हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
(HLI Large Cap Fund)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०४/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण तपसिल बमोजिम सार्वजनिक गरिएको छ ।
२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर १,९१४,५५३,२२० २,०५७,८४०,९७५
२. ऋणपत्र / बन्ड ६९०,८७७,४२३ ७२८,६८०,८०७
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर ६,६२५,७२१ ८,८७९,८४५
२. ऋणपत्र / बन्ड - -
मुद्दती निक्षेपमा लगानी
१. मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) २,६१२,०५६,३६४ २,७९५,४००,८२७
चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १,५२३,२२०,५६८ १,६४८,५७८,२११
२. अन्य सम्पत्ति २७६,४४९,३९४ २३७,०३९,६३४
जम्मा (ख) १,७९९,६६९,९६२ १,८८५,६१७,८४५
चालु दायित्व
१. चालु दायित्व ५२,८८२,०६४ ४४५,९९५
| जम्मा (ग) | ५२,८८२,०६४ | ४४५,९९५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ४,३५८,८४३,८२२ | ४,६८०,०२२,६७७ |
योजना व्यवस्थापक शुल्क
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ५,६५४,९६५ १७,५१७,७५६
- डिपोजिटरी शुल्क ७५३,९९५ २,३३९,७०१
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १५०,७९९ ४६२,६८२
खुद सम्पत्ति
खुद सम्पत्ति ४,३५२,२८३,८२३ ४,६६०,०२२,३३८
१. जम्मा इकाई संख्या ५००,०००,००० ५००,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य ८.८६ ९.३२
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
आम्दानी
१. प्राप्त भई सकेको आम्दानी ६९,१५२,५९९ ६५,५४३,३५३
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (५७२,८९०,०३०) (३४७,९९३,२६६)
जम्मा आम्दानी (५०३,७३७,४३१) (२८२,४४९,९१३)
खर्च
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च ११६,१४३ १००,२०९
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ३९६,७२० ३४५,९०२
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससी) १९८,३६० ४०२,९५२
- अन्य शुल्क २५,४८४ २५,४०४
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ४७,५१७,७६४ ४२,९४४,७९९
- डिपोजिटरी शुल्क ६,३४६,६३५ ५,५१२,६४०
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,२४९,८०० १,०१३,००१
- पूर्व संचालन खर्च ८,८५३,८५२ ८,८५३,८५२
| जम्मा खर्च | ६४,७०४,७५८ | ५८,९२८,७५८ |
| कुल आय /(व्यय) | (५६८,४४२,१८९) | (३४१,३७८,६७१) |
नोट:
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३,२८०,७२२,०८५/- रहेको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.himalayaninvest.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
१ एनएमबि बैंक लिमिटेड ५३,०९० १२,९३४,४४०
२ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५९,०८३ १४,०७९,४७९
३ सानिमा बैंक लिमिटेड ५६,२४९ २०,४४३,६०४
४ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २४,२२८ १७,०३२,२८४
५ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ८२,८७७ १९,४७६,०१५
६ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४,७९९ ३,२३६,७००
(ख) विकास बैंक समूह
१ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,५३६ ५,५३८,४५६
(ग) फाइनान्स समूह
१ आइ.एफ.सी.एफ.सी फाइनान्स लिमिटेड १०,८७४ ६,६६२,५४१
(घ) होटल समूह
१ सोल्टी होटल लिमिटेड ४०,९१९ २०,००७,०४२
२ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १०,५२६ १०,९९८,६४१
(ङ) जलविद्युत समूह
१ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ५५,२५० ३७,४३१,८७५
२ सनिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड १८९,९४६ १४,९९५,९२०
३ सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १०९,९८५ ४५,६३४,४३५
४ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३१७ १८,२९९,३६४
५ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ २,४९६,९६६
६ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७,२७३ ३८,९०२,८६२
७ साहस उर्जा लिमिटेड २९,२७९ १९,५२३,७५७
८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०७१ ३,६०५,८३६
९ रिभर फक्स पावर लिमिटेड ४,००० १,४७०,०००
१० सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २३,२०० ९,२८०,०००
११ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ३४,०२८ १२,५९०,३६०
१२ सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २,८९५ २,२८३,२७०
१३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,७४२ ३,०५६,९६८
१४ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० ४,४२३,३५०
१५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २२,२७० ७,३७७,६००
१६ दाडि ग्रुप पावर लिमिटेड ३५,९४१ १६,०२९,६८६
१७ सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड २,९८६ १,०२८,८९४
(च) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष ८६,७९३ १५३,३६३,३३१
(छ) जीवन बीमा समूह
१ गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २२८,९०३ २११,९४९,०३०
२ सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,६११ १७०,७८८,९३९
३ सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,०२८ ९०,८०९,९९२
४ रिलायवल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,०२३ १२२,८३४,५३४
(ज) निर्जीवन बीमा समूह
१ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६७३,९४६ ३८६,२९८,४८९
२ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०२,९६२ १०२,९६२,०००
३ सानिमा जिआईई इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,५१० ४,३६५,०९०
(झ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ एसवाई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड १३,०८१ २०,४३२,५२२
२ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ५,७३३ ६,६३३,०८१
३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३,६९३ १२,३३२,३००
४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १४,०६२ १९,८८४,२६६
५ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २२,९२५ १५,४७४,३७५
६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ९,००० ८३९,०००
७ सोनापुर मिनरल्स् एण्ड आयल लिमिटेड ३,२७० १,४४०,९०८
(ञ) लघुवित्त समूह
१ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७७७ ५९४,४०५
२ उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२८९ ७,०५५,९७२
३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,४९९ २२,३२३,५१७
४ आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,९९३ १८,९२९,३५६
५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,००१ ६,६२०,६६२
६ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,६७४ ३,५९६,३९०
७ आरआरडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,३०० ४,८२५,३००
(ट) म्युचुअल फन्ड समूह
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५,०००,००० ४६,०००,०००
(ठ) अन्य समूह
१ नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०,५८८ १८,३२३,३२०
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ३४०,०६९ ३०२,६६९,४९०
कुल ७,७१६,९४५ १,५५४,४४३,२२०
ऋणपत्र समूह
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
१ एनएमबि डिबेन्चर १०.७५% - २०८१/८२ २७,२२३ ३६,६९०,८२२
२ १०% केबिएल डिबेन्चर २०९० २८०,८२५ २२३,४९९,७००
३ १०.७५% एसबिएल डिबेन्चर २०८९ १८९,९९६ २१८,८९९,०४०
४ आइएमई डिबेन्चर २०९० १०४,७९२ १३२,९८९,२४०
५ नेपाल एसबिआइ बैंक डिबेन्चर ४४,५०० ४८,२८२,५००
६ ८% आइ.एफ.सी.एफ.सी फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर २०८९ ५५५ ६०९,९९१
कुल ५९७,९३१ ६९०,८७७,४२३
