ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड-१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०२/०४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी २०८९/०४/१० मा बन्द हुने
२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | १,०८३,०८४,२४४ | १,११५,७९६,४३३ |
| ऋणपत्र | ४६,७१८,८०७ | ४८,४७५,६११ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ४,३७८,३५० | ३,७१३,०४० |
| ऋणपत्र - - | ||
| कुल लगानी (क) | १,१३४,१७९,४०१ | १,१६७,९८५,०८४ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ७७,७९८,१७५ | १०१,३७२,४८५ |
| बैंक मौज्दात | ७,०८०,८६४ | ७,०८०,८६४ |
| अन्य सम्पत्ति | २०,१३८,३६५ | ७,३७५,६१० |
| जम्मा (ख) | १०५,०१७,४०४ | ११५,८२८,९५९ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | २०५,८८९ | ६,१८२,०३५ |
| जम्मा (ग) | २०५,८८९ | ६,१८२,०३५ |
| कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) | १,२३९,८८०,९१६ | १,२७७,९९०,१९८ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५६४,४०५ | ४,५७४,८१३ |
| डिपोजीटरी शुल्क | २०९,२५४ | ६०९,९७५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १००,००० | ३००,००० |
| कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | १,८७३,६५९ | ५,४८४,७८८ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,२३८,०१७,२५७ | १,२७२,५०५,४१० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १०२,५७६,३६० | १०२,५७६,३६० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च:छ) | १२.०७ | १२.४० |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
(क) आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | २,६६४,९१५ | ३,३१२,६६७ |
| लाभांश आम्दानी | १७,३५६,२९९ | १७,३५६,२९९ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ | १०,५६६,००८ | ८८,१२९,९३३ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (६६,७५३,५६३) | (२८,७९३,७८४) |
| अन्य आम्दानी | ३६९,३६१ | ३६९,३६१ |
| जम्मा आम्दानी (क) | ४४,२२३,०१८ | ८०,३७४,४७६ |
(ख) खर्च
| सूचिकरण शुल्क | १८३,३३३ | १६५,००० | |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १५,२४३,४७७ | १३,७१९,११५ | |
| डिपोजीटरी शुल्क | २,०३३,७९७ | १,८२९,२१५ | |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १८०,००० | ८८०,००० | |
| प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ३१२,४५४ | २७५,५८० | |
| जम्मा खर्च (ख) | १८,७०३,०६१ | १६,८६८,९१० | |
| कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) | २६,५२०,०५७ | ६३,५०५,५६६ | |
| नोट: १. सूचिकृत भएका र नभएका शेयरमा र डिबेन्चरमा योजनाले | २०८३ | ३१ | १,०९०,४०४,६६१.५२ |
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ। सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.) क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ८६,८६६ २१,१३५,३०४ ५०. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५८,३११ २६,१८९,६३९
- नबिल बैंक लिमिटेड ४०,८४४ २१,५२४,२८८ ५१. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,३५४ १७,८७४,५८७
- एन आई सी एशिया लिमिटेड ७७,७५५ २७,३६९,१८८ ५२. सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. ८,९५३ ५,७८२,५२३
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ५,८५२ १,९९२,०५२ ५३. आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८,९६३ ३,४४३,६२३
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४४,०२५ ४,३३३,७२५ ५४. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३९,४४३ २२,२१३,७७७
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १०२,८३० २,२१२,३१७ ५५. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,१११ १,९५४,४४३
- प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड ३५,१०० ८,३२४,३३० ५६. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. संस्थापक शेयर ६,७६९ ८,२२२,३२८
- सानिमा बैंक लिमिटेड ६९,९६६ २२,२३३,८४७ ५७. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर १०४,९३३ ३३,२४८,१९८
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४२,९४६ १८,८८६,०३१ ५८. कुमारी धनवृद्धि योजना २८,२७० ४३६,२२५
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ७६,५४५ १८,२८३,१९० ५९. मेगा म्युचुअल फण्ड - १ ४,३३२ ३८,८४९
- सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ४०,९५० ८,३४३,७०५ ६०. एन आइ बि एल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० १,३५०,०००
- कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर १४४,७०३ १,४४७,३०० ६१. सानिमा ग्रोथ फण्ड ७५०,००० ७,६५७,५००
- ज्योति विकास बैंक लिमिटेड २२,९७५ ७,८५८,८२० ६२. नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ७५०,००० ७,६६०,०००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड २२,२७९ ४,४८२,८२५ ६३. सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड २,५१७,५४५ १५,३२८,९०६
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १५,३९३ ७,४४४,४४६ ६४. एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ ५००,००० ५,३५०,०००
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५५,०३२ २०,७२२,३०४ ६५. सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड १४२,९९८ १,९४४,४८८
- साल्पा विकास बैंक लिमिटेड २,०६१ २,५९६,४८९ ६६. सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड १००,२७५ १,०३८,८४९
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४९,४९२ ३१,५८८,८८० ६७. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ २२७,०६७ २,३८०,००६
- नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,४४८ २,६०२,६६४ ६८. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ ५००,००० ५,३९५,०००
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ९,१०८ ५,५६३,४०० ६९. प्रभु सेलेक्ट फण्ड ११,१०० १३४,५३२
- फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १६,४७४ ४,४४४,६५७ ७०. लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ ५००,००० ४,२३०,०००
- छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८६३ ४,४४२,८२५ ७१. हिमालयन ७० - २० २५०,००० २,१७५,०००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २८,५९९ १८,२९७,२४२ ७२. एनआइएसि एशिया ग्रोथ फण्ड-२ २५०,००० २,३७५,०००
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८५३ ३,५११,२२० ७३. कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,७०५,०००
- मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २०,४७६ ६,४४४,३८८ ७४. एनबिआइएल स्टेबल फण्ड ५००,००० ६,६०१,०००
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११३ ४६७,०६० ७५. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ २००,००० १,९८४,०००
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. संस्थापक शेयर २,२१५ ३,८५८,५०६ ७६. गरिमा समृद्धि योजना २००,००० २,१७४,०००
- हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड १०२,६७३ २५,८०३,५५३ ७७. एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल २ २५०,००० २,४४५,०००
- ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड २५,०११ ६,६५७,५५६ ७८. एमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५२५,०००
- अरुण कावेली पावर लिमिटेड ४२,१११ ११,६८०,३२४ ७९. रिलायबल समृद्धि योजना २५०,००० २,५१०,०००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १२६,९३३ ७,९२४,३९८ ८०. नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,४४३,०००
- साहस ऊर्जा लिमिटेड ३७,८४७ २६,४२४,३४१ ८१. हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड ७४,४७७ ३६,६६६,६०२
- माथिल्लो हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १,२५४ ८,९६४,३५४ ८२. ट्रेड टावर लिमिटेड ४,५३२ ३,६३४,६६४
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १,०२९ १,००९,३१० ८३. शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड ३५,३४७ २३,८५९,२२५
- सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ७,७४५ ७,८४४,८४५ ८४. घाराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ६६,०५८ ६,६९६,२८६
- भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ७८९ ७२४,५३९ ८५. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड ७५,७०९ ३३,२५४,९४४
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२२३ १,०८२,१३३ ८६. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ३,८७९ ४,४७८,७४७
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,१२३ १,२१०,४१२ ८७. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १०,०५२ ८,४३३,६२६
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ५४४ ६८४,२५२ ८८. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ८८८ १,०२२,१३३
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,६६५ १,३२२,००५ ८९. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड १,२८१ २,१५१,६९६
- सोल्टी होटल लिमिटेड १७,७५२ ४८,०५०,७५० ९०. एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड २,९२५ ४,५६८,८५०
- चन्द्रगिरि हिल्स लिमिटेड ११,०७५ १५,२४४,७४० ९१. श्रीगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज २,५८३ २,२८३,३६५
- बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ४,४४२ ३,५७३,७२० ९२. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड १,०८३ ३,९९६,२७०
- होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड ३,१५८ ३,०५९,७२६ ९३. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ४,२२७ ३,५५६,६१७
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,३१२ २२,१३३,७८१ ९४. नागरिक लगानी कोष ५,२२० ७,०४७,०४०
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,०५४ २,३८२,५३६ ९५. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर ४८,२४९ ७,०४०,५४३
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,६५४ ८,१९७,७३३
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड १७,०८४ १३,९०४,६६८
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड ४९,७७२ २२,७७५,५७६
जम्मा १,११८,३७५ १,०८३,०८४,२४४
