लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत शुभ लक्ष्मी कोषको असार २०८३ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरणLaxmi Sunrise Mutual Fund - Shubha Laxmi Kosh: Net Asset Value and Income/Expenditure Statement as of Ashar 2083

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

शुभ लक्ष्मी कोष

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६० बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०२/३१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८३ असार मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी ६७,२७,२७,३४२।२० ५७,२९,९७,१३५।५०
2. सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १०,४०,६४,४१६।६४ १,२८,०८,०३१।३३
3. ऋणपत्र/बन्ड ४,०३,५२,१२५।२५ १,१३,८८,०००।००

जम्मा ८१,७१,४३,८८४।०९ ५९,७१,९३,१६६।८३

ख. चालु सम्पत्ति

1. बैंक मौज्दात ८,२५,८०,५१४।४४ २०,४३,३३,७६७।९६
2. बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - १०,००,००,०००।००
3. प्राप्त हुन बाँकी रकम १,३८,८०,२१७।०८ १,७६,८२,२१५।२१
4. अन्य सम्पत्ति - -

जम्मा ९,६४,६०,७३१।५२ ३२,२०,१५,९८३।१७

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (७,७७,७९,१५२।२२) (७,७७,७९,१५२।२२)

प्रति इकाई खुद मूल्य १०।०० १०।००

२०८३ असार मसान्तको आयव्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ४४,५०,५६४।४८ ४२,६३,२३४।४९

२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (६१,३९,४०७।४१) (४२,७२,२०८।४०)

जम्मा आम्दानी (१६,८८,८४२।९३) (८,९४,७४।९१)

1. प्रकाशन तथा अन्य खर्च १,०१,४८६।२८ ७,७५,०६३।३४
2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११,३३,८००।०० १०,२३,८१७।०७
3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ११,८८,२६३।०१ १०,४२,२२४।४४
4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३,४०,८००।०० ३,१०,२२१।५०

नोट

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६० तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

* २०८३ असार मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा मुद्दती नभएका शेयर, ऋणपत्र/बन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७८,६४,९४,७३५।८६ (अठहत्तर करोड उनसत्तरी लाख चौरानब्बे हजार सात सय पैँतीस रुपैयाँ र छयासी पैसा मात्र) रहेको छ ।

* अपरिपृष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) ३०,००० ४,२१०,०००।००

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

1. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३०,००० ७,२००,०००।००
2. हिमालयन बैंक लिमिटेड २७,८११ ५,४०९,२३१।५०
3. नबिल बैंक लिमिटेड २०,०४७ १०,७२३,९४०।३०
4. नेपाल बैंक लिमिटेड २२,३१७ ६,०५२,६३१।२०
5. एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड २०,०८० ६,५२५,००८।००
6. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २१,००० ५,०२२,००१।००
7. सानिमा बैंक लिमिटेड ११,२८३ २,७०६,७९१।७०

जम्मा १,७१,५३८ ४२,८४७,६०२।७०

ख. विकास बैंक समूह

1. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १३,६६५ ४,४७७,२७०।००
2. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ४,३८२ २,९७७,७२०।००
3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड १४,३२८ ११,९५०,४४८।००
4. मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ६,०८० ३,५३८,५६०।००
5. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड १०,२१८ ३,७०८,७२१।२०
6. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ३५७ २९८,०५५।००
7. साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १६,५४७ ६,६८४,४२४।००
8. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३०,००० १२,४५०,०००।००
9. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ३३,२१७ १३,६९८,९६२।६०
10. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड २०,७३४ ७,०२८,२६१।००

जम्मा १,४९,५२८ ६३,७१२,४७१।८०

ग. लघुवित्त समूह

1. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० ९,३५०,०००।००
2. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,००० ७,७४०,०००।००
3. ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,८२९ २७,३७९,७४०।००
4. हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,७८६ १७,२७९,४८४।४०
5. नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,३०० १०,८५८,४७०।००
6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५४६ १४,३१६,७१०।००
7. आर एस डी सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,३७० ९,३३७,६२६।००
8. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,०५९ १२,०७४,७६२।५०
9. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,८६५ ५,४०७,९०९।५०

जम्मा १,४५,७५५ १,१३,९८४,५०२।९०

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,४३० ११,९१२,७७०।००
2. केरेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१५ ४६४,००६।५०
3. गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२१ ४९२,५२४।९०
4. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,४४६ ९,४७५,७२२।८०
5. आइ.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८,३९५ ३,३९५,०००।००
6. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १४,१०३ ८,९६५,६३१।००
7. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,००० १२,७४६,६००।००
8. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५,६५४ ६,४४७,७६०।००
9. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,९७७ १०,८२४,६७९।७०
10. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,६२४ १६,३६४,७२१।००

जम्मा १,९५,३६५ ८०,६२३,७१५।९०

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १४,२६६ ८,७०२,२६०।००
2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,१७७ ७७६,४४८।१३
3. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१५ ३५९,४१०।५०
4. प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २१,७५६ ९,४२३,५३५।००
5. सानिमा जिआईएस इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,१३२ १४,०३८,१७०।००
6. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,४५७ ९,५०६,०५५।००
7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २०,३७९ १२,१००,८३१।००
8. आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३,८६८ १,७३६,७३२।००

जम्मा १,२०,३७० ६६,६४३,४४१।६३

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

1. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३७,७६२ ११,९१७,८५२।४०
2. एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड २८७ २३५,५३१।००
3. भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड २७० ११०,९६७।००
4. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३१,००० १८,५२०,०००।००
5. कालंगा हाईड्रोपावर लिमिटेड १,०७० ५०६,११०।००
6. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड २६,९७६ १२,३८१,९८४।००
7. कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड २५२ २३०,८३२।००
8. मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड १८,४७५ ८,६३६,६३५।००
9. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १९,२९३ १०,९७५,७८७।००
10. दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड २५,००० १२,५२०,०००।००
11. रिज लाईन्स इनर्जी लिमिटेड ४५८ ३२२,५५४।००
12. राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड २४,८०५ १७,३३६,००१।००
13. सानिगाड हाईड्रोपावर लिमिटेड १,७४३ ८०५,२६६।००
14. सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ४७,००० २४,०९०,०००।००
15. शिखर पावरडेभलपमेन्ट लिमिटेड ७,०९२ ४,६६०,०००।००
16. स्नो रिभर्स लिमिटेड २७७ २२३,५३१।००
17. सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड २,०७० १,०४३,६३०।००
18. सुपरखुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ३२१ २६२,५७८।००
19. सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड ३०,००० १४,५५०,०००।००
20. सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेकट्रिक लिमिटेड १४३ १२४,०२४।७०
21. युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड ६५,३०१ २४,८६६,८०२।००
22. युनाइटेड इदी मर्दी हाईड्रोपावर लिमिटेड १५,९९७ ८,२७७,४४१।००
23. युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड १५,७७० ५,४६१,७४०।००
24. टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड ६२७ ४५८,६७१।६०
25. याम्बालीङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ६७६ ३७५,८५१।००

जम्मा ३,७७,३२८ १,९०,०४०,०८०।७०

छ. म्यानुफ्याक्चुरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग समूह

1. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १२,३६० १४,०९०,४००।००
2. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १६,७८७ १४,७७२,५६०।००
3. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड १,७२१ १,०२३,१९५।००
4. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ३३६ ५४३,६४८।८८
5. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड १८,८५५ ११,७०८,९५५।००
6. श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ६७७ ५६३,२३६।००
7. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,३१२ १,०२३,३३६।००

जम्मा ५२,०४८ ४३,७२५,३३०।८८

ज. ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड २,०३५ ५,६६०,०२५।००

जम्मा २,०३५ ५,६६०,०२५।००

झ. अन्य समूह

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २०,००० ११,०६०,०००।००

२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १२,२३९ १०,४९४,४२५।५०

जम्मा ३२,२३९ २१,५५४,४२५।५०

ञ. होटल समूह

1. बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ८२५ ५४५,३३५।००
2. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ८२८ ५३३,२३२।००
3. सोल्टी होटल लिमिटेड १३,७५४ ६,७३२,७६०।००

जम्मा १५,४०७ ७,८११,३२७।००

ट. लगानी समूह

१. नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३५,००० ८,५९६,०००।००

जम्मा ३५,००० ८,५९६,०००।००

ठ. फाईनान्स समूह

१. मञ्जुश्री फाईनान्स लिमिटेड १,६३०।०० ७,४३४,३६०।००

कोष प्रबर्द्धक

Laxmi Sunrise

लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड

हात्तीसार, काठमाण्डौ

योजना व्यवस्थापक

LS CAPITAL

लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटल लिमिटेड