माछापुच्छ्रे एसआईपी योजनाको बैशाख २०८३ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणMachhapuchchhre SIP Yojana: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Baisakh 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
एमबीएल सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
माछापुच्छ्रे एसआईपी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०१/२७ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८२/०१/०१ देखि संचालनमा आएको खुलामुखी योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ३०२,५३८,४१३.४० ३००,१४४,९४०.२०
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ३,३०८,३७१.०३ १,९३०,३३४.७६
कुल लगानी (क) ३०५,८४६,७८४.४३ ३०२,०७५,२७४.९६
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ७९,४९२,६५५.०५ १४,२६९,९९२.७४
२ अन्य सम्पत्ति १८,८१४,४५४.५६ २,३२२,०१३.२१
जम्मा (ख) ९८,३०७,१०९.६१ १६,५९२,००५.९५
चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व १०९,७५२.९५ १३३,६७४.८९
| जम्मा (ग) | १०९,७५२.९५ | १३३,६७४.८९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ४०३,८४४,१४१.०९ | ३१८,५३३,६०६.०२ |
१ योजना व्यवस्थापन शुल्क ५१७,९४८.८३ २,२४९,४९५.६२
२ डिपोजिटरी शुल्क ६९,०५८.८२ १६६,५५८.२२
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क - ३०,७५०.००
| खुद सम्पत्ति | ४०३,२५७,१३४.३४ | ३१८,०८६,२३२.१९ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ३४,६२१,४८८ | ३४,२४६,२४४ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ११.६५ | ९.२९ |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान) २,०५९,२७९.०० २,०४३,११३.५१
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सान) ५७,६५९,८८५.१७ ५५,६५३,११५.५२
जम्मा आम्दानी ५९,७१९,१६४.१७ ५७,६९६,२२९.०३
खर्च
१ पूर्व संचालन खर्च १,८२९,३९८.०५ १,८२९,३९८.०५
२ योजना व्यवस्थापन शुल्क २,१५५,४९५.६२ २,१५५,४९५.६२
३ डिपोजिटरी शुल्क २८७,३८८.७४ २८७,३८८.७४
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २०३,९४९.९५ २०३,९४९.९५
५ सूचना प्रकाशन शुल्क ६३१,५८५.०५ ७१५,१८५.०५
६ सिडिएस शुल्क ७०,०००.०० ७०,०००.००
७ कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च १,६८०.०० १,६८०.००
८ बैंक शुल्क २,६५४.०० २,६५४.००
९ सफ्टवेयर शुल्क १३,२२५.०० १३,२२५.००
१० धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क ८९९,६३२.०६ ८९९,६३२.०६
११ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता निवेदन शुल्क १०,०००.०० १०,०००.००
| जम्मा खर्च | ६,०८८,८८८.४७ | ६,१८८,८८८.४७ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | ५३,६३२,२७५.७० | ५१,५०७,३४०.५६ |
नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा ऋणपत्र गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. २८४,८९८,५५०.८२ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.mcl.com.np मा मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिवर्तित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ११,४७७ १३,६९२,३३९.००
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ७०,९८० १६,४९२,३००.००
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड ५३,०१५ १२,१३५,६६०.००
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ६९,०६६ १६,४४८,४१७.८०
जम्मा २९९,७३८ ५८,७६८,७१६.८०
ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४३,२८१ १७,९६४,३१५.००
२ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,४३६ ५,५३८,४५६.००
जम्मा ४७,७१७ २३,५०२,७७१.००
ग) जलविद्युत समूह
१ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २२,६८८ ६,४०२,५५३.६०
२ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २३,६२० १२,२८२,४००.००
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ११,२८९ ६,९०१,७३४.००
४ साहस उर्जा लिमिटेड १४,५८२ ९,७२६,९९४.००
५ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३१७ १२,२९९,३६४.००
६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ २,४९६,९६५.६०
७ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०७१ ३,६०५,८३६.००
८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,०४२ ३,७५६,९६८.००
९ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १,८९५ २,२८३,१७०.००
१० शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० ४,४२३,३५०.००
जम्मा ११५,४१६ ७०,०९०,६३५.२०
घ) जीवन बीमा समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १६,२४६ १२,४०२,९९६.४०
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,७६७ १२,७९२,४६५.९०
३ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,८३६ १३,९९६,८४०.००
जम्मा ६८,८४९ ३९,१९२,३०२.३०
ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड २१,००० १९,१७५,०००.००
२ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०६२ ११,८५४,२६६.००
जम्मा ३५,०६२ ३१,०२९,२६६.००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९८८ १२,१३२,३३२.००
२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,५४२ ९,५९४,६३०.००
३ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,०२२ ४,९६८,६४०.००
४ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,२५० १,९०५,०५०.००
जम्मा ३२,७०२ २८,६०१,६५२.००
छ) निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,७१९ १२,१०३,१२८.००
जम्मा ११,७१९ १२,१०३,१२८.००
ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
१ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना १००,००० ९६२,०००.००
जम्मा १००,००० ९६२,०००.००
झ) होटल तथा पर्यटन समूह
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १०,५२६ १०,११८,६४१.४०
जम्मा १०,५२६ १०,११८,६४१.४०
ञ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,०९९ ११,१५५,१७४.००
२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १७,७५५ १५,८०१,१५०.००
जम्मा २८,८५४ २६,९५६,३२४.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) ६८७,७७१ ३०२,४३०,४३०.४०
MBL Mutual Fund
Operated under
Machhapuchchhre SIP Yojana
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067
(Operating license obtained from Nepal Securities Board on 2082/01/27)
An open-ended scheme launched from 2082/01/01
Net Asset Value Statement as of Baisakh 2083 End
S.N. Particulars Asset Value (Rs.) for this month end Asset Value (Rs.) for last month end
Investment in Listed Securities
१ Share ३०२,५३८,४१३.४० ३००,१४४,९४०.२०
Investment in Unlisted Securities
१ Share ३,३०८,३७१.०३ १,९३०,३३४.७६
Total Investment (A) ३०५,८४६,७८४.४३ ३०२,०७५,२७४.९६
Current Assets
१ Bank Balance ७९,४९२,६५५.०५ १४,२६९,९९२.७४
२ Other Assets १८,८१४,४५४.५६ २,३२२,०१३.२१
Total (B) ९८,३०७,१०९.६१ १६,५९२,००५.९५
Current Liabilities
१ Other Liabilities १०९,७५२.९५ १३३,६७४.८९
| Total (C) | १०९,७५२.९५ | १३३,६७४.८९ |
| Total Assets (A+B-C) | ४०३,८४४,१४१.०९ | ३१८,५३३,६०६.०२ |
१ Scheme Management Fee ५१७,९४८.८३ २,२४९,४९५.६२
२ Depository Fee ६९,०५८.८२ १६६,५५८.२२
३ Fund Supervisor Fee - ३०,७५०.००
| Net Assets | ४०३,२५७,१३४.३४ | ३१८,०८६,२३२.१९ |
| Total Units in Issue | ३४,६२१,४८८ | ३४,२४६,२४४ |
| Net Asset Value per Unit | ११.६५ | ९.२९ |
Income and Expense Statement as of Baisakh 2083 End
S.N. Particulars Value (Rs.) for this month end Value (Rs.) for last month end
Income
१ Realized Income / (Loss) २,०५९,२७९.०० २,०४३,११३.५१
२ Unrealized Income / (Loss) ५७,६५९,८८५.१७ ५५,६५३,११५.५२
Total Income ५९,७१९,१६४.१७ ५७,६९६,२२९.०३
Expenses
१ Pre-operating Expenses १,८२९,३९८.०५ १,८२९,३९८.०५
२ Scheme Management Fee २,१५५,४९५.६२ २,१५५,४९५.६२
३ Depository Fee २८७,३८८.७४ २८७,३८८.७४
४ Fund Supervisor Fee २०३,९४९.९५ २०३,९४९.९५
५ Publication Fee ६३१,५८५.०५ ७१५,१८५.०५
६ CDS Fee ७०,०००.०० ७०,०००.००
७ Fund Supervisor Meeting Expenses १,६८०.०० १,६८०.००
८ Bank Charges २,६५४.०० २,६५४.००
९ Software Fee १३,२२५.०० १३,२२५.००
१० Brokerage Commission and Transaction Fee ८९९,६३२.०६ ८९९,६३२.०६
११ Qualified Institutional Investor Application Fee १०,०००.०० १०,०००.००
| Total Expenses | ६,०८८,८८८.४७ | ६,१८८,८८८.४७ |
| Net Profit / (Loss) | ५३,६३२,२७५.७० | ५१,५०७,३४०.५६ |
Notes: १. The cost price of the scheme's investment in listed and unlisted shares and debentures as of Baisakh 2083 end (excluding brokerage commission and transaction fees) is Rs. २८४,८९८,५५०.८२.
२. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, under the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directives, 2069.
३. The Net Asset Value per unit of the scheme is published daily on the scheme manager's website www.mcl.com.np.
४. The details presented in the unaudited financial statements may be subject to change as directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
a) Commercial Bank Group
१ Everest Bank Limited ११,४७७ १३,६९२,३३९.००
२ Global IME Bank Limited ७०,९८० १६,४९२,३००.००
३ NMB Bank Limited ५३,०१५ १२,१३५,६६०.००
४ Prime Commercial Bank Limited ६९,०६६ १६,४४८,४१७.८०
Total २९९,७३८ ५८,७६८,७१६.८०
b) Development Bank Group
१ Garima Bikas Bank Limited ४३,२८१ १७,९६४,३१५.००
२ Salapa Bikas Bank Limited ४,४३६ ५,५३८,४५६.००
Total ४७,७१७ २३,५०२,७७१.००
c) Hydropower Group
१ Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited २२,६८८ ६,४०२,५५३.६०
२ Sanima Mai Hydropower Limited २३,६२० १२,२८२,४००.००
३ Mountain Energy Nepal Limited ११,२८९ ६,९०१,७३४.००
४ Sahas Urja Limited १४,५८२ ९,७२६,९९४.००
५ Solu Hydropower Limited २६,३१७ १२,२९९,३६४.००
६ Bhujung Hydropower Limited २,६३२ २,४९६,९६५.६०
७ Super Khudi Hydropower Limited ४,०७१ ३,६०५,८३६.००
८ Rije Line Energy Limited ३,०४२ ३,७५६,९६८.००
९ Suryakunda Hydro Electric Limited १,८९५ २,२८३,१७०.००
१० Shikhar Power Development Limited ५,५५० ४,४२३,३५०.००
Total ११५,४१६ ७०,०९०,६३५.२०
d) Life Insurance Group
१ Nepal Life Insurance Company Limited १६,२४६ १२,४०२,९९६.४०
२ National Life Insurance Company Limited २१,७६७ १२,७९२,४६५.९०
३ Suryajyoti Life Insurance Company Limited ३०,८३६ १३,९९६,८४०.००
Total ६८,८४९ ३९,१९२,३०२.३०
e) Manufacturing and Processing Group
१ Shivam Cements Limited २१,००० १९,१७५,०००.००
२ Palpa Cement Industries Limited १४,०६२ ११,८५४,२६६.००
Total ३५,०६२ ३१,०२९,२६६.००
f) Microfinance Financial Institution Group
१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १४,९८८ १२,१३२,३३२.००
२ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १२,५४२ ९,५९४,६३०.००
३ National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३,०२२ ४,९६८,६४०.००
४ Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २,२५० १,९०५,०५०.००
Total ३२,७०२ २८,६०१,६५२.००
g) Non-Life Insurance Group
१ Neco Insurance Limited ११,७१९ १२,१०३,१२८.००
Total ११,७१९ १२,१०३,१२८.००
h) Collective Investment Fund Group
१ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana १००,००० ९६२,०००.००
Total १००,००० ९६२,०००.००
i) Hotel and Tourism Group
१ Hotel Forest Inn Limited १०,५२६ १०,११८,६४१.४०
Total १०,५२६ १०,११८,६४१.४०
j) Other Group
१ Himalayan Reinsurance Limited ११,०९९ ११,१५५,१७४.००
२ Nepal Telecom Company Limited १७,७५५ १५,८०१,१५०.००
Total २८,८५४ २६,९५६,३२४.००
Grand Total (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) ६८७,७७१ ३०२,४३०,४३०.४०
