गरिमा समृद्धि योजनाको असार २०८३ को खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरणGarima Samriddhi Yojana: NAV Statement for Ashadh 2083

Garima Mutual Fund

Closed-ended scheme operated under

Garima Samriddhi Yojana

In accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2081/08/05

10-year scheme with duration from 2081/09/18 to 2091/09/27

Net Asset Value (NAV) Statement as of End of Ashadh 2083

S.N. Details Ashadh End 2083 Amount (Rs.) Jestha End 2083 Amount (Rs.)

(A) Investment in Securities and Other Sectors

1 Listed Shares	१,१६२,५१९,९५५.१०	१,२२३,००५,५१४.१०
2 Debentures	९,५५९,१६५.००	२,९९७,०००.००
3 Right Shares/Public Issue/Bonus Shares	६६८,५९९.९९	१०,४९४,९९५.२९
4 Fixed Deposit	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
Total Investment (A)	१,२०२,७४७,७२०.०९	१,२६६,४९९,५०९.३९

(B) Current Assets

1 Bank Balance	४८,८१६,४५१.८४	३१,५३५,८२१.२७
2 Other Assets	१,७३२,९७९.४८	२२,६०९,२०९.६३
Total (B)	५०,५४९,४३१.३२	५४,१४५,०३०.९०

(C) Current Liabilities

1 Payable Fees	-	४,३८५,३८२.५१
2 Other Current Liabilities	३०१,५७८.०५	५१३,००७.७०
3 Dividend Payable	१,३५१,५२४.६३	१,३५१,५२४.६३
Total (C)	१,६५३,१०२.६८	६,२४९,९१४.८४
Total Assets (D=A+B-C)	१,२५१,६४४,०४८.७३	१,३१४,३९४,६२५.४५

(E) Scheme Management Fees Payable

1 Scheme Manager Fee	४,८१४,६३०.६२	३,११८,०४८.०४
2 Depository Fee	५५१,२२६.६४	४१५,७३९.७०
3 Fund Supervisor Fee	६४१,९७७.४३	४१५,७३९.७४
Total (E)	६,००६,०३४.६९	३,९४९,५२५.४८
Net Assets (F=D-E)	१,२४५,२३८,००४.०५	१,३१०,६४४,०९९.९७
Total Issued Units	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
Net Asset Value per Unit	९.९६	१०.४९

Income and Expense Statement as of End of Ashadh 2083

S.N. Details Ashadh End 2083 Amount (Rs.) Jestha End 2083 Amount (Rs.)

Income

1 Realized Income/(Loss)	१२९,८९७,२०२.९६	१२०,३६३,३८८.९२
2 Unrealized Income/(Loss)	(१००,१७०,९८२.४५)	(२९,४९३,१०९.००)
Total Income	२९,७२६,२२०.५१	९०,८७०,२७९.९२

Expense

1 Scheme Manager Fee	१९,१३६,८०६.२७	१७,३५६,६०६.३०
2 Depository Fee	२,५५१,५७४.१९	२,३१४,२१४.१७
3 Fund Supervisor Fee	२,५५१,५७४.१९	२,३१४,२१४.१६
4 Notice Publication Fee	१७४,३१३.००	१४०,४१२.८०
5 Brokerage Commission & Transaction Fee	७,६०५,९३३.८५	७,५६१,८१३.८०
6 Software Fee	२१३,५७०.००	२१३,५७०.००
7 Expense Management (CDSC, Software, NEPSE Listing & Audit Fee)	३४४,३००.००	३११,४०३.०२
8 Application for Qualified Institutional Investors	१०,०००.००	१०,०००.००
9 Miscellaneous Expense	६,५८३.३२	६,५३४.०१
Total Expense	३२,५९३,६५४.७७	३०,२२८,५९२.२६
Total Profit/(Loss)	(२,८६७,४३४.२६)	६०,६४१,६८७.६६

Note:

1. The cost price of investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures up to end of Ashadh 2083 (excluding stock broker commission and transaction charges) is Rs. १,२९३,९३६,६४३.३५.

2. The valuation of the scheme's investments has been carried out in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

3. The scheme's Net Asset Value (NAV) per unit is published weekly via the scheme manager's website www.garimacapital.com.

4. If any directives for modification are received from the regulatory authority regarding the details presented in the unaudited financial statements, changes will be made accordingly.

Details of Investment in Listed Securities (Shares)

S.N. Details Quantity (Units) Total Value (Rs.)

(A) Commercial Bank Group

1. Sanima Bank Limited	१००,०००	३५,०००,०००.००
2. Machhapuchhre Bank Limited	९३,७२०	२३,२४२,५६०.००
3. Global IME Bank Limited	७२,७५६	१७,४६१,४४०.००
4. NMB Bank Limited	७०,३५०	१६,८४८,८२५.००
5. Kumari Bank Limited	५४,३१५	११,४०६,१५०.००
6. Nepal SBI Bank Limited	१२,५०८	४,९१४,३९३.२०
7. Standard Chartered Bank Nepal Limited	१०,०३२	६,६६२,३१५.२०
8. Himalayan Bank Limited	८,३३८	१,६२१,७४१.००
9. Siddhartha Bank Limited	६,७६२	२,६७०,९९०.००
10. Everest Bank Limited	३,०६५	२,१३०,१७५.००
Total	४३९,८४६	१२९,९७६,५८९.४०

(B) Development Bank Group

1. Muktinath Bikas Bank Limited	५४,१२२	१९,६५०,८७३.८०
2. Shine Resunga Development Bank Limited	२५,४१३	१०,५५६,३९५.००
3. Kamana Sewa Bikas Bank Limited	१०,८५१	५,१५३,३७४.००
4. Shangrila Development Bank Limited	४,५३६	३,८३५,५६०.००

Total ९४,९२२ ३९,१९६,२०२.८०

(C) Life Insurance Company Group

1. Sun Nepal Life Insurance Company Limited	५०,८६२	२१,४६८,८५०.२०
2. Asian Life Insurance Company Limited	४५,५९४	१९,१०३,८८६.००
3. Citizen Life Insurance Company Limited	४२,०६४	१५,३०२,०४६.४०
4. Reliable Nepal Life Insurance Company Limited	३४,०००	१४,९६०,०००.००
5. Himalayan Life Insurance Limited	२४,५००	९,४९३,१००.००
6. Nepal Life Insurance Company Limited	३०,५२३	२२,८८६,१४५.४०
Total	२३२,५४३	१०६,२१४,०२७.८०

(D) Non-Life Insurance Company Group

1. Prabhu Insurance Company Limited	५१,६४५	३४,५०४,०२४.५०
2. Himalayan Everest Insurance Company Limited	४६,५३५	२४,१९८,२००.००
3. Siddhartha Premier Insurance Company Limited	३८,३९१	२८,४४७,७३१.००
4. NLG Insurance Company Limited	३५,०९६	१९,९७४,१६८.००
5. Neco Insurance Company Limited	३६,२५०	२२,११२,५००.००
Total	२०७,९१७	१२५,२३६,६२३.५०

(E) Hydropower Company Group

1. Api Power Company Limited	१४२,३४५	४५,६५०,०४१.५०
2. Dordi Khola Jalabidyut Company Limited	१३२,२६०	३२,६६८,२२०.००
3. Radhi Vidyut Company Limited	७५,५००	५२,८५०,०००.००
4. Ngadi Group Power Limited	७६,२९१	३०,३३१,९३८.००
5. Sanima Mai Hydropower Limited	७०,०००	३४,३००,०००.००
6. Sahas Urja Limited	५३,५३१	३४,०४५,७९६.००
7. Green Ventures Limited	३६,०९२	१६,२८४,९६०.००
8. Arun Kabeli Power Limited	३६,९००	९,१८८,१००.००
9. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited	३५,९३८	१५,७०४,९०६.००
10. Ridi Power Company Limited	३५,०००	११,४१०,०००.००
11. Himal Dolakha Hydropower Company Limited	३३,५००	६,५००,५००.००
12. Solu Hydropower Limited	२६,३१७	१३,३९५,३५३.००
13. Samling Power Company Limited	२५,०७८	१०,५५५,३३०.२०
14. Rasuwagadhi Hydropower Company Limited	२३,६७६	५,९९०,०२८.००
15. Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited	२२,२००	१०,८३३,६००.००
16. Himalayan Power Partner Limited	१७,९९७	६,०८७,९६८.००
17. Tehrathum Power Company Limited	१५,०००	५,२३५,०००.००
18. Ankhu Khola Jalavidhyut Company Limited	१०,५००	३,५३८,५००.००
19. Sanigad Hydro Limited	९,०६३	४,९७१,१०६.००
20. Kalinchowk Hydropower Limited	५,५६५	२,६३२,२४५.००
21. Super Madi Hydropower Limited	५,५५०	३,१०१,८९५.००
22. Siwang Hydropower Limited	४,८१९	२,३८४,४४१.२०
23. Super Trishuli Hydropower Limited	४,०३९	३,३३६,६२२.००
24. Ridge Line Energy Limited	३,७४२	२,६६८,०४६.००
25. Yambaling Hydropower Limited	३,५१४	१,९३३,७८४.००
26. Bhujung Hydropower Limited	२,६३१	१,७९१,७९१.००
27. Apollo Hydropower Limited	२,३५०	१,९२४,६५०.००
28. Kalinchowk Hydropower Limited	२,०६२	१,८८८,७९२.००
29. Suryakunda Hydro Electric Limited	१,८१५	१५,६५८,२५४.५०
30. Snow Rivers Limited	१,४९१	१,९६१,४८९.००
Total	९१६,४२६	३५७,४८६,६३६.४०

(F) Microfinance Financial Institution Group

1. Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२०,०८१	१४,६५९,१३०.००
2. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१६,३२८	१२,२७३,०२३.२०
3. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	८,८२६	६,९६२,८३१.४०

Total ४५,२३५ ३३,८९५,९८४.६०

(G) Hotels and Tourism Group

1. Soaltee Hotel Limited	३७,७६३	१६,४८५,९८८.५०
2. Hotel Forest Inn Limited	१०,५२६	६,७७६,७४४.००

Total ४८,२८९ २३,२६२,७३२.५०

(H) Manufacturing and Processing Group

1. Shivam Cements Limited	७९,८९२	४४,६४४,९३२.००
2. Sarbottam Cement Limited	३८,९८२	३०,०९४,१०४.००
3. Ghorahi Cement Limited	२५,०४८	८,५५६,३२०.००
4. Himalayan Distillery Limited	१९,५६१	२२,२९९,५४०.००
5. Palpa Cement Industries Limited	१४,०६२	८,३५६,८९०.००
6. Sopan Pharmaceuticals Limited	१०,७५५	६,३६५,५००.००
7. Srinagar Agritech Industries Limited	८,०००	६,७०४,०००.००
8. SY Nepal Nepal Limited	३,५००	४,३९२,५००.००
9. Reliance Spinning Mills Limited	८,०००	८,९१०,०००.००
10. Everest Color Limited	१,२५६	१२५,६००
Total	१९६,०२६	१४२,७९५,३८६.००

(I) Investment Group

1. Nepal Infrastructure Bank Limited	६१,७७६	१५,१७२,१८४.६०
2. Hydroelectricity Investment and Development Company Limited	४६,९९४	११,७४६,५००.००
3. CDC's Holdings Limited	२१,१९८	४,३६५,११९.६०
4. NRN Infrastructure and Development Limited	२०,०००	२६,८८०,०००.००
Total	१४९,९६८	९७,४७२,८०३.२०

(J) Promoter Share Group

1. Hydroelectricity Investment and Development Co. Limited - Promoter Group १५६,१७२ २९,३६०,३३६.००

Total १५६,१७२ २९,३६०,३३६.००

(K) Other Group

1. Himalayan Reinsurance Limited	४५,१२७	२४,९५५,२३१.००
2. Nepal Reinsurance Company Limited	२०,९६६	१९,३५१,६१९.००

Total ६६,०९३ ४४,३०६,८५०.००

(L) Mutual Fund Group

1. Global IME Samunnati Yojana-2	५००,०००	४,९९०,०००.००
2. Muktinath Mutual Fund 1	४४२,४८३	४,३८०,५८१.७०
3. NIC Asia Equity Linked Investment Scheme	२००,०००	१,२१६,०००.००
4. Citizens Santulit Yojana	२५०,०००	२,५२५,०००.००
5. NMB Large Cap Fund	१००,०००	८७०,०००.००
6. MBL Equity Fund	१००,०००	१,०००,०००.००
7. NMB Hybrid Fund L-2	१००,०००	१,०१३,०००.००
8. RBB Focus 40	१००,०००	९९९,०००.००
Total	१,७९२,४८३	१७,४२३,५८१.७०
Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	४,३३९,६२०	१,१६२,५१९,९५५.१०