HIMALAYAN MUTUAL FUND
अन्तर्गत संचालित
हिमालयन ८०-२० (HIMALAYAN 80-20)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/११ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०४/२५ बाट संचालनमा आएको अपरिक्षित वित्तीय विवरण
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिक्षित वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) २०८२ आषाढ मसान्त (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर ६९५,६३०,४१५.३५ ७१०,६९५,११२.८०
२. ऋणपत्र १९१,७९०,३३८.९९ १९१,०८५,४४४.५८
जम्मा (क) ८८७,४२०,७५४.३४ ९०१,७८०,५५७.३८
गैर सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,३५१,९५२.४० १२,४६५,१०२.२८
२. ऋणपत्र - -
जम्मा (ख) ५,३५१,९५२.४० १२,४६५,१०२.२८
मुद्दती निक्षेपमा लगानी
१. मुद्दती निक्षेप ११५,०००,०००.०० ११५,०००,०००.००
कुल लगानी (क+ख+ग) १००,७७२,७०६.७४ १०२,४२५,६५९.६६
ग. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ३०४,२९९,२५५.३३ २७१,०५१,५३२.०५
२. अन्य सम्पत्ति ३५,०६५,३६३.०३ १३,७२२,११४.५४
जम्मा (घ) ३३९,३६०,६१८.३६ २८४,७७३,६४६.५९
घ. चालु दायित्व
१. चालु दायित्व १०,५०१,१२६.३३ ८,४४१,५००.८६
| जम्मा (ङ) | १०,५०१,१२६.३३ | ८,४४१,५००.८६ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख+ग+घ-ङ) | १,३३६,९३२,१९८.७७ | १,२८८,७५७,८०५.३९ |
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ३,२२९,५९१.८२ ३,२२९,५९१.८२
- डिपोजिटरी शुल्क ४२९,५१४.९१ ४२९,५१४.९१
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २००,०००.०० २००,०००.००
| खुद सम्पत्ति | १,३३२,०७३,०९२.०४ | १,२८४,८९८,६९८.६६ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,०००.०० | १००,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १३.३२ | १२.८५ |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ आषाढ मसान्तसम्म रकम (रु.) २०८२ आषाढ मसान्तसम्म रकम (रु.)
क. आम्दानी
- ब्याज आम्दानी २९,१८५,७७९.०६ २०,२३५,१३७.०६
- लाभांश आम्दानी ८,६६८,९१४.२१ ८,६२३,२२४.५०
- धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान) (२०२,४४३,२३४.२६) (१०२,९३०,०५२.८१)
- प्राप्त भईसकेको लाभ/(नोक्सान) (२०२,४४३,२३४.२६) (१०२,९३०,०५२.८१)
- अन्य आम्दानी ४०३,९२६.४१ १०३,९२६.४१
जम्मा आम्दानी (१६४,७८४,६१४.५८) (७४,०६७,७६४.८४)
ख. खर्च
- बैंक शुल्क ४,२३४.५२ ३,२५५.५५
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च २०९,९३०.०० २०९,९३०.००
- योजना व्यवस्थापक शुल्क १८,३५१,०९०.६२ १६,६९३,५९९.२२
- डिपोजिटरी शुल्क २,२४५,८२३.२३ २,२४५,८२३.२३
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २,२००,०००.०० २,२००,०००.००
- अन्य संचालन खर्च ४४८,३१०.३३ ३०४,५५६.००
| जम्मा खर्च | २३,४५९,४८८.७० | २१,६५७,१६३.०० |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (१८८,२४४,१०३.२८) | (९५,७२४,९२७.८४) |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा गैरसूचिकृत कम्पनीका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८३९,८०९,९३५।०१ रहेको छ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- नबिल बैंक लिमिटेड २१,४७५ ६४,०७१,५०२.५०
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड ४४,५०६ २१,०९१,१००.५०
- एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ४५,५०६ २१,०९१,१००.५०
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ६०,०१५ २५,०६९,३६०.००
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ९६,८१३ २८,६२३,२२१.५०
- ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ४३,०१३ २१,०९५,५२०.००
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४३,०१३ २१,०९५,५२०.००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ४३,०१३ २१,०९५,५२०.००
- नेपाल बैंक लिमिटेड २०,००० ५,२२२,०००.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड २५,८६८ ८,९९०,१००.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २,९८५ ३,१८९,०४०.००
जम्मा ४२७,०१५ २१७,५४४,८८४.५०
(ख) विकास बैंक समूह
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,०४१ २४,००२,५१५.००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २२,००३ १९,०८८,६०१.००
- सानिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,०१३ २१,०४४,४५६.००
जम्मा ६८,०५७ ६४,१३५,५७२.००
(ग) फाइनान्स समूह
१. मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड १७,८६३ १३,७१०,२३६.००
जम्मा १७,८६३ १३,७१०,२३६.००
(घ) लघुवित्त समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,८९३ ७,७५३,०९६.००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,०१३ ७,७२६,२२८.००
- मानुषी किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,२५९ ८,९४०,०३२.१०
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १२,५२८ १२,२४४,९९२.००
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,०१३ ५,२३०,०००.००
जम्मा ४५,७०६ ४१,८९४,३४८.१०
(ङ) जीवन बीमा समूह
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९९,५९३ २१,९९०,८३२.१०
- सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,०१३ ६,२२५,५६२.००
- सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५३,५९५ २२,८८८,८६२.५०
- एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६९,७१५ ६,९२५,०७५.००
- रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ६,८०१ ३,०२६,७६०.००
जम्मा २४४,७१७ ६१,०५७,०९१.६०
(च) निर्जीवन बीमा समूह
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,१५४ २,४२४,११२.००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,२२३ १,४२५,११२.५०
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,३१५ २४,३२५,२२२.५०
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३७,२६६ २३,२८०,५९०.००
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,३३६ ४,९०५,४८१.६०
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,९५० २,२२८,०००.००
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी ४,३३० २,४१६,११०.००
- युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी ४,९५० २,२२८,०००.००
जम्मा १२२,५२४ ६३,२३२,६२८.६०
(छ) जलविद्युत समूह
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,९५९ ५,६६३,९९०.००
- राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड ७,००० ७,०२१,५००.००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३२,२२३ १७,८२९,६१६.००
- रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड २७,०७१ २०,१८१,४९८.००
- साउन ऊर्जा लिमिटेड ६,५३३ ७,०७८,०४४.००
- माथिल्लो हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ९,००५ ९,९२८,०००.००
- मोलुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६९० २,७०२,३१२.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३९२ २,३९२,३१२.००
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३९२ २,३९२,३१२.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड २,०९२ २,२९८,०४९.००
- सुकुण्डा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २,०९२ २,२९८,०४९.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,०९२ २,२९८,०४९.००
- कालिका हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०९२ २,२९८,०४९.००
- युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३९२ २,३९२,३१२.००
- एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३९२ २,३९२,३१२.००
- याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,५५० ३,०१२,०९३.००
- दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,५५० ३,०१२,०९३.००
- सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड २,५५० ३,०१२,०९३.००
- सानिमा क्यापिटल लिमिटेड २,५५० ३,०१२,०९३.००
- कालिगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,५५० ३,०१२,०९३.००
जम्मा १०१,५५६ ८६,८१७,५०२.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड १,९५८ २१,२९८,४४४.००
- शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ५२,३३३ २१,८०८,४२४.००
- सोनापुर सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०२५ ८,३६६,८४०.००
- घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०२५ ८,३६६,८४०.००
- एभरेष्ट ब्रुअरी लिमिटेड १,०१५ ३०९,८२२.२५
जम्मा ८३,३५६ ६०,१४९,३७०.२५
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह
१. सोल्टी होटल लिमिटेड ५५,५०६ २७,३०७,२४४.००
२. होटल फरचुन इन लिमिटेड १०,०१६ ६,०७८,०४४.००
जम्मा ६५,५२२ ३३,३८५,२८८.००
(ञ) ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड १,९५० १०,११५,०३३.००
जम्मा १,९५० १०,११५,०३३.००
(ट) लगानी समूह
- नागरिक लगानी कोष २२,९६४ २०,३३३,८८०.००
- हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड - संस्थापक ८८,५१४ २१,९६५,६९०.००
- सीईडीबी हाइड्रोपावर लिमिटेड २३,१४३ २७,२८३,२२६.६०
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३०,०१५ ६,३९६,९८४.००
जम्मा १६४,६३६ ७५,९७९,७८०.६०
(ठ) सामूहिक लगानी कोष
- कुमारी सबल योजना ६७०,४०० ६,३१४,३२२.००
- एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ १,०००,००० ९,४९०,०००.००
- एनएमबि स्टेबल फण्ड १,०००,००० ९,०८०,०००.००
- मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड ९००,००० ९,०८०,०००.००
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२ १,०००,००० ९,०८०,०००.००
- ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-२ ४००,००० ४,०९०,०००.००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,९५०,०००.००
- एनबिएल डिबेन्चर फण्ड ५००,००० ४,९५०,०००.००
- सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड ५००,००० ४,९५०,०००.००
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना ५००,००० ४,९५०,०००.००
जम्मा ७,४७०,४०० ७१,८३४,३२२.००
(ड) अन्य समूह
१. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २,९६० २,९६८,२८०.००
२. नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड २,८२५ २,०४१,०५५.००
जम्मा ५,७८५ ५,००९,३३५.००
कुल ८,०५३,२६३ ८३९,८०९,९३५.०१
