सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २ को बैशाख २०८३ मसान्तको वित्तीय विवरणCitizens Mutual Fund - 2: Baisakh 2083 Unaudited Financial Statement
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 2 मिनेट
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०३/२२ देखि २०८३/०३/२१ सम्म अवधि भएको ७ वर्ष योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिक्षित वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८२ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत धितोपत्र ८६९,८००,३४९ ९६६,४९६,२५८
- सूचिकृत हुन बाकी धितोपत्र १,४९८,२४४ २,५२७,१५५
- ऋणपत्र / बण्ड - -
- मुद्दती निक्षेप - -
| जम्मा (क) | ८७१,२९८,५९३ | ९६९,०२३,४१३ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ७४,२१३,३७१ | ११६,२२०,३१८ |
| अन्य सम्पत्ति | ३६,३९८,०७५ | ७,७९१,६४० |
| जम्मा (ख) | ११०,६११,४४६ | १२४,०११,९५८ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | ८१,६६६ | ८२,२४९ |
| जम्मा (ग) | ८१,६६६ | ८२,२४९ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ९८१,८२८,३७३ | १,०९३,०३३,१२२ |
| न्यून: भुक्तानी हुन बाकी व्यवस्थापन शुल्क | ८२८,२४० | २,४४५,१०५ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ८२८,२४० | २,४४५,१०५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १७,००० | ५६,३१३ |
| खुद सम्पत्ति | ९७९,९८३,१३३ | १,०९०,५३१,७०४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ५५,०००,००० | ५५,०००,००० |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १७।८२ १७।८३
२०८३ बैशाख मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्त सम्मको रु. २०८२ बैशाख मसान्त सम्मको रु.
आय
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (२,४९४,४६६) | (१०,०८३,२२१) |
| प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ३,४५४,०११ | १६,६०४,०११ |
| जम्मा आय (क) | ९,०३८,३३३ | १६,५२०,८०९ |
| व्यय | ||
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | २०२,०९५ | १,८१५,१२५ |
| बैंक शुल्क | २,२६६ | २,११७ |
| स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ४१,३७० | ३७,९२४ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ८,०५१,५४० | १,२२३,३०० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४३,०५० | २२२,०५७ |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ११२,११६ | १००,६७९ |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | ११,२६६ | ८,०१५ |
| जम्मा खर्च (ख) | ८,६६४,४४३ | १,५९९,२१७ |
| कुल आय/(व्यय) (क)-(ख) | (७,०१५,११३) | ६,६५५,४११ |
२०८३ बैशाख मसान्तको लगानी विवरण
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य रु.
क. वाणिज्य बैंकमा लगानी
- ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लिमिटेड ३०१,९८८ ११,९२,८३,३५१
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ४५,५०० १,५२,१४,५००
- नेपाल बैंक लिमिटेड १५,००० ३,९०,०००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३३,२२७ २,३३,४०,१८१
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ७५,००० १,१७,००,३३५
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड २८,०१४ १,९८,१२,०२६
- सानिमा बैंक लिमिटेड २१,२६० ८,६८,६३९
ख. विकास बैंक
- नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,५२१ २०,२१,०००
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २९,५४१ १,२५,९५,५१५
- साधना विकास बैंक लिमिटेड १,११६ ९,०६,८३६
- शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १५,००० ६,१५,०००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १३,२११ ५,०४,६६२
ग. वित्तीय संस्था
१. गण्डकी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड ५,०५० ५,११,९९१
२. मनकामना फाइनान्स लिमिटेड ३,५०० १,६२,९००
घ. लघुवित्त वित्तीय संस्था
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४४,५२३ ४,४१,४९,२१५
- माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५०४ ६,००,५७६
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५०४ ४,५०,१०५
- लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १,९०,०८,०५०
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,००१ १,०१,०१०
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८६० ८,२६,९०९
- इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २१,८६९ २०,४३,४४४
ङ. हाइड्रोपावर कम्पनी
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड १८०,००० ८८,५६,३१०
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड १२,५५० ५,२८,८००
- सिनर्जी पावर लिमिटेड ७,६३७ ५,२८,०६२
- मञ्जुश्री हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,०५० ७,७६,०८०
- सयुक्कुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३२७ ४,११,३६६
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६१४ ६,१६,६१६
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६१४ ६,४८,०५६
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७९६ ७,९६,२०२
- साहस उर्जा लिमिटेड १,९९९ १३,३३,३३२
- हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १०,००० २,९०,०००
- आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ११,००० ३,०६,४००
- सिनर्जी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ७,००० २,९३,६६१
- शिव श्री हाइड्रोपावर लिमिटेड १५,००० ३,९१,१००
- श्वेत-गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ९,००० १,०८,२१,१००
- युनियन पावर कम्पनी १,००० ३,३०,०००
- युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ३०,००० १,६०,०२,०००
- युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर २५,३६० २६,४४,८८८
च. जीवन बिमा कम्पनी
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,७१३ १,९४,१५,३३३
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,१४,०४०
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,०४२ २,१४,०४०
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,१४६ २,१४,०४०
छ. निर्जीवन बिमा कम्पनी
१. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,१४७ १,९२,७६१
ज. होटल्स एण्ड टुरिजम
- होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,३१७ २,८५,५,३४२
- चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ५,२२४ ४,१८,०१३
- सोल्टी होटल्स लिमिटेड २५,७५६ १,९६,११३
झ. उत्पादन तथा प्रशोधन
- श्रीनरगरेष्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ८६७ १,००,३८५
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ५,००० १,२८,०००
- पाल्पा सिमेन्ट लिमिटेड २,५३१ १,१५,०००
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १६,५४० १,४२,०००
- सोल्टर्स नेपाल लिमिटेड २४० १,२३,४२०
- शिवम सिमेन्टस लिमिटेड १,००० १,२८,०००
ञ. अन्य
१. नबिल हाइब्रिड फण्ड २ १,१०० ५,०१,०११
ट. लगानी
१. नागरिक लगानी कोष ३,६६९,१११ ६,८८,९,५३३
ठ. सामूहिक लगानी कोष
- एनआईबिएल समृद्धि फण्ड १ ३,२४७,१५२ ३,२४७,१५२
- एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ २००,३०० १,६६२,०१७
- एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५११,५५० ५,२२३,३०१
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५११,५५० ६,४०२,०६४
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड १ ५००,००० ४,८९०,०००
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड २ ५००,००० ४,८९०,०००
- प्रभू स्मार्ट फण्ड १२८,९०० १,५२,०१५
- रिलायवल समृद्धि योजना २९९,१०० २,९९,१००
- सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड ८३१,९०० ८,४४,२५६
कुल ४,१५२,४६८ ४,६१,८८,५११
नोट :
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ४६०,३३८,९६४ रहेको छ ।
Citizens Mutual Fund - 2
Operated under Citizens Mutual Fund
As per the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
7-year scheme approved by Nepal Securities Board on 2076/01/06
Period from 2076/03/22 to 2083/03/21
Unaudited Financial Statement as of Baisakh 2083
Net Asset Value Statement
Details Net Asset Value as of Baisakh 2083 (Rs.) Net Asset Value as of Baisakh 2082 (Rs.)
a. Investment in Securities and Others
| 1. Listed Securities | ८६९,८००,३४९ | ९६६,४९६,२५८ |
| 2. Unlisted Securities | १,४९८,२४४ | २,५२७,१५५ |
3. Debentures / Bonds - -
4. Fixed Deposits - -
Total (a) ८७१,२९८,५९३ ९६९,०२३,४१३
b. Current Assets
| Bank Balance | ७४,२१३,३७१ | ११६,२२०,३१८ |
| Other Assets | ३६,३९८,०७५ | ७,७९१,६४० |
| Total (b) | ११०,६११,४४६ | १२४,०११,९५८ |
c. Current Liabilities
| Other Liabilities | ८१,६६६ | ८२,२४९ |
| Total (c) | ८१,६६६ | ८२,२४९ |
| Total Assets (a)+(b)-(c) | ९८१,८२८,३७३ | १,०९३,०३३,१२२ |
| Less: Management Fee Payable | ८२८,२४० | २,४४५,१०५ |
| Scheme Management and Depository Fee | ८२८,२४० | २,४४५,१०५ |
| Fund Supervisor Fee | १७,००० | ५६,३१३ |
| Net Assets | ९७९,९८३,१३३ | १,०९०,५३१,७०४ |
| Total Units Issued | ५५,०००,००० | ५५,०००,००० |
Net Asset Value per Unit १७।८२ १७।८३
Income and Expense Statement as of Baisakh 2083
Details As of Baisakh 2083 (Rs.) As of Baisakh 2082 (Rs.)
Income
| Realized Income/(Loss) | (२,४९४,४६६) | (१०,०८३,२२१) |
| Unrealized Income/(Loss) | ३,४५४,०११ | १६,६०४,०११ |
| Total Income (a) | ९,०३८,३३३ | १६,५२०,८०९ |
Expenses
| Publication and Other Administrative Expenses | २०२,०९५ | १,८१५,१२५ |
| Bank Charges | २,२६६ | २,११७ |
| Stock Exchange Annual Fee | ४१,३७० | ३७,९२४ |
| Scheme Management and Depository Fee | ८,०५१,५४० | १,२२३,३०० |
| Fund Supervisor Fee | २४३,०५० | २२२,०५७ |
| Scheme Audit Fee | ११२,११६ | १००,६७९ |
| CDSC Annual Fee | ११,२६६ | ८,०१५ |
| Total Expenses (b) | ८,६६४,४४३ | १,५९९,२१७ |
| Total Income/(Expense) (a)-(b) | (७,०१५,११३) | ६,६५५,४११ |
Investment Details as of Baisakh 2083
S.N. Investment Number (Units) Market Value (Rs.)
a. Investment in Commercial Banks
| 1. Global IME Bank Limited | ३०१,९८८ | ११,९२,८३,३५१ |
| 2. Himalayan Bank Limited | ४५,५०० | १,५२,१४,५०० |
| 3. Nepal Bank Limited | १५,००० | ३,९०,००० |
| 4. Everest Bank Limited | ३३,२२७ | २,३३,४०,१८१ |
| 5. Prime Commercial Bank Limited | ७५,००० | १,१७,००,३३५ |
| 6. Standard Chartered Bank Nepal Limited | २८,०१४ | १,९८,१२,०२६ |
| 7. Sanima Bank Limited | २१,२६० | ८,६८,६३९ |
b. Development Banks
| 1. Narayani Development Bank Limited | २१,५२१ | २०,२१,००० |
| 2. Garima Bikas Bank Limited | २९,५४१ | १,२५,९५,५१५ |
| 3. Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १,११६ | ९,०६,८३६ |
| 4. Shangrila Development Bank Limited | १५,००० | ६,१५,००० |
| 5. Kamana Sewa Bikas Bank Limited | १३,२११ | ५,०४,६६२ |
c. Financial Institutions
| 1. Gandaki Merchant Banking and Finance Limited | ५,०५० | ५,११,९९१ |
| 2. Manakamana Finance Limited | ३,५०० | १,६२,९०० |
d. Microfinance Financial Institutions
| 1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ४४,५२३ | ४,४१,४९,२१५ |
| 2. Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ७,५०४ | ६,००,५७६ |
| 3. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ७,५०४ | ४,५०,१०५ |
| 4. Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २०,००० | १,९०,०८,०५० |
| 5. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १,००१ | १,०१,०१० |
| 6. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २,८६० | ८,२६,९०९ |
| 7. Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २१,८६९ | २०,४३,४४४ |
e. Hydropower Companies
| 1. Green Ventures Limited | १८०,००० | ८८,५६,३१० |
| 2. Solu Hydropower Limited | १२,५५० | ५,२८,८०० |
| 3. Synergy Power Limited | ७,६३७ | ५,२८,०६२ |
| 4. Manjushree Hydropower Limited | ७,०५० | ७,७६,०८० |
5. Sayukud Hydro Electric Limited ३२७ ४,११,३६६
6. Rijal Line Energy Limited ६१४ ६,१६,६१६
7. Super Khudi Hydropower Limited ६१४ ६,४८,०५६
8. Shikhar Power Development Limited ७९६ ७,९६,२०२
| 9. Sahas Urja Limited | १,९९९ | १३,३३,३३२ |
| 10. Himal Dolakha Hydropower Company Limited | १०,००० | २,९०,००० |
| 11. Aankhukhola Jalvidhyut Company Limited | ११,००० | ३,०६,४०० |
| 12. Synergy Hydro Energy Limited | ७,००० | २,९३,६६१ |
| 13. Shiv Shree Hydropower Limited | १५,००० | ३,९१,१०० |
| 14. Shwet-Ganga Hydropower and Construction Limited | ९,००० | १,०८,२१,१०० |
| 15. Union Power Company | १,००० | ३,३०,००० |
| 16. Universal Power Company Limited | ३०,००० | १,६०,०२,००० |
| 17. United Modi Hydropower | २५,३६० | २६,४४,८८८ |
f. Life Insurance Companies
| 1. National Life Insurance Company Limited | २४,७१३ | १,९४,१५,३३३ |
| 2. Suryajyoti Life Insurance Company Limited | ५,००० | २,१४,०४० |
| 3. Asian Life Insurance Company Limited | ५,०४२ | २,१४,०४० |
| 4. San Nepal Life Insurance Company Limited | ३,१४६ | २,१४,०४० |
g. Non-Life Insurance Companies
1. Neco Insurance Company Limited ३,१४७ १,९२,७६१
h. Hotels and Tourism
| 1. Hotel Forest Inn Limited | ३,३१७ | २,८५,५,३४२ |
| 2. Chandragiri Hills Limited | ५,२२४ | ४,१८,०१३ |
| 3. Soaltee Hotels Limited | २५,७५६ | १,९६,११३ |
i. Manufacturing and Processing
1. Shrinaragrest Industries Limited ८६७ १,००,३८५
| 2. Himalayan Distillery Limited | ५,००० | १,२८,००० |
| 3. Palpa Cement Limited | २,५३१ | १,१५,००० |
| 4. Sarbottam Cement Limited | १६,५४० | १,४२,००० |
5. Solters Nepal Limited २४० १,२३,४२०
6. Shivam Cements Limited १,००० १,२८,०००
j. Others
1. Nabil Hybrid Fund 2 १,१०० ५,०१,०११
k. Investment
1. Nagarik Lagani Kosh ३,६६९,१११ ६,८८,९,५३३
l. Collective Investment Schemes
| 1. NIBL Samriddhi Fund | 1 | ३,२४७,१५२ | ३,२४७,१५२ |
| 2. NIBL Samriddhi Fund | 2 | २००,३०० | १,६६२,०१७ |
| 3. NIBL Growth Fund | ५११,५५० | ५,२२३,३०१ | |
| 4. NIBL Stable Fund | ५११,५५० | ६,४०२,०६४ | |
| 5. NMB Hybrid Fund | 1 | ५००,००० | ४,८९०,००० |
| 6. NMB Hybrid Fund | 2 | ५००,००० | ४,८९०,००० |
| 7. Prabhu Smart Fund | १२८,९०० | १,५२,०१५ | |
| 8. Reliable Samriddhi Yojana | २९९,१०० | २,९९,१०० | |
| 9. Sunrise Focused Equity Fund | ८३१,९०० | ८,४४,२५६ | |
| Total | ४,१५२,४६८ | ४,६१,८८,५११ |
Note:
a. The scheme's investments are calculated based on the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
b. The cost price of investments made by the scheme as of Baisakh 2083, including listed and unlisted shares and debentures (including brokerage commission and transaction fees), is Rs. ४६०,३३८,९६४.
