गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
गरिमा सुवर्ण योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/१०/२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.) चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी
- सूचीकृत शेयर २३८,३३३,१४३.४० ५३,८८२,०७९.००
- ऋणपत्र - -
- हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनश शेयर ८८०,८००.०० -
- मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) २३९,२१३,९४३.४० ५३,८८२,०७९.००
(ख) चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ४८६,८७०,९६७.९४ ६५९,८९६,८६१.९६
२. अन्य सम्पत्ति १८,५११,०००.०० १५,३७३,२००.००
जम्मा (ख) ५०५,३८१,९६७.९४ ६७५,२६०,०६१.९६
(ग) चालु दायित्व
१. भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क ११,०५०,४५९.८२ १३,७००,५१४.९४
२. अन्य चालु दायित्व ३,५३१,०२९.४७ ३,४४५,७१७.३५
| जम्मा (ग) | १४,५८१,४८९.२९ | १७,१४६,२३२.२९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७३०,०१४,४२२.०६ | ७११,९९५,९०८.६७ |
(घ) तिर्न बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ८९६,८१७.६२ २६२,९४६.६५
- डिपोजिटरी शुल्क १५४,७५५.६८ ३५,०५५.५५
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११४,७५५.६८ ३५,०५५.५५
| जम्मा (घ) | ११,६६,३२८.९८ | ३३३,०५७.७५ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | ७०८,३४८,०९३.०८ | ७१०,२०२,८५०.९२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७१,५३,३२० | ७१,५३,३२० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९१ | ९.९३ |
सूचीकृत धितोपत्रमा (शेयर) भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- कुमारी बैंक लिमिटेड २९,६६९ ६,४१७,८४२.००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १०,४०० १०,११३,४००.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड २१,९१८ ७,९१७,१४३.००
जम्मा ६१,९८७ २४,४४८,३८५.००
(ख) विकास बैंक समूह
१. शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड १६,२६४ ६,६६८,२४०.००
जम्मा १६,२६४ ६,६६८,२४०.००
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह
१. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,८०० १७,४०५,४२०.००
जम्मा २२,८०० १७,४०५,४२०.००
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३,१६५ ७,०६३,०२२.५०
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,७१३ ५,४४४,३५६.००
- प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,२८८ २,६०७,४९८.००
जम्मा २६,१६६ १५,११४,८७६.५०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ५७,७४४ २०,०१४,९१२.००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २१,१४२ ९,८०६,४४२.००
- साहस ऊर्जा लिमिटेड १७,३७१ ११,५५८,४५०.००
- दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड १६,७५८ ७,४७४,०६८.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड १५,४४० १०,१०५,२४०.००
- सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १५,००५ ६,००२,०००.००
- मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड १२,१८९ ६,३७७,५१९.००
जम्मा १५७,०४९ ७१,०४८,६३१.००
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,८४७ १६,०९०,४४०.५०
जम्मा १९,८४७ १६,०९०,४४०.५०
(छ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
१. ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड ५,४१८ ३,७८१,२२२.२०
जम्मा ५,४१८ ३,७८१,२२२.२०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ४१,६९६ २६,१४४,८००.००
२. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २१,३०० २४,४४४,९००.००
जम्मा ६२,९९६ ५०,५८९,७००.००
(झ) संस्थापक शेयर समूह
१. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड
डेभलपमेन्ट कं. लिमिटेड - संस्थापक समूह २८,३६४ ५,७३८,०३७.२०
जम्मा २८,३६४ ५,७३८,०३७.२०
(ञ) अन्य समूह
१. पियोर इनर्जी लिमिटेड १३,२८६ ९,०१६,०८४.००
२. ट्रेड टावर लिमिटेड ११,२४२ १२,५५५,२७०.००
जम्मा २४,५२८ २१,५७१,३५४.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) ४३०,२४८ २३८,३३३,१४३.४०
२०८३ वैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.) चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) २२,२८५.७१ २२,२८५.७१
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) १२०,०१४.४३ (२१,०८८.१०)
जम्मा आम्दानी १४२,३००.१४ (६,९०२.३९)
खर्च
- पूर्व सञ्चालन खर्च ४,३४५,८१७.३५ ४,३४५,८१७.३५
- योजना व्यवस्थापक शुल्क १,१५९,७६४.२७ २६२,९४६.६५
- डिपोजिटरी शुल्क १५४,६३५.२३ ३५,०५५.५५
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १५४,६३५.२३ ३५,०५५.५५
- सूचना प्रकाशन शुल्क ५,८७६.०० -
- धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार
शुल्क ८१४,०२६.०० १६४,७११.३९
७. योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन १०,०००.०० -
८. विविध खर्च २९३.०० ६०.००
| जम्मा खर्च | ६,६४५,१२७.०८ | ४,८४३,६४६.४८ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (६,५०२,८२६.९४) | (४,८५०,५४८.८७) |
नोट:
- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. २३८,३३३,१४३.४० रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्य निर्धारण भएकोले सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएको विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
