एमबिएल इक्विटी फण्डको २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा आय व्यय विवरणMBL Equity Fund: Net Asset Value and Income/Expense Statement as of Baisakh End 2083

3. The details presented in the unaudited financial statements may be subject to change if directed by the regulatory body.

Net Asset Value Statement as of Baisakh End 2083

S.N. Description This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)

Investment in Listed Securities

1 Share १०७,१६९,८४३.७० १४४,५००,८२३.३०

Investment in Unlisted Securities

1 Share ४८,६३७,४७७.१४ ४८,६३७,४७७.१४

2 Fixed Deposit १२०,०००,०००.०० १२०,०००,०००.००

Total Investment (A) २७५,८०७,३२१.०४ ३१३,१३८,३००.४४

Current Assets

1 Bank Balance २४५,८२९,२७७.९६ २४८,०५२,६५९.५५

2 Other Assets ११,००३,७७४.३४ ११,४८५,९०७.९३

Total (B) २५६,८३३,०५२.३० २५९,५३८,५६७.४८

Current Liabilities

1 Other Liabilities १८,९७६,२९०.२१ ३५,०४६.००

1 Scheme Manager Fee १,७१३,२२९.७५ ४,९८७,४९४.९४

2 Depository Fee २२८,४३०.६४ ६६४,९८८.६६

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Security Number Total Value (Rs.)

A) Commercial Bank Group

1 Everest Bank Limited २८,०५० २६,७४९,१५०.००

2 Global IME Bank Limited २५,७१८ ६१,०५२,५३०.००

3 NMB Bank Limited २४,५३२ ५९,८९२,२०८.००

4 Prime Commercial Bank Limited २४,५३४ ५८,२२४,०९७.३०

5 Siddhartha Bank Limited १२,२४८ ४,८५२,७६४.००

Total ११५,०८२ २१०,७७०,७४९.३०

B) Development Bank Group

1 Garima Bikas Bank Limited १७,६३६ ४०,५९८,२४०.००

Total १७,६३६ ४०,५९८,२४०.००

C) Hydropower Group

1 Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited १५४,९९८ ४३,१४०,४३५.६०

2 Sanima Mai Hydropower Limited ८६,०६९ ४४,७५५,८८०.००

Total २४१,०६७ ८७,८९६,३१५.६०

D) Life Insurance Group

1 Himalayan Life Insurance Limited ८९,०४७ २७,३०४,३२४.३०

2 Nepal Life Insurance Company Limited २८,४३९ २७,३४४,३३०.००

3 National Life Insurance Company Limited ६४,४१२ ३७,९०१,९४८.४०

4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited ८६,७६४ ३७,९३४,९९२.००

Total २६८,६६२ १३०,४८५,५९४.७०

E) Manufacturing and Processing Group

1 Shivam Cements Limited ८४,९७२ ५६,८९६,१००.००

2 SY Panel Nepal Limited १३,०८१ २०,४३२,५२२.००

3 Shree Nagar Agritech Industries Limited ८,६१० ९,१४४,५५०.००

4 Reliance Spinning Mill Limited ३,६९३ १३,२३९,१००.००

Total ११०,३५६ ९९,७१२,२७२.००

F) Microfinance Financial Institution Group

1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २६,३२५ २३,१४५,२३७.५०

2 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ८,८२३ ९,८०२,३५३.००

3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६९,२०० ५२,९३८,०००.००

4 National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,०६८ २४,७९६,९६०.००

Total १२६,४१६ ११०,६८२,५५०.५०

G) Non-Life Insurance Group

1 Siddhartha Premier Insurance Limited ६६,९७७ ४६,९९२,२८०.००

2 Himalayan Everest Insurance Limited ३२,९०३ १०,५२८,९६०.००

3 Neco Insurance Limited ५३,४०१ ५७,०९६,०३२.३०

Total १५३,२८१ ११४,६१७,२७२.३०

H) Collective Investment Scheme Group

1 Global IME Samunnat Yojana-2 ५०,००० ४,८३०,०००.००

2 RBB Focus 40 १००,००० १,४४१,०००.००

Total १५०,००० ६,२७१,०००.००

I) Other Group

1 Himalayan Reinsurance Limited ८६,९३० ५४,४९८,१८०.००

2 Nepal Telecom Company Limited ५५,०५० ४८,२९४,५००.००

Income and Expense Statement as of Baisakh End 2083

S.N. Description This Month End Value (Rs.) Last Month End Value (Rs.)

Income

1 Realized Income / (Loss) १९८,४६२,३९६.२१ १९८,००४,००६.७१

2 Unrealized Income / (Loss) (२८,९२६,६१०.५९) १०,३७५,२९६.३९

Total Income १६९,५३५,७८५.६२ २०८,३७९,३०३.१०

Expenses

1 Scheme Management Fee १६,९६९,६०२.९९ १४,४४४,००५.८६

2 Depository Fee २,१५४,८८०.४० १,९२८,१३४.१२

3 Fund Supervisor Fee ६८२,५००.०० ६०७,५००.००

4 Information Publication Fee १५४,४८२.०० १४२,२७८.००

5 CDS Fee ५०,०००.०० ५०,०००.००

6 NEPSE Fee ५०,०००.०० ५०,०००.००

7 Fund Supervisor Meeting Expense ७,४२८.०० ७,४२८.००

8 Software Fee २२३,७४०.०० २६७,८०५.००

9 Bank Fee १,७७०.७८ १,६८०.७८

10 Qualified Institutional Investor Application Fee १०,०००.०० १०,०००.००

11 Stock Broker Commission and Transaction Fee १,६७८,५८२.०९ १,६७२,०४६.७१

Note: 1. The cost price (excluding stock broker commission and transaction fee) of the investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Baisakh end 2083 is Rs. १२२,९७३,६६९.८७.