कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सबल योजना
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०१/०१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८०/११/१६ देखि २०९०/११/१५ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८१ वैशाख मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
(क) धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु) गत मासिक मसान्त (रु)
- सूचिकृत शेयर ७५,७३४,४९७.७० ७९,७६४,२९३.१०
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र/बन्ड ५,४४४,७२८.९५ ५,४४४,७२८.९५
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २,२२६,९७७.५३ २,०५४,९९४.१०
जम्मा (क) ८३,४०६,२०३.१८ ८७,२६४,०१६.१५
(ख) चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु) गत मासिक मसान्त (रु)
१. बैंक मौज्दात ५,२७७,३४१.०५ ५,५३४,०८२.३३
२. अन्य सम्पत्ति १०,८०६,६७६.६४ ११,०९४,२२९.३७
जम्मा (ख) १६,०८४,०१८.६९ १६,६२८,३११.७०
(ग) चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु) गत मासिक मसान्त (रु)
१. अन्य दायित्व १,८५७,७८३.१८ १,१५८,२८२.३०
| जम्मा (ग) | १,८५७,७८३.१८ | १,१५८,२८२.३० |
| कुल सम्पत्ति (क + ख - ग) | ९७,६३२,४३८.६९ | १०२,७३४,०४५.५५ |
१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (१,९२८,१७४.७३) (२,२५६,४५४.४१)
२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (५०,०००.००) (५०,०००.००)
| खुद सम्पत्ति | ९५,६५४,२६३.९६ | १००,४२७,५९१.१४ |
| जम्मा इकाई | ७४,४७५,०७० | ७४,४७५,०७० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.२४ | १०.५४ |
२०८१ वैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु) गत मासिक मसान्त (रु)
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ४१,०७७,३५१.६४ ३४,८४१,९९३.०४
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (२१,९९५,८७२.२१) ५,६७४,४०४.५२
जम्मा आम्दानी १९,०८१,४७९.४३ ४०,५१६,३९७.५६
- स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४१,३१०.१८ ३७,७२४.२४
- इकाई अभौतिकीकरण वार्षिक शुल्क ८२,७३८.९४ ७४,२४५.८७
- सफ्टवेयर शुल्क १६,५४७.८६ १४,९०२.७५
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च १२२,६९२.८६ १११,९५२.७५
- योजना लेखापरिक्षण शुल्क १३,४९७.१८ १२,२९८.९८
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १०,११३,२१६.८१ ९,७७५,०४२.०८
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५७५,०००.०० ५२५,०००.००
- धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क १,१८३,२५३.०९ १,०७९,५५९.२२
| जम्मा खर्च | १३,०३८,२५६.९२ | ११,६३०,७२७.६९ |
| कुल नाफा/ (नोक्सान) | ६,०४३,२२२.५१ | २८,८८५,६६९.८७ |
नोट :
* सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८१ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ७४४,७७९,००५.४६ रहेको छ ।
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
* अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २३,००१ १६,१६९,७०३.००
- नबिल बैंक लिमिटेड २६,०९० १९,०११,४२०.००
- एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड २७,००० ९,५०१,२००.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५९,७८८ १४,२४७,८०.४०
- सानिमा बैंक लिमिटेड ६५,००० २३,२६१,५००.००
जम्मा (क) २१०,८७९ ८२,१९५,४१३.४०
(ख) विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ६७,००० २७,८०५,०००.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ८७९ ८,७३५,२५०.००
- शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड ७,४९४ २२,३१२,५४०.००
जम्मा (ख) ७५,३७३ ५८,८५२,७९०.००
(ग) फाइनान्स समूह
१. आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड २२,५०० १५,८५८,४५०.००
जम्मा (ग) २२,५०० १५,८५८,४५०.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २१,३०० १९,४१४,९५०.००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३६,०६६ २२,८७५,६९२.००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २९,८०१ २०,२९८,२३५.००
जम्मा (घ) ८७,१६७ ६२,५८८,८७७.००
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- सिटिजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,४८३ ८,८२१,९०२.४०
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,२२० ११,५२८,९९८.००
- लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड १३,००० १०,५८०,७००.००
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,००० १९,०८५,०००.००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,०१२ १७,६३३,९७५.४०
- रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,६७० १,५७०,७६०.००
- सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,५७० ५,५०१,९९०.८०
- सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,७२२ ८,५०१,०५०.८०
जम्मा (ङ) १४७,६७७ ८३,२२४,३४७.४०
(च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,७८५ २,६५३,९५२.५०
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४३,४५१ २६,५६१,५९६.३०
- प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,२७० ५,२९८,२८०.००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,४१२ १९,९४२,८३६.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६४,०४१ ४५,४७५,५१४.९०
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह ६३,००० २२,३६८,१५०.००
जम्मा (च) २१७,९५९ १२२,३००,३२९.७०
(छ) होटल समूह
१. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १५,८५५ १२,८७५,३९६.८०
२. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,०२४ १,९६९,०५३.६०
जम्मा (छ) १७,८७९ १४,८४४,४५०.४०
(ज) जलविद्युत समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १४,००० ४,८७२,०००.००
- भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ५०६ ४६४,८५९.८०
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० १०,१६२,५००.००
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १४,००० ६,८५२,८००.००
- माण्डु हाईड्रोपावर लिमिटेड २०,२०० १६,४४२,८००.००
- माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २७,००० १६,३३२,५००.००
- रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ७१३ ७५५,८५२.००
- रु रुजलविद्युत परियोजना लिमिटेड ३३,७८९ २१,९९२,८५०.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,२४६ १,११३,०६२.००
- सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३४१ ४२७,०४२.००
- सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ७७६ ८६५,८४४.००
- सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २१,८८९ ९,७८१,७२१.००
- सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ५,०३५ ३,५२५,७४०.००
जम्मा (ज) १७४,३१५ १०९,६८८,०७१.८०
(झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १२,४१२ १४,४५३,२४४.००
- पोल्मा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,६७७ २,२५६,७११.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,६१२ १,३२२,२८०.००
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड २५,७८२ २०,०२१,०७९.००
- शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ३०,४२७ २०,५३८,२२४.००
जम्मा (झ) ७३,९१० ५८,५९१,५३८.००
(ञ) लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष ७,६३५ १३,४२१,०४५.००
२. हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड-संस्थापक समूह ४७,००० ९,५०८,१००.००
जम्मा (ञ) ५४,६३५ २२,९२९,१४५.००
(ट) अन्य समूह
१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,८०० १०,०९६,०००.००
२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २४,३०३ २१,६२९,६१७.००
जम्मा (ट) ४२,१०३ ३१,७२५,६१७.००
(ठ) ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड २,८०० १६,७१६,०००.००
जम्मा (ठ) २,८०० १६,७१६,०००.००
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आई.एम.ई समुन्नत योजना-२ ५००,००० ४,८३०,०००.००
- गरिमा समृद्धि योजना १,०००,००० ९,८९०,०००.००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५२५,०००.००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ३४,७८० २,३१७,७०५.४०
- एन आई सी एशिया इक्वीटी लिड इन्भेष्टमेन्ट स्किम १५०,००० १,४७४,५००.००
- एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड -२ ५००,००० ४,८६०,०००.००
- नेपाल लाईफ सामूहिक लगानी योजना २५०,००० २,४०५,०००.००
- प्रभु स्मार्ट फण्ड २५,४०० ३२१,४०६.००
| जम्मा (ड) | २,७१०,१८० | २८,६२३,६११.४० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड) | ३,९०१,००५ | ७१५,७३४,४९७.७० |
