लक्ष्मी सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणLaxmi Sunrise Focused Equity Fund: Unaudited Financial Statement for Ashar End

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१९ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त

२०७९/१०/२७ देखि २०८९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० बर्षे योजना

२०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचिकृत शेयर ८,१०,११३,१४४ ८,१६,७०२,२२४
2. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २१,४४८,०६६ १५,६१५,५७२
3. ऋणपत्र/बण्ड ८,६१७,६८५ ८,६१७,६८५

जम्मा (क) ८४०,३३९,४९५ ८४०,९३५,४८१

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १२८,६७६,६५२ १३३,५८७,०२२

२. अन्य सम्पत्ति ८६३,४८५ ९६७,१३२

जम्मा (ख) १२९,५४०,१३७ १३४,५५४,१५४

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ३,३४१,९७१ १,६३९,००३

२०८३ असार मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.

आय

१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १०९,४४१,८५५ १०७,३७०,५१०

२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (४८,९९९,८८०) (११,९८०,९०६)

कुल आय (क) ६०,४४२,९७५ ९५,३८९,६०४

व्यय

1. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) ११०,००० ११०,०००
2. सूचना तथा प्रकाशन खर्च २३८,५४३ २२२,२७१
3. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १६४,०७६
4. अन्य खर्च ४२० ४२०
5. बैंक शुल्क १,७५० १,४४३
6. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११३,००० -
7. योजना व्यवस्थापन शुल्क १५,३२१,६४४ १४,९२५,३७३
8. डिपोजिटरी शुल्क २,१७६,२१९ १,९९०,०५०
9. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६००,००० ५५०,०००

नोट :

क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३

असार मसान्तसम्ममा गरेको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार

शुल्क समेत) रु. ९६९,७६७,०३३ रहेको छ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को

अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको

लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट

www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा

निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

1. नबिल बैंक लिमिटेड १११,८६४ ६४,११५,२५४
2. एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,००० ८,२२७,०००
3. एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ७०,००० २२,७५७,०००
4. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ४३,२०० १०,३६३,६८०
5. सानिमा बैंक लिमिटेड ११,८८० ६,९५८,०००
6. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २०,००० १३,१३२,०००
7. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,७३४,०००
8. कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३०१
9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३१,५०० १२,४४२,५००

ख. विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,५०० १०,१००,०००
2. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३१,२०० १२,१४८,०००
3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५६,५१८ १९,५८२,९०८
4. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३३,००० १२,६४२,०००
5. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९१६ ७६४,८६०
6. मितरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४०,००० २३,२८०,०००
7. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०६७ १२,३३२,९१४

ग. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग

1. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ६०,००० ३७,२६०,०००
2. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,७०५ १,६०९,४७५
3. एसवाई प्लानल नेपाल लिमिटेड १२ १,५०,०६०
4. ओम मगश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १५,०८२ १३,२७२,१६०
5. एभरेष्ट कलर लिमिटेड ३८० ८४,८०८
6. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,०६४ १,६०९,३२०

घ. अन्य समूह

१. नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड ४४,००० ३१,७३०,०००

२. हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड ४३,७८२ २४,२११,४४६

ङ. लघुवित्त समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,६२५ १३,४८४,२५०
2. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,०१३ १८,८६७,४२७
3. आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १२,१९६,०००
4. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५२,९६९ ३३,२१७,३९५
5. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,०७० १८,८६९,५३०
6. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,३२९ १६,६२२,९४०
7. महूली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०४९ १४,८२०,२७०
8. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,००० १७,३५५,८००

च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१. सानिमा जि आइ सी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,३८२ २४,५६७,१५८

२. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,५८४ २४,७५६,२४०

छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,८०० २७,०१७,२००
2. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,२९६ २६,८०४,६५३
3. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२५० ३५,४२८,०५०

ज. जलविद्युत कम्पनी समूह

1. युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ४६,३७३ १७,५२८,९९४
2. साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,००० ५४४,८००
3. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६२,५४४ ३०,०२१,१२०
4. श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४१,२३० १३,१५३,६००
5. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५४,४५५ २६,६८२,९५०
6. इन्द्रा ग्रुप पावर लिमिटेड २३,५०१ ९,३५३,३९८
7. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,३९४ २,७०४,८२६
8. साहस उर्जा लिमिटेड ५,९७८ ३,८०२,००८
9. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७२० ५१३,३६०
10. सूर्य कुण्ड हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६६ ३११,९१४
11. भजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३१ ३६९,६११
12. कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड ३१७ ३६३,६५२
13. एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड ४५२ ३७०,१८८
14. स्नो रिभर्स लिमिटेड ४५१ ३५१,३२९
15. कालंगा हाईड्रोपावर लिमिटेड १,६८३ ७९६,०५९
16. सानिगाड हाईड्रोपावर लिमिटेड २,७४१ १,२६६,३४२
17. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८२४ ६७४,०३२
18. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०६८ ५९६,९०५

झ. लगानी समूह

१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६५,६५५ १६,१२४,८६८

२. नागरिक लगानी कोष २१,००१ ३५,०७१,६७०

ञ. संस्थापक शेयर समूह

१. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड १,५०० ११,२४२,०००

ट. होटल एण्ड टुरिजम

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,१२६ १,३६९,१४४

ठ. म्युचुअल फण्ड समूह

1. आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ ५००,००० ५,०००,०००
2. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २,०००,००० २१,०००,०००
3. सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,५००,००० १५,३००,०००
4. एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,७६५,०००
5. कुमारी सबल योजना ५००,००० ५,०१५,०००
6. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,४९०,०००
7. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७५,००० ६,८६०,०००

जम्मा ७,७७,७५६,८०६ ८१०,११३,१४४