एमबीएल सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
माछापुच्छ्रे एसआईपी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०१/२७ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८२/०१/०१ देखि संचालनमा आएको खुलामुखी योजना
२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ३०२,५३८,४१३.४० ३००,१४४,९४०.२०
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ३,३०८,३७१.०३ १,९३०,३३४.७६
कुल लगानी (क) ३०५,८४६,७८४.४३ ३०२,०७५,२७४.९६
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ७९,४९२,६५५.०५ १४,२६९,९९२.७४
२ अन्य सम्पत्ति १८,८१४,४५४.५६ २,३२२,०१३.२१
जम्मा (ख) ९८,३०७,१०९.६१ १६,५९२,००५.९५
चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व १०९,७५२.९५ १३३,६७४.८९
| जम्मा (ग) | १०९,७५२.९५ | १३३,६७४.८९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ४०३,८४४,१४१.०९ | ३१८,५३३,६०६.०२ |
१ योजना व्यवस्थापन शुल्क ५१७,९४८.८३ २,२४९,४९५.६२
२ डिपोजिटरी शुल्क ६९,०५८.८२ १६६,५५८.२२
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क - ३०,७५०.००
| खुद सम्पत्ति | ४०३,२५७,१३४.३४ | ३१८,०८६,२३२.१९ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ३४,६२१,४८८ | ३४,२४६,२४४ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ११.६५ | ९.२९ |
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान) २,०५९,२७९.०० २,०४३,११३.५१
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सान) ५७,६५९,८८५.१७ ५५,६५३,११५.५२
जम्मा आम्दानी ५९,७१९,१६४.१७ ५७,६९६,२२९.०३
खर्च
१ पूर्व संचालन खर्च १,८२९,३९८.०५ १,८२९,३९८.०५
२ योजना व्यवस्थापन शुल्क २,१५५,४९५.६२ २,१५५,४९५.६२
३ डिपोजिटरी शुल्क २८७,३८८.७४ २८७,३८८.७४
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २०३,९४९.९५ २०३,९४९.९५
५ सूचना प्रकाशन शुल्क ६३१,५८५.०५ ७१५,१८५.०५
६ सिडिएस शुल्क ७०,०००.०० ७०,०००.००
७ कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च १,६८०.०० १,६८०.००
८ बैंक शुल्क २,६५४.०० २,६५४.००
९ सफ्टवेयर शुल्क १३,२२५.०० १३,२२५.००
१० धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क ८९९,६३२.०६ ८९९,६३२.०६
११ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता निवेदन शुल्क १०,०००.०० १०,०००.००
| जम्मा खर्च | ६,०८८,८८८.४७ | ६,१८८,८८८.४७ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | ५३,६३२,२७५.७० | ५१,५०७,३४०.५६ |
नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा ऋणपत्र गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. २८४,८९८,५५०.८२ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.mcl.com.np मा मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिवर्तित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ११,४७७ १३,६९२,३३९.००
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ७०,९८० १६,४९२,३००.००
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड ५३,०१५ १२,१३५,६६०.००
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ६९,०६६ १६,४४८,४१७.८०
जम्मा २९९,७३८ ५८,७६८,७१६.८०
ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४३,२८१ १७,९६४,३१५.००
२ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,४३६ ५,५३८,४५६.००
जम्मा ४७,७१७ २३,५०२,७७१.००
ग) जलविद्युत समूह
१ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २२,६८८ ६,४०२,५५३.६०
२ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २३,६२० १२,२८२,४००.००
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ११,२८९ ६,९०१,७३४.००
४ साहस उर्जा लिमिटेड १४,५८२ ९,७२६,९९४.००
५ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३१७ १२,२९९,३६४.००
६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ २,४९६,९६५.६०
७ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०७१ ३,६०५,८३६.००
८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,०४२ ३,७५६,९६८.००
९ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १,८९५ २,२८३,१७०.००
१० शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० ४,४२३,३५०.००
जम्मा ११५,४१६ ७०,०९०,६३५.२०
घ) जीवन बीमा समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १६,२४६ १२,४०२,९९६.४०
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,७६७ १२,७९२,४६५.९०
३ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,८३६ १३,९९६,८४०.००
जम्मा ६८,८४९ ३९,१९२,३०२.३०
ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड २१,००० १९,१७५,०००.००
२ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १४,०६२ ११,८५४,२६६.००
जम्मा ३५,०६२ ३१,०२९,२६६.००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९८८ १२,१३२,३३२.००
२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,५४२ ९,५९४,६३०.००
३ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,०२२ ४,९६८,६४०.००
४ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,२५० १,९०५,०५०.००
जम्मा ३२,७०२ २८,६०१,६५२.००
छ) निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,७१९ १२,१०३,१२८.००
जम्मा ११,७१९ १२,१०३,१२८.००
ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
१ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना १००,००० ९६२,०००.००
जम्मा १००,००० ९६२,०००.००
झ) होटल तथा पर्यटन समूह
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १०,५२६ १०,११८,६४१.४०
जम्मा १०,५२६ १०,११८,६४१.४०
ञ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,०९९ ११,१५५,१७४.००
२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १७,७५५ १५,८०१,१५०.००
जम्मा २८,८५४ २६,९५६,३२४.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) ६८७,७७१ ३०२,४३०,४३०.४०
