ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ को जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र वित्तीय विवरणGlobal IME Sammunnat Yojana-2: Jestha End Net Asset Value and Financial Statement

Global IME Mutual Fund

Operated under

Global IME Sammunnat Yojana-2

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, the scheme received approval for operation from Nepal Securities Board on 2080/01/07 and will close on 2080/04/01.

Net Asset Value Statement as of Jestha 2083

S.N. Description This Month End Last Month End

Investment in Listed Securities

1 Shares १,२७,५८०,४३२ १,२६,२३३,८११

2 Debentures ६०३,१२७ ६०२,२०४

Investment in Unlisted Securities

1 Shares ७,१४०,३७१ ७,४५५,६९८

2 Debentures - -

Total Investment (A) १,२८,२८३,९३० १,२७,२९१,७१३

Current Assets

1 Cash and Cash Equivalents २४८,२३८,५९९ २३३,५३३,७९९

2 Other Assets १,४३७,६९६ १,५४२,२९७

Total (B) २४९,६७६,२९५ २३५,०७६,०९६

Current Liabilities

1 Current Liabilities ९९,८५९ २२३,७६४

Total (C)	९९,८५९	२२३,७६४
Total Assets (D=A+B)	१,५३१,८६०,३६६	१,५१२,१४४,०४५

1 Scheme Manager Fee ३,२४४,०७१ २,९५८,०२४

2 Depository Fee ५२१,८७६ २६९,०९०

3 Fund Supervisor Fee २००,००० २००,०००

Total Scheme Management Fee (E)	३,९६५,९४७	३,४२७,११४
Net Assets (F=D-E)	१,५२७,८९४,४१९	१,५०८,७१६,९३१
Total Issued Units (G)	१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
Net Asset Value per Unit (H=F/G)	१०.१८	१०.०६

Income and Expense Statement as of Jestha 2083

S.N. Description This Month End Last Month End

Income

1 Interest Income ४,१३४,८७८ ३,९५६,२५६

2 Dividend Income ८,१५०,३९५ ८,१५०,३९५

3 Gain from Sale of Securities २५,९६३,५७१ २०,३७०,३४३

4 Accrued Income २४,२५८,९९७ २९,२३९,६९८

Total Income (A) ६२,५०७,८४१ ६१,७१६,६९२

Expenses

1 Listing Fee २००,००० २००,०००

2 Scheme Manager Fee २०,२७०,५८३ १८,२९४,५३६

3 Depository Fee २,००२,७४४ २,४४४,९३८

4 Fund Supervisor Fee १,०८०,००० ९८०,०००

5 Publication and Other Expenses ३३०,०३९ ३१३,१७३

Total Expenses (B)	२३,८८३,३६६	२२,२३२,६४७
Net Profit (Loss) (C=A-B)	३८,६२४,४७५	३९,४८४,०४५

Note:

1. The market value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares as of 2083 Jestha 31 (including brokerage commission, transaction fees) is Rs. १,२५,८०,६५,५१३.

2. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069. This valuation policy is available on the scheme manager's website www.globalimecapital.com.

3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website and is available there.

4. For suggestions and complaints, please send information via E-mail ID: [email protected].

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Name Number Asset Value (Rs.) S.N. Security Name Number Asset Value (Rs.)

1 Everest Bank Limited १६,३१० ११,४१५,३६९ ३८ Sun Nepal Life Insurance Company Limited २६,२५० २१,०३९,०००

2 Citizens Bank International Limited ३६,७५० ७,३५०,००० ३९ Asian Life Insurance Company Limited ८०,००० ३६,५०८,०४०

3 Laxmi Sunrise Bank Limited ११०,००० ४१,५०२,६०० ४० Sanima (Reliance Life Insurance Ltd.) ७,६९८ १९,११५,८१२

4 Sanima Bank Limited १०२,४५० ३०,७०९,२८८ ४१ Neco Insurance Limited २७,२९८ १९,२८८,४९८

5 Kumari Bank Limited ९२,५०० १५,४४६,७५० ४२ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ८,५०० ५,४४०,५००

6 Siddhartha Bank Limited ३०,७२० ७,३३५,००० ४३ Rastriya Beema Company Limited Promoter Share १,९९८ १,३००,४००

7 N.I.C. Asia Bank Limited ६५,५१६ २२,१०२,५४० ४४ Himalayan Everest Insurance Ltd. Promoter Share ८,४८२ २,०८१,५०६

8 Nepal Investment Mega Bank Limited ९५,०२१ २९,३३९,०१५ ४५ NLG Insurance Limited ४,२४० ७,२७५,८५०

9 Nepal Investment Mega Bank Ltd. Promoter Share १२,००० २,९९०,००० ४६ Himalayan Reinsurance Limited ४,४४३ २८,८७५,००५

10 Sanima Development Bank Limited ५,२१३ ११,२५०,८४० ४७ Nepal Reinsurance Company Limited २२,००० १२,५०४,०००

11 Muktinath Bikas Bank Limited ८०,८०९ ३२,९२८,३७५ ४८ Citizen Investment Trust ४,८९४ ८,५२०,४५४

12 Garima Bikas Bank Limited ८१,९०६ ३२,९१०,०९३ ४९ Sonapur Minerals and Oil Limited ५०,०९५ २५,३७६,१५३

13 Soaltee Hotel Limited ९६,०९४ ४८,४८०,००० ५० Sarbottam Cement Limited ५२,००० २७,८५९,०४९

14 Chandragiri Hills Limited ४४,८६४ ३५,३९६,१४४ ५१ Shivam Cement Limited २४,६२८ २२,८२२,११०

15 Bandipur Cable Car and Tourism Limited १०,२९४ ८,९९४,०५० ५२ Himalayan Distillery Limited ८,१०० ९,५८८,९००

16 Oriental Hotels Limited २६,००१ १३,२१८,१०२ ५३ Sagar Distillery Limited २,९८९ ४,९६१,४४१

17 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. २३,०७४ १७,८९२,८६० ५४ Srinagar Agrotech Industries Limited ६,०१६ ५,२६९,०४०

18 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. २२,५११ ११,५१५,५०६ ५५ SBI Nepal Limited ६,४५० ३,४३१,०८५

19 Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,५११ ११,५१५,५०६ ५६ RBBL Fixed 40 ३००,००० २,४४०,०००

20 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,५११ १६,१०२,५४० ५७ NIC Asia Equity Fund Investment Scheme १५०,००० १,४८०,०००

21 Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. ३०,७१५ २२,२५३,४५० ५८ Hydropower Investment and Development Company Limited १०८,८५० ७,९३५,३४०

22 National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. ३५,५१३ २६,७६१,०३० ५९ NMB Bank Limited ५६,४५५ २१,८५४,०५०

23 Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,५०० ८,२०२,२५० ६० Kamana Sewa Bikas Bank Limited ५,४५० २,२५५,०००

24 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४४८ १,०२७,९९५ ६१ Citizens Balanced Fund २५०,००० २,३०५,०००

25 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४,४७४ ४,४८२,१९५ ६२ Salpa Bikas Bank Limited ४,५०६ ५,९०७,७३२

26 Green Ventures Limited ६१,३०० २,९९९,५०० ६३ Reliance Spinning Mills Limited २,५५२ ८,८९६,७३९

27 Himalayan Urja Bikas Company Limited ३४,५०० ८,६९१,२०० ६४ Hotel Everest Inn Limited ७,३६८ ८,०२९,०४९

28 Arun Kabeli Power Limited २२,०३० ३३,४६२,२९४ ६५ Soaltee Hydro Power Limited १८,४२० २,३०५,०००

29 Chilime Hydropower Company Limited १५,००० ७,२५१,००० ६६ Nepal Life Samriddhi Investment Scheme ३००,००० २,८५३,०००

30 Mountain Energy Nepal Limited २२,४०२ १४,४०८,१९९ ६७ Bhujung Hydropower २,८९५ १,५४४,४३४

31 Rasuwagadhi Hydropower Limited २०७,७३५ १८,५८५,५६२ ६८ Super Khudi Hydropower १,०९९ १,०९९,६०९

32 Sahas Urja Limited १११,०३९ ७८,५६५,०४० ६९ Rijal Line Energy Limited २,६९९ २,४९४,०९९

33 Sanima Mai Hydropower Limited ३१,००० २०,२७०,३०० ७० Suryakunda Hydro Electric Limited २,२१० १,४८७,०७०

34 Upper Solu Hydro Electric Limited ३२,९२० १६,२८४,१०० ७१ Shikhar Power Development ३,८८५ २,१२५,४०४

35 Nepal Life Insurance Company Limited ७९,२२२ ६०,२२०,०१६ ७२ City Hotel Limited ४,००० १,०२०,४००

36 Himalayan Life Insurance Limited ५,००० १,६९०,००० ७३ Kalinchowk Hydro Power Limited २,४४४ १,२४९,५०४

37 Citizen Life Insurance Company Limited ३३,६२८ १५,३००,७४० ७४ Sanima Formyotics ७,५०० १,५५५,०००

७५ Everest Hydro Power Limited १,४४५ ७४५,४६२

७६ Palpa Cement Industries Limited १,८४३ ७,३२३,१९२

Total १,८६२,२८३ १,२७,५८०,४३२