लक्ष्मी उन्नति कोषको असार मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरणLaxmi Unnati Kosh: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Ashar End

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Operated under

Laxmi Unnati Kosh

Obtained approval for scheme operation from Nepal Securities Board on २०७६/११/२० as per Securities Act, २०६३ and Collective Investment Scheme Regulations, २०६७.

Net Asset Value Statement as of Ashar End, २०८३

S.N. Description Asset Value this month end (Rs.) Asset Value last month end (Rs.)

A. Investment in Securities

१ Investment in Listed Securities (Shares)	५१,०६,९२,१९,८७८	५२,२१,१७,५६,५०
२ Investment in Public Issues	२२,९१,५१,५१,५३	१३,२२,५५,७५,७४
३ Debentures	१,०८,३०,००,००	१,०८,३०,००,००
Total	५२,१२,२९,७१,४३१	५३,३२,०२,९२,२४

B. Current Assets

१ Bank Balance	१४,२९,९३,०१,५४	१४,३५,५१,७१,६७
२ Bank Fixed Deposit	५,८९,८२,८४,५८	७,४५,८४,८४,५८
३ Other Assets	४,८९,८७,८५,८८	३,५९,८७,८५,८८
Total	१४,३४,८२,८३,१९२	१४,७१,७३,५६,७२

C. Current Liabilities

१ Other Liabilities	३२,३६,३५,४२	३१,६६,४८,४२
Total	३२,३६,३५,४२	३१,६६,४८,४२
Net Assets (Gross)	६६,४६,८६,९३,६५	६७,७२,०९,५०,५१

Scheme Manager and Depository Fee - १,८०,९६,६१

Net Assets	६६,४६,८६,९३,६५	६७,७०,२८,५३,९०
Total Units	६,५२,६२,३६०	६,५२,६२,३६०

Net Asset Value Per Unit १०१८ १०३७

Income and Expense Statement as of Ashar End, २०८३

S.N. Description Amount this month end (Rs.) Amount last month end (Rs.)

A. Income

१ Realized Income	७,९९,३३,५४,१५	७,०३,४६,४२,७७
२ Unrealized Income	(४,९७,०७,८४,४६)	(३,५४,०८,९९,७७)
Total Income	२,२२,२५,७४,६९	३,४९,३७,५५,७०

B. Expenses

१ Publication and Other Expenses	३,८५,१६,६२	३,९४,२३,१६
२ Scheme Audit Fee	१,१३,००,००	१,०३,०३,१७
३ Scheme Manager and Depository Fee	१,१५,२२,७७,५९	१,०५,०५,७७,७२
४ Fund Supervisor Fee	४,७३,५०,००	४,४२,५०,००
Total Expenses	१,२४,९४,४४,२१	१,१४,४५,५४,०५
Total Income / (Expense)	९७,३१,३०,४८	(२,३४,८०,८९,३५)

Notes

● The scheme's investment valuation has been done as per the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directive, २०६९.

● The cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, including brokerage commission and transaction fees, as of Ashar end २०८३, is Rs. ५७,४२,७३,७०,८२ (in words: fifty-seven crore forty-two lakh seventy-three thousand seven hundred eighty-two rupees and eighty-two paisa only).

● The details presented in the unaudited financial statements may be subject to change as directed by the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Description Number (Units) Total Value (Rs.)

A. Promoter Share Group

१ Nepal Investment Mega Bank Limited ८४,२६० १२,०४,९७,८००

B. Commercial Bank Group

१ Agricultural Development Bank	२७,७६८	८,५०,८७,३१००
२ Everest Bank Limited	२१,६७९	१०,२६,९०,५१००
३ Global IME Bank Limited	३०,०२५	७,२०,६०,०००
४ NIC Asia Bank Limited	४१,५०५	१३,४३,४३,७५०
५ NMB Bank Limited	१०,८७९	२१,९५,५१,१००
६ Prabhu Bank Limited	१०६,८७१	२०,२६,८२,७१५०
७ Sanima Bank Limited	२०,०००	७,००,००,००
८ Standard Chartered Bank Limited	२४,६६१	१६,४२,६६,२१५०

९ Laxmi Sunrise Bank Limited १ २१,५०

C. Development Bank Group

१ Garima Bikas Bank Limited	१९,६६२	७,९२,४१,५०
२ Kamana Sewa Development Bank Limited	२२,२१४	११,३२,९९,९६,००
३ Lumbini Bikas Bank Limited	४,३८७	२,९२,०७,८५०
४ Mahalaxmi Bikas Bank Limited	२५,८३०	१२,३२,९९,३१००
५ Salapa Bikas Bank Limited	५,९८८	४,९९,२३,०१००
६ Shangrila Development Bank Limited	२१,४९६	८,६८,८४,८१००
७ Shine Resunga Development Bank Limited	३६,९६५	१४,००,८४,७५०

D. Microfinance Group

१ Deprox Development Bank Limited	४,४००	३,४०,००,०१००
२ Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	५,८७८	६,२२,०८,८१००
३ Rural Microfinance Financial Institution Limited	१४,५३०	१०,८०,८६,३५,००
४ Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२,८५१	३,५३,७५,०१००
५ NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२३,३४४	१२,८२,४४,८१००
६ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	९,९२५	५,८०,०२,७२,५०
७ Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२५,६७९	१२,०२,२८,८१२०
८ Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	११,०००	८,६९,९७,०१००

E. Life Insurance Company Group

१ Himalayan Life Insurance Limited	४९,४२१	१५,९२,२६,२०,८०
२ National Life Insurance Company Limited	३१,२००	१८,०६,८४,८०,००
३ Nepal Life Insurance Company Limited	५४,०१७	१०,५६,४९,३०,८०
४ Surya Jyoti Life Insurance Company Limited	१९,६९०	८,९१,३९,१००

F. Non-Life Insurance Company Group

१ IGI Prudential Insurance Limited	२८,८९६	१७,७४,४३,३०,८०
२ Prabhu Insurance Company Limited	८,८७७	५,८०,७१,७१,६०
३ Sanima GIC Insurance Limited	४७,०७७	२२,०७,९९,३१००
४ Siddhartha Premier Insurance Limited	२७,३६९	२०,२८,०२,४२,१००

G. Hydropower Company Group

१ Apollo Hydropower Limited २२५ २,४१,६०,५१००

२ Bhajung Hydropower Limited ३४७ २,३६,३०,७१००

३ Chilime Hydropower Company Limited ८४० ३,९९,०८,४१००

४ Green Ventures Limited	६९,२७९	३३,२३,३४,०१००
५ Kalanga Hydropower Limited	१,०९८	५,१२,३५,४१००

६ Kalinchok Hydropower Limited २२९ २,३७,२४,४१००

७ Mountain Energy Nepal Limited ९,६७२ ५,५०,२४,०१,८०

८ Rije Line Energy Limited ४७० ३,३५,११,०१००

९ Sanigad Hydro Limited	१,७८९	८,२६,५८,८१००
१० Sanima Mai Hydropower Limited	७५,४७८	३६,९६,५२,८२००

११ Shikhar Power Development Limited ६९७ ३,८९,५३,३१३०

१२ Snow Rivers Limited २९४ २,२१,०२,६१००

१३ Solu Hydropower Limited ३,४६७ १,७६,५५,२१००

१४ Super Khudi Hydropower Limited ५३७ ४,३९,२६,६१००

१५ Super Madi Hydropower Limited १५,४०४ ७,४७,७६,७१००

१६ Surya Kund Hydro Electric Limited २३१ २,०८,९५,३१७०

१७ Taxar Pikhua Khola Hydropower Limited ९५१ ४,७०,५५,४१६०

१८ United Idi Mardi & R.B. Hydropower Limited	४,८५३	२,५०,०९,११००
१९ Union Power Company Limited	२४,०५०	८,२२,५५,११००
२० Upper Tamakoshi Hydropower Limited	११,०००	३,२५,५२,९१००

२१ Arun Valley Hydropower Limited ६९४ ३,२५,८६,६१००

२२ Arun Valley Hydropower Limited १ २६,२१०

H. Manufacturing and Processing

१ Palpa Cement Industries Limited	१,७६६	१,०५,०५,७७,१००
२ Srinagar Agritech Industry Limited	१,०००	८,३६,००,०१००
३ Sopan Pharmaceuticals Limited	१,३४६	१,०४,४९,८८,०१००

I. Investment Group

१ Nepal Infrastructure Bank Limited १९,५७८ २४,४५,३५,६५०

J. Hotel and Tourism

१ Hotel Forest Inn Limited १,३८७ ८,९३,२२,८१००

K. Mutual Fund Group

१ NIBL Sahabhagita Fund	२५०,०००	२,५०,००,०१००
२ NIC Asia Balanced Fund	११९,५०२	१,७६,६९,४७,८८
Total	१,७०५,४०५	५१०,६९,२१९,८७८