गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत स्वचालित बन्दमुखी योजना
गरिमा समृद्धि योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०२/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त भई २०८१/०२/१८ देखि २०८१/०२/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्ष
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ रकम (रु.) वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी
१ सूचीकृत शेयर १,२२३,००७,५५४.१० १,१२३,७६८,९५५.६६
२ ऋणपत्र २,९९७,०००.०० २,९९७,०००.००
३ हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनश शेयर १०,४१४,९९४.२९ ९,२३८,३५५.५०
४ मुद्दती निक्षेप ३०,०००,०००.०० ३०,०००,०००.००
कुल लगानी (क) १,२६६,४१९,५४८.३९ १,१६६,०१४,३१०.१६
(ख) चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ३१,५३५,८५१.२७ २२,७७९,६२३.११
२ अन्य सम्पत्ति २२,८०९,२०९.६३ २२,८०९,२०९.६३
जम्मा (ख) ५४,३४५,०६०.९० ५५,५८८,८३२.७४
(ग) चालु दायित्व
१ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क ४,३८५,३६२.५१ १,८०५,५९६.७४
२ अन्य चालु दायित्व ५१३,००७.७० ५४८,८२४.४३
३ लाभांश शुल्क १,३५१,५२४.६३ १,३५१,५२४.६३
| जम्मा (ग) | ६,२४९,८९४.८४ | ३,७०५,९४५.८० |
| कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) | १,३१४,५१४,७१४.४५ | १,२१७,८९७,१९७.१० |
(ङ) तिर्न बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क ३,११८,०४८.०४ १,५४३,०५७.३४
२ डिपोजिटरी शुल्क ४१५,७३९.७४ २०५,५४०.९८
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४१५,७३९.७४ २०५,५४०.९८
| जम्मा (ङ) | ३,९४९,५२७.५२ | १,९५४,१३९.३० |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,३१०,५६५,१८७.०३ | १,२१५,९४३,०५७.८० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४८ | १०.४८ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ रकम (रु.) वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) १२०,३६३,३८८.८२ १११,७७७,०२०.६४
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (२२,५९३,९०९.००) (२४,६९२,४४६.०३)
जम्मा आम्दानी ९७,७७०,२७९.८२ ८७,०८४,५७४.६१
खर्च
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क १७,३५६,६०६.३० १५,०८१,५९४.४७
२ डिपोजिटरी शुल्क २,३७४,२१४.१७ २,१०४,२१५.४१
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २,३७४,२१४.१६ २,१०४,२१५.४०
४ सूचना प्रकाशन शुल्क १,४०२,४१२.८० १,२२३,०३५.५७
५ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क ७,५६९,८१३.८० ७,२२३,०३५.५७
६ सफ्टवेयर शुल्क २१३,५७०.०० २१३,५७०.००
७ खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेप्से सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क) ३११,४०७.०२ २८०,०९८.३९
८ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन १०,०००.०० १०,०००.००
९ विविध खर्च ६,३५४.०४ ६,२५५.५०
| जम्मा खर्च | ३०,२२८,५९२.२६ | २८,१४५,९१९.३१ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | ६७,५४१,६८७.५६ | ५८,९३८,६५५.३० |
नोट:
- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,२६३,३५५,४७३.४३ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- सानिमा बैंक लिमिटेड १००,००० ३६,११०,०००.००
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड १३,७२० २३,११५,७००.००
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ७२,७५६ १७,६४१,४४०.००
- एनएमबी बैंक लिमिटेड ६७,००० १४,४४१,८००.००
- कुमारी बैंक लिमिटेड ५०,३६० १०,६६६,३१२.००
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १२,५०८ ४,४४६,९११.००
- स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड १०,०३२ ६,५११,७७७.२०
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ८,३३८ ८,३३८,०००.००
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६,७६२ २,६९८,०३६.००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३,००० २,०९९,०००.००
जम्मा ४२४,४७६ १२१,८६३,५७६.२०
(ख) विकास बैंक समूह
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५४,५२२ २०,२१५,७५०.००
- साइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड २५,४१३ १०,३६३,८५०.००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १०,८५१ ५,२३०,७८२.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,५३६ २,०६३,८३०.२०
जम्मा ९५,३२२ ३७,८७४,२१२.२०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,८६२ २२,७४५,४८६.४०
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४३,४२३ १९,६२७,९९६.००
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४२,०६४ १९,९३९,१२०.००
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,००० १५,८२३,६००.००
जम्मा १७०,३४९ ७८,१३६,२०२.४०
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,७६२ ३३,३२२,३२०.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,५३५ २६,४७८,४१५.००
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,३९१ २८,०२५,४३०.००
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,७७६ २६,८५६,२५६.००
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,३७७ २२,९६३,२१०.००
जम्मा २०३,८४१ १३७,६४५,६३१.००
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १४२,३४५ ४७,३७९,४८०.५०
- दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १३२,२६० ३५,७१०,२००.००
- राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड ७५,५०० ५६,३२३,०००.००
- दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड ७२,२११ ३२,८४६,९४१.००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०,००० ३५,६३०,०००.००
- साहस ऊर्जा लिमिटेड ५५,१३१ २५,३६६,४६०.००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३८,०१२ १८,८२६,९८८.००
- अरुण काबेली पावर लिमिटेड ३६,९०० ९,९५५,६२०.००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ३५,९३८ १६,४४१,६०४.००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ३५,००० १२,१७३,०००.००
- हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ३३,५०० ७,४९०,६००.००
- सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३१७ १६,८६९,१९७.००
- सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड २५,०७६ ११,५३०,८६४.४०
- रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २३,६७६ ८,२६३,६१०.४०
- मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २२,२०० ११,०३३,४००.००
- तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० ५,४९०,०००.००
- हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड १४,९४० ५,४०४,५८०.००
- आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १०,५०० ४,२९५,५५०.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० ४,४७७,७५०.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०७६ २,३३४,२२४.२०
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,७४२ ३,४५०,७२४.००
- भृकुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३१ २,२०४,७७६.००
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३५० १,०७०,६६०.००
- कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०६२ २,११६,०१२.००
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १,८१५ २,१२३,५५०.००
जम्मा ८९०,८१७ ३९०,७७५,८६३.५०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
- समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,०८१ १५,४४२,२६१.००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,३२८ १२,४९०,२२०.००
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,८२६ ७,७१४,५५५.२०
जम्मा ४५,२३५ ३५,६४७,०३६.२०
(छ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
१. सोल्टी होटल लिमिटेड ३७,७६३ ११,०७०,३१५.००
२. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १०,५२६ ८,८६२,८१२.००
जम्मा ४८,२८९ १९,९३३,१२७.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ७३,३९२ ४२,३२८,८६०.८०
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ३८,१८२ ३२,६२७,१३४.००
- घाराही सिमेन्ट लिमिटेड २६,०४८ १०,९९९,६४८.००
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १९,५६१ २२,५९६,८२३.३०
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०६२ ९,४९२,९२८.००
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १०,७२५ ५,७०२,४८२.५०
- श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ८,६९० ६,५४५,४००.००
- एसबाई प्यानेल नेपाल लिमिटेड ७,२६१ १०,२०१,७०५.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग लिमिटेड मिल्स लिमिटेड ३,६१३ १२,०७०,७७२.७०
जम्मा २०२,५४४ १५२,५६५,३५४.३०
(झ) लगानी समूह
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६१,७७६ १६,०६१,७६०.००
- हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ४६,९१४ १२,३३३,९२५.००
- सिडिएससी होल्डिङ्गस लिमिटेड २०,२९९ ४,४७४,२४५.००
- एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड २०,००० २,४००,०००.००
जम्मा १४८,९८९ ३५,२६९,९३०.००
(ञ) संस्थापक शेयर समूह
१. हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड - संस्थापक समूह १५६,१७२ ३१,३२८,१०३.२०
जम्मा १५६,१७२ ३१,३२८,१०३.२०
(ट) अन्य समूह
१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ४५,१२७ २८,७४१,३६०.३०
२. नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,९६६ २१,८४६,७७२.००
जम्मा ६६,०९३ ५०,५८८,१३२.३०
(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ ५००,००० ४,७१०,०००.००
- मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ४४२,४८३ ४,४२४,८३०.००
- एशिया इक्वीटी लिडड् इन्भेष्टमेन्ट स्किम २००,००० १,९७४,०००.००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना २२०,००० २,३०५,०००.००
- एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड १००,००० १,०१७,०००.००
- एनएमबि इक्वीटी फण्ड १००,००० १,०२७,०००.००
- हाइब्रिड फण्ड एल-२ १००,००० १,०३०,०००.००
- आरबिबि फोकस ४० १००,००० १,०४७,०००.००
| जम्मा | १,७६२,४८३ | १७,५३४,८३०.०० |
| जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ) | ३,८६७,९९७ | ७२२,३३३,०७०.४४ |
