शुभ लक्ष्मी कोषको २०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरणShubha Laxmi Kosha: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Baisakh End 2083

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

शुभ लक्ष्मी कोष

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०२/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी ४,६२,५६६,४६१।१० ४,३१,५०८,७१३।३०
2. सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी ९,६५,८८२।६२ ४२०,३९२।२२
3. ऋणपत्र/बन्ड १,९३८,०००।०० १,९३८,०००।००

जम्मा ४,७२,६७०,३४३।७२ ४,३३,८६७,१०५।५२

ख. चालु सम्पत्ति

1. बैंक मौज्दात १७२,३२२,२२१।९२ २९४,८६५,९११।७२
2. बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
3. प्राप्त हुन बाँकी रकम ३,०००,१८०।१९ १,४०३,८१७।७२
4. अन्य सम्पत्ति ४,५३८,२००।०० -

जम्मा १८०,८६०,४०२।११ २९६,२६९,७२९।४४

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (५,६९०,८८८।४३) (१६,३२४,६२८।९६)

२०८३ वैशाख मसान्तको आयव्यय विवरण

क्र.स. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ४२,०२५,८५२।५२ ३९,७८१,८४५।९०

२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (३७,६१६,१५३।३०) (२०,०५५,४३१।७०)

जम्मा आम्दानी ४,४०९,६९९।२२ १९,७२६,४१४।२०

1. प्रकाशन तथा अन्य खर्च १५२,०९५।९६ १२८,०६५।६२
2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १३,४९८।१८ ८३,८१६।८९
3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,२८५,७३३।२४ ८,१९२,८५४।७२
4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २७९,७८०।०० २९४,३३५।००

नोट

● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

● २०८३ वैशाख मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र/बन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६५,७६,७५,३२१।९३ (उनन्साठी करोड सतसट्ठी लाख अठ्ठाइस हजार एक सय बत्तिस रुपैयाँ र त्रियानब्बे पैसा मात्र) रहेको छ।

● अपरिपक्व वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा नियमन गरि परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.स. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) २०,००० ४,४६७,०००।००

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

1. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३०,००० ७,०५०,०००।००
2. हिमालयन बैंक लिमिटेड २७,८११ ५,६६५,१००।७०
3. नबिल बैंक लिमिटेड २०,०४७ ७,०६५,७६९।००
4. नेपाल बैंक लिमिटेड २३,२३१ ६,१०८,१६८।००
5. एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड २०,०८० ७,०६६,१५२।००
6. एनएमबि बैंक लिमिटेड २१,००० ५,२९२,०००।००
7. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ११,२८३ २,६६८,७३८।९०
8. सानिमा बैंक लिमिटेड १५,००० ५,४२५,५००।००
9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २ ७८६।००

ख. विकास बैंक समूह

1. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १३,६६५ ५,८६६,५३०।००
2. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ३१,९८६ १५,०००,४६६।००
3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३४,५३८ १४,२९३,७१०।००
4. मितरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ६,०८० ३,६४८,०००।००
5. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड १०,२१८ ३,८०१,०९६।००
6. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ३५७ ४३५,८१७।००
7. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १६,५४७ ६,७९२,४३४।५०

ग. लघुवित्त समूह

1. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० १,३१७,०००।००
2. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,००० ७९६,३००।००
3. ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,९९७ २५,५५४,६६६।००
4. हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,४०४ ११,२९९,५१७।००
5. नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,३०० ११,९३६,४००।००
6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५४६ १४,९२५,४२५।००
7. आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,३७० ९,४९८,४७०।००
8. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,८५५ ५,२५४,३६५।५०

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,४३१ १२,०७४,९६०।२०
2. क्वेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३९५ ४७७,९१६।००
3. गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२५ ८३९,३१७।९०
4. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २१,४४६ ९,२२०,३५४।४०
5. आइ.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,१२५ ३,२३३,५६२।५०
6. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२,००० ७,०५२,४००।००
7. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,००० १२,९७७,८००।००
8. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,४२२ ४,७७३,२७६।००
9. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २५,१७१ ११,३०१,७७७।००
10. सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,६२४ १६,९५१,०७२।००

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १४,२६७ ८,७२१,४१७।१०
2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,९६९ ५,८०४,९६६।००
3. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९५ ३९५,०००।००
4. प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,७६६ १८,०३४,४००।००
5. सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,४३२ १३,०५०,२८८।००
6. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,०१० ४,९०२,१२०।००
7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,५९२ ६,८११,२७७।२०

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

1. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २७७ ११०,०८८।७०
2. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३१,००० १८,९६९,६००।००
3. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड २६,९७६ १३,२७२,०५४।४०
4. मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड १५,००० ७,४४०,०००।००
5. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १५,२९३ ११,८६१,५५५।८०
6. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४५८ ४५९,८३२।००
7. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२,४७० २२,०५३,२००।००
8. शिखर पावरडेभलपमेन्ट लिमिटेड ६७७ ५,४३४,९६३।००
9. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०७० १,४३२,४४०।००
10. सुपरखुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३२१ २८३,७६४।००
11. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,००० १२,८४४,०००।००
12. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १७३ १७९,८१४।००
13. युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५,३०१ ३४,७५५,०८६।००
14. युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,८७७ ५,३००,०८३।५०
15. युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,३५० २,०११,५००।००

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग समूह

1. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १२,३६० १४,३००,५२०।००
2. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १६,८६१ ११,३३६,६२४।००
3. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,७२१ १,४४०,०८३।००
4. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २८४ १,०४७,७६६।००
5. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ३३६ ५६४,३७९।००
6. श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ६७७ ७८१,३२५।००

ज. ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड १,००० ५,१७०,०००।००

झ. अन्य समूह

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २०,००० ५,२५०,२००।००

२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १२,२३१ १०,८९२,७७०।००

ञ. होटल समूह

1. बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ८२५ ६६८,२५०।००
2. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ८२८ ८०२,२४१।२०
3. सोल्टी होटल लिमिटेड १३,७५४ ६,८९४,३६५।८०

ट. लगानी समूह

१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३५,००० ९,२०५,०००।००

जम्मा १,०९५,४२३ ५६२,५६६,४६१।१०