सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Super 30 Mutual Fund: Unaudited Financial Statement for Jestha End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 2 मिनेट
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०८ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त २०८०/०१/२१ देखि २०९०/०१/२० सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत धितोपत्र ७२,५९,१६,८३८ ६९,४४,९९६,५१०
- सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र १,५५,२३२ २,४५,०५३
- ऋणपत्र / बण्ड - -
- मुद्दती निक्षेप ४०,०००,००० ४०,०००,०००
| जम्मा (क) | ७६,५९,७२,०७० | ७३,८७,४४१,५६३ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | १४,२९०,७१७ | १३,६३,३९३ |
| अन्य सम्पत्ति | ४२,६६,८४० | ३६,६४,२४० |
| जम्मा (ख) | ५७,२६,९५७ | ५०,२७,६३३ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | १०,३१,६११ | २७,३०,३५१ |
| जम्मा (ग) | १०,३१,६११ | २७,३०,३५१ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ८१,०६,८८,४१६ | ७३,६०,३८,८४५ |
| न्युन : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क | २,३४,००७ | १,१६,४७२ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ७८,६२५ | ७८,००० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७,६२५ | ५४,००० |
| खुद सम्पत्ति | ८०,१९,८८,१८५ | ७३,४०,८५,३७३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७,०७,७२,३१० | ७,०७,७२,३१० |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।८५ १०।३७
२०८३ जेष्ठ सम्मको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको रु. २०८३ बैशाख मसान्त सम्मको रु.
आय
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | १५,९९,३६७ | ८८,२९,८५४ |
| प्राप्त भईनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (२०,७९,१५१) | (१६,६५,२५५) |
| जम्मा आय (क) | (४,८०,१५४) | ७१,६४,६०९ |
| व्यय | ||
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | २०,८८१ | ११,९२,४३३ |
| बैंक शुल्क | २,४७१ | २,३३३ |
| स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | ४५,६१६ | ४१,३७१ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | १२,५९,९४६ | ११,३४,३५१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५०,००० | ४८,५०० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | १०,४७७ | ११,२८६ |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | १०,०९३ | १३,४१६ |
| जम्मा खर्च (ख) | १३,९९,४८४ | १३,४३,६९० |
| कुल आय/(व्यय) (क) - (ख) | (१८,७९,६३८) | ५८,२०,९१९ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको लगानी विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
| क वाणिज्य बैंक | ३,६८,१६८ | १६,८८,०१,९६१ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ८७,००० | २०,८८,००० |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | ६६,००३ | ४२,८२,४२,५७ |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ७४,००० | ५१,७२,६०० |
| नबिल बैंक लिमिटेड | ३४,००० | १८,९२,२२,००० |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | १७,१६५ | ३५,१६,४०४ |
| ख विकास बैंक | १७,४११ | ४३,३२,६२२ |
| गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६५,४० | ५६,७५,५६० |
| सालपा विकास बैंक लिमिटेड | १,७६९ | ९,१७,४५८ |
| कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ३०,२७२ | १४,५९,९०४ |
| ग हाइड्रोपावर कम्पनी | २२८,०८५ | १२२,२३,६६४ |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ३०,२०० | १८,०२,८०० |
| अपी पावर कम्पनी लिमिटेड | २३,३१५ | ८,१७,७८८ |
| दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड | २५,००० | १०,७७,५०० |
| सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २८,००० | १४,२५,००० |
एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४० २,४६,०२४
कार्निचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४७४ २,०५,२८४
सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४१७ ४,७७,८९०
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ८६१ ७,७३,८४२
सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १३८ ८,९०,११२
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,२७६ १६,८०,८२८
भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ९७३ ८,१५,३७४
| सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | १०,२६३ | ६,५९,५८३ |
| सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,८९९ | १,८४,४४६ |
| मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४८,८११ | २४,२७,८९३ |
| युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २४,००० | १४,२३,२२,००० |
| साहस उर्जा लिमिटेड | ३१,००० | २०,४६,००० |
| घ निर्जीवन बिमा कम्पनी | १७२,७७५ | ११०,६६,३२५ |
| हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि | ४७,३०० | २६,९१,३०० |
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स लि | ७९,४७५ | ५०,४६,६२५ |
| सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्प | ४६,००० | ३३,२८,४०० |
| ङ जीवन बिमा कम्पनी | ११२,००० | ५६,१०,४०० |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्प | ४२,००० | ३०,२८,४०० |
| सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स क | ७०,००० | २५,८२,००० |
| च उत्पादन तथा प्रशोधन | ७५,३११ | ७६,४२,२९२ |
युनिलिभर नेपाल लिमिटेड २२५ १०,५५,०००
| हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ३२,४१७ | ३७,५४,४३२ | |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,४६६ | १,३१,१७२ | |
| पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | ३,२३४ | २,४०,०९६ | |
| शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ३६,८८९ | २४,२०,९६२ | |
| छ अन्य | ५९,४९५ | ३९,७३,२९० | |
| हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५५,००० | ३५,०९,५०० | |
| नेपाल रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४,४९५ | ४,६३,७९० | |
| ज होटल्स एण्ड पर्यटन | ४७,९६१ | २५,२६,९२० | |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | ४३,२६६ | २१,८४,३३० | |
| होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | ३,६९५ | ३,४२,५९० | |
| झ लगानी | १६,६०३ | २२,७४,६११० | |
| एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रकचर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १६,६०३ | २२,७४,६११० | |
| ञ लघुवित्त | २८,११८ | २५,८३,७६३० | |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २८,११८ | २५,८३,७६३० | |
| ट सामूहिक लगानी कोष | ३,६६,४२३ | ३४,७७,५०१ | |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड- | १ | १,०५,४३९ | १०,५२,३३० |
| एन आइ सी एशिया ग्रोथ फण्ड | २ | २,६१,०८४ | २४,२५,१७१ |
| कुल | ४,८५,५४,४१० | ७२,५९,१६,८३८ |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु ७४८,२९२,२२८ रहेको छ ।
Citizens Mutual Fund
Operated under
Citizens Super 30 Mutual Fund
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, the scheme received approval for operation from Nepal Securities Board on 2079/12/08. The scheme has a 10-year duration from 2080/01/21 to 2090/01/20.
Unaudited Financial Statement for Jestha End 2083
Statement of Net Asset Value
Particulars Net Asset Value as of Jestha End 2083 (Rs.) Net Asset Value as of Baisakh End 2083 (Rs.)
a. Investment in Securities and Other
| 1. Listed Securities | ७२,५९,१६,८३८ | ६९,४४,९९६,५१० |
| 2. Unlisted Securities | १,५५,२३२ | २,४५,०५३ |
3. Debentures / Bonds - -
| 4. Fixed Deposits | ४०,०००,००० | ४०,०००,००० |
| Total (a) | ७६,५९,७२,०७० | ७३,८७,४४१,५६३ |
b. Current Assets
| Bank Balance | १४,२९०,७१७ | १३,६३,३९३ |
| Other Assets | ४२,६६,८४० | ३६,६४,२४० |
| Total (b) | ५७,२६,९५७ | ५०,२७,६३३ |
c. Current Liabilities
| Other Liabilities | १०,३१,६११ | २७,३०,३५१ |
| Total (c) | १०,३१,६११ | २७,३०,३५१ |
| Total Assets (a)+(b)-(c) | ८१,०६,८८,४१६ | ७३,६०,३८,८४५ |
| Less: Management Fee Payable | २,३४,००७ | १,१६,४७२ |
| Scheme Management and Depository Fee | ७८,६२५ | ७८,००० |
| Fund Supervisor Fee | ७,६२५ | ५४,००० |
| Net Assets | ८०,१९,८८,१८५ | ७३,४०,८५,३७३ |
| Total Units Issued | ७,०७,७२,३१० | ७,०७,७२,३१० |
Net Asset Value per Unit १०।८५ १०।३७
Income and Expenditure Statement for Jestha End 2083
Particulars As of Jestha End 2083 (Rs.) As of Baisakh End 2083 (Rs.)
Income
| Realized Gain / (Loss) | १५,९९,३६७ | ८८,२९,८५४ |
| Unrealized Gain / (Loss) | (२०,७९,१५१) | (१६,६५,२५५) |
| Total Income (a) | (४,८०,१५४) | ७१,६४,६०९ |
Expenditure
| Publication and Other Administrative Expenses | २०,८८१ | ११,९२,४३३ |
| Bank Charges | २,४७१ | २,३३३ |
| Stock Exchange Annual Fee | ४५,६१६ | ४१,३७१ |
| Scheme Management and Depository Fee | १२,५९,९४६ | ११,३४,३५१ |
| Fund Supervisor Fee | ५०,००० | ४८,५०० |
| CDSC Annual Fee | १०,४७७ | ११,२८६ |
| Scheme Audit Fee | १०,०९३ | १३,४१६ |
| Total Expenditure (b) | १३,९९,४८४ | १३,४३,६९० |
| Net Income/(Expenditure) (a) - (b) | (१८,७९,६३८) | ५८,२०,९१९ |
Investment Details as of Jestha End 2083
Investment in Listed Securities
S.N. Particulars Number (Units) Market Value (Rs.)
| a Commercial Banks | ३,६८,१६८ | १६,८८,०१,९६१ |
| Global IME Bank Limited | ८७,००० | २०,८८,००० |
| Standard Chartered Bank Nepal Limited | ६६,००३ | ४२,८२,४२,५७ |
| Everest Bank Limited | ७४,००० | ५१,७२,६०० |
| Nabil Bank Limited | ३४,००० | १८,९२,२२,००० |
| Sanima Bank Limited | १७,१६५ | ३५,१६,४०४ |
| b Development Banks | १७,४११ | ४३,३२,६२२ |
| Garima Bikas Bank Limited | ६५,४० | ५६,७५,५६० |
| Salpa Bikas Bank Limited | १,७६९ | ९,१७,४५८ |
| Kamana Sewa Bikas Bank Limited | ३०,२७२ | १४,५९,९०४ |
| c Hydropower Companies | २२८,०८५ | १२२,२३,६६४ |
| Mountain Energy Nepal Limited | ३०,२०० | १८,०२,८०० |
| Api Power Company Limited | २३,३१५ | ८,१७,७८८ |
| Dadi Group Power Limited | २५,००० | १०,७७,५०० |
| Sanima Mai Hydropower Limited | २८,००० | १४,२५,००० |
Apollo Hydropower Limited ४४० २,४६,०२४
Karnichok Hydropower Limited ४७४ २,०५,२८४
Suryakunda Hydro Electric Limited ४१७ ४,७७,८९०
Rij Line Energy Limited ८६१ ७,७३,८४२
Super Khudi Hydropower Limited १३८ ८,९०,११२
Shikhar Power Development Limited १,२७६ १६,८०,८२८
Bhujung Hydropower Limited ९७३ ८,१५,३७४
| Solu Hydropower Limited | १०,२६३ | ६,५९,५८३ |
| Synergy Power Development Limited | १,८९९ | १,८४,४४६ |
| Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited | ४८,८११ | २४,२७,८९३ |
| United Modi Hydropower Limited | २४,००० | १४,२३,२२,००० |
| Sahas Urja Limited | ३१,००० | २०,४६,००० |
| d Non-Life Insurance Companies | १७२,७७५ | ११०,६६,३२५ |
| Himalayan Everest Insurance Ltd. | ४७,३०० | २६,९१,३०० |
| Sagarmatha Lumbini Insurance Ltd. | ७९,४७५ | ५०,४६,६२५ |
| Siddhartha Premier Insurance Company | ४६,००० | ३३,२८,४०० |
| e Life Insurance Companies | ११२,००० | ५६,१०,४०० |
| National Life Insurance Company | ४२,००० | ३०,२८,४०० |
| Suryajyoti Life Insurance Company | ७०,००० | २५,८२,००० |
| f Manufacturing and Processing | ७५,३११ | ७६,४२,२९२ |
Unilever Nepal Limited २२५ १०,५५,०००
| Himalayan Distillery Limited | ३२,४१७ | ३७,५४,४३२ | |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | २,४६६ | १,३१,१७२ | |
| Palpa Cement Industries Limited | ३,२३४ | २,४०,०९६ | |
| Shivam Cements Limited | ३६,८८९ | २४,२०,९६२ | |
| g Others | ५९,४९५ | ३९,७३,२९० | |
| Himalayan Reinsurance Limited | ५५,००० | ३५,०९,५०० | |
| Nepal Reinsurance Limited | ४,४९५ | ४,६३,७९० | |
| h Hotels and Tourism | ४७,९६१ | २५,२६,९२० | |
| Soaltee Hotel Limited | ४३,२६६ | २१,८४,३३० | |
| Hotel Forest Inn Limited | ३,६९५ | ३,४२,५९० | |
| i Investment | १६,६०३ | २२,७४,६११० | |
| N.R.N Infrastructure and Development Limited | १६,६०३ | २२,७४,६११० | |
| j Microfinance | २८,११८ | २५,८३,७६३० | |
| Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २८,११८ | २५,८३,७६३० | |
| k Collective Investment Scheme | ३,६६,४२३ | ३४,७७,५०१ | |
| Muktinath Mutual Fund- | 1 | १,०५,४३९ | १०,५२,३३० |
| NIC Asia Growth Fund | 2 | २,६१,०८४ | २४,२५,१७१ |
| Total | ४,८५,५४,४१० | ७२,५९,१६,८३८ |
Notes:
a. The scheme's investment is calculated as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
b. The cost price of investments made by the scheme, including listed and unlisted shares and debentures (including brokerage commission and transaction fees), as of Jestha end 2083, is Rs. ७४८,२९२,२२८.
