लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सन्राइज ब्लूचिप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/१२/१८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७७/१२/२२ देखि २०८७/१२/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर १,०३४,१३२,१७९ १,०५३,३७९,५६५
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २,३२२,९१८ २,३०२,४८३
- ऋणपत्र/बण्ड ४५,७०७,००० ४५,७०७,०००
जम्मा (क) १,०८२,१६२,०९७ १,१०१,३८९,०४८
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १७९,३६५,७४१ १२०,०३०,११३
२. अन्य सम्पत्ति १,०४५,१५२ १३०,०२९,१२९
जम्मा (ख) १८०,४१0,८९३ १२१,३५९,२४२
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १,९४०,०१४ १,९९८,१७७
| जम्मा (ग) | १,९४०,०१४ | १,९९८,१७७ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | १,२६०,६३२,९७६ | १,२२२,७५०,११३ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,६०७,९९६ | १,६११,६४४ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २७४,२१३ | २७४,८८६ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७५,००० | ७५,००० |
| खुद सम्पत्ति | १,२५८,६७५,७६७ | १,२२०,७८८,५८३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०७ | ९.७७ |
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १४७,१७१,०९६ १४३,०६३,२१८
२. प्राप्त भर्नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (११८,४६२,६६३) (११२,७८२,९१५)
कुल आय (क) २८,७०८,४३३ ३०,२८०,३०३
व्यय
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २३१,७६६ २२२,१५८
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) २२०,००० २२०,०००
- बैंक शुल्क ८२१ ८०६
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १६४,०७६
- अन्य खर्च ५,४५० ५,४५०
- योजना व्यवस्थापन शुल्क १७,४३९,८१२ १५,२३२,६१६
- डिपोजिटरी शुल्क २,३२५,३०८ २,१११,०१६
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८५,००० ८५,०००
| कुल व्यय (ख) | २१,९२२,२३३ | १८,०४१,१२२ |
| खुद आय/(व्यय) (क)-(ख) | ६,७८६,१९० | १२,२३९,१८१ |
नोट :
क. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले
२०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा
कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२७३,०६८,०२३ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को
अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको
लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको
वेब साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा
परिवर्तन गरिन सकिनेछ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ७३,४७१ १०,६५३,२९५
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड ८३,९५७ २६,०१८,२७४
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २०,००१ १३,९९८,८००
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १११,७५१ २६,७९०,२४०
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ७९,९६५ १५,८४०,६३७
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड १०,००० १७,५५०,०००
- नबिल बैंक लिमिटेड ८४,०३५ ४४,०४०,६५५
- एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड १००,००० ३४,०००,०००
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ९९,२८१ २२,४००,३५७
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १०,०८८ २१,४९४,९१७
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २०,००१ ११,९९०,३९९
- स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १४,९७५ १०,३३३,३७३
ख. विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २२,८६० १३,४३३,३९६
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २०,०४५ ८,९९०,३८७
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ७०,०१० २४,४८८,२४०
- मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४८,९५४ २९,७७०,९८३
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ९,५३१ ९,५३३,१४२
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९,९४५ ९,२७०,०४९
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २९,८९० १४,७३५,७७०
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १८,९५२ १२,२३०,३३०
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०५९ १२,९९२,१२५
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,२२८ १९,३३५,४२७
२. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,९५५ ४८,०९०,८४१
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३९,५०० ३४,९६६,२५०
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५५,८३० ४६,६९६,०५०
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,७२१ १६,०३५,०९६
- ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,८६७ २१,८४४,२३७
- जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,०१५ १२,२९२,१२५
- एनएमएफ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,५२५ २४,९१७,४७५
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० २२,९५०,०००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,२७९ ६३,५६९,८३०
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३२,४९७ १४,६८६,६४४
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,९५० १७,८२९,५२०
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,००० ६,३७०,०००
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,००० ११,४४०,०००
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७०,८१२ ४५,४६४,०६९
- आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,९८६ १३,६०३,६४३
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,६१४ २६,६९८,२२०
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ८९९ ८२९,८७६
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ६५,००० २०,८१७,५००
- चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १७,२८० ८,३५३,१५२
- सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ५,२६५ १५,४६५,६१५
- स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४२,६०५ १५,४६५,६१५
- भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ११,२७५ ७,४८६,६००
- युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०,००० २०,८१०,०००
- भृकुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ५५,२७०
- शिखर पावर कम्पनी लिमिटेड १,३३४ १,००४,५०२
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६४२ ४,२५०,५२२
- सूर्य कुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५१ ५३७,०३०
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १ ३४७
- युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २९,००० १०,८५५,०००
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४९६ ५२८,७३६
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५६५ २६७,४९४
- सुपर खुदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १,०३० १,०७०,२९४
- सान्जेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २८,२४९ ८,२००,६८५
छ. अन्य समूह
१. हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १७,२५० १०,९८६,५२५
ज. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग समूह
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ३,३८१ २,५१५,४६४
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३१२ ३,२०८,३३५
- ओम मेगागाथ्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १८,२१२ २०,८१४,४९५
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,५७९ १,३७७,२५४
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २०,६२५ १३,५८६,८१३
झ. लगानी समूह
१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६९,६०५ १६,०१७,३००
ञ. होटल एण्ड टुरिजम
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,६५७ २,२३७,९९४
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
- एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २ २४९,२०० २,२५०,२७६
- सानिमा ग्रोथ फण्ड ५००,००० ५,९००,०००
- एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० ९,२२०,०००
- सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ४९५,१०० ४,९९९,३९२
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५००,००० ४,७००,०००
- एन आई सी एशिया फूलेक्सी क्याप फण्ड १,०००,००० ९,२६०,०००
जम्मा ५,९९५,२५२ १,०३४,१३२,१७९
