सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ को २०८० आषाढ २९ सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Mutual Fund 2: Unaudited Financial Statement up to Ashadh 29, 2080

Citizens Mutual Fund - 2

A 7-year scheme operating under the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, with approval from Nepal Securities Board on 2076/01/06, for the period from 2076/03/22 to 2083/03/21.

Unaudited Financial Statement as of Ashadh 29, 2080

Particulars Net Asset Value as of Ashadh 29, 2080 (Rs.) Net Asset Value as of Jestha end, 2080 (Rs.)

a. Securities and Other Investments

1. Listed Securities	४४४,०८५,०८१	४४४,८३६,०५९
2. Securities pending listing	१,४५१,२२३	२,८४५,९५७

3. Debentures/Bonds - -

4. Fixed Deposits - -

Total (a) ४४५,५३६,३०४ ४४७,६८२,०१६

b. Current Assets

Bank Balance	१२३,४२२,४२१	११८,२३४,३२९
Other Assets	२,७६९,९६९	६,००५,८१२
Total (b)	१२६,१९२,३९०	१२४,२४०,१४१

c. Current Liabilities

Other Liabilities	६,०४०,३२१	८४०,३१३
Total (c)	६,०४०,३२१	८४०,३१३
Total Assets (a)+(b)-(c)	५६५,६८८,३७३	५७१,०८१,८४४
Less: Management Fee Payable	२,१८५,८५३	१,६५१,६१७
Scheme Management and Depository Fee	२,१८५,८५३	१,६५१,६१७
Fund Supervisor Fee	८३,३१७	३१,३१३
Net Assets	५६३,४१९,२०३	५६९,४०२,८३३
Total Units Issued	५६,०००,०००	५६,०००,०००
Net Asset Value Per Unit	१०.०६	१०.१७

Income and Expenditure Statement as of Ashadh 29, 2080

Particulars As of Ashadh 29, 2080 (Rs.) As of Jestha end, 2080 (Rs.)

Income

Realized Gain/(Loss)	(५,५७१,२२९)	(४,६१५,४५५)
Unrealized Gain/(Loss)	१६,३१७,४४७	(१,३७६,४२२)
Total Income (a)	१०,७४६,२१८	(५,९९१,८७७)

Expenditure

Publication and Other Administrative Expenses	४४२,०४४	२२०,४४४
Bank Charges	२,७११	२,७११
Stock Exchange Annual Fee	५०,०००	५०,०००
Scheme Management and Depository Fee	१,४४२,०४०	८,८४२,०४०
Fund Supervisor Fee	३२२,०४०	२७०,०००
Scheme Audit Fee	१३५,०००	१२३,७१२
CDSC Annual Fee	१२०,०००	१०३,४७८
Total Expenditure (b)	१०,४१३,८३५	९,६१२,३८५
Net Income/(Expenditure) (a)-(b)	३३२,३८३	(१५,६०४,२६२)

Investments as of Ashadh 29, 2080

S.N. Investment Number (Units) Market Value (Rs.)

a. Commercial Banks

Global IME Bank Limited	१५०,८७८	१०१,५४२,९१९
Himalayan Bank Limited	७५,५००	१०१,४४२,५००
Nepal Bank Limited	७५,०००	१४,८७२,५००
NMB Bank Limited	९५,०००	४,०१५,५००
Everest Bank Limited	७५,०००	१२,३२३,२५०
Prime Commercial Bank Limited	२८,०१४	४८,३०७,०९६
Standard Chartered Bank Nepal Limited	२८,०१४	४८,३०७,०९६
Sanima Bank Limited	५०,०००	४०,०९५,५५०
Total (a)	५५७,३९२	३६९,९०६,८१५

b. Development Banks

Narayani Development Bank Limited	१,९९९	५,९९७
Garima Bikas Bank Limited	१,९९९	५,९९७
Salapa Bikas Bank Limited	१,९९९	५,९९७
Shine Resunga Development Bank Limited	१,९९९	५,९९७
Kamana Sewa Bikas Bank Limited	१,९९९	५,९९७
Total (b)	९,९९५	२९,९८५

c. Financial Institutions

Manjushree Finance Limited	१,९९९	५,९९७
Total (c)	१,९९९	५,९९७

d. Microfinance Financial Institutions

Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	३३,३२९	२९,४३०,३००
Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	७,७५८	१८,२२२,८८८
Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२८,०१४	१९,९५३,०७२
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२४,३८७	८,७०६,९५९
Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२८,३८७	८,७०६,९५९
Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	७,३४८	८,७०६,९५९
Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	७,३४८	८,७०६,९५९
Total (d)	१३६,५७१	९२,४३३,१३९

e. Hydropower Companies

Kalinchowk Hydropower Limited ११४,४६६ १३,२८८,०६२

Sanigad Hydro Limited ३७१ ३२०,९१५

Kalanga Hydro Limited	६,५५५	२,५९३,९१४
Yambaling Hydropower Limited	१,५७५	६१५,९१५

Tuskar Pikhuwa Khola Hydropower Limited १९५ ६३६,८००

Snow Rivers Limited १,३६४ ७९६,५७६

Apollo Hydropower Limited ४२१ २९०,७४३

Green Ventures Limited ४२३ ३७९,८५४

Solu Hydropower Limited	१२,५५०	५,९८५,०९५
Bhujung Hydropower Limited	७,६३१	४,६५४,९१०

Suryakunda Hydro Electric Limited ७३७ ६९३,१८४

Ridge Line Energy Limited ३२७ ३२३,६१७

Super Khudi Hydropower Limited ६७४ ५७९,६४०

Shikhar Power Development Limited ७२४ ६८२,६२०

Saahas Urja Limited ९९९ ६२२,३७०

Himal Dolakha Hydropower Limited	३०,७५०	१९,८३३,७५०
Aankhukhola Jalvidhyut Company Limited	१०,०००	२,०६३,०००
Singati Hydro Energy Limited	६,०००	२,१४८,०००
Shiv Shree Hydropower Limited	१२,०००	३,०००,०००
Universal Power Company Limited	९,०००	२,१५५,०००
Union Hydropower Limited	१०,०००	११,७८७,०००
United Modi Hydropower Limited	५,३६०	३०,०४५,६००
Total (e)	४२,७२१	२९,८८२,६०७

f. Life Insurance Companies

National Life Insurance Company Limited	२४,९०३	१३,८११,०१९
Asian Life Insurance Company Limited	४,०५२	२,०७७,०९९
Suryajyoti Life Insurance Company Limited	५,०९०	२,१०६,०७५
San Nepal Life Insurance Company Limited	८,८५६	३,८८७,७८४
Total (f)	४२,९०१	२१,८८२,०७७

g. Non-Life Insurance Companies

Neco Insurance Company Limited	२,९४७	१,३३९,७२८
Total (g)	२,९४७	१,३३९,७२८

h. Hotel and Tourism

Hotel Forest Inn Limited	३३,३१७	१८,८३५,५११
Chandragiri Hills Limited	२,९४७	२,९४२,४६९
Soaltee Hotel Limited	५,२३४	४,०४१,६९५
Total (h)	४१,४९८	२५,८१९,६७५

i. Manufacturing and Processing

Himalayan Distillery Limited	२७,६०९	२६,०३५,६७१
Sopan Pharmaceuticals Limited	५,०००	५,७६५,०००
Total (i)	३२,६०९	३१,८००,६७१

j. Cement

Palya Cement Limited	२,५३१	१,६५५,२७४
Sarvottam Cement Limited	१६,५९७	१३,३४३,८८८
Bottlers Nepal Limited	१,११०	२,७१७,३४२
Shivam Cement Limited	१,३६०	८५२,८५६
Total (j)	२१,५९८	१८,५६९,३६०

k. Other

Nepal Reinsurance Company Limited	१,०००	१४०,०००
Total (k)	१,०००	१४०,०००

l. Investment

Nagarik Lagani Kosh	३,८९९	६,६२८,३००
Total (l)	३,८९९	६,६२८,३००

m. Collective Investment Schemes

NIBL Samriddhi Fund	2	२००,३००	१,८२२,७३०
NIBL Growth Fund	७५,५५०	७,०२५,८३८
NIBL Stable Fund	६७,५०२	६,३१९,३६९
NMB Hybrid Fund	2	५००,०००	४,८९०,०००
Reliable Samriddhi Yojana	२४९,१००	२,४९३,४११
Sunrise Focused Equity Fund	८३,१००	८,३२७,६२२
Grand Total	४,०२५,४१९	४४४,०८५,०८१

Notes:

a. The scheme's investments are calculated based on the prevailing market price by the scheme manager, under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

b. The total market value of the scheme's investments (including listed and unlisted shares and debentures, as well as stockbroker commission and transaction fees) as of Ashadh 29, 2080, is Rs. ४४५,५३६,३०४.