ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०१/०४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७२/०४/१० मा बन्द हुने
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | १,०७९,०११,४२९ | १,०८३,०८४,२४४ |
| ऋणपत्र | ४७,१०६,३२८ | ४६,७१८,८०७ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ५,०१०,४२४ | ४,३७८,३५० |
| ऋणपत्र - - | ||
| कुल लगानी (क) | १,१३१,१२८,१७१ | १,१३४,१७१,४०२ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ९१,०११,३६४ | ७७,७८४,५३० |
| अन्य सम्पत्ति | ९,२७१,७४३ | २०,१३८,३६५ |
| जम्मा (ख) | १००,२८३,१०७ | ९७,९२२,८९५ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | २१,८८८ | २०४,८८१ |
| जम्मा (ग) | २१,८८८ | २०४,८८१ |
| कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) | १,२३१,३८९,३९० | १,२३२,०८८,४१६ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ३,१३५,८९९ | १,५६९,४०५ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ४१८,०१३ | २०९,२५४ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | २००,००० | १००,००० |
| कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | ३,७५३,९१२ | १,८७८,६५९ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,२२७,६३५,४७८ | १,२३०,२०९,७५७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १०२,२७६,३६० | १०२,२७६,३६० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च:छ) | ११.९९ | १२.०३ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
(क) आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | ४,३०६,९०८ | ३,६६४,९१५ |
| धितोपत्र विक्रीबाट लाभ | १७,३४६,२९९ | १७,३५६,२९९ |
| लाभांश आम्दानी | १७,३५६,२९९ | १७,३५६,२९९ |
| धितोपत्र विक्रीबाट लाभ | ९२,८३५,०८१ | ९०,५८६,००८ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१९०,१६५,७४७) | (६६,८५३,५६३) |
| अन्य आम्दानी | ३६९,३६९ | ३६९,३६९ |
| जम्मा आम्दानी (क) | ४४,७०१,८०९ | ४४,७०१,८०९ |
(ख) खर्च
| सूचिकरण शुल्क | ८२,०११ | १८३,३३३ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १६,८१९,७७१ | १५,२५३,४७७ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,२५२,६३६ | २,०३३,७१७ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १,०२०,००० | ९८०,००० |
| प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ३३५,११० | ३१२,४५४ |
| जम्मा खर्च (ख) | २०,६८०,०२८ | १८,७६३,०८१ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) (ग=क-ख) | २४,०२१,७८१ | २६,०३८,७२८ |
नोट:
- सूचिकृत भएर बजारमा कारोबार नभएको शेयरमा र डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ जेष्ठ ३१ गतेसम्मको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०२१,०७१,६३४ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिरहेको छ । सो मूल्यांकन प्रति योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा तथा उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पाउनुहुन अनुरोध छ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१ एनएमबि बैंक लिमिटेड ८६,८६६ २१,३२६,५१६
२ नबिल बैंक लिमिटेड ४०,८४४ २१,७६९,८५०
३ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ८०,७५५ २३,४५६,४८८
४ हिमालयन बैंक लिमिटेड ५,८५२ १,१५६,२८१
५ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १४,०१५ ४,४४४,४४८
६ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १०२,८३० २२,४४२,८३६
७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ३५,१०० ८,३०४,८६०
८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६९,९६६ २२,१३५,१०५
९ सिटिजन्स बैंक लिमिटेड ४२,९९० १२,२४३,२३३
१० महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ७६,५४५ १८,९४४,८८८
११ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ४०,१५० ८,११०,०००
१२ कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर २२,९०३ १,४४०,३००
१३ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड २२,९०५ ७,८९७,७३३
१४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड २२,९०५ ४,८६९,५५६
१५ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १५,५१३ ३,०४४,४४६
१६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५५,०३२ २०,८९९,५००
१७ सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,२९२ १,५२२,०२८
१८ साना किसान विकास वित्तीय संस्था लि. २२,९९२ ३,५८८,०२८
१९ नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,२९८ २,१५०,४१४
२० फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,१०८ ३,१५३,०१८
२१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १६,४०४ ४,५५०,२४०
२२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८६४ ४,५५०,६४०
२३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८५३ १,८६८,५१४
२४ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८५३ ३,५८२,०२९
२५ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २०,४०६ २,५४४,०१२
२६ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १०,२२५ ४,३९५,८४०
२७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. संस्थापक शेयर ४,०३५ ४,०३५,४८५
२८ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड १०२,६०३ २,५२५,०८१
२९ ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड २५,६९९ ६,६२५,०३१
३० अरुण काबेली पावर लिमिटेड ४३,९९९ ९,८४०,८८०
३१ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १२६,६३३ ७,०४२,०६०
३२ साहस उर्जा लिमिटेड २०,८९० ५,४०७,०९५
३३ सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड ७,८९५ ५,०६०,६९५
३४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ७८५ ६६१,१८२
३५ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,२२३ १,०३५,४०६
३६ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड २,२२३ १,०३५,४०६
३७ सूर्योदय खुदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड ५४४ ६३६,४८०
३८ सिभिल पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,६६५ १,२५६,७४५
३९ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ६६५ ६५९,८५४
४० एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०५ ३२१,४९८
४१ सोल्टी होटल लिमिटेड १७,९५२ ४,४६५,७६०
४२ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड १५,०१५ ५,०१५,८४०
४३ बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ४,९९९ २,२५३,२३३
४४ होटल एभरेष्ट लिमिटेड ३,१५८ २,६५९,०४६
४५ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,२२२ २६,०९४,२०६
४६ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,०५४ २,३५६,२२२
४७ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,६५४ १,००९,०५२
४८ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड १७,०८४ २३,८४६,५८२
४९ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स क. लि. ४९,००२ २३,१४३,८८९
५० सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५८,३९९ २१,००६,६०९
५१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,३५४ १७,०८८,००८
५२ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. २६,७९२ ५,८२८,०४८
५३ आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लि. ८,९९३ ३,०५३,४४७
५४ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २२,०४६ ४,५२१,८३५
५५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,२२२ २,२२६,३३३
५६ राप्तीभेरी विकास कम्पनी लि. संस्थापक शेयर ६,०६९ ७,३०२,२२२
५७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर २०४,२२३ ३४,४०१,४४२
५८ कुमारी धनवृद्धि योजना २८,८८२ ४२२,०६८
५९ मेगा म्युचुअल फण्ड-१ ४,९३२ ३,४११,४६९
६० एन आइ सि एस ग्रोथ फण्ड १,०००,००० ९,२२०,०००
६१ सानिमा ग्रोथ फण्ड ७५०,००० ७,५५०,०००
६२ नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ७५०,००० ७,५५०,०००
६३ सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड ५००,००० ५,१५६,८५४
६४ एनएमबि समृद्धि फण्ड-२ ५००,००० ५,४५०,०००
६५ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २९४,९९८ २,४४४,९०५
६६ सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड २००,१७५ १,०८२,९०३
६७ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ ५००,००० २,८४४,९०४
६८ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-१ ५००,००० २,८४४,९०४
६९ प्रभु सेलेक्ट फण्ड २१,१०० १,२३५,१०५
७० लक्ष्मी भ्यालु फण्ड ५००,००० २,४५०,०००
७१ हिमालयन ८०-२० २५०,००० २,३४०,०००
७२ एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ २५०,००० २,३४०,०००
७३ कुमारी धनवृद्धि योजना ५००,००० ४,८४५,०००
७४ एनएमबि स्टेबल फण्ड ७००,००० ६,८५०,०००
७५ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ २००,००० २,०००,०००
७६ गरिमा समृद्धि योजना २००,००० १,९९२,०००
७७ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल २ २५०,००० २,४२५,०००
७८ एनबीएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,४२५,०००
७९ रिलायबल समृद्धि योजना २५०,००० २,४२५,०००
८० नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,४२५,०००
८१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७४,४०० ४,४३४,४०१
८२ ट्रेडिङ टावर लिमिटेड ४,५३२ २,६३६,२३०
८३ शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड ३५,३४० २,९९०,१४०
८४ पोखरा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २२,०५६ २,९९६,०३३
८५ सोनारपुर मिनरल एण्ड आयल लिमिटेड ७५,५०१ ३,२९९,४३३
८६ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ३,८०९ ४,४७२,१६६
८७ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड २०,०५२ ८,४२३,५२४
८८ ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ८८८ १,०२४,८९५
८९ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड २,२२३ २,२२६,३३३
९० एभरेष्ट प्यानेल नेपाल लिमिटेड २,९२५ ४,९०९,६२५
९१ श्रीजना एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज २,५८३ २,८२६,३२०
९२ रिलायन्स सिमेन्ट्स लिमिटेड २,०८३ ३,०८९,८६६
९३ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लि. २,२२३ २,२२६,३३३
९४ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ३,२२८ २,०११,०११
९५ नागरिक लगानी कोष ५,२२० ८,९९३,९२०
९६ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर ४८,९४९ ६,९५६,६८९
जम्मा ११,१२२,१३८ १,०७९,०११,४२९
