ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०१/०७ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरि २०८०/०४/०१ मा बन्द हुने
२०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,२७,५८०,४३२ १,२६,२३३,८११
२ ऋणपत्र ६०३,१२७ ६०२,२०४
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ७,१४०,३७१ ७,४५५,६९८
२ ऋणपत्र - -
कुल लगानी (क) १,२८,२८३,९३० १,२७,२९१,७१३
चालु सम्पत्ति
१ नगद तथा नगद समान २४८,२३८,५९९ २३३,५३३,७९९
२ अन्य सम्पत्ति १,४३७,६९६ १,५४२,२९७
जम्मा (ख) २४९,६७६,२९५ २३५,०७६,०९६
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व ९९,८५९ २२३,७६४
| जम्मा (ग) | ९९,८५९ | २२३,७६४ |
| कुल सम्पत्ति (घ=क+ख) | १,५३१,८६०,३६६ | १,५१२,१४४,०४५ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क ३,२४४,०७१ २,९५८,०२४
२ डिपोजीटरी शुल्क ५२१,८७६ २६९,०९०
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २००,००० २००,०००
| कुल योजना व्यवस्थापक शुल्क (ङ) | ३,९६५,९४७ | ३,४२७,११४ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,५२७,८९४,४१९ | १,५०८,७१६,९३१ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १५०,०००,००० | १५०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ) | १०.१८ | १०.०६ |
२०८३ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
आम्दानी
१ ब्याज आम्दानी ४,१३४,८७८ ३,९५६,२५६
२ लाभांश आम्दानी ८,१५०,३९५ ८,१५०,३९५
३ धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ २५,९६३,५७१ २०,३७०,३४३
४ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी २४,२५८,९९७ २९,२३९,६९८
जम्मा आम्दानी (क) ६२,५०७,८४१ ६१,७१६,६९२
खर्च
१ सूचीकरण शुल्क २००,००० २००,०००
२ योजना व्यवस्थापक शुल्क २०,२७०,५८३ १८,२९४,५३६
३ डिपोजीटरी शुल्क २,००२,७४४ २,४४४,९३८
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,०८०,००० ९८०,०००
५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३३०,०३९ ३१३,१७३
| जम्मा खर्च (ख) | २३,८८३,३६६ | २२,२३२,६४७ |
| कुल नाफा (नोक्सान) (ग=क-ख) | ३८,६२४,४७५ | ३९,४८४,०४५ |
नोट:
- सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२५,८०,६५,५१३ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.) क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १६,३१० ११,४१५,३६९ ३८ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,२५० २१,०३९,०००
२ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ३६,७५० ७,३५०,००० ३९ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,००० ३६,५०८,०४०
३ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड ११०,००० ४१,५०२,६०० ४० सानिमा (रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि.) ७,६९८ १९,११५,८१२
४ सानिमा बैंक लिमिटेड १०२,४५० ३०,७०९,२८८ ४१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,२९८ १९,२८८,४९८
५ कुमारी बैंक लिमिटेड ९२,५०० १५,४४६,७५० ४२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,५०० ५,४४०,५००
६ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३०,७२० ७,३३५,००० ४३ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर १,९९८ १,३००,४००
७ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ६५,५१६ २२,१०२,५४० ४४ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर ८,४८२ २,०८१,५०६
८ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ९५,०२१ २९,३३९,०१५ ४५ एनएलजी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,२४० ७,२७५,८५०
९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. संस्थापक शेयर १२,००० २,९९०,००० ४६ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,४४३ २८,८७५,००५
१० सानिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५,२१३ ११,२५०,८४० ४७ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,००० १२,५०४,०००
११ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ८०,८०९ ३२,९२८,३७५ ४८ नागरिक लगानी कोष ४,८९४ ८,५२०,४५४
१२ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ८१,९०६ ३२,९१०,०९३ ४९ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड ५०,०९५ २५,३७६,१५३
१३ सोल्टी होटल लिमिटेड ९६,०९४ ४८,४८०,००० ५० सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५२,००० २७,८५९,०४९
१४ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड ४४,८६४ ३५,३९६,१४४ ५१ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड २४,६२८ २२,८२२,११०
१५ बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरीजम लिमिटेड १०,२९४ ८,९९४,०५० ५२ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ८,१०० ९,५८८,९००
१६ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड २६,००१ १३,२१८,१०२ ५३ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड २,९८९ ४,९६१,४४१
१७ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २३,०७४ १७,८९२,८६० ५४ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड ६,०१६ ५,२६९,०४०
१८ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २२,५११ ११,५१५,५०६ ५५ एसबीआई नेपाल लिमिटेड ६,४५० ३,४३१,०८५
१९ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५११ ११,५१५,५०६ ५६ आरविवि फिक्स ४० ३००,००० २,४४०,०००
२० छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५११ १६,१०२,५४० ५७ एन आई सी एशिया इक्विटी फण्ड इनभेष्टमेन्ट स्किम १५०,००० १,४८०,०००
२१ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३०,७१५ २२,२५३,४५० ५८ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड १०८,८५० ७,९३५,३४०
२२ नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३५,५१३ २६,७६१,०३० ५९ एनएमबि बैंक लिमिटेड ५६,४५५ २१,८५४,०५०
२३ सुर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५०० ८,२०२,२५० ६० कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ५,४५० २,२५५,०००
२४ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४४८ १,०२७,९९५ ६१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना २५०,००० २,३०५,०००
२५ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,४७४ ४,४८२,१९५ ६२ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ४,५०६ ५,९०७,७३२
२६ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६१,३०० २,९९९,५०० ६३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,५५२ ८,८९६,७३९
२७ हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड ३४,५०० ८,६९१,२०० ६४ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड ७,३६८ ८,०२९,०४९
२८ अरुण काबेली पावर लिमिटेड २२,०३० ३३,४६२,२९४ ६५ सोल्टी हाइड्रो पावर लिमिटेड १८,४२० २,३०५,०००
२९ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १५,००० ७,२५१,००० ६६ नेपाल लाइफ समुद्धि लगानी योजना ३००,००० २,८५३,०००
३० माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २२,४०२ १४,४०८,१९९ ६७ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर २,८९५ १,५४४,४३४
३१ रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड २०७,७३५ १८,५८५,५६२ ६८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर १,०९९ १,०९९,६०९
३२ साहस ऊर्जा लिमिटेड १११,०३९ ७८,५६५,०४० ६९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड २,६९९ २,४९४,०९९
३३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३१,००० २०,२७०,३०० ७० सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २,२१० १,४८७,०७०
३४ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३२,९२० १६,२८४,१०० ७१ शिखर पावर डेभलपमेन्ट ३,८८५ २,१२५,४०४
३५ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७९,२२२ ६०,२२०,०१६ ७२ सिटि होटल लिमिटेड ४,००० १,०२०,४००
३६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५,००० १,६९०,००० ७३ कालिनचोक हाइड्रो पावर लिमिटेड २,४४४ १,२४९,५०४
३७ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,६२८ १५,३००,७४० ७४ सानिमा फोम्योटिक्स ७,५०० १,५५५,०००
७५ एभरेष्ट हाइड्रो पावर लिमिटेड १,४४५ ७४५,४६२
७६ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,८४३ ७,३२३,१९२
जम्मा १,८६२,२८३ १,२७,५८०,४३२
