लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ को २०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरणLaxmi Value Fund 2: Net Asset Value and Income/Expenditure Statement as of Baisakh 2083 End

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०२/०८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त खुद सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त खुद सम्पत्ति मूल्य (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

१. सुचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी ६८,६२,०७,११५।१० ७१,३८,४३,३०१।१०

२. सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १२,१५,०२,३३८।०८ ५,२८,५०८।००

जम्मा ६८,७४,२२,१५३।१८ ७१,४३,७१,८०९।१०

ख. चालु सम्पत्ति

1. बैंक मौज्दात १३,१०,४५,६५४।३५ १३,१६,३४,०६५।३३
2. बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
3. प्राप्त हुन बाँकी रकम ९५,४९,०५८।०६ ६३,५०,४४७।०७
4. अन्य सम्पत्ति - -

जम्मा १४,०५,९४,७१२।४१ १३,७९,८४,५१२।४०

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (३,२५,२५,९१४।४५) (३७,४५,०५०।७१)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ११,९५,०६६।७६ -

२०८३ वैशाख मसान्तको आयव्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

1. आम्दानी
2. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ६,४३,५८,७१७।२२ ६,०१,८९,३२३।४३
3. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (२,८८,२९,७२८।६२) (१६,१८,९९,०१३।८३)

जम्मा आम्दानी ३,५५,२८,९८८।६० ४,८३,९०,३१०।६०

1. खर्च
2. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३,८७,६९०।८२ ३,५६,४०९।३२
3. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १३,४५०।८० ८३,८६५।४५
4. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,१८,११,३९१।०८ १,०६,१६,३२४।३२
5. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५,०९,२२७।०० ४,०७,९५५।००

नोट:

● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

● सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ७१,४४,२९,१५३।१० (अक्षेरुपी एकहत्तर करोड चौवालिस लाख उनन्तीस हजार एक सय त्रिपन्न रुपैयाँ, दश पैसा) रहेको छ ।

● अपरिपृष्ट वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. सर्वसाधारण शेयर समूह

1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३४,४४० २४,२१,११,३२०।००
2. ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ३२,००० ७,५२,००,०००।००
3. एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ४८,८१५ १७,१७,७७,८५०।००
4. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड १३,०८७ ८,४६,४२,८९०।००

ख. विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १०१,१७० ४१,१८,५५,५५०।००
2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २२,९६४ ११,०७,६३,४६८।००
3. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ११,३०० ५,४३,५५,३००।००
4. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३५,७३७ १३,०४,४४,०५५।००
5. मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ११,३८३ ११,२२,९२,६२१।००
6. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७३३ ८,१४,९९३।००
7. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १ ४१,०।००

ग. लघुवित्त समूह

1. ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४४,५५७ ४१,०८,४२,७७०।००
2. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १८,९७० १२,५५,५९,४७०।००
3. आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,७४३ ११,७२,८९,२३०।००
4. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,५५८ १६,७७,७८,३८०।००
5. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ७४,०।००

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,०८१ १४,११,९९,८१०।००
2. सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३८१ ३,७८,५२,३१२।००
3. क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,९६३ १,४०,४९,०४४।००
4. गाईडियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,२४१ १,५८,२५,५५०।००
5. आई.एम.ई. लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,३०० ६,२१,०७,०७०।००
6. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,४२७ १२,००,४९,४१७।००
7. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३२,२२० २४,५५,९६,७८०।००
8. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,१४० ४,५५,५२,८६०।००
9. सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,३०० ८,२६,०४,०००।००

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,१२० १३,१४,४३,५२०।००
2. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,७२८ १२,८१,७७,०६५।४०
3. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,१०१ ९,५५,५८,२१०।००
4. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,९६३ १,१६,३२,०००।००
5. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,७४६ १०,३४,५९,८१०।००
6. सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,४७६ १९,४६,४८,४००।००
7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,५२१ ७,५२,६६,६१९।००

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

1. भगवती हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३३,३०० २३,०८,१००।००
2. भुजुङ्ग हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४२५ ३,१०,२७,७५०।००
3. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २०,५०० ९,११,७७,२००।००
4. मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड १३,६८० ६,७८,५५,२८०।००
5. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १८,३६३ ११,१२,१७,७८०।००
6. पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४३,८२२ १३,४३,४९,४१२।००
7. रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ५७६ ५,७८,३०,४००।००
8. सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ६३,२५६ ३२,२२,९३,२१०।००
9. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८५४ ८,६०,६३,८००।००
10. सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ४,२५१ २,४९,४९,२१००
11. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ६५१ ५,८२,५५,५६०।००
12. सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २१३ २,६८,५९,४४०।००
13. युनियन हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० २६,१००,०००।००

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग

1. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १४,५०८ १६,७६,७५,६००।००
2. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,९६४ १,८२,४५,२५०।००
3. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५८४ २,१५,५६,०६०।००
4. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ३१० ५,५५,०८,३००।००
5. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २४,००० १६,२०,००,०००।००
6. श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,३११ १,६०,६६,०५०।००

ज. होटल एण्ड टुरिजम

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,१०१ १,५६,९०,८१०।००

२. सोल्टी होटल लिमिटेड २२,०२३ १०,९६,३०,८५०।००

झ. अन्य समूह

1. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३५,९४३ ९,२४,२६,०१००
2. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ८,९९८ ८,००,८२,२१०।००
3. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २६,०४० २३,१५,६५,०००।००

ट. ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ३,६३१ २१,६७,७७,०७०।००

ठ. म्युचुअल फण्ड समूह

१. कुमारी सबल योजना १,४००,००० १३,१७,७४,०००।००

२. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १,२५०,००० ११,१६,८५,७००।००

जम्मा ३,६०२,००३ ६८,६२,०७,११५।१०