लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सन्राइज ब्लूचिप फण्डको वैशाख मसान्तको वित्तीय विवरणLaxmi Sunrise Mutual Fund: Sunrise Bluechip Fund's Baisakh End Financial Statement

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सन्राइज ब्लूचिप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/११/१८ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त २०७७/१२/१३ देखि २०८७/१२/१२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना ।

२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिश्रित वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचीकृत शेयर १,०५२,३७९,५६५ १,०५२,३५१,९१९
2. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २,३०२,४८२ ८२६,५८८
3. ऋणपत्र/बण्ड ४५,७०७,००० ४५,७०७,०००

जम्मा (क) १,१००,३८८,०४७ १,०९८,८८५,५०७

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १५०,७३०,९१३ २१०,६८५,५१७

२. अन्य सम्पत्ति १३,०५२,१२९ १,०३२,३१५

जम्मा (ख) १६३,७८३,०४२ २११,७१७,८३२

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ११८,१७६ १४०,०६१,३७६

२०८३ वैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.

आय

१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १४३,०६३,२१८ १३८,०८७,४६१

२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (११२,७८२,९१५) (७८,५६५,४६३)

कुल आय (क) ३०,२८०,२२३ ५९,५२२,०२८

व्यय

1. सूचना तथा प्रकाशन खर्च २२२,१५८ २०४,५३०
2. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) २२०,००० २२०,०००
3. बैंक शुल्क ८०६ ८०६
4. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १२३,०५७
5. अन्य खर्च ५,४५० ५,४५०
6. योजना व्यवस्थापन शुल्क १२,८२२,६१६ १४,२२०,९७२
7. डिपोजिटरी शुल्क २,१११,०१६ १,८९६,१३०
8. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५,००० ७५,०००

नोट :

क. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२११,८८५,५३८ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधीनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिश्रित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुनेछन् ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ७२,४७१ १०,१३२,८३२

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

1. कृषि विकास बैंक लिमिटेड ८३,९५१ २५,४४२,७१३
2. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २०,०११ १४,०६०,७०३
3. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १११,७५१ २८,४१७,४८५
4. हिमालयन बैंक लिमिटेड ७९,६६५ १६,२८८,८७१
5. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड १०,००० १७,११३,०००
6. नबिल बैंक लिमिटेड ८४,०३५ ४४,२४८,४४५
7. एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड १००,००० ३५,११०,०००
8. एनएमबि बैंक लिमिटेड ९१,२८१ २२,२७२,५६४
9. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १०,०८८ २१,४६७,७१०
10. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २०,०११ ११,७९०,३१३
11. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १५,९७५ १०,३३६,८२५

ख. विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ३२,८६० १३,३२३,९००
2. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २०,०४५ ८,२१८,४५०
3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ७०,०१० २५,२५३,६५०
4. मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४८,९५४ २९,३१२,४००
5. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ९,५३१ ४,५२३,९४२
6. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ११,९४५ १,३९८,०४५
7. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २९,८९० १४,३१७,०९०
8. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १६,९५२ ७,७७१,७९६
9. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०५९ १२,६६९,९४८

ग. लघुवित्त समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,२३७ ११,३३६,४२७

२. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,६१५ ४८,०९०,८४१

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३७,५०० ३४,९८१,२५०
2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,८३० ४७,२८८,०१०
3. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,१५१ ३६,८३८,५५०
4. ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,८६७ २९,८४४,३३७
5. जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,०१५ १,३३३,७२५
6. एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,५२५ २४,२३२,२२५
7. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३०,००० २२,१५०,०००

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,५१९ ६३,८०४,२०१
2. एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३२,४१७ १४,७६०,१३१
3. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,७८० ८,०१४,६५०
4. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,००० १०,४१४,४००
5. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,००० १७,६३१,०००

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७०,८१२ ४३,२८७,३७६
2. आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,५८६ १२,४५५,७०६
3. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,६१४ ३५,९४१,००१

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

1. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ८११ १०२,५१६
2. पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ६५,००० ११,८९६,५००
3. चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १७,२८० ८,२१८,३६८
4. सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड १ ३०९
5. स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४२,६०५ १५,३६७,६२४
6. भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ११,२७५ ७,६५५,७२५
7. युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०,००० २६,७००,०००
8. भजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ६९०,६१०
9. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,३३४ १,०६३,९१८
10. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६४२ ४,५१६,२६४
11. सूर्य कुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५१ ५७१,४२२
12. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३०,००१ १०,४४०,३४८
13. युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २९,००० १०,७३०,०००
14. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०३० ११०,५२०
15. साञ्जेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २८,२४९ ८,४७४,७००

छ. अन्य समूह

१. हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड १७,२५० १०,७९८,५००

ज. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग समूह

1. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ३,३८१ २,८५०,१८३
2. श्रीनगर एग्रीटेक ईन्डष्ट्री लिमिटेड २,१७३ २,५०९,६१५
3. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ११२ २,३६५,२८०
4. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १६,२१२ २०,९८०,२२४
5. शिवम सिमेन्ट लिमिटेड २०,६२५ १३,१२१,८१५

झ. लगानी समूह

१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६९,६०५ १६,२०२,११५

ञ. होटल एण्ड टुरिजम

१. होटल एण्ड टुरिजम इन लिमिटेड २,६५७ २,५४४,३६७

ट. म्युचुअल फण्ड समूह

1. एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २ २४९,२०० २,३१७,५६०
2. सानिमा ग्रोथ फण्ड ५००,००० ५,१०५,०००
3. एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० ९,३२०,०००
4. सिटिजन सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ४९५,१०० ४,८८६,६३७
5. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५००,००० ४,७१५,०००
6. एन आइ सि एशिया फूलेक्सी क्याप फण्ड १,०००,००० ९,३४०,०००

जम्मा ५,२४२,७८५ ५०,०५३,५५७