लक्ष्मी उन्नति कोषको २०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा आयव्यय विवरणLaxmi Unnati Kosh: Net Asset Value and Income Statement as of Baisakh End 2083

२०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी ५२,२८,१८,००८।९६ ४९,६२,७७,११३।१८
2. सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १,१९,०८६।४८ ४,३१,६५०।११
3. डिबेन्चर १,०८,३०,०००।०० १,०८,३०,०००।००

जम्मा ५३,४७,५७,०९५।४४ ५०,७५,३८,७६३।२९

ख. चालु सम्पत्ति

1. बैंक मौज्दात १३,६४,८४,०७७।५८ २०,७१,३२,३४१।६२
2. बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
3. अन्य सम्पत्ति ८१,०३,८२,२१६ ७,७७,६०,२१२

जम्मा १४,४५,८७,७७७।७४ २१,४९,०८,५५३।६४

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ३,०७,३६,७५२ २,३४,२७,०१३।१

जम्मा	३,०७,३६,७५२	२,३४,२७,०१३।१
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६७,८५,८८,११९।५६	७१,९०,१९,३०३।८२

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,८०,३६,३५४ -

खुद सम्पत्ति	६७,०५,५१,७६५।५६	७१,९०,१९,३०३।८२
जम्मा इकाई	६,५२,६२,३६०	६,५२,६२,३६०

प्रति इकाई खुद मूल्य १०।३१ १०।९०

२०८३ वैशाख मसान्तको आयव्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

१ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ७,०२,०३,११७।४१ ६७,७२,२५,३१०।१

२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (३,६७,३२,५६६।१९) (२१,०६,७००।२७)

जम्मा आम्दानी ३,३४,७०,५५०।४२ ४६,६५,५५,२८९।८४

१ प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३,६५,५५,८२४ ३३,६५,८७५

२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १,३४,४५० ८३,८५०

३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ९५,३६,७९३ ८५,५५,७९३

४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४,११,००० ३,७७,०१००

जम्मा खर्च	१,०४,०६,५९१।२४	१,२३,८२,५२८
कुल आय / (व्यय)	२,३०,६३,९५९।१८	४५,४१,७२,७६१।८४

नोट

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

* सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ५,१७,१७,०२,०४४।४९ (अक्षरेपी सन्ताउन्न करोड सत्र लाख सत्र हजार पैंतालीस रुपैयाँ उनन्चास पैसा मात्र रहेको छ)।

* अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन गरिए पुन प्रकाशन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ८४,२६० १२,५४,३९,४००

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड २७,७६८ ८,४०,३१,१००

२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २९,६७९ २०,८६,४३,३७०

३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३०,०२५ ७,५५,८५,५००

४ एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड ४९,५०५ १४,६०,६०,१५०

५ एनएमबी बैंक लिमिटेड १०,८१६ २२,१५,५२,२१०

६ प्रभु बैंक लिमिटेड १०६,८७१ २१,६०,४८,८००

७ सानिमा बैंक लिमिटेड २०,००० ७,२७,००,१००

८ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २४,६६१ १५,१५,५५,६६०

ख. विकास बैंक समूह

१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ११,६६२ ८,१५,५९,३१०

२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २२,९२४ ११,५३,३९,३८०

३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ४,३८७ २,११,१०,१४०

४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड २५,८३० १३,०७,७५,५५०

५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५९८ ७३,०५,८५०

६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,४९६ ८,८४,४०,८००

७ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३६,९६५ १२,८७,६५,०५०

ग. लघुवित्त समूह

१ डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४,४०० ३,७२,८६,८००

२ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,८७८ ६,५३,३०,४८०

३ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,४३० ११,२१,१५,१०७

४ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८५९ ३,५९,५६,५००

५ एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,३४४ १३,४२,४२,८००

६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,१३५ ६,०४,७३,३१०

७ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,६७८ ११,९६,४३,६१०

८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० ८,९९,११,१००

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४२,४९१ १६,८३,५१,५१०

२ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,२०० १८,३६,२४,०८०

३ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,०९७ १०,९६,१४,८६०

४ सूर्य ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,८९० ८,४७,३२,०७०

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ आइ जी आइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,८९६ १६,३५,२१,६००

२ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,६९६ ५,८८,१७,८००

३ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,०११ २१,८०,८३,४३०

४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,३६९ १४,३४,७२,६१०

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

१ भजुङ्ग हाईड्रापावर लिमिटेड ३४७ ३९८,६५,०१०

२ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ८४० ३११,९९,०४०

३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६९,२७१ ३३,६६,२५,७६०

४ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि ९,६७२ ५,८९,६९,३३०

५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४७० ४७१,००,८००

६ सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ७५,४७८ ३१,२९,७७,३६०

७ सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ३,४६८ २,३९,२९,६००

८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९७ ५५,५५,०१००

९ सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३१ ४७,७४,७८०

१० सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड १५,४०९ ७,६९,१२,०४०

११ सूर्य कुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रीक २३१ ३००,६६,२१०

१२ युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आर.बि. हाईड्रोपावर लिमिटेड ४,८५३ २,६०,६३,४१५

१३ युनियनभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २४,०२० ८,८९,८०,०१०

१४ अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड १७,००० ३,५०,३०,०१००

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग

१ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड १,७६६ १,४८,८८,७८०

२ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४७६ १,७५,६५,४४०

३ श्रीनगर एग्रीटेक ई-इन्डष्ट्री लिमिटेड १,१३५ १,३९,१०,२५०

ज. लगानी समूह

१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड १९,५७८ २६,८६,०१,४००

झ. होटल एण्ड टुरिजम

१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,३८७ १,३४,८६,४३०

ञ. म्युचुअल फण्ड समूह

१ एन आइ बि एल सहभागिता फण्ड २५०,००० २,५६,६२,५००

२ एन आइ सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड १११,५०२ १,८८,२४,४६६

जम्मा १,६९९,०४२ ५२,२८,१८,००८।९६