लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित सनराइज ब्लूचिप फण्डको २०८३ असार मसान्तको वित्तीय विवरणLaxmi Sunrise Mutual Fund: Sunrise Bluechip Fund's Unaudited Financial Statement as of Ashar End २०८३

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सनराइज ब्लूचिप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/११/१८ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त भएको १० बर्षे योजना २०७७/१२/१३ देखि २०८७/१२/१२ सम्म अवधि भएको ।

२०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचिकृत शेयर १,००७,२९८,६५० १,०३४,१३२,१७९
2. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ६,१५५,२६४ २,५३२,१७८
3. ऋणपत्र/बण्ड ४५,७०७,००० ४५,७०७,०००

जम्मा (क) १,०५९,१६०,९१४ १,०८२,३७१,३५७

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १७७,७५६,५३३ १७७,३८५,१४१

२. अन्य सम्पत्ति १,१७५,७७५ १,१७५,७७५

जम्मा (ख) १७८,९३२,३०८ १७८,५६०,९१६

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ३,१२९,२५२ ३,१४०,०१४

आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.

आय

१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १४९,१३२,०३२ १४७,७७१,०९६

२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (१२१,८८७,३१३) (११८,४६२,६६३)

कुल आय (क) २७,२४४,७१९ २९,३०८,४३३

व्यय

1. सूचना तथा प्रकाशन खर्च २१,४१४ २३,१७६
2. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) २२,००० २२,०००
3. बैंक शुल्क ३५० ८२१
4. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १६४,०७६
5. अन्य खर्च ५,४५० ५,४५०
6. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११,७३० ११,७३०
7. योजना व्यवस्थापन शुल्क १८,३३७,७३० १७,४३८,८१२
8. डिपोजिटरी शुल्क २,५३,०३१ २,२२५,३०८
9. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५,००० ७५,०००

नोट :

क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु. १,२०७,३०४,०५३ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको मुल्यांकन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेभ साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ७३,४७१ १०,५०६,३५३

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

1. कृषि विकास बैंक लिमिटेड ८३,१५७ २५,९४२,७७३
2. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २०,००१ १३,१००,६९५
3. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १११,७५१ २८,७४०,२४०
4. हिमालयन बैंक लिमिटेड ७९,९६५ १५,५५३,११३
5. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड १०,००० १७,१००,०००
6. नबिल बैंक लिमिटेड ८४,०३५ ४४,९५०,३२२
7. एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड १००,००० ३३,५९०,०००
8. एनएमबि बैंक लिमिटेड ९१,२८१ २९,८६९,८००
9. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ९०,०८८ २१,२९१,९११
10. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३०,००१ १९,८५०,३९५
11. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १५,९७५ १०,६४०,४४८

ख. विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ३२,८६० १३,२६८,८६०
2. शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २०,०४५ ८,२१७,६७५
3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ७०,०१० २४,२२३,४६०
4. मित्री डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४८,१५४ २४,४९९,२२८
5. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ९,५३१ ४,४१७,६१४
6. सालपा विकास बैंक लिमिटेड १,१४५ १५,६०,७१५
7. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २९,८९० १४,४४८,२२६
8. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १८,९५२ ७,६६५,८०८
9. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०५९ १२,३६०,००१

ग. लघुवित्त समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१. फरवार्ड माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,२३८ ११,३३५,४२७

२. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६२,४८९ ४३,१८०,५२४

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,७५० ३१,११७,५००
2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५५,८३० ४७,४५५,५००
3. फरवार्ड माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,७५१ १७,३७८,२२९
4. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०२८ ७,०११,००४
5. ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,८६७ २८,८७९,०३०
6. जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,०१५ ९,२६८,७५०
7. एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २८,२५५ २२,८४५,३२५
8. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३०,००० २२,५५०,०००

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,५७९ ६२,६६७,५३४
2. एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,११२ १३,३७१,१२८
3. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,८५० ७,५३४,४८५
4. सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,००० ६,०११,४००
5. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,००० १७,३१७,०००

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७०,८१२ ४३,११५,३२२
2. आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,५८६ २३,२९४,११४
3. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,६१४ ३१,५०४,९७४

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

1. रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ८११ ६४०,९८७
2. पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ६५,००० १८,८५०,०००
3. चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १७,२८० ८,२०९,७२८
4. सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड १ ३०३
5. स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४२,६०५ १३,६३३,६००
6. भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ११,२७५ ६,१५६,१५०
7. युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०,००० १८,९००,०००
8. भजन हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ४६२,८६५
9. शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १,३३४ ७४५,४७३
10. सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ६,६४२ ३,२८०,७७८
11. सूर्य कुण्ड हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ४५१ ४०१,३०४
12. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १ ३२१
13. युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २९,००० ९,१९८,०००
14. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४९६ ४५४,३३६
15. एपोलो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५६५ ४६२,७३५
16. स्नो रिभर्स लिमिटेड ५६३ ४३८,५७७
17. कालंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड २,१०४ १,९९५,११२
18. सानिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,४२७ १,८८३,२७४
19. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०३० ८४२,५४०
20. साञ्जेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २८,२४१ ७,७०९,१५२

छ. अन्य समूह

१. हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १७,२५० ७,५३९,२५०

ज. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग समूह

१. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,३८१ २,०११,६९५

२. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १८,२१२ १६,०२६,५६०

झ. लगानी समूह

१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६१,५५० १२,११९,६८०

ञ. होटल एण्ड टुरिजम समूह

१. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,६५७ १,१११,१०८

ट. म्युचुअल फण्ड समूह

1. एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २ २४,२०० २,२६७,७२०
2. सानिमा ग्रोथ फण्ड ५०,००० २,२२५,०००
3. एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० १०,९९०,०००
4. सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ४९५,१०० ५,०५०,०२०
5. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४००,००० ४,४२०,०००
6. एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड १,०००,००० ९,०६०,०००

जम्मा ५,१३०,४४१ १,००१,२७६,६५०

कोष प्रबर्द्धक

Laxmi Sunrise

लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड

हात्तीसार, काठमाण्डौ

योजना व्यवस्थापक

LS CAPITAL