ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ को २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणGlobal IME Sammunat Yojana-2: Net Asset Value Statement as of Baisakh End 2083

ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०२/०६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०८३/०४/०१ मा बन्द हुने

२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त

१. सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी

१ शेयर १,२६८,२३३,८१९ १,२७८,५०९,८६३

२ ऋणपत्र ६०२,२०४ ६०४,८१७

२. सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी

१ शेयर १,४५५,६९८ ११,४२२,९८७

२ ऋणपत्र - -

कुल लगानी (क) १,२७०,२९१,७२१ १,२९०,५३७,६६७

३. चालु सम्पत्ति

१ नगद तथा नगद समान २३३,५३३,७१९ २८३,२३१,९७५

२ अन्य सम्पत्ति २५,५४२,९९७ ९,७१३,४८०

जम्मा (ख) २५९,०७६,७१६ २९२,९४५,४५५

४. चालु दायित्व

१ चालु दायित्व २२३,७६४ ७५,२४१

जम्मा (ग) २२३,७६४ ७५,२४१

1. कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) १,५२९,१४४,६७३ १,५८३,४०७,८८१
2. योजना व्यवस्थापक शुल्क १,९५८,०२४ ५,६३६,९६३
3. डिपोजिटरी शुल्क २६१,०७० ७५,४८८
4. कोष सुपरीवेक्षक शुल्क २००,००० ४००,०००

कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) २,४१९,०९४ ६,११२,४५१

1. खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) १,५२६,७२५,५७९ १,५७७,२९५,४३०
2. जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) १५०,०००,००० १५०,०००,०००
3. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ) १०.१८ १०.५२

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त

१. आम्दानी

१ ब्याज आम्दानी ३,९५६,२५६ ३,५६९,५९१

२ लाभांश आम्दानी ८,९५७,३९५ ८,९५७,३९५

३ धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ २०,३७७,३४३ १४,३८१,३६९

४ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी २९,२३३,६९८ ६७,२२८,६०३

जम्मा आम्दानी (क) ६२,५२४,६९२ ९४,१३७,०५८

२. खर्च

१ सूचीकरण शुल्क २००,००० २००,०००

२ योजना व्यवस्थापक शुल्क १८,३२४,५३६ १६,४००,८९६

३ डिपोजिटरी शुल्क २,४४९,९३८ २,१८८,७७५

४ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १८०,००० ८८०,०००

५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३१३,१७३ २८७,६६०

जम्मा खर्च (ख) २१,४७०,७४७ १९,९५७,३३१

३. कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) ४१,०५३,९४५ ७४,१७९,७२७

नोट:

1. सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ बैशाख ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रू.१,२९१,४०६,०१७ रहेको छ ।
2. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मार्फत उपलब्ध छ ।
3. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा त्यहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
4. सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रू.) क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रू.)

१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १६,३९० ११,४६५,१३० ४० सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रो पावर लिमिटेड ३,२०० १,४४३,२००

२ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ३६,७५० ७,४९३,३२५ ४१ सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७९,९९२ ६०,४७०,४४९

३ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड ११०,००० ४१,९३४,१३० ४२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५,००० १,६८४,५००

४ सानिमा बैंक लिमिटेड १०२,४५७ ३७,२९३,२३० ४३ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,२२८ २१,२९६,७५८

५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १४८,५८९ ५८,५५२,६७७ ४४ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,२५० १९,०८६,९५०

६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ३७,७२० १३,५१४,५६० ४५ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,००० ३६,६२५,०३४

७ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ६५,५९६ २२,०८३,२३२ ४६ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७३,८९८ २८,९३३,६७७

८ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड १३५,०२१ २६,६९३,६५२ ४७ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,९९९ १०,६३३,९९८

९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. संस्थापक शेयर १६,००० २,३८२,४०० ४८ सानिमा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६,५०० ३,७८९,५००

१० सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २४३ ९९,०५२ ४९ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर ९,६४८ १९,७७०,१५४

११ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ८७,८७९ ३२,६६४,९४८ ५० हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर ८,४८३ २,७२४,५९०

१२ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ८९,२०६ ३३,०००,४९० ५१ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,४४० ५,६४५,४९६

१३ सोल्टी होटल लिमिटेड १६,०९४ ४७,०८६,९६६ ५२ हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४५,२६३ २८,३३४,६२८

१४ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड ४४,८६४ ३५,८५५,३०९ ५३ नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२,००० १०,६८०,०००

१५ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १०,२२९ ८,३२८,१४० ५४ नागरिक लगानी कोष ४,८९४ ८,६४७,६९८

१६ ओरियण्टल होटल्स लिमिटेड १८,७०१ १३,०५१,४२८ ५५ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड ५८,०६९ २५,५७३,५८८

१७ सानो किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २३,३२४ १७,९०२,८६० ५६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड २२,३३७ २७,९०९,७४३

१८ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २२,५११ २२,०८६,५५० ५७ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २४,६३८ २२,२२८,९५०

१९ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ९,४७५ ७,५४४,१५३ ५८ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ८,२०० ९,६०३,९००

२० छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३५,५३३ २२,२८८,३३० ५९ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ८,२९६ ५,०२०,२२३

२१ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४२,७३० २८,२८७,२६० ६० श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ६,०२६ ६,९६०,०२०

२२ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,५२४ १३,५३६,८२८ ६१ एसएमई फण्ड नेपाल लिमिटेड ६,६५७ १०,३९८,२३४

२३ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३०,७१५ २२,०२९,५०५ ६२ आरबी फोकस ४० ३००,००० २,८८८,०००

२४ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,५०८ २६,४०७,३६० ६३ एन आई सी एशिया इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट स्किम १५०,००० १,४७४,५००

२५ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५०० ८,२६२,५०० ६४ जलविद्युत लगानी तथा विकास कं. लि. संस्थापक शेयर १०६,८५० २२,०२०,३५५

२६ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४४८ ७,०८१,९६० ६५ एनएमबी बैंक लिमिटेड ५३,०५५ १९,९४५,४२०

२७ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,२७४ ३,४८८,०११ ६६ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २०,९०९ ९,६९२,५३०

२८ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६९,३०० २१,८९६,३२० ६७ सिटिजन्स सन्तुलित योजना २५०,००० २,३००,०००

२९ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड ३४,५०० ८,६९४,००० ६८ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,३७६ ३,४४३,०९६

३० अरुण काबेली पावर लिमिटेड १२४,०३० ३२,२९९,९८० ६९ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड २,५२९ २,२२२,०९०

३१ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १५,००० ७,९३४,००० ७० होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ७,३६८ ७,३२८,०५५

३२ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३२,४०१ १९,६३५,००६ ७१ सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड १८,४२० १२,०४६,६४०

३३ सुवागढी हाइड्रो पावर लिमिटेड १०५,७९५ १३,७७७,३४० ७२ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना ३००,००० २,८८६,०००

३४ साहस उर्जा लिमिटेड १११,०३१ ७१,३११,०१३ ७३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,८४३ ६,९९२,४२७

३५ सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेड ३९,००० २०,६४४,००० ७४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,८५५ २,५२३,८२०

३६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३९,६२७ २६,४२२,१८० ७५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड २,९९९ २,२९९,४७६

३७ माथिल्लो हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,९२६ १,९०४,८२६ ७६ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ९,२८१ ६,५९८,२९८

३८ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड १,०७७ ६३३,२७६ ७७ शिवम् पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ३,८८५ ३,०९६,३४५

३९ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ४,०३५ २,३५५,६३३ ७८ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ९,८४३ ६,२२३,६४५

जम्मा ३,६५८,३२५ १,२७०,२९१,७२१