गरिमा सुवर्ण योजनाको असार मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणGarima Subarna Yojana NAV and Financial Statement for Ashadh End

Garima Mutual Fund

Open-ended Scheme operated under

Garima Subarna Yojana

Operating approval received from Securities Board of Nepal on २०८२/१०/२१ as per Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Statement of Net Asset Value as of End of Ashadh २०८३

S.N. Particulars End of Ashadh २०८३ Amount (NPR) End of Jestha २०८३ Amount (NPR)

(A) Investment in Securities and Other Sectors

1 Listed Shares	४१६,६८८,०१०.३०	३८०,३३५,६८७.१०
2 Debentures	३७,५२०,६४९.६९	-
3 Right Shares/Public Issue/Bonus Shares	५,२३३,९००.००	१,७०५,३००.००
4 Fixed Deposits	-	-
Total Investment (A)	४५९,४४२,५५९.९९	३८२,०४०,९८७.१०

(B) Current Assets

1 Bank Balance	२३१,८२३,९०५.२१	३३६,०६०,६११.७९
2 Other Assets	१,६५६,७६१.००	१४,००१,५८४.०३
Total (B)	२३३,४८०,६६६.२१	३५०,०६२,१९५.८२

(C) Current Liabilities

1 Payable Fee	-	२२,२३३,८२९.५६
2 Other Current Liabilities	५६०,०४३.२१	३,०४४,९३८.५६
Total (C)	५६०,०४३.२१	२५,२७७,७६७.१२
Total Assets (D=A+B-C)	६९२,३६३,१८२.९९	७०६,८२४,४१४.८०

(E) Fund Management Fee Payable

1 Fund Manager Fee	२,९३४,४७१.८८	२,११५,९३०.१२
2 Depository Fee	३३०,०७९.००	२८२,१२४.०१
3 Fund Supervisor Fee	२८७,७८१.४०	२७७,३८५.०१
Total (E)	३,५५२,९७५.२८	२,६७५,४३९.१४
Net Asset Value (F=D-E)	६८८,८१०,२०७.७१	७०४,१८८,९७५.६६
Total Issued Units	७१,५३७,३२०	७१,५३७,३२०
Net Asset Value Per Unit	९.६३	९.८४

Statement of Income and Expense as of End of Ashadh २०८३

S.N. Particulars End of Ashadh २०८३ Amount (NPR) End of Jestha २०८३ Amount (NPR)

Income

1 Realized Income/(Loss)	१,७२२,६११.५७	३६८,०३५.३०
2 Unrealized Income/(Loss)	(१८,४०८,५३१.७२)	(३,९२०,४१३.८३)
Total Income	(१६,६८५,९२०.१५)	(३,५५२,३७८.५३)

Expenses

1 Pre-operating Expenses	४,३३८,८४०.२३	४,३३८,८४०.२३
2 Fund Manager Fee	२,९८१,५११.४९	२,१२७,७३७.६०
3 Depository Fee	३९५,५३४.८७	२८३,०७३.६७
4 Fund Supervisor Fee	३९७,५३४.८७	२८३,७०३.६७
5 Publication Expenses	३८,४२०.००	१४,०१२.००
6 Brokerage Commission and Transaction Charges	१,५९९,७५४.१२	१,३५२,५०२.६४
7 Application Fee for Qualified Institutional Investors	१०,०००.००	१०,०००.००
8 Audit Fee	११३,०००.००	-
9 Miscellaneous Expenses	४९३.५६	३४६.००
Total Expenses	९,८७७,०६९.१४	८,४२१,८८५.८१
Total Profit/(Loss)	(२६,५६३,९८९.२९)	(११,९७४,२६४.३४)

Note:

1. The cost value of investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of end of Ashadh २०८३ is Rs. ४७८,४२८,८१५.५९ (excluding broker commission and transaction fees).

2. Investment of the scheme has been evaluated as per the valuation policy adopted by the Fund Manager subject to Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published daily through the Fund Manager's website www.garimacapital.com.

4. If there are any directives for changes from the regulatory body regarding the un-audited financial statements, changes will be made accordingly.

Details of Investment in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (NPR)

(A) Commercial Bank Group

1. Kumari Bank Limited	४३,०१०	९,०३२,१००.००
2. Sanima Bank Limited	२९,९०४	१०,४६६,४००.००
3. Nepal SBI Bank Limited	२९,३७६	११,५४१,८३०.४०
4. Everest Bank Limited	२१,५५०	१४,६९९,२५०.००
Total	१२३,८४०	४५,७३९,५८०.४०

(B) Development Bank Group

1. Shine Resunga Development Bank Limited २४,७७९ १०,२८३,२८५.००

Total २४,७७९ १०,२८३,२८५.००

(C) Life Insurance Company Group

1. Nepal Life Insurance Company Limited ३२,८२० २४,६०८,४३६.००

Total ३२,८२० २४,६०८,४३६.००

(D) Non-Life Insurance Company Group

1. Himalayan Everest Insurance Company Limited	२४,४७८	१२,१२६,५६०.००
2. Neco Insurance Company Limited	२१,९२८	१३,३७६,०८०.००
3. Shikhar Insurance Company Limited	१९,६९९	१२,११४,८८५.००
4. Prabhu Insurance Company Limited	१५,८७०	१०,६०२,७४७.००

Total ८१,९७५ ४८,२१९,२७२.००

(E) Hydropower Company Group

1. Api Power Company Limited	७४,७८७	२३,९८४,९९०.९०
2. Sahas Urja Limited	३४,९०४	२१,६९०,१४४.००
3. Solu Hydropower Limited	३३,३७१	१६,९५५,८३९.००
4. Ngadi Group Power Limited	३०,७६६	१२,२४४,८६८.००
5. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited	२९,९२५	११,६७८,८२५.००
6. Green Ventures Limited	२३,८९२	११,४६८,१६०.००
7. Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited	१६,१०८	७,८६०,९०४.००
8. Synergy Power Development Limited	१५,००५	५,७४५,४१४.५०
9. Sanima Mai Hydro Limited	५,१८७	२,३९६,३९४.००
10. Kalinga Hydro Limited	३,१८५	१,५०६,५०५.००
11. Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited	२,७५८	१,३६४,६५८.४०
12. Yamling Hydropower Limited	२,०१२	१,११८,६७२.००
13. Snow Rivers Limited	८५३	६६४,४८७.००
Total	२६८,७५३	११६,७०८,८६१.८०

(F) Microfinance Financial Institution Group

1. Chhimek Microfinance Financial Institution Limited २२,०९६ २०,३७२,५१२.००

Total २२,०९६ २०,३७२,५१२.००

(G) Hotels and Tourism Group

1. Oriental Hotels Limited १९,११६ १३,०३७,११२.००

Total १९,११६ १३,०३७,११२.००

(H) Manufacturing and Processing Group

1. Shivam Cements Limited	५२,७९७	३२,७८६,९३७.००
2. Himalayan Distillery Limited	२२,३७२	२५,५०४,०८०.००
3. Ghorahi Cement Industry Limited	५,९२९	२,०१५,८६०.००
4. Reliance Spinning Mills Limited	२,९२२	८,६७८,३४०
5. Everest Color Limited	७१९	७१,९००

Total ८४,७३९ ६९,०५६,११७.००

(I) Investment Group

1. Nepal Infrastructure Bank Limited	३२,१२४	७,८८८,६५४.४०
2. CEDB Holdings Limited	१२,२३१	२५,२८०,७१४.२०

Total ४४,३५५ ३३,१६९,३६८.६०

(J) Promoter Share Group

1. Electricity Investment and Development Co. Limited - Promoter Group ५२,२८८ ९,८३०,१४४.००

Total ५२,२८८ ९,८३०,१४४.००

(K) Other Group

1. Pure Energy Limited	१६,२५३	१४,०५८,८४५.००
2. Trade Tower Limited	१२,९२१	९,९९९,४७६.५०
Total	२९,१७४.००	२४,०५८,३२१.५०
Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	७८३,५७५	४१६,६८८,०१०.३०