हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
(HLI Large Cap Fund)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०४/१५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त बटुल्मुखी योजना
२०८० जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण २०८० जेष्ठ मसान्त रकम (रु.) २०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर २,६२,५५,५३,५३६ २,९९,९४,५३,२९०
२. ऋणपत्र / बन्ड ८,७१,७२,९०२ ६,९०,८७,४२३
जम्मा (क) २,७१,२७,२६,४३८ ३,०६,८५,४०,७१३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर ६,२०,३०६ ६,२५,७२२
२. ऋणपत्र / बन्ड - -
जम्मा (ख) ६,२०,३०६ ६,२५,७२२
मुद्दती निक्षेपमा लगानी
१. मुद्दती निक्षेप ३,३७,२८,०४४ २,४६,०५,३६४
कुल लगानी (क+ख) ३,७४,९०,८४,७८८ ३,१३,३७,७१,८००
चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात २,४७,४४,९१५ १,५२,२२,०८४
२. अन्य सम्पत्ति २४,५४,४३,९९८ २७,६४,४९,३१४
जम्मा (ख) १,९८,८६,८८,९१३ १,७९,८६,८८,९१३
चालु दायित्व
१. चालु दायित्व ८६,०,८६२ ५२,८८,७६४
| जम्मा (ग) | ८६,०,८६२ | ५२,८८,७६४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ४,४२,८०,४५,५४४ | ४,४२,८३,४८२ |
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ११,३६,४०४ ५,६४,९९५
- डिपोजिटरी शुल्क २,५५,९३२ १,५३,११५
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३,०३,८४ १,५०,०११
खुद सम्पत्ति ४,४०,०८,४४,०७४ ४,४०,०८,४४,०७४
१. जम्मा इकाई संख्या ५००,०००,००० ५००,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य ८.८६ ८.८६
२०८० जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण २०८० जेष्ठ मसान्त रकम (रु.) २०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)
आम्दानी
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ६९,९९,११२ ९९,९५,५३३
२. प्राप्त नभइसकेको आम्दानी (५९,५०,९१३) (५२,८०,०३०)
जम्मा आम्दानी (१,०४,४८,२३५) (५०,८७,५०३)
खर्च
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च १३,२१,१७४ ११,६६,४४३
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ४,४०,५४० ३,१६,८२०
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससी) २,२३,००० २,९८,३६०
- अन्य शुल्क २७,६७४ २५,४८४
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ५३,३१,२०३ ४१,५१,७६४
- डिपोजिटरी शुल्क ७,९०,५६० ६,४४,६३६
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ९,३९,२८५ ८,९१,८००
- पूर्व सञ्चालन खर्च ८,८५,८५२ ८,८५,८५२
| जम्मा खर्च | १,०१,७०,०८३ | ८३,७१,०५९ |
| कुल आय / (व्यय) | (१,०१,७०,०८३) | (८३,७१,०५९) |
नोट:
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०७९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८० जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको सरल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८,८६,४३,३०१/- रहेको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.himalayaninvest.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ५३,०१७ २३,००,९,१५४
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४९,०४३ १७,०७,४,३५७
- कुमारी बैंक लिमिटेड ७९,९८२ २९,८०,३,४४०
- स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड २२,४०९ १,१५,९५,६६०
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २३,९२,४४६ १,२४,२३,०,०४४
- सानिमा बैंक लिमिटेड १,४०,०१७ ५३,९०,९,४१४
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ५२,०६६ २९,३८,३,८२८
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १,१५,४५२ ६६,८८,४८०
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड - ३,१७,०५,५१२
जम्मा - २३०,५५,४,४११
(ख) विकास बैंक समूह
- सानिमा विकास बैंक लिमिटेड ४,५३,०१३ ५,०६,३,०८३
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २३,९२८ २,५२,९,०९५
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,९३८ २,०६,०,९१३
जम्मा - ३०,०६,८०१
(ग) फाइनान्स समूह
१. आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड १०,८७४ ६,८२,३,६६८
जम्मा - ६,८२,३,६६८
(घ) होटल समूह
१. सोल्टी होटल लिमिटेड १०,५७१ ४५,७४,८८५
२. होटल फरचुन इन लिमिटेड १,०५,५२६ ८,८९,८९०
जम्मा - ५४,६४,७७५
(ङ) जलविद्युत समूह
- राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १,१५,९५० २१,८०,४,५९०
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ५५,२१५ २,००,६,९४०
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड १,८२,९४६ २१,२७,३,२१६
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२६,१६५ ७,६४,४,०७०
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,६३३ ५,९४,५,९९०
- भृकुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ २,२७,५,२१६
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,५०,२२ ६६,०२,०,६२६
- साहस उर्जा लिमिटेड ३१,९०९ २२,०९,९,१४०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. ४,००९ २,०२,२,२४०
- रिभर फल्स पावर लिमिटेड ४,००० १,५२,८,५००
- सिन्धुजा पावर डेभलपमेन्ट २३,९२० २,१३,०,६९०
- युनियन पावर कम्पनी लिमिटेड २२,२१७ ४,४२,०,८०५
- सुर्योदय हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड २,०२,२९५ २,२३,१,५५०
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,७४२ ३,४०,९,२१४
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,०३३ ४,२७,२,९५०
- अप्पर तामाकोशी लिमिटेड १,५२,०६६ १,५०,०२,९५१
- दोर्दी खोला ग्रुप पावर लिमिटेड ७,२६,८३० ५०,३५,३,९३०
- सुम्नाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,१२,४१५ २१,९६,५,२८४
- अरुण काबेली पावर लि. ५,१२,४०५ २३,९३,०,२२६
- अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. ५,०३३ २,९९,८,०९२
- कालिकाच हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०२२ २,९८,८,९९०
- एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३५० १,००,६,६८०
जम्मा - ५२२,२७,८,२२०
(च) लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष ४९,५१७ १७३,२९,८,१७७
२. हाईड्रो इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. ७१,९९९ २६,८२,९,८३५
जम्मा - २,००,१२,८१२
(छ) जीवन बीमा समूह
- गरिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,२८,९०३ ६,९५,६,६०५
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,०९६ १०,०४,७,३२७
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,०१८ १०,१३,१,१५०
- रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,०२३ १३,०४,९,०९०
जम्मा - ४,०५,८०,८७२
(ज) निर्जीवन बीमा समूह
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६,०३,१४६ १,४८,९०,४,१५६
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १,५२,२८२ ४,६६,८,४५९
- सानिमा जिआई इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,५२,२८२ ४,६६,८,४५९
जम्मा - ६,११,४३,४७५
(झ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- एमबाइएल नेपाल लिमिटेड २३,०८९ १०,३८,०,०५६
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ५,३३३ ६,१४,३,३३५
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,२२३ २२,०२,७,९२३
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,०४,०४२ २३,०३,४,२२६
- शिवम सिमेन्ट लिमिटेड १,०४,१२२ ६८,८९,१,१४४
- सनोभम सिमेन्ट लिमिटेड २,१७,८६६ २३,३३,६,९२२
- सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड १०,७३१ ३९,६६,८,९२८
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,०२,५२५ ५,०७,४,३२८
जम्मा - १८७,५५,७,३३७
(ञ) लघुवित्त समूह
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७७७ ५,१४,४,४०५
- उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२८१ ४,१२,०,९५०
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५२४ १४,९०,२,२५०
- आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,११२ १०,०९,०,५५२
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,००१ ६,५४,०,६५४
- जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,६७४ ३,४०,३,१५०
- आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,२०० ४,०५,२,१००
जम्मा - ४८,२५,८,०६१
(ट) म्युचुअल फण्ड समूह
१. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५,०००,००० ४६,१००,०००
जम्मा - ४६,१००,०००
(ठ) अन्य समूह
१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०,५८६ १,३७,५८,९१७
२. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ३,४०,०६९ ३५,५४,२,५९४
जम्मा - ३,७०,०५,८११
ऋणपत्र समूह
क.सं. ऋणपत्र समूह संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
- एनएमबी डिबेन्चर १०.७५% - २०८९/९० २७,२१६ २७,४६,६,६६८
- १०% कोबुल डिबेन्चर २०९० २२,२२५ २२,२२,२,२७५
- १०.५% एसबिएल डिबेन्चर २०८९ १,२५,२१५ १,२५,२१,५००
- १०% एनआईबिएल डिबेन्चर २०८९ - १,१७,२५,२५०
- १०.२५% नेपाल एसबिआई बैंक डिबेन्चर ४३,५०० ४३,५०,०००
- ८% आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स डिबेन्चर २०८९ ५५५ ५,५५,०००
कुल जम्मा - १,७३,७२,०५९
