सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Super 30 Mutual Fund: Unaudited Financial Statement for Jestha End 2083

Citizens Mutual Fund

Operated under

Citizens Super 30 Mutual Fund

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, the scheme received approval for operation from Nepal Securities Board on 2079/12/08. The scheme has a 10-year duration from 2080/01/21 to 2090/01/20.

Unaudited Financial Statement for Jestha End 2083

Statement of Net Asset Value

Particulars Net Asset Value as of Jestha End 2083 (Rs.) Net Asset Value as of Baisakh End 2083 (Rs.)

a. Investment in Securities and Other

1. Listed Securities	७२,५९,१६,८३८	६९,४४,९९६,५१०
2. Unlisted Securities	१,५५,२३२	२,४५,०५३

3. Debentures / Bonds - -

4. Fixed Deposits	४०,०००,०००	४०,०००,०००
Total (a)	७६,५९,७२,०७०	७३,८७,४४१,५६३

b. Current Assets

Bank Balance	१४,२९०,७१७	१३,६३,३९३
Other Assets	४२,६६,८४०	३६,६४,२४०
Total (b)	५७,२६,९५७	५०,२७,६३३

c. Current Liabilities

Other Liabilities	१०,३१,६११	२७,३०,३५१
Total (c)	१०,३१,६११	२७,३०,३५१
Total Assets (a)+(b)-(c)	८१,०६,८८,४१६	७३,६०,३८,८४५
Less: Management Fee Payable	२,३४,००७	१,१६,४७२
Scheme Management and Depository Fee	७८,६२५	७८,०००
Fund Supervisor Fee	७,६२५	५४,०००
Net Assets	८०,१९,८८,१८५	७३,४०,८५,३७३
Total Units Issued	७,०७,७२,३१०	७,०७,७२,३१०

Net Asset Value per Unit १०।८५ १०।३७

Income and Expenditure Statement for Jestha End 2083

Particulars As of Jestha End 2083 (Rs.) As of Baisakh End 2083 (Rs.)

Income

Realized Gain / (Loss)	१५,९९,३६७	८८,२९,८५४
Unrealized Gain / (Loss)	(२०,७९,१५१)	(१६,६५,२५५)
Total Income (a)	(४,८०,१५४)	७१,६४,६०९

Expenditure

Publication and Other Administrative Expenses	२०,८८१	११,९२,४३३
Bank Charges	२,४७१	२,३३३
Stock Exchange Annual Fee	४५,६१६	४१,३७१
Scheme Management and Depository Fee	१२,५९,९४६	११,३४,३५१
Fund Supervisor Fee	५०,०००	४८,५००
CDSC Annual Fee	१०,४७७	११,२८६
Scheme Audit Fee	१०,०९३	१३,४१६
Total Expenditure (b)	१३,९९,४८४	१३,४३,६९०
Net Income/(Expenditure) (a) - (b)	(१८,७९,६३८)	५८,२०,९१९

Investment Details as of Jestha End 2083

Investment in Listed Securities

S.N. Particulars Number (Units) Market Value (Rs.)

a Commercial Banks	३,६८,१६८	१६,८८,०१,९६१
Global IME Bank Limited	८७,०००	२०,८८,०००
Standard Chartered Bank Nepal Limited	६६,००३	४२,८२,४२,५७
Everest Bank Limited	७४,०००	५१,७२,६००
Nabil Bank Limited	३४,०००	१८,९२,२२,०००
Sanima Bank Limited	१७,१६५	३५,१६,४०४
b Development Banks	१७,४११	४३,३२,६२२
Garima Bikas Bank Limited	६५,४०	५६,७५,५६०
Salpa Bikas Bank Limited	१,७६९	९,१७,४५८
Kamana Sewa Bikas Bank Limited	३०,२७२	१४,५९,९०४
c Hydropower Companies	२२८,०८५	१२२,२३,६६४
Mountain Energy Nepal Limited	३०,२००	१८,०२,८००
Api Power Company Limited	२३,३१५	८,१७,७८८
Dadi Group Power Limited	२५,०००	१०,७७,५००
Sanima Mai Hydropower Limited	२८,०००	१४,२५,०००

Apollo Hydropower Limited ४४० २,४६,०२४

Karnichok Hydropower Limited ४७४ २,०५,२८४

Suryakunda Hydro Electric Limited ४१७ ४,७७,८९०

Rij Line Energy Limited ८६१ ७,७३,८४२

Super Khudi Hydropower Limited १३८ ८,९०,११२

Shikhar Power Development Limited १,२७६ १६,८०,८२८

Bhujung Hydropower Limited ९७३ ८,१५,३७४

Solu Hydropower Limited	१०,२६३	६,५९,५८३
Synergy Power Development Limited	१,८९९	१,८४,४४६
Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited	४८,८११	२४,२७,८९३
United Modi Hydropower Limited	२४,०००	१४,२३,२२,०००
Sahas Urja Limited	३१,०००	२०,४६,०००
d Non-Life Insurance Companies	१७२,७७५	११०,६६,३२५
Himalayan Everest Insurance Ltd.	४७,३००	२६,९१,३००
Sagarmatha Lumbini Insurance Ltd.	७९,४७५	५०,४६,६२५
Siddhartha Premier Insurance Company	४६,०००	३३,२८,४००
e Life Insurance Companies	११२,०००	५६,१०,४००
National Life Insurance Company	४२,०००	३०,२८,४००
Suryajyoti Life Insurance Company	७०,०००	२५,८२,०००
f Manufacturing and Processing	७५,३११	७६,४२,२९२

Unilever Nepal Limited २२५ १०,५५,०००

Himalayan Distillery Limited	३२,४१७	३७,५४,४३२
Sopan Pharmaceuticals Limited	२,४६६	१,३१,१७२
Palpa Cement Industries Limited	३,२३४	२,४०,०९६
Shivam Cements Limited	३६,८८९	२४,२०,९६२
g Others	५९,४९५	३९,७३,२९०
Himalayan Reinsurance Limited	५५,०००	३५,०९,५००
Nepal Reinsurance Limited	४,४९५	४,६३,७९०
h Hotels and Tourism	४७,९६१	२५,२६,९२०
Soaltee Hotel Limited	४३,२६६	२१,८४,३३०
Hotel Forest Inn Limited	३,६९५	३,४२,५९०
i Investment	१६,६०३	२२,७४,६११०
N.R.N Infrastructure and Development Limited	१६,६०३	२२,७४,६११०
j Microfinance	२८,११८	२५,८३,७६३०
Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२८,११८	२५,८३,७६३०
k Collective Investment Scheme	३,६६,४२३	३४,७७,५०१
Muktinath Mutual Fund-	1	१,०५,४३९	१०,५२,३३०
NIC Asia Growth Fund	2	२,६१,०८४	२४,२५,१७१
Total	४,८५,५४,४१०	७२,५९,१६,८३८

Notes:

a. The scheme's investment is calculated as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

b. The cost price of investments made by the scheme, including listed and unlisted shares and debentures (including brokerage commission and transaction fees), as of Jestha end 2083, is Rs. ७४८,२९२,२२८.