माछापुच्छ्रे एसआईपी योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणMachhapuchhre SAIP Yojana: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Ashadh 2083

एमबिएल सामूहिक लगानी कोष

अन्तर्गत सञ्चालित

माछापुच्छ्रे एसआईपी योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०७/०१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)

२०८२/०९/०१ देखि सञ्चालनमा आएको खुलामुखी योजना

२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्तमा रकम (रु.) गत मासिक मसान्तमा रकम (रु.)

१. सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी

शेयर २९४,२८९,३८३.७० ३०९,३०५,३३६.८०

२. सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी

शेयर	५,२०५,०५०.६०	३,९००,०६४.८०
ऋणपत्र	१,४४४,०००.००	१,४४४,०००.००
कुल लगानी (क)	३०१,०३८,४३४.३०	३१४,६४९,४०१.६०

चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात २२२,०७६,९९०.८२ १०२,३१७,५३३.८२

२. अन्य सम्पत्ति १,०००.०० १,४०३,४४२.८०

जम्मा (ख) २२२,०७७,९९०.८२ १०३,७२०,९७६.६२

चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व २५१,३१५.०२ ६८,८५२.२२

जम्मा (ग)	२५१,३१५.०२	६८,८५२.२२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	५२२,८६५,०५०.१०	४१८,२९८,५२६.००
खुद सम्पत्ति	५२२,८६५,०५०.१०	४१८,२९८,५२६.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५६३,०४४.४०	१,०३९,८०५.०४
डिपोजिटरी शुल्क	२०८,५९४.२०	१३८,६५०.०४

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५९,८९५.०० -

जम्मा लगानीकर्ता निवेदन शुल्क	१०,०००.००	८,२९६,६३८.८८
जम्मा खुद सम्पत्ति	५२२,८६५,०५०.१०	४१८,२९८,५२६.००
जम्मा इकाई संख्या	५,२६७,८२४.४०	४,१९१,८६२.०८
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९९.२८	९९.७८

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्तसम्मको रकम (रु.) यस मासिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)

आम्दानी

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) २,२००,०७२.९२ २,०६२,५९२.२०

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ४४,९०४,३७२.४८ ५५,९१४,३९३.४५

जम्मा आम्दानी ४७,१०४,४४५.४० ५७,९७६,९८५.६५

खर्च

1. पूर्ण सञ्चालन खर्च ९,८२२,३१८.०५ ९,८२२,३१८.०५
2. योजना व्यवस्थापक शुल्क ४,२२५,९९५.२६ २,६३७,३२६.९६
3. डिपोजिटरी शुल्क ४४०,०९६.४३ २७६,०७०.९६
4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४९५,८३७.४५ ३०३,६०६.९०
5. सूचना प्रकाशन शुल्क ८५०,३३०.७५ ७३२,८५५.०५
6. सफ्टवेयर शुल्क ९२२,३००.०० ९२,२२५.००
7. सिडिएस शुल्क ७०,०००.०० ७०,०००.००
8. कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च ९,८८०.०० ९,८८०.००
9. लेखा परिक्षण शुल्क १,२२३,०००.०० -
10. बैंक शुल्क १,९०२.०० २,०९३.००
11. धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क ८,२९९,६३७.०६ ८,२९९,६३७.०६
12. योजना सञ्चालन लगानीकर्ता निवेदन शुल्क १०,०००.०० १०,०००.००

जम्मा खर्च	२७,८७०,८३७.००	२२,२५५,०१२.९८
कुल नाफा/(नोक्सान)	४०,५२४,४५४.४४	५५,७२१,९७२.६७

नोट:

1. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा ऋणपत्र गरि योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म रोक्का लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ३,२५०,८४९,८२४.८० रहेको छ ।
2. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६८ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले असल लगानीको मुल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्याङ्कन गरिएको छ ।
3. योजनाको प्रति इकाई खुद मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.mbl.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
4. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

क) वाणिज्य बैंक समूह

1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ९९,४७० १३,८३६,५९५.००
2. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ७०,९०० ९,८४३,४००.००
3. एनएमबि बैंक लिमिटेड ५३,४०६ ९,९१७,०४४.००
4. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ६९,०६६ ९,९६८,९३३.४०

जम्मा २९२,८४२ ४३,५६५,९७२.४०

ख) विकास बैंक समूह

१. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४३,९८५ ९,२८०,०१८.२०

२. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ४,८३६ २,०७९,५९०.००

जम्मा ४८,८२१ ११,३५९,६०८.२०

ग) जलविद्युत समूह

1. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ८९,९८८ ९,३४३,२९०.००
2. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २३,४२० ९,९५२,८०२.००
3. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २,९४३ ३,३९९,९५०.००
4. साम्लिङ्ग पावर लिमिटेड ४,०७९ ३,९०२,१५२.००
5. मोलुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,३९५ १३,३९५,८५०.००
6. भुसुण्डे हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,६३३ ९,०९२,३९२.००
7. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,२६५ ७,३०१,९३४.००
8. रुरु जलविद्युत लिमिटेड ३,७४२ २,९६६,०४६.००
9. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेड ९,८९५ ८,२५६,०५४.५०
10. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. ५,५५० ५,५५०,०००.००
11. कालिकाचोक हाइड्रोपावर लि. २,०३५ १,९०१,४४४.००
12. एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड १,९२२ १,९०१,४४४.००
13. याम्बलिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०६३ १,९२६,२२८.००
14. स्वेता रिभर हाइड्रो १,९९९ १,९९९,०८८.००
15. कालिन्चोक हाइड्रो लिमिटेड ४,३०५ ४,३०५,०००.००
16. सानिमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,२२५ ७,२२५,०००.००
17. टन्स्रा पुछ्‌वा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,०८८ २,८०९,३०२.४०

जम्मा १,९३,८४४ ७०,८४६,४४२.९०

घ) जीवन बीमा समूह

1. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,२४६ ९,२८९,२५०.००
2. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,०६७ ९,२६०,०१२.००
3. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,०३७ १२,०३६,०९४.००

जम्मा ७०,३५० ३०,५८५,३५६.००

ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड २९,००० ९,८००,०००.००
2. पाल्पा सिमेन्टस इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ८,४०३ ९,८०२,०००.००
3. होङ्सी सिमेन्टस लिमिटेड ५,२६३ ९,८०२,०००.००

जम्मा ४२,६६६ २९,४०४,०००.००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५४२ ९,४४०,३३९.००
2. सानिमा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,५४२ ९,४४०,३३९.००
3. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,०२२ ४,२०१,९४४.००
4. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,९५० ४,१११,५००.००

जम्मा ४१,०५६ २७,१९४,१२२.००

छ) निर्जीवन बीमा समूह

१. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २०,३११ ९,३२३,०९०.००

जम्मा २०,३११ ९,३२३,०९०.००

ज) सामूहिक लगानी कोष समूह

१. नेपाल सामूहिक लगानी योजना १००,००० ९,७०५,०००.००

जम्मा १००,००० ९,७०५,०००.००

झ) होटल तथा पर्यटन समूह

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १०,५९६ ८,०७७,०४४.००

जम्मा १०,५९६ ८,०७७,०४४.००

ञ) अन्य समूह

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड १९,०१५ ९,२८९,०९०.००

२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २,२५५ ९,२८९,०९०.००

जम्मा २१,२७० १८,५७८,१८०.००

जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) ७४५,४६० २२८,३८३,८१३.८०