सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २ को बैशाख २०८३ मसान्तको वित्तीय विवरणCitizens Mutual Fund - 2: Baisakh 2083 Unaudited Financial Statement

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७६/०३/२२ देखि २०८३/०३/२१ सम्म अवधि भएको ७ वर्ष योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिक्षित वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८२ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

1. सूचिकृत धितोपत्र ८६९,८००,३४९ ९६६,४९६,२५८
2. सूचिकृत हुन बाकी धितोपत्र १,४९८,२४४ २,५२७,१५५
3. ऋणपत्र / बण्ड - -
4. मुद्दती निक्षेप - -

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १७।८२ १७।८३

२०८३ बैशाख मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

विवरण २०८३ बैशाख मसान्त सम्मको रु. २०८२ बैशाख मसान्त सम्मको रु.

आय

२०८३ बैशाख मसान्तको लगानी विवरण

क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य रु.

क. वाणिज्य बैंकमा लगानी

1. ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लिमिटेड ३०१,९८८ ११,९२,८३,३५१
2. हिमालयन बैंक लिमिटेड ४५,५०० १,५२,१४,५००
3. नेपाल बैंक लिमिटेड १५,००० ३,९०,०००
4. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३३,२२७ २,३३,४०,१८१
5. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ७५,००० १,१७,००,३३५
6. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड २८,०१४ १,९८,१२,०२६
7. सानिमा बैंक लिमिटेड २१,२६० ८,६८,६३९

ख. विकास बैंक

1. नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,५२१ २०,२१,०००
2. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २९,५४१ १,२५,९५,५१५
3. साधना विकास बैंक लिमिटेड १,११६ ९,०६,८३६
4. शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १५,००० ६,१५,०००
5. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १३,२११ ५,०४,६६२

ग. वित्तीय संस्था

१. गण्डकी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड ५,०५० ५,११,९९१

२. मनकामना फाइनान्स लिमिटेड ३,५०० १,६२,९००

घ. लघुवित्त वित्तीय संस्था

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४४,५२३ ४,४१,४९,२१५
2. माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५०४ ६,००,५७६
3. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५०४ ४,५०,१०५
4. लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १,९०,०८,०५०
5. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,००१ १,०१,०१०
6. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८६० ८,२६,९०९
7. इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २१,८६९ २०,४३,४४४

ङ. हाइड्रोपावर कम्पनी

1. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड १८०,००० ८८,५६,३१०
2. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड १२,५५० ५,२८,८००
3. सिनर्जी पावर लिमिटेड ७,६३७ ५,२८,०६२
4. मञ्जुश्री हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,०५० ७,७६,०८०
5. सयुक्कुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३२७ ४,११,३६६
6. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६१४ ६,१६,६१६
7. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६१४ ६,४८,०५६
8. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७९६ ७,९६,२०२
9. साहस उर्जा लिमिटेड १,९९९ १३,३३,३३२
10. हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १०,००० २,९०,०००
11. आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ११,००० ३,०६,४००
12. सिनर्जी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ७,००० २,९३,६६१
13. शिव श्री हाइड्रोपावर लिमिटेड १५,००० ३,९१,१००
14. श्वेत-गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ९,००० १,०८,२१,१००
15. युनियन पावर कम्पनी १,००० ३,३०,०००
16. युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ३०,००० १,६०,०२,०००
17. युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर २५,३६० २६,४४,८८८

च. जीवन बिमा कम्पनी

1. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,७१३ १,९४,१५,३३३
2. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,१४,०४०
3. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,०४२ २,१४,०४०
4. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,१४६ २,१४,०४०

छ. निर्जीवन बिमा कम्पनी

१. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,१४७ १,९२,७६१

ज. होटल्स एण्ड टुरिजम

1. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,३१७ २,८५,५,३४२
2. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ५,२२४ ४,१८,०१३
3. सोल्टी होटल्स लिमिटेड २५,७५६ १,९६,११३

झ. उत्पादन तथा प्रशोधन

1. श्रीनरगरेष्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ८६७ १,००,३८५
2. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ५,००० १,२८,०००
3. पाल्पा सिमेन्ट लिमिटेड २,५३१ १,१५,०००
4. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १६,५४० १,४२,०००
5. सोल्टर्स नेपाल लिमिटेड २४० १,२३,४२०
6. शिवम सिमेन्टस लिमिटेड १,००० १,२८,०००

ञ. अन्य

१. नबिल हाइब्रिड फण्ड २ १,१०० ५,०१,०११

ट. लगानी

१. नागरिक लगानी कोष ३,६६९,१११ ६,८८,९,५३३

ठ. सामूहिक लगानी कोष

1. एनआईबिएल समृद्धि फण्ड १ ३,२४७,१५२ ३,२४७,१५२
2. एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ २००,३०० १,६६२,०१७
3. एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५११,५५० ५,२२३,३०१
4. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५११,५५० ६,४०२,०६४
5. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड १ ५००,००० ४,८९०,०००
6. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड २ ५००,००० ४,८९०,०००
7. प्रभू स्मार्ट फण्ड १२८,९०० १,५२,०१५
8. रिलायवल समृद्धि योजना २९९,१०० २,९९,१००
9. सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड ८३१,९०० ८,४४,२५६

कुल ४,१५२,४६८ ४,६१,८८,५११

नोट :

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।

ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ४६०,३३८,९६४ रहेको छ ।