एमबिएल इक्विटी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणMBL Equity Fund: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Jestha 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 24, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
४. अपरिवृक्त वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
२०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,९९,२०२,९१५.३० १०७,९६९,८४३.७०
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ४९,४८५,४९०.६२ ४८,६०७,२९९.४४
२ मुद्दती निक्षेप १२०,०००,०००.०० १२०,०००,०००.००
कुल लगानी (क) ३६८,६८८,४०५.९२ २७६,५७७,१४३.१४
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात २५,०९०,३४४.३३ २४,८९९,२७७.९६
२ अन्य सम्पत्ति २२,८७३,०४९.९७ १९,००३,७७४.३४
जम्मा (ख) ४७,९६३,३९४.३० ४३,९०३,०५२.३०
चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व १५,९१२.०० १८,९७६.२१
| जम्मा (ग) | १५,९१२.०० | १८,९७६.२१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ४१६,६३५,८८८.२२ | ३२०,४६१,२१९.२३ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क ३,४३०,११०.३९ १,७१३,२९९.७५
२ डिपोजिटरी शुल्क ४५०,३४८.०८ २२८,४३०.६४
| खुद सम्पत्ति | ४१२,७५५,४२९.७५ | ३१८,५१९,४८८.८४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२१,६२५,३३० | १२१,६२५,३३० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ११.०२ | ११.०१ |
२०८३ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) १२८,४७६,९६१.६७ ११८,८६१,३९६.६७
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (२३,१२२,४०२.९८) (२८,१२६,६९०.५९)
जम्मा आम्दानी १०५,३५४,५५८.६९ ९०,७३४,७०६.०८
खर्च
१ योजना व्यवस्थापन शुल्क १७,८७८,४८३.५५ १९,९६९,६०१.९१
२ डिपोजिटरी शुल्क २,२८३,२७७.८३ २,९५१,८८०.४०
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५७,५००.०० ६८२,५००.००
४ सूचना प्रकाशन शुल्क १६६,६८६.०० १५४,४८२.००
५ सिडिएस शुल्क १७०,०००.०० १७०,०००.००
६ नेप्से शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
७ कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च ७,४२८.०० ७,४२८.००
८ सफ्टवेयर शुल्क २२३,७४०.०० २२३,७४०.००
९ बैंक शुल्क १,८००.७८ १,७७०.७८
१० योग्य संस्थागत लगानीकर्ता निवेदन शुल्क १०,०००.०० १०,०००.००
११ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क १,६७६,५८२.०९ १,६७६,५८२.०९
| जम्मा खर्च | २३,३२८,०९७.२५ | २५,९०७,९८५.१७ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | ८२,०२६,४६१.४४ | ६४,८२६,७२०.९१ |
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. समूह धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३८,०५० २६,६३१,२१५.००
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड २५,७९८ ६२,३५१,५२०.००
३ एनएमबि बैंक लिमिटेड २४,३३२ ६०,१५५,३९२.८०
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २४,३३४ ५८,२१७,३९६.६०
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १२,३४८ ४,१२६,८५२.००
जम्मा १२४,८६२ २११,४८२,३७६.४०
ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १७,६३६ ३१,९१३,५१६.८०
जम्मा १७,६३६ ३१,९१३,५१६.८०
ग) जलविद्युत समूह
१ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १५,४९८ ४४,१७४,४३०.००
२ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ८६,०६९ ४३,८०९,२२१.००
३ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०३१ १,०११,०४६.००
४ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड १,९७५ ५३५,३३०.००
जम्मा १०४,५७३ ८९,५२९,०२७.००
घ) जीवन बीमा समूह
१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८९,०४७ २७,३९३,८८६.००
२ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,४३९ २९,२३२,८५१.५०
३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६४,४१२ २७,५१४,२९४.४०
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८६,७६४ २७,३१५,२८४.००
जम्मा २७८,६६२ १११,४५६,३१५.९०
ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ८४,१७२ ५५,४६०,९३०.८०
२ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १३,०८९ १८,२७८,०२५.००
३ श्रीनगर इनर्जी इन्डस्ट्रिज लिमिटेड ८,६९० ८,९५४,४००.००
४ रिलायन्स स्पिनिङ मिल लिमिटेड ३,६१३ १२,७९०,७७२.००
५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,३६२ २,८५०,९७५.४०
जम्मा ११४,९२६ ९८,३३५,१२३.२०
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,३२५ २३,१२४,८०७.५०
२ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,८९३ ९,८०२,३५३.००
३ किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,२०० ५२,९३२,०००.००
४ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,०६८ २५,०४७,२८०.००
जम्मा १२३,४८६ ११०,९०६,४४०.५०
छ) निर्जीवन बीमा समूह
१ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६६,१७७ ४८,३०९,२१७.००
२ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड संस्थापक ३२,१०३ १०,७८८,८९३.७०
३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १३,४०१ ६,२१६,५८१.९०
जम्मा १११,६८१ ६५,३१४,६९२.६०
ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
१ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ ५००,००० ४,७१०,०००.००
२ आरबिबि फोकस ४० १००,००० १,४१७,०००.००
जम्मा ६००,००० ६,१२७,०००.००
झ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ८६,९३० ५५,३६५,७१७.००
२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ५५,०५० ४६,८७८,०७५.००
| जम्मा | १४१,९८० | १०२,२४३,७९२.०० |
| जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ) | २,७८७,०२५ | ८९९,९०२,७९४.३० |
नोट:
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र गरी योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ९३,३७,०९,२८६.७० रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
4. The details presented in the unaudited financial statements may be subject to change as per the directives issued by the regulatory body.
Net Asset Value Statement as of Jestha End 2083
S.N. Description This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)
Investment in Listed Securities
1 Share १,९९,२०२,९१५.३० १०७,९६९,८४३.७०
Investment in Unlisted Securities
1 Share ४९,४८५,४९०.६२ ४८,६०७,२९९.४४
2 Fixed Deposit १२०,०००,०००.०० १२०,०००,०००.००
Total Investment (A) ३६८,६८८,४०५.९२ २७६,५७७,१४३.१४
Current Assets
1 Bank Balance २५,०९०,३४४.३३ २४,८९९,२७७.९६
2 Other Assets २२,८७३,०४९.९७ १९,००३,७७४.३४
Total (B) ४७,९६३,३९४.३० ४३,९०३,०५२.३०
Current Liabilities
1 Other Liabilities १५,९१२.०० १८,९७६.२१
| Total (C) | १५,९१२.०० | १८,९७६.२१ |
| Total Assets (A+B-C) | ४१६,६३५,८८८.२२ | ३२०,४६१,२१९.२३ |
1 Scheme Manager Fee ३,४३०,११०.३९ १,७१३,२९९.७५
2 Depository Fee ४५०,३४८.०८ २२८,४३०.६४
| Net Asset | ४१२,७५५,४२९.७५ | ३१८,५१९,४८८.८४ |
| Total Units Issued | १२१,६२५,३३० | १२१,६२५,३३० |
| Net Asset Value Per Unit | ११.०२ | ११.०१ |
Income and Expense Statement as of Jestha End 2083
S.N. Description This Month End Value (Rs.) Last Month End Value (Rs.)
Income
1 Realized Income/(Loss) १२८,४७६,९६१.६७ ११८,८६१,३९६.६७
2 Unrealized Income/(Loss) (२३,१२२,४०२.९८) (२८,१२६,६९०.५९)
Total Income १०५,३५४,५५८.६९ ९०,७३४,७०६.०८
Expenses
1 Scheme Management Fee १७,८७८,४८३.५५ १९,९६९,६०१.९१
2 Depository Fee २,२८३,२७७.८३ २,९५१,८८०.४०
3 Fund Supervisor Fee ७५७,५००.०० ६८२,५००.००
4 Information Publication Fee १६६,६८६.०० १५४,४८२.००
5 CDS Fee १७०,०००.०० १७०,०००.००
6 NEPSE Fee ५०,०००.०० ५०,०००.००
7 Fund Supervisor Meeting Expense ७,४२८.०० ७,४२८.००
8 Software Fee २२३,७४०.०० २२३,७४०.००
9 Bank Fee १,८००.७८ १,७७०.७८
10 Qualified Institutional Investor Application Fee १०,०००.०० १०,०००.००
11 Stock Broker Commission and Transaction Fee १,६७६,५८२.०९ १,६७६,५८२.०९
| Total Expenses | २३,३२८,०९७.२५ | २५,९०७,९८५.१७ |
| Total Profit/(Loss) | ८२,०२६,४६१.४४ | ६४,८२६,७२०.९१ |
Investment Details in Listed Securities
S.N. Group Security Number Total Value (Rs.)
A) Commercial Bank Group
1 Everest Bank Limited ३८,०५० २६,६३१,२१५.००
2 Global IME Bank Limited २५,७९८ ६२,३५१,५२०.००
3 NMB Bank Limited २४,३३२ ६०,१५५,३९२.८०
4 Prime Commercial Bank Limited २४,३३४ ५८,२१७,३९६.६०
5 Siddhartha Bank Limited १२,३४८ ४,१२६,८५२.००
Total १२४,८६२ २११,४८२,३७६.४०
B) Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited १७,६३६ ३१,९१३,५१६.८०
Total १७,६३६ ३१,९१३,५१६.८०
C) Hydropower Group
1 Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited १५,४९८ ४४,१७४,४३०.००
2 Sanima Mai Hydropower Limited ८६,०६९ ४३,८०९,२२१.००
3 Kalinchowk Hydropower Limited १,०३१ १,०११,०४६.००
4 Apollo Hydropower Limited १,९७५ ५३५,३३०.००
Total १०४,५७३ ८९,५२९,०२७.००
D) Life Insurance Group
1 Himalayan Life Insurance Limited ८९,०४७ २७,३९३,८८६.००
2 Nepal Life Insurance Company Limited ३८,४३९ २९,२३२,८५१.५०
3 National Life Insurance Company Limited ६४,४१२ २७,५१४,२९४.४०
4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited ८६,७६४ २७,३१५,२८४.००
Total २७८,६६२ १११,४५६,३१५.९०
E) Manufacturing and Processing Group
1 Shivam Cements Limited ८४,१७२ ५५,४६०,९३०.८०
2 Unilever Nepal Limited १३,०८९ १८,२७८,०२५.००
3 Srinagar Energy Industries Limited ८,६९० ८,९५४,४००.००
4 Reliance Spinning Mill Limited ३,६१३ १२,७९०,७७२.००
5 Sopan Pharmaceuticals Limited ५,३६२ २,८५०,९७५.४०
Total ११४,९२६ ९८,३३५,१२३.२०
F) Microfinance Financial Institution Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २३,३२५ २३,१२४,८०७.५०
2 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ८,८९३ ९,८०२,३५३.००
3 Kisan Vikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६९,२०० ५२,९३२,०००.००
4 National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,०६८ २५,०४७,२८०.००
Total १२३,४८६ ११०,९०६,४४०.५०
G) Non-Life Insurance Group
1 Siddhartha Premier Insurance Limited ६६,१७७ ४८,३०९,२१७.००
2 Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter) ३२,१०३ १०,७८८,८९३.७०
3 Neco Insurance Limited १३,४०१ ६,२१६,५८१.९०
Total १११,६८१ ६५,३१४,६९२.६०
H) Mutual Fund Group
1 Global IME Samunnat Yojana-2 ५००,००० ४,७१०,०००.००
2 RBB Focus 40 १००,००० १,४१७,०००.००
Total ६००,००० ६,१२७,०००.००
I) Other Group
1 Himalayan Reinsurance Limited ८६,९३० ५५,३६५,७१७.००
2 Nepal Telecom Company Limited ५५,०५० ४६,८७८,०७५.००
| Total | १४१,९८० | १०२,२४३,७९२.०० |
| Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I) | २,७८७,०२५ | ८९९,९०२,७९४.३० |
Note:
1. The market value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Jestha end 2083 (excluding stock broker commission and transaction fees) is Rs. ९३,३७,०९,२८६.७०.
2. The valuation of the scheme's investments has been carried out as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Fund Regulations, 2069 and Collective Investment Fund Directive, 2069.
