लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ को २०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरणLaxmi Value Fund 2: Net Asset Value and Income/Expenditure Statement as of Baisakh 2083 End
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०२/०८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त खुद सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त खुद सम्पत्ति मूल्य (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
१. सुचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी ६८,६२,०७,११५।१० ७१,३८,४३,३०१।१०
२. सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १२,१५,०२,३३८।०८ ५,२८,५०८।००
जम्मा ६८,७४,२२,१५३।१८ ७१,४३,७१,८०९।१०
ख. चालु सम्पत्ति
- बैंक मौज्दात १३,१०,४५,६५४।३५ १३,१६,३४,०६५।३३
- बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
- प्राप्त हुन बाँकी रकम ९५,४९,०५८।०६ ६३,५०,४४७।०७
- अन्य सम्पत्ति - -
जम्मा १४,०५,९४,७१२।४१ १३,७९,८४,५१२।४०
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (३,२५,२५,९१४।४५) (३७,४५,०५०।७१)
| जम्मा | (३,२५,२५,९१४।४५) | (३७,४५,०५०।७१) |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ८२,०४,९०,९५१।१४ | ८४,८६,२३,२७०।७९ |
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ११,९५,०६६।७६ -
| खुद सम्पत्ति | ८१,९२,९५,८८४।३८ | ८४,८६,२३,२७०।७९ |
| जम्मा इकाई | ८०,०००,०००।०० | ८०,०००,०००।०० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०।२४१ | १०।६०८ |
२०८३ वैशाख मसान्तको आयव्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)
- आम्दानी
- प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ६,४३,५८,७१७।२२ ६,०१,८९,३२३।४३
- प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (२,८८,२९,७२८।६२) (१६,१८,९९,०१३।८३)
जम्मा आम्दानी ३,५५,२८,९८८।६० ४,८३,९०,३१०।६०
- खर्च
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३,८७,६९०।८२ ३,५६,४०९।३२
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १३,४५०।८० ८३,८६५।४५
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,१८,११,३९१।०८ १,०६,१६,३२४।३२
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५,०९,२२७।०० ४,०७,९५५।००
| जम्मा खर्च | १,२७,१९,७५९।७० | १,१४,६४,५५४।०९ |
| कुल आय/(व्यय) | २,२८,०९,२२८।९० | ३,६९,२५,७५६।५१ |
नोट:
● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
● सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ७१,४४,२९,१५३।१० (अक्षेरुपी एकहत्तर करोड चौवालिस लाख उनन्तीस हजार एक सय त्रिपन्न रुपैयाँ, दश पैसा) रहेको छ ।
● अपरिपृष्ट वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. सर्वसाधारण शेयर समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३४,४४० २४,२१,११,३२०।००
- ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ३२,००० ७,५२,००,०००।००
- एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ४८,८१५ १७,१७,७७,८५०।००
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड १३,०८७ ८,४६,४२,८९०।००
ख. विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १०१,१७० ४१,१८,५५,५५०।००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २२,९६४ ११,०७,६३,४६८।००
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ११,३०० ५,४३,५५,३००।००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३५,७३७ १३,०४,४४,०५५।००
- मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ११,३८३ ११,२२,९२,६२१।००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७३३ ८,१४,९९३।००
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १ ४१,०।००
ग. लघुवित्त समूह
- ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४४,५५७ ४१,०८,४२,७७०।००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १८,९७० १२,५५,५९,४७०।००
- आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,७४३ ११,७२,८९,२३०।००
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,५५८ १६,७७,७८,३८०।००
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ७४,०।००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
- एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,०८१ १४,११,९९,८१०।००
- सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३८१ ३,७८,५२,३१२।००
- क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,९६३ १,४०,४९,०४४।००
- गाईडियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,२४१ १,५८,२५,५५०।००
- आई.एम.ई. लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,३०० ६,२१,०७,०७०।००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,४२७ १२,००,४९,४१७।००
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३२,२२० २४,५५,९६,७८०।००
- सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,१४० ४,५५,५२,८६०।००
- सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,३०० ८,२६,०४,०००।००
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,१२० १३,१४,४३,५२०।००
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,७२८ १२,८१,७७,०६५।४०
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,१०१ ९,५५,५८,२१०।००
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,९६३ १,१६,३२,०००।००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,७४६ १०,३४,५९,८१०।००
- सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,४७६ १९,४६,४८,४००।००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,५२१ ७,५२,६६,६१९।००
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
- भगवती हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३३,३०० २३,०८,१००।००
- भुजुङ्ग हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४२५ ३,१०,२७,७५०।००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २०,५०० ९,११,७७,२००।००
- मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड १३,६८० ६,७८,५५,२८०।००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १८,३६३ ११,१२,१७,७८०।००
- पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४३,८२२ १३,४३,४९,४१२।००
- रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ५७६ ५,७८,३०,४००।००
- सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ६३,२५६ ३२,२२,९३,२१०।००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८५४ ८,६०,६३,८००।००
- सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ४,२५१ २,४९,४९,२१००
- सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ६५१ ५,८२,५५,५६०।००
- सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २१३ २,६८,५९,४४०।००
- युनियन हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० २६,१००,०००।००
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १४,५०८ १६,७६,७५,६००।००
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,९६४ १,८२,४५,२५०।००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५८४ २,१५,५६,०६०।००
- सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ३१० ५,५५,०८,३००।००
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २४,००० १६,२०,००,०००।००
- श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,३११ १,६०,६६,०५०।००
ज. होटल एण्ड टुरिजम
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,१०१ १,५६,९०,८१०।००
२. सोल्टी होटल लिमिटेड २२,०२३ १०,९६,३०,८५०।००
झ. अन्य समूह
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३५,९४३ ९,२४,२६,०१००
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ८,९९८ ८,००,८२,२१०।००
- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २६,०४० २३,१५,६५,०००।००
ट. ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ३,६३१ २१,६७,७७,०७०।००
ठ. म्युचुअल फण्ड समूह
१. कुमारी सबल योजना १,४००,००० १३,१७,७४,०००।००
२. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १,२५०,००० ११,१६,८५,७००।००
जम्मा ३,६०२,००३ ६८,६२,०७,११५।१०
Laxmi Sunrise Mutual Fund
Managed under
Laxmi Value Fund 2
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2080/02/08
Net Asset Value Details as of End of Baisakh 2083
S.N. Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)
A. Investment in Securities
| १. Investment in Listed Securities (Shares) | ६८,६२,०७,११५।१० | ७१,३८,४३,३०१।१० |
| २. Investment in Public Issue | १२,१५,०२,३३८।०८ | ५,२८,५०८।०० |
| Total | ६८,७४,२२,१५३।१८ | ७१,४३,७१,८०९।१० |
B. Current Assets
१. Bank Balance १३,१०,४५,६५४।३५ १३,१६,३४,०६५।३३
२. Bank Fixed Deposit - -
३. Receivables ९५,४९,०५८।०६ ६३,५०,४४७।०७
४. Other Assets - -
Total १४,०५,९४,७१२।४१ १३,७९,८४,५१२।४०
C. Current Liabilities
| १. Other Liabilities | (३,२५,२५,९१४।४५) | (३७,४५,०५०।७१) |
| Total | (३,२५,२५,९१४।४५) | (३७,४५,०५०।७१) |
| Net Assets (Gross) | ८२,०४,९०,९५१।१४ | ८४,८६,२३,२७०।७९ |
Scheme Manager and Depository Fee ११,९५,०६६।७६ -
| Net Assets | ८१,९२,९५,८८४।३८ | ८४,८६,२३,२७०।७९ |
| Total Units | ८०,०००,०००।०० | ८०,०००,०००।०० |
| NAV per Unit | १०।२४१ | १०।६०८ |
Income and Expenditure Statement as of End of Baisakh 2083
S.N. Particulars Amount for this month-end (Rs.) Amount for last month-end (Rs.)
१. Income
| १. Income Received | ६,४३,५८,७१७।२२ | ६,०१,८९,३२३।४३ |
| २. Income Not Yet Received | (२,८८,२९,७२८।६२) | (१६,१८,९९,०१३।८३) |
| Total Income | ३,५५,२८,९८८।६० | ४,८३,९०,३१०।६० |
२. Expenses
| १. Publication and Other Expenses | ३,८७,६९०।८२ | ३,५६,४०९।३२ |
| २. Scheme Audit Fee | १३,४५०।८० | ८३,८६५।४५ |
| ३. Scheme Manager and Depository Fee | १,१८,११,३९१।०८ | १,०६,१६,३२४।३२ |
| ४. Fund Supervisor Fee | ५,०९,२२७।०० | ४,०७,९५५।०० |
| Total Expenses | १,२७,१९,७५९।७० | १,१४,६४,५५४।०९ |
| Total Income/(Expenditure) | २,२८,०९,२२८।९० | ३,६९,२५,७५६।५१ |
Note:
● The scheme's investments have been valued as per the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2075.
● The cost price of investments made by the scheme including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Baisakh 2083 end (including brokerage commission and transaction fees) is Rs. ७१,४४,२९,१५३।१० (Seventy-one crore forty-four lakh twenty-nine thousand one hundred fifty-three rupees and ten paisa).
● The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change if directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)
A. Commercial Bank Group
I. Public Share Group
| १. Everest Bank Limited | ३४,४४० | २४,२१,११,३२०।०० |
| २. Global IME Bank Limited | ३२,००० | ७,५२,००,०००।०० |
| ३. N.I.C. Asia Bank Limited | ४८,८१५ | १७,१७,७७,८५०।०० |
| ४. Standard Chartered Bank Nepal Limited | १३,०८७ | ८,४६,४२,८९०।०० |
B. Development Bank Group
| १. Garima Bikas Bank Limited | १०१,१७० | ४१,१८,५५,५५०।०० |
| २. Kamana Sewa Bikas Bank Limited | २२,९६४ | ११,०७,६३,४६८।०० |
| ३. Lumbini Bikas Bank Limited | ११,३०० | ५,४३,५५,३००।०० |
| ४. Mahalaxmi Bikas Bank Limited | ३५,७३७ | १३,०४,४४,०५५।०० |
| ५. Miteri Development Bank Limited | ११,३८३ | ११,२२,९२,६२१।०० |
६. Salapa Bikas Bank Limited ७३३ ८,१४,९९३।००
७. Shine Resunga Development Bank Limited १ ४१,०।००
C. Microfinance Group
| १. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ४४,५५७ | ४१,०८,४२,७७०।०० |
| २. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १८,९७० | १२,५५,५९,४७०।०० |
| ३. RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १७,७४३ | ११,७२,८९,२३०।०० |
| ४. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २०,५५८ | १६,७७,७८,३८०।०० |
५. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १ ७४,०।००
D. Life Insurance Company Group
| १. Asian Life Insurance Company Limited | ३१,०८१ | १४,११,९९,८१०।०० |
| २. Citizen Life Insurance Company Limited | ८,३८१ | ३,७८,५२,३१२।०० |
| ३. Crest Micro Life Insurance Limited | १,९६३ | १,४०,४९,०४४।०० |
| ४. Guardian Micro Life Insurance Limited | १,२४१ | १,५८,२५,५५०।०० |
| ५. IME Life Insurance Company Limited | १४,३०० | ६,२१,०७,०७०।०० |
| ६. National Life Insurance Company Limited | २०,४२७ | १२,००,४९,४१७।०० |
| ७. Nepal Life Insurance Company Limited | ३२,२२० | २४,५५,९६,७८०।०० |
| ८. San Nepal Life Insurance Company Limited | १०,१४० | ४,५५,५२,८६०।०० |
| ९. SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | ११,३०० | ८,२६,०४,०००।०० |
E. Non-Life Insurance Company Group
| १. IGI Prudential Insurance Limited | ३३,१२० | १३,१४,४३,५२०।०० |
| २. Neco Insurance Company Limited | २०,७२८ | १२,८१,७७,०६५।४० |
| ३. Nepal Insurance Company Limited | ११,१०१ | ९,५५,५८,२१०।०० |
| ४. Nepal Micro Insurance Limited | १,९६३ | १,१६,३२,०००।०० |
| ५. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | १७,७४६ | १०,३४,५९,८१०।०० |
| ६. Sanima GIC Insurance Limited | ४२,४७६ | १९,४६,४८,४००।०० |
| ७. Siddhartha Premier Insurance Limited | १०,५२१ | ७,५२,६६,६१९।०० |
F. Hydropower Company Group
१. Bhagawati Hydropower Development Company Limited ३३,३०० २३,०८,१००।००
२. Bhujung Hydropower Company Limited ४२५ ३,१०,२७,७५०।००
| ३. Green Ventures Limited | २०,५०० | ९,११,७७,२००।०० |
| ४. Mandakini Hydropower Limited | १३,६८० | ६,७८,५५,२८०।०० |
| ५. Mountain Energy Nepal Limited | १८,३६३ | ११,१२,१७,७८०।०० |
| ६. Peoples Hydropower Company Limited | ४३,८२२ | १३,४३,४९,४१२।०० |
७. Ridge Line Energy Limited ५७६ ५,७८,३०,४००।००
८. Sanima Mai Hydropower Limited ६३,२५६ ३२,२२,९३,२१०।००
९. Shikhar Power Development Limited ८५४ ८,६०,६३,८००।००
१०. Solu Hydropower Limited ४,२५१ २,४९,४९,२१००
११. Super Khudi Hydropower Limited ६५१ ५,८२,५५,५६०।००
१२. Suryakunda Hydro Electric Limited २१३ २,६८,५९,४४०।००
१३. Union Hydropower Company Limited ५०,००० २६,१००,०००।००
G. Manufacturing and Processing
| १. Himalayan Distillery Limited | १४,५०८ | १६,७६,७५,६००।०० |
| २. Palpa Cement Industries Limited | २,९६४ | १,८२,४५,२५०।०० |
३. Reliance Spinning Mills Limited ५८४ २,१५,५६,०६०।००
४. Sagar Distillery Limited ३१० ५,५५,०८,३००।००
| ५. Shivam Cement Limited | २४,००० | १६,२०,००,०००।०० |
| ६. Srinagar Agritech Industries Limited | १,३११ | १,६०,६६,०५०।०० |
H. Hotel and Tourism
| १. Hotel Forest Inn Limited | १,१०१ | १,५६,९०,८१०।०० |
| २. Soaltee Hotel Limited | २२,०२३ | १०,९६,३०,८५०।०० |
I. Other Group
| १. Nepal Infrastructure Bank Limited | ३५,९४३ | ९,२४,२६,०१०० |
| २. Nepal Reinsurance Company Limited | ८,९९८ | ८,००,८२,२१०।०० |
| ३. Nepal Telecom Company Limited | २६,०४० | २३,१५,६५,०००।०० |
J. Trading Group
१. Salt Trading Corporation Limited ३,६३१ २१,६७,७७,०७०।००
K. Mutual Fund Group
| १. Kumari Sabal Yojana | १,४००,००० | १३,१७,७४,०००।०० |
| २. NIBL Stable Fund | १,२५०,००० | ११,१६,८५,७००।०० |
| Total | ३,६०२,००३ | ६८,६२,०७,११५।१० |
