हिमालयन म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
हिमालयन ८०-२० (HIMALAYAN 80-20)
वित्तीय विवरण
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०१/१५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०१/२६ देखि २०८०/०१/२६ सम्म अवधिको भएको १० वर्ष योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ७६३,१७०,९६१.५० ८०१,८८४,४४१.४०
२ ऋणपत्र ९१,०८४,२४४.५० ९१,०८४,२४४.५०
असूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर १३,८९९,४१५.०५ ८,९४०,५५१.८०
२ ऋणपत्र - -
मुद्दती निक्षेपमा लगानी
१ मुद्दती निक्षेप २२५,०००,०००.०० २२५,०००,०००.००
कुल लगानी (क) १,०९३,१५४,६२१.०५ १,१२६,९०९,२३७.७०
ख. चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात २१०,५१५,२२०.१३ २५१,५६८,४२२.५५
२ अन्य सम्पत्ति १०,२१५,२४५.५० १०,०७९,३०१.०८
जम्मा (ख) २२०,७३०,४६५.६३ २६१,६४७,७२३.६३
ग. चालु दायित्व
१ चालु दायित्व ४१,३५१.५४ ६,३८५,९४८.४२
| जम्मा (ग) | ४१,३५१.५४ | ६,३८५,९४८.४२ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,३१३,८४३,७३५.१४ | १,३८२,१७१,०१२.९१ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क २,१४०,०५०.०२ २,१४०,०५०.०२
२ डिपोजिटरी शुल्क १,२९०,७६०.०० १,२९०,७६०.००
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २,०००,०००.०० २,०००,०००.००
४ अन्य संचालन खर्च ३००,०००.०० ३००,०००.००
| खुद सम्पत्ति | १,३०८,११२,९२५.१२ | १,३७६,४४०,२१२.८९ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १,०००,०००,००० | १,०००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १.३०८१ | १.३७६४ |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
क. आम्दानी
१ ब्याज आम्दानी १,३८०,०००.०० ९६,३६५,३३१.४३
२ लाभांश आम्दानी ७,६६७,६२०.७७ ७,७९२,७०७.४५
३ धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) (८९,६७७,०३३.४२) (२०१,०१४,८९२.२५)
४ प्राप्त भइनसकेको लाभ/(नोक्सान) (८,२१६,९१४.०८) ८,१७४,१५०.६५
५ अन्य आम्दानी १०३,१२६.४१ १०३,१२६.४१
जम्मा आम्दानी (८८,७४३,२००.३२) (८८,५७९,५७६.३१)
ख. खर्च
१ बैंक शुल्क ३,५६४.५४ ३,२४०.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च २९,६३०.०० २८६,०७८.००
३ योजना व्यवस्थापक शुल्क २५,०८२,९१३.४३ २३,४०२,२३०.४२
४ डिपोजिटरी शुल्क १,०११,०६५.०२ १,०१६,२९८.१२
५ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २,०००,०००.०० २,०००,०००.००
६ अन्य संचालन खर्च ३००,०००.०० ३००,०००.००
| जम्मा खर्च | २८,४२७,१७३.०० | २७,०१७,८४६.५४ |
| खुद नाफा/(नोक्सान) | (११७,१७०,३७३.३२) | (११५,५९७,४२२.८५) |
नोट:
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
योजनाको २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८२७,२०५,९६१.४० रहेको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानीको विवरण
क्र.सं. विवरण जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
१ नबिल बैंक लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०५१.००
२ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०५१.००
३ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ५४,५०६ ५१,९८०,६६०.४०
४ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड १,७१३ १,७१३,०००.००
५ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ४१,५०६ ४१,५०६,०००.००
६ एलआईसी बैंक लिमिटेड ४१,५०६ ४१,५०६,०००.००
७ सिटिजन्स बैंक लिमिटेड ४१,५०६ ४१,५०६,०००.००
८ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ४१,५०६ ४१,५०६,०००.००
९ नेपाल बैंक लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
१० सानिमा बैंक लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
जम्मा ३०७,६६४ ३०७,६६४,०००.००
(ख) विकास बैंक समूह
१ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,७४८ २३,८२३,८१०.००
२ गरिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,०४१ २१,२१२,६६३.५०
३ सालिक विकास बैंक लिमिटेड ४,५३७ ४,५३७,०००.००
जम्मा ४९,३२६ ४९,५७३,४७३.५०
(ग) फाइनान्स समूह
१ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड १०,८६३ १४,१६५,३५१.००
जम्मा १०,८६३ १४,१६५,३५१.००
(घ) लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,४०३ ७,६६४,८०३.५०
२ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,०१५ ७,०१५,०००.००
३ सानिमा विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,१५१ ८,२८२,६३५.००
४ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २१,५१८ २१,५१८,०००.००
५ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६४२ ३,५११,२२०.००
जम्मा ४६,७२९ ४८,०११,६५८.५०
(ङ) जीवन बीमा समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
२ सूर्याज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,०४१ २१,०४१,०००.००
३ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,०४१ २१,०४१,०००.००
४ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५८,८८६ ५८,८८६,०००.००
५ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६,००१ ६,००१,५५०.००
६ गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,२७८ ३,२७८,०००.००
७ ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १,९०१ १,९०१,५१२.००
८ मेट लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६,१०१ ६,१०१,०००.००
जम्मा १४०,७६५ १४०,७६५,०६२.००
(च) निर्जीवन बीमा समूह
१ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,१५४ ७,००८,४४५.४०
२ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २,२२३ २,२२३,०००.००
३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,४२५ २३,००५,१०५.००
४ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,३३६ २३,१७३,९९४.००
५ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,६६६ ६,०१६,०४४.००
जम्मा ९७,८०४ ६१,४२६,५८८.४०
(छ) जलविद्युत समूह
१ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,११० ३,१६८,८००.००
२ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३०,१०३ २९,८८४,८३८.००
३ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
४ साना ऊर्जा लिमिटेड ६,५३२ ६,५३२,०००.००
५ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेड ५,०१५ ७,०३०,०५०.००
६ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १,०१५ १,०१५,०१४.८०
७ सामलिङ्ग इनर्जी लिमिटेड २,२२३ २,२२३,०००.००
८ रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड १,०१५ १,०१५,०१४.८०
९ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ८,११० ८,११०,८८०.००
१० युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०१५ २,०१५,०१४.८०
११ मोलुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,१६० ४,१६०,०००.००
१२ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६२३ २,६२३,०००.००
१३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,४४० २,४४०,०००.००
१४ सुपर माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०३१ ४,०३१,८३६.००
१५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड २,०१५ २,०१५,०१४.८०
१६ सूर्योदय हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड २,८१५ २,८८३,१००.००
१७ शिवम् पावर लिमिटेड ३,५४० ४,४२३,४५०.००
१८ अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,०१५ ५,०१५,०१४.८०
जम्मा ११८,२४२ ११८,२४२,०५५.००
(ज) होटल समूह
१ सोल्टी होटल लिमिटेड ५५,०८६ २७,०६४,६९२.२०
२ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
३ होटल याक एण्ड यति लिमिटेड १०,१५४ १०,१५४,०१४.८०
४ होटल अन्नपूर्ण लिमिटेड १०,१५४ १०,१५४,०१४.८०
जम्मा ९६,९१० ६८,८८८,७२१.८०
(झ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ५,२२० ५,२२०,०००.००
२ घोराही सिमेन्ट लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
३ रिलायन्स सिमेन्ट लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
४ मारुती सिमेन्ट लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
५ सोनापुर सिमेन्ट लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
जम्मा ९१,२८४ ९१,२८४,०००.००
(ञ) अन्य समूह
१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २,६२३ २,६२३,०००.००
२ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
३ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
४ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
५ नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
६ नेपाल वेयरहाउसिंग कम्पनी लिमिटेड २,६२३ २,६२३,०००.००
७ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
जम्मा ११८,२४२ ११८,२४२,०००.००
(ट) ट्रेडिङ्ग समूह
१ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड १,११० १,११०,०००.००
जम्मा १,११० १,११०,०००.००
(ठ) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष २१,५१६ २१,५१६,०००.००
२ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड - संस्थापक २१,५१६ २१,५१६,०००.००
३ सिटिजन्स होल्डिङ्ग्स लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
४ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २१,५१६ २१,५१६,०००.००
जम्मा ८६,०६४ ८६,०६४,०००.००
(ड) सामूहिक लगानी समूह
१ कुमारी क्यापिटल लिमिटेड ६००,४०० ६,३०४,३३४.००
२ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ १,०००,००० १,५००,०००.००
३ एनआईबिएल समृद्धि फण्ड १,०००,००० १,८८०,०००.००
४ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १,०००,००० १,४००,०००.००
५ गरिमा समृद्धि फण्ड १,०००,००० १,४००,०००.००
६ एनआईबिएल समृद्धि फण्ड एल-२ १,०००,००० १,४००,०००.००
७ ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-२ ४००,००० ३,८८४,०००.००
८ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ५१३,५००.००
९ एभरेष्ट इक्विटी फण्ड २१,५१६ २,३०३,५००.००
१० सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १,०००,००० १,६६२,०००.००
११ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० १,६६२,०००.००
जम्मा ८,८२०,९१६ २३,९०९,३३४.००
(ढ) अन्य समूह
१ नेपाल वेयरहाउसिंग कम्पनी लिमिटेड २,६२३ २,६२३,०००.००
२ पियोर इनर्जी लिमिटेड २,०१५ २,०१५,०१४.८०
३ ट्रेड टावर लिमिटेड २,०१५ २,०१५,०१४.८०
जम्मा ६,६५३ ६,६५३,०२९.६०
कुल १,०९३,१५४,६२१.०५
कोष प्रवर्द्धक: Himalayan Bank Ltd.
योजना व्यवस्थापक: Himalayan Capital
