सिटिजन्स सन्तुलित योजनाको २०८२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

सिटिजन्स सन्तुलित योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०८/०६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०८२/०१/०४ देखि २०८२/०१/०४ सम्म अवधिको ४० औं योजना

२०८२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण २०८२ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८१ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचिकृत धितोपत्र १,११८,९२१,९८७ ७७५,४१४,४३२
2. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र ४,०४३,४१५ ५,३३४,११९
3. ऋणपत्र/डिबेंचर २१०,४४८ २४१,९९२
4. मुद्दती निक्षेप -

जम्मा (क)	१,१२३,१७५,८५०	८८०,९९०,५४३
ख. चालु सम्पत्ति
बैंक मौज्दात	२००,०३६,८८३	४६७,४७६,८१७
अन्य सम्पत्ति	५४,३४९,५६६	५४,३४९,५६६
जम्मा (ख)	२५४,३८६,४४९	५२१,८२६,३८३
ग. चालु दायित्व
अन्य दायित्व	२८,९३०,१५०	५५,०१७,४४२
जम्मा (ग)	२८,९३०,१५०	५५,०१७,४४२
कुल सम्पत्ति (क) + (ख) - (ग)	१,३४८,६३२,१४९	१,३४७,८०२,५०४

न्यूनः भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क

योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क ७,०७३,९८३ ४,४३४,१११

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २९३,०००

खुद सम्पत्ति	१,३४१,५५८,१६६	१,३४३,०७५,३९३
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२०,०००,०००	१२०,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	११.१७९	१०.१७२

२०८२ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण २०८२ बैशाख मसान्त सम्मको रु. २०८१ चैत्र मसान्त सम्मको रु.

आय

प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१७,३३४,२७८)	५,३९८,०३९
प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१७,३३४,२७८)	५,३९८,०३९
जम्मा आय (क)	(१७,३३४,२७८)	५,३९८,०३९
व्यय
पूर्व संचालन खर्च	५,४१४,९९९	५,४१४,९९९
सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च	२६,९८१	२६,९८१

बैंक शुल्क ८१८ ८१८

स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क	३२,७५०	३२,७५०
योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,०००,०१३	५,०००,०१३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७,०००,०१३	७,०००,०१३
सिडिएससी वार्षिक शुल्क	७,०००,०१३	७,०००,०१३
योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३५,१५०	३५,१५०
जम्मा खर्च (ख)	१०,५१२,७२४	१०,५१२,७२४
कुल आय/(व्यय) (क)-(ख)	(२७,८४७,००२)	(५,११४,६८५)

नोट:

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७२ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले व्यवस्थापन गरेको म्युचुअल योजनाको लगानी मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ।

ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८२ बैशाख मसान्तसम्ममा गरेको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१२३,१७५,८५०/- रहेको छ।