सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०२ मा योजना सञ्चालन अनुमती प्राप्त
मिति २०८२ श्रावण १५ मा बाँडफाँड भएको खुलामुखी योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८२ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत धितोपत्र ४४४,३०१,२८८ ६४३,४२०,५७९
- सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र २,२३७,६६४ २,९४७,४७२
- ऋणपत्र / बण्ड - -
- मुद्दती निक्षेप ३६२,१३७ ३६२,१३७
| जम्मा (क) | ४४६,९०१,०८९ | ६४६,७३०,१८८ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ११,५२२,११६ | ७५,५७,३०२ |
| अन्य सम्पत्ति | ४१,४४०,६१७ | २८,०४४,०२४ |
| जम्मा (ख) | ५२,९६२,७३३ | १०३,६२१,३२६ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | १३७,८१८ | १८,६७,८७४ |
| जम्मा (ग) | १३७,८१८ | १८,६७,८७४ |
| खुद सम्पत्ति (क) + (ख) - (ग) | ४९९,७२५,९०४ | ७३१,९३३,६४० |
| न्यूनः भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क | १,०३७,८२७ | २,११२,४७७ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३०,६०० | ९९,८०० |
| खुद सम्पत्ति | ४९८,६५७,४७७ | ७२९,७२१,३६३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ६९,८९६,१४२ | ८१,७५,५२४ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२७ | १०.४० |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८२ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
आय
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ४२,२४४,२३१ | ३०,९९३,४१७ |
| प्राप्त नभईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (१०,१७६,५११) | २१,०३३,२७० |
| जम्मा आय (क) | ३२,०६७,७२० | ५२,०२६,६८७ |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ३,५३२,२६० | ३,४४५,०५३ |
| योजना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १,१२५,६८७ | १,१०८,५०४ |
| बैंक तथा अन्य शुल्क | १,१११ | १,०३३ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ८,८२८,१०३ | ७,८९१,०२५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३०,६०० | ३५,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | १६,४६१ | ८७,८६३ |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | १२,४६१ | १,२३९ |
| जम्मा खर्च (ख) | १३,५४६,६४३ | १२,५६८,७६७ |
| कुल आय / (व्यय) (क) - (ख) | १८,५२१,०७७ | ३९,४५७,९२० |
२०८३ बैशाख मसान्तको लगानी विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३४,४१५ | १,५३,८३०,९६९ |
| हिमालयन बैंक लिमिटेड | ६४,२६५ | १,२५,९९८,४१२ |
| माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | २८,९१४ | ७१,९८,७६८ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ११०,९८६ | २,२६,२४३,०३४ |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | ५०,०१० | १,८८,२०१,११५ |
| सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २१,३३६ | ११,५२३,०४८ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ४१,४५१ | ३३,२८८,७९० |
| ख. विकास बैंक | ||
| गरिमा विकास बैंक | ४२,८९५ | ९१,१८८,४८५ |
| कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १३,००० | ८,१४४,००० |
| साल्पा विकास बैंक | १,४४२ | १,११२,८९२ |
| शाइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २०,८४७ | ४,४४०,००० |
| मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६४,४६१ | २३,६१७,७२४ |
| नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,५०० | २०,२१०,००० |
| ग. लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ४३,६०० | ३१,७११,४०० |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २७,९१३ | २,०३३,६५५ |
| स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,१४० | ५,८२६,९५४ |
| साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,१५३ | ३२,१४७,०४५ |
| घ. हाइड्रोपावर कम्पनी | ||
| चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,५२९ | २,०४४,२४० |
| इडिसी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,६३२ | ३,०२२,२४० |
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७८६ ७,८९१,१४४
| भृकुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,८८१ | २,९९९,२९८ |
| शिभर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१६६ | १,२११,३०२ |
सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३८१ ४,८७९,२२२
| सोल्मु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८,४२१ | ४,७७७,३३२ |
| सुपर खुदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २,०७० | १,०६०,११२ |
| शिव श्री हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७५,६५१ | ५,४१५,८६७ |
| सिर्दी ग्रुप पावर लिमिटेड | २२,००० | १,८१२,००० |
| माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २४,०४९ | २४,०२४,९१४ |
| सिगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ८१,९९३ | ६,४०१,०५० |
| युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,७५० | १,०४०,८५० |
| साहास उर्जा लिमिटेड | २१,२११ | २६,५५९,२७३ |
| ङ. जीवन बिमा कम्पनी | ||
| सूर्यज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४७,०८६ | १,५२,९४४ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४७,०८६ | २,६७,८४२ |
| च. निर्जीवन बिमा कम्पनी | ||
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,८८० | ७,५०४,०४० |
| शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,००१ | ३,०६०,११२ |
| सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,००० | १,४२०,२०० |
| छ. होटल एण्ड टुरिजम | ||
| बन्दीपुर केवल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | ४,४०६ | ३,८११,८६० |
| होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,२४८ | १,५६९,२४८ |
| चन्द्रगीरी हिल्स लिमिटेड | १५,४४४ | १,२३,३४२,४४४ |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | ४३,४१६ | २१,४७८,०४१ |
| ज. सामूहिक लगानी कोष | ||
| एलएल आई लार्ज क्याप फण्ड | २,०००,००० | १,८५,४४०,००० |
| झ. अन्य | ||
| नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,४७० | १४,०७१,२२६ |
| हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,४४० | १३,४२३,२०० |
| ञ. उत्पादन तथा प्रशोधन | ||
| पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,१५४ | २,४९०,२२२ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ३२,५२१ | २,१७०,२८९ |
| हिमालयन डिष्टीलरी लिमिटेड | १५,४५० | ११,१११,१३० |
| ट. लगानी | ||
| एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ४,४१० | ६,७०,७६१ |
| सिडिएस होल्डिङ्गस लिमिटेड | ४,००० | १,०७६,००० |
| कुल | ३,२०३,३१२ | ६५५,३०१,२८८ |
नोटः
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका,
२०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्याङ्कन नीति
बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३
बैशाख सम्म गरेका लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार
शुल्क समेत) रु ६,६६,१८८,१३८ रहेको छ।
ग. योजनाको दैनिक तथा साप्ताहिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य योजना व्यवस्थापकको
