कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सुनौलो लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम (नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७५/११/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त) २०७५/१२/२८ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको खुलामुखी योजना
२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर १,१५५,८८०,२३७।७२ १,११६,४८८,६८१।६०
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र / बन्ड ५१,१०९,२०८।९२ ३१,७५४,८२१।११
- सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १३०,७६०,८५४।५६ १३०,७६०,८५४।५६
जम्मा (क) १,२९७,७५०,३००।२० १,२७८,९०३,७५७।२७
(ख) चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ५२,८०७,४८८।२६ ८९,८९९,०६१।८८
२. अन्य सम्पत्ति २७,२२९,१०५।१९ ९,४७५,४८२।१९
जम्मा (ख) ८०,०३६,५९३।४५ ९९,३७४,५४४।०७
(ग) चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व ५,२३४,९०३।९५ ५,२९२,८६८।१६
| जम्मा (ग) | ५,२३४,९०३।९५ | ५,२९२,८६८।१६ |
| कुल सम्पत्ति (क + ख - ग) | १,३७२,५५१,९९०।७० | १,३७२,९८५,४३३।१८ |
१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (५,२८८,६७५।१९) (३,४३८,४३१।५८)
२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१५५,०००।००) (१५५,०००।००)
| खुद सम्पत्ति | १,३६७,१०८,३१५।५१ | १,३६९,३९२,००१।६० |
| जम्मा इकाई | ११०,५५४,६०५ | ११०,५५४,६०५ |
प्रति इकाई खुद मूल्य १२।३६ १२।३९
२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)
जम्मा आम्दानी
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ५,३६८,५०९।८१ ५०,९४७,६२३।३७
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (१२,२२७,३३४।९५) (३२,८८२,०५३।४४)
जम्मा आम्दानी (७,८५८,८२५।१४) १८,०६५,५६९।९३
जम्मा खर्च
- थप इकाई दर्ता शुल्क (सिडिएससि) १००,०००।०० -
- थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) ५००,०००।०० -
- इकाई अभौतिकीकरण वार्षिक शुल्क १००,०००।०० ९९,३२३।०३
- सफ्टवेयर शुल्क २०,०००।०० १६,२४५।०९
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च २७०,७४६।९५ २३६,८७६।०९
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११३,०००।०० १०३,०३१।४७
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १५,९९५,२७०।०८ १४,०४७,७३३।४७
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७००,०००।०० ६३७,५००।०३
- योग्य संस्थागत लगानीकर्ता नविकरण शुल्क ५,०००।०० ५,०००।००
- धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क ४,३७६,६९१।३३ ३,६५३,७४०।०७
| जम्मा खर्च | २२,०९६,६३८।३६ | १८,७९९,४४९।२५ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (२९,९५५,४६३।५०) | (७३३,८७९।३२) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,२९१,३९८,९३८।०८ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण लेखा परीक्षकले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २३,००० १५,१२५,०००।००
- एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड २९,००० १,४२७,९००।००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ७५,००० १७,९९२,५००।००
- सानिमा बैंक लिमिटेड ४७,४०४ १६,५२१,४००।००
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०८,००० ४२,६६०,०००।००
- नबिल बैंक लिमिटेड ५५,००० १५,५००,०००।००
जम्मा (क) ३३७,४०४ ११८,२२६,८००।००
(ख) विकास बैंक समूह
१. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ८२,९९९ ३३,५१४,९९६।३०
२. शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड ८९,२७२ ३७,०४७,८८०।२०
जम्मा (ख) १७२,२७१ ७०,५६२,८७६।५०
(ग) फाइनान्स समूह
१. आई.एफ.सि.एफ. फाइनान्स लिमिटेड ४२,००० २४,७३६,०००।००
जम्मा (ग) ४२,००० २४,७३६,०००।००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,८६७ ३२,९४७,३७४।००
- महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,०९० १७,४९६,०६०।००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५३,२९३ ४०,०७५,००६।७०
जम्मा (घ) ९८,२५० ९०,५१८,४४०।७०
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- सिटिजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,००० १९,५७५,०००।००
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,००० ९,६५४,०००।००
- लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड ४५,५०० ३२,७७६,७००।००
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,८५० ३७,७७९,३७०।००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५३,००० ३०,८६४,०००।००
जम्मा (ङ) २१४,३५० १३०,६४९,०७०।००
(च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४६,९८४ २८,६६०,२४०।००
- प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,००० १६,०३४,४००।००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,५०० २०,८९२,५००।००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४५,५०० ३३,२२५,४५०।००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह ४५,००० १६,६९२,५००।००
जम्मा (च) १९५,९८४ ११५,५०४,५९०।००
(छ) होटल समूह
१. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड २५,३१५ १९,९१७,८८८।००
२. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,२७२ १,४६३,१९८।००
जम्मा (छ) २७,५८७ २१,३८१,०८६।००
(ज) जलविद्युत समूह
- एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड ५७४ ४७०,१०६।००
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ११७,००० ३८,९३३,३००।००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८८ ३८६,८०८।००
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १३,६३० १,९०४,८४०।००
- कालंगा हाइड्रो लिमिटेड २,९०० १,९९३,२००।००
- कालिका हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०४ ४६९,६६४।००
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ५८,२३० २६,७२७,७००।००
- माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड २२,००० १७,६००,०००।००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५९,००० ३३,५६५,१००।००
- दादि ग्रुप पावर लिमिटेड ७५,००० २९,८५०,०००।००
- नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेड १३,८७७ ८,७५१,२९३।९०
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड २,००० १,४४२,०००।००
- रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड १७,०५४ १०,५३९,३२२।००
- सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड ३,५३१ १,६३९,३२२।००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०५७ ५९०,७५७।३०
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३११ ३४९,८५०।३०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १९६ ७४९,२८८।००
- सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४०,००० १७,०५२,०००।००
- स्नो रिभर्स लिमिटेड ५५७ ४३३,३३३।००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,४६८ २,७८३,२९२।००
- टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ८,९०२ ८,९९९,६९९।६०
- याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३१४ ७३०,८८४।००
जम्मा (ज) ४३८,५६७ २०३,२४३,८२९।९०
(झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
- बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड १,४२४ १६,५२२,६४०।००
- एमरेष्ट कलर्स लिमिटेड ४९६ ५,७७०,७९४।७२
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २५,५०० २१,०३०,०००।००
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,१५८ १,८७९,०९०।००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २३,००३ ८,८९८,९९०।००
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ४८,९४८ ३७,७७०,२५६।००
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ६४,००० ३९,७४४,०००।००
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६१६ २,०४०,४८०।००
जम्मा (झ) १६९,१४५ १३३,६५२,२५०।७२
(ञ) लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष २४,९५५ ४९,४७६,८५०।००
२. हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड - संस्थापक समूह १७३,९६० ३२,७०४,४८०।००
जम्मा (ञ) १९८,९१५ ८२,१८१,३३०।००
(ट) अन्य समूह
१. हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,००० १७,७४३,०००।००
२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ११,३८२ ९,७६०,०६५।००
जम्मा (ट) ४२,३८२ २७,५०३,०६५।००
(ठ) ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ३,२१० १७,००६,०१०।००
जम्मा (ठ) ३,२१० १७,००६,०१०।००
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आई.एम.इ समुन्नत योजना-२ ५००,००० ४,९९०,०००।००
- एनबिएल इक्विटी फण्ड ४०८,४९६ ४,०८४,९६०।००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १,३००,००० १२,९५२,०००।००
- एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्ड २ ६००,००० ५,९६४,०००।००
- एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड -२ ५००,००० ५,०६५,०००।००
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,२५०,००० १२,९८७,५००।००
- आरबिबि फोकस ४० १००,००० ९९९,०००।००
- रिलायबल समृद्धि योजना २५०,००० २,५६०,०००।००
| जम्मा (ड) | ४,९०८,४९६ | ५०,०३२,४६०।०० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड) | ७,६५३,४३९ | १,१५५,८८०,२३७।७२ |
