सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
सिटिजन्स सन्तुलित योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०८/०१ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त भई २०७२/१०/०४ देखि २०८२/१०/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद्द सम्पत्ति मूल्य विवरण
विवरण २०८३ जेठ मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य रु. २०८३ बैशाख मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत धितोपत्र १,१५९,०२२,८०० ९९८,१२९,१८७
- सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र २,५७४,२५६ ४,०४९,४७५
- ऋणपत्र / बण्ड २४२,२३६ २४०,४४८
- मुद्दती निक्षेप - -
| जम्मा (क) | १,१६१,८३९,२९२ | १,००२,४१९,११० |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ४२,६३४,७५८ | २००,०३६,८८३ |
| अन्य सम्पत्ति | २७,९२३,२७६ | ५४,३४९,५६६ |
| जम्मा (ख) | ७०,५५८,०३४ | २५४,३८६,४४९ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | १७,४७६,२२४ | २८,२३०,१५० |
| जम्मा (ग) | १७,४७६,२२४ | २८,२३०,१५० |
| कुल सम्पत्ति (क) + (ख) - (ग) | १,२१४,९२१,०९९ | १,२२८,५७५,४०९ |
न्यून: भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,५२८,६६२ | १,७७३,१८३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५५,२५० | ५५,२५० |
| खुद्द सम्पत्ति | १,२११,३३७,१८७ | १,२२६,७४७,९७६ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२१,०००,००० | १२१,०००,००० |
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य ८।०१ ८।१२
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ जेठ मसान्तसम्मको रु. २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको रु.
आय
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ३,४५९,४४० | (१७३,७८९) |
| प्राप्त भईनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (२५,४५९,८४६) | (१०,३५२,३१७) |
| जम्मा आय (क) | (२२,०००,४०६) | (१०,५२६,१०६) |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ५,४२४,१८७ | ५,४२४,१८७ |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | ४३,७०८ | २८,८७९ |
बैंक शुल्क १,४०९ ८९८
| स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | ४२,१११ | ३२,५०० |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ८,५३५,५११ | ६,७८०,८३३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४५,००० | १८०,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | १८,६६७ | ७८,००० |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | १२,१११ | ७३,४५० |
| जम्मा खर्च (ख) | १४,३१२,७०४ | १३,२९८,७४७ |
| कुल आय / (व्यय) (क) - (ख) | (३६,३१३,१०९) | (२३,८२४,८५३) |
नोट:
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्ममा गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१६१,८३९,२९२/- रहेको छ ।
- योजनाको साप्ताहिक प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.citizenscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
योजनाले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरी कोष सुपरिवेक्षकको मिति २०८३ आषाढ ११ को बैठकद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
२०८३ जेठ मसान्तको लगानी विवरण
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क वाणिज्य बैंक
| हिमालयन बैंक लिमिटेड | १२२,३१७ | २४,०२९,८९८ |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ६९,८०१ | ४८,२५३,७२० |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | १३३,९८० | ४८,४८७,३६२ |
| माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ७४,००४ | २९,३९५,९९० |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १६०,३६६ | ३९,२७९,३७० |
| प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ५२,४७९ | १२,५९९,५८१ |
| सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ७१,०६४ | ३९,००७,८३६ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ५५,७५० | ३६,९८७,३२५ |
| जम्मा | १२२,४३० | २८८,९०४,९४८ |
| ख विकास बैंक | ||
| नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १९,३०० | ७,०२०,५०० |
| कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ३२,९६६ | १५,५०९,६०२ |
| शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ५३,८९७ | २१,९८९,६२६ |
| गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८३,२५२ | ३४,०३२,४९८ |
| जम्मा | ६९७,३३२ | २९७,८७६,७०० |
| ग हाइड्रोपावर कम्पनी | ||
| ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६०,५२९ | २१,९९८,६८१ |
एर्गो हाइड्रोपावर लिमिटेड ८९३ ४०६,८५१
कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ७८४ ८३५,७४४
| घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड | २०,००० | ४,९६८,००० |
| कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड | ४,८०० | २,३२५,६०० |
| दादी ग्रुप पावर लिमिटेड | १८,००० | ७,७५८,००० |
| पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,८५१ | ८,८८७,६८१ |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,९०९ | १,५८८,०७७ |
सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६९० ८०७,३००
| लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड | १५,४५४ | ३,४४६,२४२ |
| सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९,५५० | २,४७२,९९० |
| दरम खोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | १३,७६३ | ८,९५६,९२७ |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ११५,०२२ | ६९,३१७,४७८ |
| माथिल्लुङ्ग इनर्जी लिमिटेड | ७,२९४ | २,९१६,५४० |
| सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५२,५५५ | २६,२४९,४९५ |
| रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,४२२ | १,३९०,९६२ |
| नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड | १५,२११ | ३,९३३,६२७ |
| शिव श्री हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५०,००० | १०,५१५,००० |
| राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४०,७७८ | २९,९७२,७८८ |
| युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३४,८७९ | २०,८२३,२४७ |
| सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | १००,२६८ | ३१,९९३,१६० |
| साहास उर्जा लिमिटेड | ३५,३७३ | २३,३४६,९८० |
| जम्मा | ७९३,५५४ | ३२५,०४२,७६४ |
| घ जीवन बिमा कम्पनी | ||
| एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि | ४९,२३२ | १८,९३६,८६४ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि | ६९,९८३ | ३५,५९०,४५४ |
| सुर्यज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी | २०,७७९ | ३४,८९५,७४९ |
| जम्मा | १२३,९९४ | ९४,२८०,०६७ |
| ङ निर्जीवन बिमा कम्पनी | ||
| नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि | १,९८० | १,२२४,८४० |
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी | २०,४१३ | १२,९६२,२५५ |
जम्मा २२,३९३ १४,१८७,०९५
च लघुवित्त वित्तीय संस्था
| स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | ४४,४४५ | ३५,५९०,०७४ |
| नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमि | २२,९२९ | ३३,२२९,५९५ |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १६,४५५ | १६,०३९,४०० |
| साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था | ३४,७८० | २६,६०६,७०० |
| छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६४,८९० | ५९,०५७,५०२ |
| जम्मा | १५०,२९९ | १६०,५२३,२७१ |
| छ वित्तीय संस्था | ||
| मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | ८,८९९ | ६,७८४,४७० |
जम्मा ८,८९९ ६,७८४,४७०
ज लगानी
| नागरिक लगानी कोष | ५,२९९ | १४,३०३,२७९ |
| सिडिएसडि होल्डिङ्गस लिमिटेड | १,८४६ | ४,९६२,०३० |
| हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड | ६,००० | १,५१५,००० |
| एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलप | ३६,६७८ | ५०,२४८,६६० |
जम्मा ५०,२४८ ७१,०२८,९६९
झ अन्य
नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,००० ३,९२६,०००
जम्मा ३,००० ३,९२६,०००
ञ सामूहिक लगानी कोष
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | १४९,६९९ | ५,८९६,४१६ |
| जम्मा | १४९,६९९ | ५,८९६,४१६ |
| ट उत्पादन तथा प्रशोधन | ||
| शिवम् सिमेन्टस लिमिटेड | ४९,००० | ३३,२२६,८०० |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ३८,८९९ | ३२,४९३,९७७ |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ४,०७६ | २,९६७,२०९ |
| पाल्पा सिमेन्ट लिमिटेड | ५,३४४ | ३,९७५,९३६ |
| हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २६,०३३ | ३०,०७५,९२५ |
| जम्मा | १२३,३५२ | १०२,७३९,८४७ |
| ठ होटल एण्ड टुरिजम | ||
| सोल्टी होटल लिमिटेड | ८०,७७२ | ४०,७७२,७६१ |
| कालिनचोक दर्शन लिमिटेड | ७९,२६४ | ४०,०२८,३२० |
| जम्मा | १६०,०३६ | ८०,८००,०८१ |
| कुल | ३,१७६,११२ | १,१६१,८३९,२९२ |
