गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
गरिमा समृद्धि योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०७२/०८/१८ देखि २०८२/०८/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.) चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी
१ सूचीकृत शेयर १,१९,८३,७६५.६६ १,१७,८५,४७०.३६
२ ऋणपत्र २,९९,०००.०० २,९९,०००.००
३ हकप्रद शेयर / सार्वजनिक निष्काशन / बोनस शेयर ३,२६,३५५.१० ७,९३,४५७.९०
४ मुद्दती निक्षेप ३०,००,०००.०० ३०,००,०००.००
कुल लगानी (क) १,५३,०९,१२१.७६ १,५८,७७,९२८.२६
(ख) चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात २२,७९,६२३.११ १२,२५,३२२.४१
२ अन्य सम्पत्ति ६६,२५,७४३.०८ ७,९६,८७६.३०
जम्मा (ख) ८९,०५,३६६.१९ २०,२२,१९८.७१
(ग) चालु दायित्व
१ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १,८०,७५६.७४ १,८१,७५२.४१
२ अन्य चालु दायित्व ५,४८,८८४.०७ २,६८,८७५.७६
३ लाभांश दायित्व १,३५,५५५.४३ १,३५,५५५.४३
| जम्मा (ग) | ८,६५,१९६.२४ | ५,८६,१८३.६० |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,३३,४९,२९१.७१ | १,७३,१३,९४३.३७ |
(घ) तिर्न बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क १,४३,०५७.३४ ४,८५,८०३.४७
२ डिपोजिटरी शुल्क २,०५,७४०.१८ ६,४७,३०७.१३
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २,०५,७४०.१८ ६,४७,३०७.१३
| जम्मा (घ) | ५,५४,५३७.७० | १७,८०,४१८.७३ |
| खुद सम्पत्ति (च=क+ख-ग-घ) | १,२७,९४,७५४.०१ | १,५५,३३,५२४.६४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२,५००,००० | १२,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२४ | १२.४३ |
२०८३ वैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.) चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) १,११,७७,०२०.६४ १,११,७७,०२०.६४
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (२४,६६,२९२.४३) (२४,६६,२९२.४३)
जम्मा आम्दानी ८७,१०,७२८.२१ ८७,१०,७२८.२१
खर्च
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क १,५८,७६५.७५ १,५८,७६५.७५
२ डिपोजिटरी शुल्क २,१०,४५५.४१ २,१०,४५५.४१
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २,१०,४५५.४० २,१०,४५५.४०
४ सूचना प्रकाशन शुल्क १,२२,९९२.८० १,२२,९९२.८०
५ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क ७,२२,७३५.५७ ७,२२,७३५.५७
६ सफ्टवेयर शुल्क २,१३,५७०.०० २,१३,५७०.००
७ खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेप्से सूचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क) २,८०,९८८.३९ २,८०,९८८.३९
८ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन १०,०००.०० १०,०००.००
९ विविध खर्च ६,२५,५५०.५० ६,२५,५५०.५०
| जम्मा खर्च | २७,४५,२२२.६७ | २७,४५,२२२.६७ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | ५९,६५,५०५.५४ | ५९,६५,५०५.५४ |
नोट:
- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,२७,९२,९४६.४४ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७० मा योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- उपरिलिखित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा (शेयर) भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड १३,७२० २३,२४,२६०.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड १४,४७१ ३४,३४,०५०.५०
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ७२,७५६ १,७०,०९,६६०.००
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ६७,००० १,६३,४८,०००.००
- कुमारी बैंक लिमिटेड ५०,३६० १,०९,४८,४८०.००
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १२,५०८ ४,४३,९६३.००
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड १०,०३२ ६,४७,७०४.००
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ८,३३८ १,०९,९८,४५०.००
जम्मा ४०९,१८५ ९,९४,८९,२३७.५०
(ख) विकास बैंक समूह
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५४,४२२ २७,७३,३८४.००
- साइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड २५,४१३ १०,४१,३३०.००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ६,६५१ ३,२५,७८२.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,३३६ १,५३,४३६.००
जम्मा ९०,८२२ ३९,९३,९५२.००
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,३७० २९,९९,१३०.००
- एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४३,४२३ १९,७२,७२६.६०
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,०६४ १७,६६,९७९.२०
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,००० १३,७०,०००.००
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,५०० ९,३६,५५०.००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,३२३ २०,०९,९४८.२०
जम्मा २१५,६८० १,०२,४३,३३३.८०
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४४,२९२ २८,९६,९६८.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,३९१ २७,२९,४४९.१०
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,५९६ २०,४२,५४४.४०
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,३७७ २२,२५,९६०.७०
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,७५१ १७,०३,४४९.५०
जम्मा १८५,४०७ १,१५,९८,३७१.७०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह
- दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १३२,२६० ३५,८४,४६०.००
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १४७,८६२ ४९,९६,१३६.००
- राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड ७५,५०० ७५,५०,४००.००
- मादी ग्रुप पावर लिमिटेड ७६,२११ ३३,९९,०९०.००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०,००० ३६,४०,०००.००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३६,०९२ १८,८२,९५०.८०
- अरुण काबेली पावर लिमिटेड ३६,६०० ८,७५,४००.००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ३५,००० १२,८९,५००.००
- हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ३३,५०० ७,४०,३००.००
- साहस उर्जा लिमिटेड ३८,३९० २५,५५,४४०.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३१७ १८,२९,३६४.००
- सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड २२,०७६ ११,६६,६३३.८०
- रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २३,६७६ ५,५५,४७६.००
- मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड २२,२०० १०,७०,२००.००
- तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० ५,४९,०५०.००
- हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड १५,०४० ५,४३,२८०.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० ४,४३,३५०.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०८१ ३,६८,८३६.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,७४२ ३,७५,७५०.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३१ २,४६,०४७.३०
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,८०० ३,५७,८००.००
- सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १,८९५ २,२८,२७०.००
जम्मा ८२९,६१३ ३,६४,४३,२६६.३०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
- समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,०८१ १५,४४,२८०.९०
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,३२८ १२,९२,९२०.००
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,८२६ ७,०२,८९८.६०
जम्मा ४५,२३५ ३५,३९,०९९.५०
(छ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
१. सोल्टी होटल लिमिटेड ३७,७६३ १८,७९,६४५.७०
२. होटल फोरेष्ट इन लिमिटेड ५०,५२६ १०,९९,६४४.७०
जम्मा ८८,२८९ २९,७९,२९०.४०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ६३,३९२ ६३,०३,६००.००
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ३६,२८२ ३२,७०,५९८.००
- घोराही सिमेन्ट लिमिटेड २६,०४८ १०,८२,०९६.००
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १९,५६१ २२,६३,२२२.००
- एसबिएल प्यानेल नेपाल लिमिटेड १३,०८१ २०,४३,४२२.००
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०६२ ११,९५,४२६.००
- श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ८,६९३ ७,३३,३३७.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग लिमिटेड मिल्स लिमिटेड ३,६९३ १३,३१,७७०.००
जम्मा २१४,८१२ १,८२,२३,५७१.००
(झ) लगानी समूह
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६१,७७६ १६,२४,७०८.००
- हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ४६,९१४ १२,५६,४६९.२०
- सिडिसि होल्डिङ्गस लिमिटेड २०,२९९ ४६,०५,४३१.००
- एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड २०,००० २७,७६,०००.००
जम्मा १४८,९८९ १,०२,६२,६०८.२०
(ञ) संस्थापक शेयर समूह
१. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कं. लिमिटेड – संस्थापक समूह १५६,१७२ ३९,४३,४९५.६०
जम्मा १५६,१७२ ३९,४३,४९५.६०
(ट) अन्य समूह
१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ४५,५२७ २८,२९,५०२.००
२. नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,९६६ १६,८९,७४०.००
जम्मा ६६,४९३ ४५,१८,२४२.००
(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ ५०,००० ४,८३,०,०००.००
- मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ४४२,४८३ ४,३८,८७९.३६
- एन आइ सी एशिया इक्वीटी लिङ्गड इन्भेष्टमेन्ट स्किम २००,००० १,९६,६००.००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना २५०,००० २,३०,०००.००
- एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड १००,००० १,२१,७५०.००
- एमबिएल इक्वीटी फण्ड १००,००० १,०७,०९०.००
- एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ १००,००० १,७८,०००.००
- आरबिबि फोकस ५० १००,००० १,४१,०००.००
| जम्मा | १,९४२,४८३ | १७,३९,३१९.३६ |
| जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ) | ४,२०५,३७७ | १,९८,८३,७६५.६६ |
कोष प्रवर्द्धक
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी
गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
