कुमारी धनबृद्धि योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरणKumari Dhanabriddhi Yojana: Unaudited Financial Statement up to Ashadh 2083

Kumari Collective Investment Fund

Operated under

Kumari Dhanabriddhi Yojana

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067 (Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2075/01/22) 10-year scheme with a period from 2075/03/03 to 2085/03/02

Unaudited Financial Statement up to Ashadh 2083

Details related to Net Asset Value

(a) Investments in Securities and Others

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Listed Shares १,२२,२४७,७१०।८८ १,३६,७०७,३५१।५०

२ Bank Fixed Deposits - -

३ Debentures/Bonds	११६,१३७,७८३।०३	१०७,०७४,५३७।१७
४ Public Issue/Right Shares/Bonus Shares	७,६६९,५४४।९३	८,२७२,८७४।४४
Total (a)	१,४६,०५५,०३८।८४	१,५२,०५४,७६३।११

(b) Current Assets

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Bank Balance	७३,८६०,८६२।३५	६८,११७,४७३।५३
२ Other Assets	१८,५०९,६१८।१९	२५,००८,६१४।८८
Total (b)	९२,३७०,४८०।५४	९३,१२६,०८८।४१

(c) Current Liabilities

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Other Liabilities	८६०,८४५।२३	४,३३३,९५२।६४
Total (c)	८६०,८४५।२३	४,३३३,९५२।६४

Total Assets (a + b - c) १,४७,५६४,६७४।१५ १,४०,८४६,८९८।८८

Scheme Manager and Depository Fee	(६,८५५,२११।३७)	(४,६०१,५५०।४८)
Fund Supervision Fee	(११४,८७४।००)	(११२,४९९।९९)
Net Assets	१,४०,५९४,५८८।७८	१,३६,१३२,८४८।४१
Total Units	१२२,५०७,२५९	१२२,५०७,२५९
Net Asset Value per Unit	१२।१२६	१२।११६

Income and Expense Statement up to Ashadh 2083

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

१ Realized Income	८४,९००,६७४।१४	८२,८१७,७२४।४४
२ Unrealized Income	१८,४३६,३१६।०८	२४,०८२,३७५।१९
Total Income	१०३,३३६,९९०।२२	१०६,९००,०९९।६३
१ Stock Exchange Annual Fee	५०,०००।००	४५,६१७।६७
२ Unit Dematerialization Annual Fee	१५०,०००।००	१३६,८७०।०८
३ Software Fee	२०,०००।००	१९,२४५।०८
४ Publication and Other Expenses	१७०,८६१।३७	१३९,४४४।६४
५ Scheme Audit Fee	११३,०००।००	१०३,०३१।४७
६ Scheme Manager and Depository Fee	२४,४७५,२६०।५२	२१,९९५,४७०।५२
७ Fund Supervision Fee	६९९,८७४।००	६३७,४९९।९९
८ Qualified Institutional Investor Renewal Fee	५,०००।००	५,०००।००
९ Securities Broker Commission and Transaction Fee	३,३८५,३२१।३६	२,८८१,५३१।५५
Total Expenses	२९,०३९,३९१।२५	२६,९६४,८०८।४०
Total Profit/(Loss)	७४,२९७,५९८।९७	८०,०२५,२९१।२३

Notes:

- The cost value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits up to Ashadh 2083 (excluding securities broker commission and transaction fees) is १,३३३,७९१,६३३।२३.

- The scheme's investment valuation is done as per the valuation policy adopted by the scheme manager in accordance with the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.

- The Net Asset Value per unit of the scheme is publicly disclosed weekly through the scheme manager's website www.kumaricapital.com.

- The details presented in the unaudited financial statement may change if directed by the auditor.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Asset Value (Rs.)

(a) Commercial Bank Group

१ Everest Bank Limited	३६,००१	२५,०२०,६९५।००
२ Himalayan Bank Limited	४६,३८१	९,०२१,१०४।५०
३ N.I.C. Asia Bank Limited	३५,३६३	११,४९६,५११।३०
४ N.M.B Bank Limited	६७,१९९	१६,९६४,७६०।५०
५ Sanima Bank Limited	११०,०००	३८,५००,०००।००
६ Siddhartha Bank Limited	७५,०००	२९,६२५,०००।००
७ Standard Chartered Bank Limited	३१,४९९	२०,९८१,४८३।९०
Total (a)	४०१,४४३	१५०,५०९,५५५।२०

(b) Development Bank Group

१ Garima Bikas Bank Limited	९४,९९९	३८,३६०,५९६।२०
२ Shine Resunga Development Bank Limited	९५,९९९	३९,८३९,५८५।००
Total (b)	१९०,१९८	७८,२००,१७१।२०

(c) Finance Group

१ I.F.F. Finance Limited	३१,५००	१८,५५३,५००।००
Total (c)	३१,५००	१८,५५३,५००।००

(d) Microfinance Financial Institution Group

१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	५०,०००	४६,१००,०००।००
२ Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	४,४३४	४,३४०,८८६।००
३ Nesdo Samriddha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२,५६१	३,७५४,४२६।००
४ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	३४,२७४	२१,७६३,९९०।००
५ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	६१,५०१	४६,२४२,६०१।९०
Total (d)	१५२,७७०	१२२,२०१,९०३।९०

(e) Life Insurance Company Group

१ Asian Life Insurance Company Limited	१०,०००	४,९९०,०००।००
२ Himalayan Life Insurance Company Limited	१७,४९९	५,६३१,१७८।२०
३ Life Insurance Corporation (Nepal) Limited	६०,०००	४७,३८८,०००।००
४ Nepal Life Insurance Company Limited	५८,३७४	४३,७६८,८२४।२०
५ National Life Insurance Company Limited	६०,५००	३५,०२९,५००।००
Total (e)	२०६,३७३	१३६,७०७,५०३।४०

(f) Non-Life Insurance Company Group

१ Neco Insurance Limited	२८,२८२	१७,२५२,०२०।००
२ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited	६८,९४६	४१,७१२,३३०।००
३ Shikhar Insurance Company Limited	३२,१८०	२०,२८२,१००।००
४ Siddhartha Premier Insurance Limited	६५,२१७	४८,८८५,०७७।००

५ Siddhartha Premier Insurance Limited - Promoter Group ८५,००० ३१,४९२,५००।००

Total (f) २८०,६२५ १५९,६२४,०२७।००

(g) Hotel Group

१ Chandragiri Hills Limited	२६,४४९	१९,९७४,२८४।८०
२ Hotel Forest Inn Limited	३,५४८	२,२९४,११२।८०
Total (g)	२९,९९७	२२,२६८,३९७।६०

(h) Hydropower Group

१ Apex Hydropower Limited ७६५ ६२६,५३५।००

२ Api Power Company Limited ७५,९९९ २४,३७२,८७९।३०

३ Bhujung Hydropower Limited ८८६ ६०३,३६६।००

४ Butwal Power Company Limited	३२,५००	२१,०७०,०००।००
५ Kalanga Hydro Limited	२,९६४	१,४०७,९७२।००

६ Kalinchowk Hydropower Limited ६७१ ६१४,५४४।००

७ Kalika Power Company Limited	२५,४४६	१९,३५८,४७४।००
८ Mountain Energy Nepal Limited	७६,००१	४३,२३६,९६८।९०
९ Rije Line Energy Limited	१,२५०	८११,२५०।००
१० Ru Ru Jalvidhyut Pariyojana Limited	२९,९९९	१८,५३९,३८२।००
११ Sanima Hydro Limited	४,४४७	२,९९३,०००।००
१२ Shikhar Power Development Limited	१,८५४	१,०३६,२००।६०

१३ Suryakunda Hydro Electric Limited ६१२ ५३५,०७७।६०

१४ Super Khudi Hydropower Limited	१,३६३	१,११४,९३४।००
१५ Sagarmatha Jalvidhyut Company Limited	४४,६१०	१९,०१७,२४३।००

१६ Snow Rivers Limited ७९६ ६२०,०८४।००

१७ Solu Hydropower Limited	८,९६४	४,५६२,६९६।००
१८ Taksar Pikhuwakhola Hydropower Limited	२,५७४	१,२७३,६१५।२०
१९ Yambaling Hydropower Limited	१,८७८	१,०४४,९६८।००
Total (h)	३१३,७९९	१५४,७५२,५०९।६०

(i) Manufacturing and Processing Industry Group

१ Bottlers Nepal (Terai) Limited ७२० ८,३५२,२००।००

२ Everest Color Limited ६५४ ७५,२५५।७८

३ Himalayan Distillery Limited	२५,०००	२८,५००,०००।००
४ Palpa Cement Industries Limited	४,९९७	२,७९४,७५५।००
५ Reliance Spinning Mills Limited	७५,५८०	२२४,४०२,६००।००
६ Sarbottam Cement Limited	१४,६४०	११,३०२,०८०।००
७ Shivam Cements Limited	५,३००	३२,२१३,०००।००
८ Sopan Pharmaceuticals Limited	३,४८३	२,७१६,७४०।००
Total (i)	१२७,७७४	३११,३३३,५३०।७८

(j) Investment Group

१ Citizen Investment Trust १२,८०९ २१,०५७,०३०।००

२ Hydroelectricity Investment and Development Company Limited - Promoter Group ५७,००० १०,०१६,०००।००

Total (j) ६९,८०९ ३१,०७३,०३०।००

(k) Other Group

१ Himalayan Reinsurance Limited	२०,०००	११,०६०,०००।००
२ Nepal Telecom Company Limited	१५,०००	१२,२६२,५००।००
Total (k)	३५,०००	२३,३२२,५००।००

(l) Trading Group

१ Salt Trading Corporation Limited	४,४९९	२३,२५५,३३१।००
Total (l)	४,४९९	२३,२५५,३३१।००

(m) Collective Investment Fund Group

१ Nabil Flexi Cap Fund	५००,०००	५,१७५,०००।००
२ NIBL Growth Fund	१,४४८,२००	१५,१७८,९६२।००
३ NIBL Stable Fund	२,१००,०००	१८,८९२,०००।००
४ NIS Asia Growth Fund	2	८००,०००	७,५९२,०००।००
५ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana	५००,०००	४,८७५,०००।००
६ RBB Focus	40	८००,०००	७,९९२,०००।००
Total (m)	६,१४८,२००	६०,४०४,९६२।००
Grand Total (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)	८,०५१,८४७	१,२२९,३७१,७९०।८८

Fund Sponsor:

Kumari Bank Limited

For everyone, forever

Scheme Manager/Depository:

Kumari Capital Limited

KUMARI CAPITAL LIMITED

For everyone, forever