एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा वित्तीय विवरणHLI Large Cap Fund: NAV and Financial Statements for Ashadh 2083

Himalayan Life Insurance Mutual Fund

Operated Under

HLI Large Cap Fund

(HLI Large Cap Fund)

A closed-end scheme approved for operation by the Nepal Securities Board on २०८२/०४/२२ as per the Securities Act, २०६३ and Collective Investment Scheme Regulations, २०६७.

Net Asset Value Statement as of Ashadh २०८३ End

Particulars Amount as of Ashadh २०८३ End (Rs.) Amount as of Jestha २०८३ End (Rs.)

**Investment in Listed Securities**

१. Shares	२,४६०,८७६,७८०	२,६५२,५५३,५३६
२. Debentures / Bonds	७३८,०६४,४२९	६५१,७९३,२०२

**Investment in Unlisted Securities**

१. Shares १,५००,४८९ ६,०२०,३०६

२. Debentures / Bonds - -

**Investment in Fixed Deposits**

१. Fixed Deposits	३,२००,४४९,७७८	३,३१०,२८०,०४४
**Total Investment (A)**	७,३९९,३९१,४७६	७,६२०,६४७,०८८

**Current Assets**

१. Bank Balance	९४०,२२२,९२६	९३७,११७,४२६
२. Other Assets	२४६,७९६,००७	२४५,५४३,३१८
**Total (B)**	१,१८७,०१९,९३३	१,१८२,६६०,७४४

**Current Liabilities**

१. Current Liabilities	८४६,४९९	८६०,८६२
**Total (C)**	८४६,४९९	८६०,८६२
**Total Assets (A+B-C)**	८,५८५,५६४,९१०	८,८०२,४४७,०७०
१. Scheme Manager Fee	१६,९७५,३८४	११,३६९,४०४
२. Depository Fee	२,२६३,३८५	१,५९५,१२२
३. Fund Supervisor Fee	१,९७४	३०३,१२४
**Net Assets**	८,५६६,३२४,१६७	८,७८९,१७९,४२०
१. Total Units Outstanding	५००,०००,०००	५००,०००,०००
**Net Asset Value per Unit**	१७.१३	१७.५८

Income Statement as of Ashadh २०८३ End

Particulars Amount as of Ashadh २०८३ End (Rs.) Amount as of Jestha २०८३ End (Rs.)

**Income**

१. Realized Income	७२,६९९,९५८	५९,९६९,९६२
२. Unrealized Income	(६२७,७९४,४३०)	(५९९,५६०,१२३)
**Total Income**	(५५५,०९४,४७२)	(५३९,५९०,१६१)

**Expenses**

१. Notice and Publication Expenses	१५७,१३४	१३२,२७९
२. Scheme Audit Fee	११३,०००	४४०,५४०
३. Annual Fee (NEPSE and CDSCC)	२५०,०००	२२३,७७०
४. Other Expenses	२७,६७४	२७,६७४
५. Scheme Manager Fee	५९,१७८,६९०	५३,१७९,२०३
६. Depository Fee	७,८९०,४९२	७,९०६,५६०
७. Fund Supervisor Fee	१,१०२,७३६	१,३९४,१८५
८. Pre-operating Expenses	७,८९३,३५२	८,८५३,८५२
**Total Expenses**	७६,६९३,८७८	७२,१५७,०६३
**Total Income / (Expenses)**	(६३०,७८८,३५०)	(६११,७४७,२२४)

Note:

१. The investment value of the scheme has been determined as per the valuation policy adopted by the manager in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directives, २०६९.

२. The fair value of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits of the scheme as of Ashadh २०८३ end (including brokerage commission) is Rs. ३,८५२,९०८,९०७/-.

३. The Net Asset Value per unit of the scheme is publicly disclosed weekly through the scheme manager's website www.himalayaninvest.com.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Quantity Total Value (Rs.)

**(A) Commercial Bank Group**

१ NMB Bank Limited	५३,०२०	११,६९८,२९०
२ Siddhartha Bank Limited	४२,८४३	११,२९९,३८५
३ Kumari Bank Limited	७९,७८२	१६,६२८,२२०
४ Standard Chartered Bank Nepal Limited	२२,९७९	१५,३०६,३९२
५ Prime Commercial Bank Limited	१३६,२२६	३२,६८०,६९७
६ Sanima Bank Limited	१४०,३९०	४१,९३६,८९५
७ Everest Bank Limited	५२,७६९	३६,६६८,८९५
८ Global IME Bank Limited	१९५,३५२	५८,८८४,४८०
९ Laxmi Sunrise Bank Limited	१४,७९९	३,९६६,०५७

**Total** | २३०,०५२,३१६

**(B) Development Bank Group**

१ Salapa Bikas Bank Limited	४,५३६	३,७८७,५६०
२ Garima Bikas Bank Limited	२७,९८८	१५,०९६,५९४
३ Shine Resunga Development Bank Limited	२३,९३८	९,३१४,२७०

**Total** | २८,१७८,४२४

**(C) Finance Group**

१ ICFC Finance Limited १०,८७४ ६,४०४,७८६

**Total** | ६,४०४,७८६

**(D) Hotel Group**

१ Soaltee Hotel Limited	१०,५७९	४४,३३८,४२९
२ Hotel Forest Inn Limited	१०,५२६	६,७७८,७४४

**Total** | ५१,११७,१७३

**(E) Hydropower Group**

१ Radhi Bidyut Company Limited	१५,९९५	११,९४०,५००
२ Butwal Power Company Limited	५५,२५०	३६,९०७,०००
३ Sanima Mai Hydropower Limited	९८,९४६	२८,८६९,५४०
४ Sanima Middle Tamor Hydropower Limited	९२,५६५	७१,०९०,९०५
५ Solu Hydropower Limited	२६,३१७	१३,२९५,३५३
६ Bhujung Hydropower Limited	२,६३२	१,७१२,३९२
७ Super Madi Hydropower Limited	१३५,०६२	६५,५०५,०७०
८ Srijana Urja Limited	३४,९०९	२०,९९४,१२४
९ Super Khudi Hydropower Limited	४,०७१	३,३३६,६२२
१० River Falls Power Limited	४,०००	२,३०४,०००
११ Synergy Power Development Limited	२३,३००	८,८८३,२८०
१२ Universal Power Company Limited	११७,२५७	४०,९०९,८१४
१३ Suryakunda Hydro Electric Limited	९,८९५	९,५८६,८५५
१४ Ridge Line Energy Limited	३,७४२	२,६६८,०४६
१५ Shikhar Development Limited	५,५५०	३,१०९,८९५
१६ Api Power Company Limited	७२,३०६	२३,९८८,५३४
१७ Dadi Group Power Limited	११६,८३०	४६,४१८,३४२
१८ Supermai Hydropower Limited	४२,२४७	२२,३२६,२८६
१९ Arun Kabeli Power Limited	५२,६०५	१२,८४९,६४५
२० Arun Valley Hydropower Development Company Limited	५७,३३७	१५,०२६,०२८
२१ Kalinchowk Hydropower Limited	२,०६२	१,८८८,७१२
२२ Apollo Hydropower Limited	२,३५०	१,९२४,६५०
२३ Taxar Pikhuwa Khola Hydropower Limited	७,५७७	३,७४९,९००
२४ Yambaling Hydropower Limited	७,५७७	३,७४९,९००
२५ Snow Rivers Limited	५,५२७	२,८२५,९७६
२६ Sanigad Hydro Limited	१४,२५०	६,५८३,५००
२७ Karlegha Hydro Limited	८,७५०	४,३२८,७५०

**Total** | ५११,८५४,०२२

**(F) Investment Group**

१ Nagarik Lagani Kosh	११,५९७	१६६,३२३,९९०
२ Hydroelectricity Investment and Development Company Ltd.	७१,९९९	१७,७७९,७५०

**Total** | १८४,१२३,७४०

**(G) Life Insurance Group**

१ Guardian Micro Life Insurance Limited २२८,९०३ २६६,८५७,७७०

२ Asian Life Insurance Company Limited ५८३ २४४,२७०

३ Sun Nepal Life Insurance Company Limited	३९,६९९	१६,७२३,२८०
४ Citizen Life Insurance Company Limited	२४,०२८	१०,४४४,५८३
५ Reliable Nepal Life Insurance Limited	२८,०३३	१२,३३०,१२०

**Total** | ३०६,६०५,०२३

**(H) Manufacturing and Processing Group**

१ SY Panel Nepal Limited	१३,०८९	१६,४९६,६५५
२ Himalayan Distillery Limited	५,७३३	६,५२५,६९०
३ Reliance Spinning Mills Limited	३,६९३	१०,७३०,६९०
४ Palpa Cement Industries Limited	१४,०६२	८,३६६,८९०
५ Shivam Cements Limited	१०४,५२२	६४,९०८,९६२
६ Sarbottam Cement Limited	२७,६६६	२२,९५२,५५२
७ Sonapur Minerals and Oil Limited	१०,०२५	३६,४२६,४००
८ Sopan Pharmaceuticals Limited	१०,७२५	८,३६५,५००
९ Everest Color Limited	२,१७५	२०४,२३५

**Total** | १९३,४६६,६२६

**(I) Microfinance Group**

१ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ७७७ ५८४,२२६

२ Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	३,२८१	३,६९३,०१४
३ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२४,४९९	२२,५८०,७०२
४ Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१६,३१२	१२,२९९,६००
५ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१०,००१	६,३५०,६३५
६ Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२,६७४	३,३४२,५००
७ RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	७,३००	७,७४३,५४०

**Total** | ५६,५९३,२१७

**(J) Mutual Fund Group**

१ Citizens Santulit Yojana ५,०००,००० ४५,१००,०००

**Total** | ४५,१००,०००

**(K) Non-Life Insurance Group**

१ NLG Insurance Company Limited	६७३,३४६	३७५,६५५,४६८
२ Nepal Micro Insurance Company Limited	१७२,९६२	१५३,२०६,९६४
३ Sanima GIC Insurance Limited	९,५९०	४,४६०,११०

**Total** | ५३३,३२२,५४२

**(L) Other Group**

१ Nepal Telecom Company Limited	२०,५८८	१७,६५४,२१०
२ Nepal Reinsurance Company Limited	३४०,०६९	३१३,८८३,६८७

**Total** | ३३१,५३७,८९७

**Grand Total** | २,४६०,८७६,७८०

Debenture Group

१ NMB Debenture १०.७५%	-	२७,७२३	४०,७६७,५८०
२ १०% KBL Debenture	२०९०	२८०,८२५	२६९,०६७,६००
३ १०.७५% SBL Debenture	२०८९	१८९,२९६	२६५,९५०,८००
४ १०% NIMB Debenture	२०९०	१०४,७९२	१३३,९९३,६६४
५ १०.२५% Nepal SBI Bank Debenture	४४,५००	४८,४३३,८००
६ ८% ICFC Finance Debenture	२०८९	५५५	६२९,०४५
**Total**	७३८,०६४	७३८,०६४,४२९