एमबिएल इक्विटी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणMBL Equity Fund: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Jestha 2083

4. The details presented in the unaudited financial statements may be subject to change as per the directives issued by the regulatory body.

Net Asset Value Statement as of Jestha End 2083

S.N. Description This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)

Investment in Listed Securities

1 Share १,९९,२०२,९१५.३० १०७,९६९,८४३.७०

Investment in Unlisted Securities

1 Share ४९,४८५,४९०.६२ ४८,६०७,२९९.४४

2 Fixed Deposit १२०,०००,०००.०० १२०,०००,०००.००

Total Investment (A) ३६८,६८८,४०५.९२ २७६,५७७,१४३.१४

Current Assets

1 Bank Balance २५,०९०,३४४.३३ २४,८९९,२७७.९६

2 Other Assets २२,८७३,०४९.९७ १९,००३,७७४.३४

Total (B) ४७,९६३,३९४.३० ४३,९०३,०५२.३०

Current Liabilities

1 Other Liabilities १५,९१२.०० १८,९७६.२१

1 Scheme Manager Fee ३,४३०,११०.३९ १,७१३,२९९.७५

2 Depository Fee ४५०,३४८.०८ २२८,४३०.६४

Income and Expense Statement as of Jestha End 2083

S.N. Description This Month End Value (Rs.) Last Month End Value (Rs.)

Income

1 Realized Income/(Loss) १२८,४७६,९६१.६७ ११८,८६१,३९६.६७

2 Unrealized Income/(Loss) (२३,१२२,४०२.९८) (२८,१२६,६९०.५९)

Total Income १०५,३५४,५५८.६९ ९०,७३४,७०६.०८

Expenses

1 Scheme Management Fee १७,८७८,४८३.५५ १९,९६९,६०१.९१

2 Depository Fee २,२८३,२७७.८३ २,९५१,८८०.४०

3 Fund Supervisor Fee ७५७,५००.०० ६८२,५००.००

4 Information Publication Fee १६६,६८६.०० १५४,४८२.००

5 CDS Fee १७०,०००.०० १७०,०००.००

6 NEPSE Fee ५०,०००.०० ५०,०००.००

7 Fund Supervisor Meeting Expense ७,४२८.०० ७,४२८.००

8 Software Fee २२३,७४०.०० २२३,७४०.००

9 Bank Fee १,८००.७८ १,७७०.७८

10 Qualified Institutional Investor Application Fee १०,०००.०० १०,०००.००

11 Stock Broker Commission and Transaction Fee १,६७६,५८२.०९ १,६७६,५८२.०९

Investment Details in Listed Securities

S.N. Group Security Number Total Value (Rs.)

A) Commercial Bank Group

1 Everest Bank Limited ३८,०५० २६,६३१,२१५.००

2 Global IME Bank Limited २५,७९८ ६२,३५१,५२०.००

3 NMB Bank Limited २४,३३२ ६०,१५५,३९२.८०

4 Prime Commercial Bank Limited २४,३३४ ५८,२१७,३९६.६०

5 Siddhartha Bank Limited १२,३४८ ४,१२६,८५२.००

Total १२४,८६२ २११,४८२,३७६.४०

B) Development Bank Group

1 Garima Bikas Bank Limited १७,६३६ ३१,९१३,५१६.८०

Total १७,६३६ ३१,९१३,५१६.८०

C) Hydropower Group

1 Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited १५,४९८ ४४,१७४,४३०.००

2 Sanima Mai Hydropower Limited ८६,०६९ ४३,८०९,२२१.००

3 Kalinchowk Hydropower Limited १,०३१ १,०११,०४६.००

4 Apollo Hydropower Limited १,९७५ ५३५,३३०.००

Total १०४,५७३ ८९,५२९,०२७.००

D) Life Insurance Group

1 Himalayan Life Insurance Limited ८९,०४७ २७,३९३,८८६.००

2 Nepal Life Insurance Company Limited ३८,४३९ २९,२३२,८५१.५०

3 National Life Insurance Company Limited ६४,४१२ २७,५१४,२९४.४०

4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited ८६,७६४ २७,३१५,२८४.००

Total २७८,६६२ १११,४५६,३१५.९०

E) Manufacturing and Processing Group

1 Shivam Cements Limited ८४,१७२ ५५,४६०,९३०.८०

2 Unilever Nepal Limited १३,०८९ १८,२७८,०२५.००

3 Srinagar Energy Industries Limited ८,६९० ८,९५४,४००.००

4 Reliance Spinning Mill Limited ३,६१३ १२,७९०,७७२.००

5 Sopan Pharmaceuticals Limited ५,३६२ २,८५०,९७५.४०

Total ११४,९२६ ९८,३३५,१२३.२०

F) Microfinance Financial Institution Group

1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २३,३२५ २३,१२४,८०७.५०

2 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ८,८९३ ९,८०२,३५३.००

3 Kisan Vikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६९,२०० ५२,९३२,०००.००

4 National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,०६८ २५,०४७,२८०.००

Total १२३,४८६ ११०,९०६,४४०.५०

G) Non-Life Insurance Group

1 Siddhartha Premier Insurance Limited ६६,१७७ ४८,३०९,२१७.००

2 Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter) ३२,१०३ १०,७८८,८९३.७०

3 Neco Insurance Limited १३,४०१ ६,२१६,५८१.९०

Total १११,६८१ ६५,३१४,६९२.६०

H) Mutual Fund Group

1 Global IME Samunnat Yojana-2 ५००,००० ४,७१०,०००.००

2 RBB Focus 40 १००,००० १,४१७,०००.००

Total ६००,००० ६,१२७,०००.००

I) Other Group

1 Himalayan Reinsurance Limited ८६,९३० ५५,३६५,७१७.००

2 Nepal Telecom Company Limited ५५,०५० ४६,८७८,०७५.००

Note:

1. The market value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Jestha end 2083 (excluding stock broker commission and transaction fees) is Rs. ९३,३७,०९,२८६.७०.

2. The valuation of the scheme's investments has been carried out as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Fund Regulations, 2069 and Collective Investment Fund Directive, 2069.