लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
शुभ लक्ष्मी कोष
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०२/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी ४,७९,२९०,११३।५० ४,७२,५६६,५६१।१०
- सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १,२८८,०३१।३२ ९६५,८८२।६२
- ऋणपत्र/बन्ड १,९३६,०००।०० १,९३६,०००।००
जम्मा ४,८२,५१४,१४४।८२ ४,७५,४६८,४४३।७२
ख. चालु सम्पत्ति
- बैंक मौज्दात २०४,९३३,१७६।१९ १८२,३९२,२२१।९२
- बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
- प्राप्त हुन बाँकी रकम १,७६८,८२१।२१ ३,०००,१८०।९१
- अन्य सम्पत्ति १०,०००,०००।०० ४,३८०,२००।००
जम्मा २१६,७०२,०००।४० १८९,७७२,४०२।८३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (१७,८४८,८२२।२२) (५,६९०,८८३।४३)
| जम्मा | (१७,८४८,८२२।२२) | (५,६९०,८८३।४३) |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ६८१,३६७,३२२।९९ | ६५९,५५०,०६३।१२ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,१३८,४८३।३० | १,०१२,८५४।७२ |
| खुद सम्पत्ति | ६८०,२२८,८३९।६९ | ६५८,५३७,२२८।४० |
| जम्मा इकाई | ७६,९६४,१४६ | ७२,८५९,७१३ |
प्रति इकाई खुद मूल्य १०।३४ १०।३१
२०८३ जेठ मसान्तको आयव्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ४२,६७३,२३४।४९ ४२,०२५,२५२।४९
२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (४२,७५२,२०८।४०) (३७,६७५,५३८।५०)
जम्मा आम्दानी (७८,९७३।९१) ४,३५०,७१३।९९
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च ९०५,००६।३४ ९५२,०५८।७८
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९२।४७ ९३,४९६।१८
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १०,४२४,२२२।५४ ९,२८५,७३३।२४
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३१०,२२५।०० २७९,७८०।००
| जम्मा खर्च | ११,७४२,५४६।३५ | १०,६११,०६८।२० |
| कुल आय / (व्यय) | (११,८२१,५१९।२६) | (६,२६०,३५४।२१) |
नोट
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति तथा विधि अनुसार नै मुल्यांकन गरिएको छ ।
* २०८३ जेठ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र/बन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६१,९७,७२,३३६।०६ (एकसट्ठी करोड एकानब्बे लाख अठहत्तर हजार तीन सय छत्तिस रुपैयाँ र छ पैसा मात्र) रहेको छ ।
* अपरिपक्व वित्तीय विवरण पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिएको बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) ३०,००० ४,३५०,०००।००
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३०,००० ७,२००,०००।००
- हिमालयन बैंक लिमिटेड २७,६१७ ५,९८०,०२५।००
- नबिल बैंक लिमिटेड २०,०४७ १०,६०५,०५२।००
- एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड २३,९३७ ४,८८८,४८०।४०
- एनएमबि बैंक लिमिटेड २०,०८० ६,२९७,२००।००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २१,००० ५,९५३,४००।००
- सानिमा बैंक लिमिटेड ११,२८३ २,६९२,९२३।८०
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १५,००० ४,४२८,५००।००
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २ ७९,८००
ख. विकास बैंक समूह
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १३,६६५ ६,९८८,५३०।००
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ३१,९८६ १५,३७४,६९८।००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३४,५३८ १२,५७५,३२३।००
- मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ६,०८० ३,६६९,९५२।००
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड १०,२१८ ३,८३१,७५०।००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ३५,२१८ ६,७७४,२७०।००
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३५,२७७ ७,७७४,२७०।००
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १६,५४७ ५,७७४,२७०।००
- ज्योति विकास बैंक लिमिटेड २६,०६८ १०,५२१,३८४।८०
ग. लघुवित्त समूह
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० १,१८५,०००।००
- फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,००० ८,६४०,०००।००
- ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,३६४ २५,९५७,४०४।००
- हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,०९६ १४,८७३,५२८।००
- नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,३०० ११,७८४,७५०।००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५४४ १४,९४५,०८८।००
- आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,३७० ९,४४७,०९०।००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०३९ ७,७७५,७५५।००
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,८५५ ५,५८८,९६६।००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,४३१ १२,८५०,८७२।००
- क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३९५ ५०४,८१७।००
- गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२१ ५४३,३६२।९०
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,४४६ ९,९५२,७४८।००
- आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,९२५ २,५०५,०३५।५०
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२,००० ६,९६०,४००।००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,००० १२,९२८,५००।००
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,६५४ ६,८९९,९१५।६०
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,९७७ ११,२५६,४४७।२०
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,२६७ ९,२६०,७०९।७०
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,८५२ १,५४५,४९८।८०
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९५ ४९०,०१०।००
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,७७६ ११,५५७,९६०।००
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,४३२ १३,९५२,२६८।८०
- सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८,०७० ५,०७६,३४०।००
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२,०९२ ८,८२७,७६०।००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,९३० १,३४७,२९१।००
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड - -
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २७७ १७३,४६६।००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३१,००० ११,०७७,०००।००
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड २६,९७६ १३,०६९,८७२।००
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २६२ २६८,६२२।००
- मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड १७,३८० ८,६३६,९२२।००
- माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १९,२९३ ११,५५५,५०७।००
- दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड ६,००० २,५८६,०००।००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४५८ ४२२,२७६।००
- सानिमा माई हाइड्रोपापावर लिमिटेड ४५,००० २४,९४१,०००।००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६७१ ५११,२७८।००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०७० १,३२९,८६०।००
- सुपरखुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३२१ ३०४,८८५।००
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,००० १२,९४२,०००।००
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १४३ १६७,३१०।००
- युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५,३०१ २७,०९४,८४३।२०
- युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,८७९ ५,३६४,२९७।००
- युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,३५० २,६८२,७५०।००
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २८७ १३०,७५२।२०
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १२,३६० १४,२७९,५०८।००
- ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १६,७८७ १९,१८५,८६२।३०
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,७२१ १,२८०,४२४।००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २८४ १९९,०८४
- सागर डिस्टिलरी लिमिटेड ३३६ ५४७,७२६
- श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ६७७ ७०४,०८०
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,३१२ ६९७,५९०।००
ज. ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड १,०९५ ५,९०९,७५५।००
झ. अन्य समूह
१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २०,००० १२,७३८,०००।००
२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १२,२३९ १०,४२६,४०४।९०
ञ. होटल समूह
- बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ८२५ ६७२,७८५।५०
- होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ८२८ ६९७,७७६।००
- सोल्टी होटल लिमिटेड १३,७५४ ६,९४४,७७०।००
ट. लगानी समूह
१. नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३५,००० ९,१००,०००।००
जम्मा १,१३३,२२४ ५,२७,२९०,११३।५०


