ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०२/०४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०८२/०४/१० मा बन्द हुने
२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचित धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | १,०८४,६९०,७११ | १,०७९,०१२,४२९ |
| ऋणपत्र | ४४,७०६,७४७ | ४७,१०६,३२८ |
| सूचित नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर र ऋणपत्र | ५,१९६,११३ | ५,०१०,४२४ |
| कुल लगानी (क) | १,१३४,५९३,५७० | १,१३१,१२९,१७१ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ७४,७४०,०२३ | ९१,०११,३६४ |
| अन्य सम्पत्ति | १,९५५,४७५ | ९,२७९,७४३ |
| जम्मा (ख) | ७६,६९५,४९८ | १००,२९१,१०७ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | २,४८८,४९३ | ९१,८८८ |
| जम्मा (ग) | २,४८८,४९३ | ९१,८८८ |
| कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) | १,२०८,८००,५७५ | १,२३१,३२८,३९० |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ४,७२६,९९६ | ३,१३५,६९९ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ६३०,२६६ | ४१८,०१३ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ३००,००० | २००,००० |
| कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | ५,६५७,२६२ | ३,७५३,७१२ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,२०३,१४३,३१३ | १,२२७,५७४,६७८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १०२,५७६,३६० | १०२,५७६,३६० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च:छ) | ११.७२ | ११.९७ |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
(क) आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | ४,४०९,०८३ | ४,३०६,९०८ |
| लाभांश आम्दानी | १७,३५६,२९६ | १७,३५६,२९७ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ | १२,८४२,९७४ | १२,८३५,०८१ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (८७,७६६,६२८) | (७०,१६५,७४७) |
| अन्य आम्दानी | ३६९,३६० | ३६९,३६९ |
| जम्मा आम्दानी (क) | २७,२११,०८५ | ४४,७०१,९०८ |
(ख) खर्च
| सूचीकरण शुल्क | २२०,००० | २०९,६६७ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १८,४११,०६८ | १६,८१२,७७१ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,४५४,८०९ | २,२४२,६३६ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १,०८०,००० | १,०८०,००० |
| प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ३५९,७५१ | ३३५,९१० |
| जम्मा खर्च (ख) | २२,५२५,६२७ | २०,६८०,०८३ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) | ४,६८५,४५८ | २४,०२१,८२५ |
नोट:
- सूचित भएका र नभएका शेयरमा र डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ आषाढ ३२ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०८६,८२९,९०२.७२ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा त्यहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मा मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।
सूचित धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.) क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
- एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,९५४ २,५५४,४५६ ४१. ग्रामिणबिकास हाईड्रो पावर लिमिटेड २,४८० १,३७८,८८०
- नबिल बैंक लिमिटेड ४०,८४४ २९,८४७,४५६ ४२. टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रो पावर लिमिटेड ३,४८५ १,६८२,८०५
- एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ८०,७५५ २६,२५३,४५४ ४३. स्नो रिभर्स लिमिटेड २,०५२ ८९९,५०८
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ५,८५२ २,११४,२४४ ४४. सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड ६,३६७ २,१४४,९५४
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड १४,०२५ ४,३३३,७२५ ४५. कार्लांगा हाईड्रो लिमिटेड ३,२१८ १,८५७,४७१
- लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड १०२,८३० २२,९९८,७३२ ४६. सोल्टी होटल लिमिटेड १७,९५२ १४,४१७,५०४
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ३५,१०० ८,४२०,४९० ४७. चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड २५,०७५ ९,२९६,६४०
- सानिमा बैंक लिमिटेड ६९,९६६ २१,४०८,२७० ४८. बन्दीपुर केबुलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ४,४९२ २,९९६,३३२
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४२,९६७ १६,९७१,९६५ ४९. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,७५८ २,०३३,७५४
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ७६,५४५ १८,९८३,९६० ५०. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,३१२ २५,०२७,२१८
- सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ४०,९५० ८,०६३,०५५ ५१. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,०५४ २,३४७,२६६
- कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर १४६,७०३ १४,६७०,३०० ५२. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,६५४ ८,५७७,२५६
- ज्योति विकास बैंक लिमिटेड २२,९७५ ७,५९७,३२५ ५३. लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड १७,०८४ १३,४९३,२४३
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड २२,२७५ ४,२४८,५३४ ५४. रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स क. लि. ४४,७७२ २१,८९९,६८०
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३५,३९३ ७,२९२,२८२ ५५. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४८,२५२ २१,६९३,०७३
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५५,७३२ २०,२२५,१४२ ५६. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७,३१३ १७,३९३,४२२
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,२६९ १,८८७,१३५ ५७. सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. १७,७१२ ६,७३९,६९०
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४१,२९२ ३,४४७,४५५ ५८. आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,१४३ ८,७९९,२७७
- नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,४२८ २,३३६,५३७ ५९. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३२,२९३ १४,७४७,५३०
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,९०८ २,८९६,७३२ ६०. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,२२२ ४,३०८,२०५
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १९,४७४ १४,९६७,६४० ६१. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. संस्थापक शेयर ६,७६९ ८६,६३२,७३२
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८६३ ४,४८३,६८६ ६२. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर १११,०५३ ४४,७७८,०३४
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २८,५९१ २,९९५,२८५ ६३. कुमारी धनबृद्धि योजना ३८,२७० ४४९,०२०
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,८५३ ६,३३५,४७९ ६४. एन आइ बि एल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० १०,९९०,०००
- मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २०,४७६ १३,७१८,९२० ६५. सानिमा ग्रोथ फण्ड ७५०,००० ७,८३७,५००
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९९३ ३७८,२८० ६६. नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ७५०,००० ७,६५७,५००
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. संस्थापक शेयर २०,२२५ ४,४४४,४६७ ६७. सनराईज फोकस्ड इक्विटी फण्ड १,५९०,७४५ १५,४६३,७८४
- हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड १९९,२२४ १५,९६९,५८६ ६८. एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ ५००,००० ५,११५,०००
- ग्रीनलाईफ हाईड्रो पावर लिमिटेड २५,०९९ ६,०७९,६९७ ६९. सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड ५४२,९९८ ५,३३२,०३५
- अरुण काबेली पावर लिमिटेड ४३,२२५ ९,२९३,८३९ ७०. सनराईज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड १००,२७५ १,००२,७५०
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २२६,९३३ ७,२९२,९८४ ७१. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ २२२,०६७ २,२२७,०३७
- साहस ऊर्जा लिमिटेड ७,८९० २४,०७०,४५५ ७२. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ ५००,००० ५,२५०,०००
- सोलु हाईड्रो पावर लिमिटेड ७,८९५ ४,०९८,५५५ ७३. प्रभु सेलेक्ट फण्ड ११,१०० १,१३०,१८०
- भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ७८९ ५३०,३०९ ७४. लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ ५००,००० ४,८८५,०००
- सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड १,२२३ १,०००,४१४ ७५. हिमालयन ८० - २० २५०,००० २,९९२,५००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,२२३ ८००,६९९ ७६. एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ २५०,००० २,३७२,५००
- सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ५४४ ४७५,६९९ ७७. कुमारी सबल योजना ५००,००० ५,०९५,०००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ९,६६५ १,३३०,५६९ ७८. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७००,००० ६,३२८,०००
- कालिनचोक हाईड्रो पावर लिमिटेड ६९९ ५६०,०५२ ७९. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ २००,००० २,९८०,०००
- एप्प्लो हाईड्रोपावर लिमिटेड ७०५ ५७७,३१५ ८०. गरिमा समृद्धि योजना २००,००० २,०६०,०००
| ८१. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल | २ | २५०,००० | २,५३२,५०० |
| ८२. एमबिएल इक्विटी फण्ड | २५०,००० | २,५००,००० | |
| ८३. रिलायबल समृद्धि योजना | २५०,००० | २,५६०,००० | |
| ८४. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | २५०,००० | २,४६२,५०० | |
| ८५. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७४,४७७ | ४९,२८५,७८४ | |
| ८६. ट्रेड टावर लिमिटेड | ४,५३२ | ३,९५६,५३८ | |
| ८७. शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड | ४३,२४७ | २६,९९८,४२७ | |
| ८८. घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड | ४९,०५८ | ३,०५९,७६२ | |
| ८९. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ७५,५०९ | ३०,३०९,७६२ | |
| ९०. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ७९,०५४ | २२,९९४,९४० | |
| ९१. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १०,०५२ | ७,७६०,१४४ |
९२. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ८८८ ७८९,४४०
| ९३. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | १,२८९ | २,०७२,६५८ |
| ९४. एसवाईएन नेपाल लिमिटेड | २,३६७ | ३,६७०,८०५ |
| ९५. श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज | २,५८३ | २,९९४,५५४ |
| ९६. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड | १,०८३ | १,९९६,५९० |
| ९७. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड | ४,२९९ | २,५१०,३०५ |
| ९८. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ३,२२८ | २,५९०,०४० |
९९. एभरेष्ट कलर लिमिटेड ८८२ ९००,५२२
| १००. नागरिक लगानी कोष | ५,९२० | ८,५५०,००० |
| १०१. जलाविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर | ५२,२९९ | ९,८०४,०१२ |
| जम्मा | ९९,२१७,६३८ | १,०८४,६९०,७११ |
