७,२९२,८८७।१६ १०,२१३,४४५।८५

जम्मा (ग)	५७,२९२,८८७।१६	१०,२१३,४४५।८५
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१,१९४,७९७,९१७।७५	१,१९४,०१७,०५०।२७

१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (३,४३८,४३९।८५) (१,६६०,०२७।०३)

२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (११२,५००।००) (५०,०००।००)

खुद सम्पत्ति	१,१९१,२४७,०७७।९०	१,१९२,३०७,०२३।२४
जम्मा इकाई	९८,८२३,२६९	९८,८२३,२६९

प्रति इकाई खुद मूल्य १२।०५ १२।०२

२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ५०,९४७,६२२।३७ ४८,४६४,६९१।७८

२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी ३२,८८२,०५३।५४ ३६,६९१,०५३।४४

जम्मा आम्दानी ८३,८२९,६७५।९१ ८५,१५५,७४५।२२

१ इकाई अभौतिकीकरण वार्षिक शुल्क २२,२३२।०३ ८,२३८।९६

२ सफ्टवेयर शुल्क १८,२४५।०९ १६,४६०

३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च २३६,२६७।०९ २१५,५७०

४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०३३।४७ ९३,४१७।७०

५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १४,०६१,०३३।४७ १२,३९२,६२१।४२

६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६२९,५००।०३ ५७५,०००।००

७ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता नविकरण शुल्क ५,०००।०० ५,०००।००

८ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क ३,६५३,७४०।७० ३,३२७,२७५।०४

जम्मा खर्च	१८,८०६,९९२।२८	१६,६३३,५८३।१०
कुल नाफा / (नोक्सान)	६५,०२२,६८३।६३	६८,५२२,१६२।१२

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्मको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,११२,२२३,४२७।३४ रहेको छ ।

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मूल्यांकन योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ४१,१११ २९,३९५,९००।१०

२ एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड २१,००० १,८६०,०००।००

३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ७५,००० ७,७९५,०००।००

४ सानिमा बैंक लिमिटेड १०,७७६ ३२,२२४,२१४।४०

५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०,००० ३५,११०,०००।००

६ नबिल बैंक लिमिटेड २६,००० १३,८५०,०००।००

जम्मा (क) २३४,८८७ १२३,२३५,११४।५०

(ख) विकास बैंक समूह

१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७८,१११ ३२,२९४,७७७।२०

२ साइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड ७३,००० ३२,२७९,४००।००

३ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९४३ १,०५२,५७६।६०

जम्मा (ख) १५२,०५४ ६५,६२६,७५३।८०

(ग) फाइनान्स समूह

१ आई.एफ.एफ. फाइनान्स लिमिटेड ४२,००० २६,३१७,२००।००

जम्मा (ग) ४२,००० २६,३१७,२००।००

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१११ ३७,३५४,८८८।९०

२ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,०८० १४,४०८,४००।००

३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४९,१११ ३८,२४९,२३५।००

जम्मा (घ) ९८,३०२ ९०,०१२,५२३।९०

(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ सिटिजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,००० १४,१०५,०००।००

२ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,००० १०,१४०,०००।००

३ लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड २८,००० २०,७९९,०००।००

४ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४२,५५० ३२,०५५,०७५।००

५ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५२,००० ३०,२४८,४००।००

जम्मा (ङ) १७३,५५० १०७,३४७,४७५।००

(च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४३,०८७ २७,९६७,७७१।७०

२ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,००० १७,०४०,०००।००

३ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,००० २९,०७६,५००।००

४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३७,५०० २७,३७५,०००।००

५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह ४५,००० १६,४२५,०००।००

जम्मा (च) १७८,५८७ ११७,८८४,२७१।७०

(छ) होटल समूह

१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड २६,३१५ १९,९२७,९६८।००

२ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,२७२ १,११३,०२४।००

जम्मा (छ) २८,५८७ २१,०४०,९९२।००

(ज) जलविद्युत समूह

१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५७४ २६१,५१४।४०

२ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ५२,००० ३१,९१४,८००।००

३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५६८ ४७५,९८४।००

४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १३,६३० ९,२६७,०३७।००

५ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०४ ५३५,३६४।४०

६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ४२,८७० २२,२२४,०१५।००

७ माउण्टेन हाइड्रोपावर लिमिटेड २२,००० १८,३७०,०००।००

८ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २८,००० २२,७६२,०००।००

९ दावी ग्रुप पावर लिमिटेड ५४,००० २३,२७४,०००।००

१० रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,८८० १,५४८,९६०।००

११ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड २१,०७६ १३,६९५,९८४।८०

१२ साहस उर्जा लिमिटेड ८,००१ ५,२८०,६६०।००

१३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७,०५७ ७९५,९२९।००

१४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३११ ४५७,४७०।००

१५ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ११९ ८७०,०१६।८०

१६ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४०,००० १८,९२०,०००।००

१७ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,४६८ ३,५०४,७८८।००

जम्मा (ज) ३४४,७३६ १७३,३५९,८९४।००

(झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह

१ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड १,३७४ १६,०७५,८००।००

२ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २१,००० २४,२६१,३००।००

३ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,१५८ २,३४४,५५२।००

४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २२,००३ ८०,९२२,२५२।७०

५ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ४५,५०१ ३४,७३६,३३७।००

६ शिवम सिमेन्टस लिमिटेड ५५,००० ३५,५८०,६००।००

७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६९६ १,३९०,७२७।२०

जम्मा (झ) १५०,७३२ १९५,३१६,५६८।९०

(ञ) लगानी समूह

१ नागरिक लगानी कोष २४,६२० ४२,८६३,४२०।००

२ हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड-संस्थापक समूह १६१,००० ३२,२९९,६००।००

जम्मा (ञ) १८५,६२० ७५,१६३,०२०।००

(ट) अन्य समूह

१ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,००० ११,७४३,९००।००

२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ११,३८२ ९,६९६,३२५।८०

जम्मा (ट) ४२,३८२ २१,४४०,२२५।८०

(ठ) ट्रेडिङ्ग समूह

१ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ३,२९० १७,७५६,१३०।००

जम्मा (ठ) ३,२९० १७,७५६,१३०।००

(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह

१ ग्लोबल आई.एम.ई समुन्नत योजना-२ ५०,००० ४,७१०,०००।००

२ हिमालयन ८०-२० ४२,३१३ ४,९०२,८३०।८०

३ एमबिएल इक्विटी फण्ड ४०८,४१६ ४,१६५,८४३।२०

४ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १,३००,००० १२,२२०,०००।००

५ एनआईबिएल एसिया ग्रोथ फण्ड २ ६००,००० ५,६९६,०००।००

६ एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड २ ५००,००० ४,८८०,०००।००

७ प्रभु स्मार्ट फण्ड ३२२,४०० ४,२२६,२०२।००

८ रिलायवल समृद्धि योजना २५०,००० २,५८२,५००।००

९ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,२५०,००० ११,८८५,५००।००

जम्मा (ड)	४,९२३,१२९	५५,३१७,८७६।००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड)	६,९६३,३२७	१,११२,२२३,४२७।३४

कोष प्रवर्द्धक: कुमारी बैंक लिमिटेड KUMARI BANK LIMITED सबैका लागि, सबैका लागि

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी: कुमारी क्यापिटल लिमिटेड KUMARI CAPITAL LIMITED (कुमारी बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी)