एमबिएल इक्विटी फण्डको २०८० आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणMBL Equity Fund: Net Asset Value Statement as of Ashad 2080

MBL Equity Fund

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067 (Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2070/10/13) a 12-year scheme with a period from 2071/12/14 to 2081/12/13.

Net Asset Value Statement as of Ashad 2080

S.N. Particulars Amount as of this month-end (Rs.) Amount as of last month-end (Rs.)

Investment in Listed Securities

१ Share २८,६४,३६०,३३४.१० ११,११,२७२,११५.३०

Investment in Unlisted Securities

१ Share	५२,८५,५५३.७५	४९,४८५,४९०.६२
२ Fixed Deposit	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००
Total Investment (A)	१,७३७,३१५,८८७.८५	१,०२१,८८८,४०५.९२

Current Assets

१ Bank Balance २८८,४५२,७८२.२० २५१,०९०,३४४.३३

२ Loan Investment - -

३ Other Assets	११,८१५,०९१.१०	११,८१५,०९१.१०
Total (B)	२८८,४५२,७८२.२०	२६३,८६५,४३५.४३

Current Liabilities

१ Other Liabilities	२११,१३२.१७	१५,११२.००
Total (C)	२११,१३२.१७	१५,११२.००
Net Assets (A+B-C)	१,७३५,४४४,३३७.८८	१,२८४,७३८,७२९.३५
Scheme Manager Fee	५,०१७,४४९.३६	३,४३०,११८.०१
Depository Fee	६७९,४२८.८४	४५०,२४८.०६
Net Assets	१,७३५,६६७,६३३.८८	१,२८०,७५८,३६३.२८
Total Units in Issue	१२१,८२५,३३०	१२१,८२५,३३०
Net Asset Value per Unit	१०.८५	१०.५१

Income and Expense Statement as of Ashad 2080

S.N. Particulars Amount as of this month-end (Rs.) Amount as of last month-end (Rs.)

Income

१ Realized Income/(Loss)	(१५०,१०४,९८३.३१)	११८,४०६,९६१.६०
२ Unrealized Income/(Loss)	(७५,४४३,४५१.०३)	(२३,९९२,४०४.१८)
Total Income	७४,६६१,५३२.२८	९४,४१४,५५७.४२

Expenses

१ Scheme Manager Fee	२,६१३,२३५.१३	१,०१७,८४३.५५
२ Depository Fee	३,११६,८१७.८३	२,३४७,७९०.८३
३ Fund Supervisor Fee	८३२,५००.००	७५०,५००.००
४ Information Publication Fee	२८८,८४०.००	२६६,६४०.००
५ CDS Fee	१०,०००.००	१०,०००.००
६ NEPSE Fee	५०,०००.००	५०,०००.००
७ Fund Supervisor Meeting Expense	७,४५८.००	७,४५८.००
८ Software Fee	२२३,७४०.००	२२३,७४०.००
९ Bank Fee	१,८८०.१८	१,८८०.१८
१० Application Fee for Scheme Operation	१०,०००.००	१०,०००.००
११ Brokerage Commission and Transaction Fee	१,७१५,८५०.१०	१,६७८,५८१.०१

१२ Audit Fee २२३,०००.०० -

Total Expenses	६३,३२८,५१७.०४	२३,३९८,०१५.०१
Net Profit / (Loss)	११,३३३,०१५.२४	७१,०१६,५४२.४१

Investment in Listed Securities Details

S.N. Particulars Number Total Value (Rs.)

A) Commercial Bank Group

१ Everest Bank Limited	२६,०५०	२६,४४४,७५०.००
२ Global IME Bank Limited	२१,१५२	२१,१५२,४१२.००
३ NMB Bank Limited	२५,३६८	२१,४४४,४२६.००
४ Prime Commercial Bank Limited	५०,३३१	५६,६९५,००६.९०
५ Siddhartha Bank Limited	४३,२३८	४,२०३,५९०.००
Total	२१३,८३९	१३३,१६२.९०

B) Development Bank Group

१ Garima Bikas Bank Limited १७,६३६ ३,२१५,४१६.००

Total १७,६३६ ३,२१५,४१६.००

C) Hydropower Group

१ Arun Valley Hydropower Company Limited	८९,९९८	३४,३०३,९३६.००
२ Sanima Mai Hydropower Limited	८६,०१३	३१,४४४,४१२.००
३ Kalika Power Company Limited	१,०३१	१,४४३,३१५.००
४ API Hydropower Limited	१,२७५	१,६२३,३२५.००
५ Daram Khola Hydropower Limited	३,०८६	२,०७९,३०४.१०
६ United Modi Hydropower Limited	२,४३६	२,५३७,२२८.००
७ Kaligandaki Hydropower Limited	२,४३५	२,०१५,३०५.००
८ Ruru Hydropower Limited	१,९०२	१,९९२,१००.००
९ Sanima Hydro Limited	१,२१५	१,२८१,३१५.००
Total	२८९,४८६	७८,०७०,९४१.१०

D) Life Insurance Group

१ Himalayan Life Insurance Limited	८९,०१७	२८,०२७,२१७.००
२ Nepal Life Insurance Company Limited	३८,४३९	२८,२६०,८९१.००
३ National Life Insurance	६४,४५२	३०,३२०,८६०.००
४ Suryajyoti Life Insurance	८९,०१४	२५,८३३,५१२.००
Total	२८०,९२२	११८,०७८,८२३.००

E) Manufacturing and Processing Group

१ Shivam Cements Limited	८९,१०२	५२,२९०,८१२.००
२ Sanima Capital Limited	५,३४३	४,४८२,१३०.००

Total ९४,४४५ ५६,७७२,९४२.००

F) Microfinance Financial Institution Group

१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२६,३२५	२४,२७४,६५०.००
२ Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	८,८२३	५,३१२,४२६.००
३ Sanima Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२२,०८६	१२,०३४,४८०.००
४ National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२२,०८६	१२,०३४,४८०.००
Total	११८,४०६	५३,७०४,४४६.००

G) Non-Life Insurance Group

१ Siddhartha Premier Insurance Limited	४६,१७३	३,२४७,०१७.८३
२ Himalayan Everest Insurance Limited Promoter	२३,१०३	१,९४४,२२३.००
३ Neco Insurance Limited	५३,२७३	५६,८६३,६३०.००
Total	१२२,५४९	६१,०५४,८७०.८३

H) Mutual Fund Group

१ Global IME Samunnat Yojana-2	५००,०००	४,९९०,०००.००
२ RBB Focus	40	६००,०००	४,८८५,०००.००
Total	१,१००,०००	९,८७५,०००.००

I) Other Group

१ Himalayan Reinsurance Limited	८,९३०	४,०७२,२१०.००
२ Nepal Telecom Company Limited	५५,०५०	४,४०४,३१५.००

Total ६३,९८० ८,४७६,५२५.००

Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I) १,४२९,८४०,०५५ १,१११,२७२,११५.३०

Notes:

१. The total value of investments (excluding brokerage commission and transaction fees) in listed and unlisted shares and debentures of the scheme as of Ashad 2080 is Rs. १,७३७,३१५,८८७.८५.

२. The values observed by the scheme manager are evaluated as per the investment policy, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2075.