मेगा म्युचुअल फण्ड-१ को २०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणMega Mutual Fund-1 Unaudited Financial Statement as of Ashar End 2083

Mega Mutual Fund

Operated under

Mega Mutual Fund-1

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067

10-year scheme approved by Nepal Securities Board on 2078/04/28

Unaudited Financial Statement as of Ashar End 2083

Net Asset Value Statement

S.N. Description Ashar End 2083 (Rs) Jestha End 2083 (Rs)

Amount (Rs) Amount (Rs)

K. Investment in Securities

1. Listed Shares १,०७७,९५,४१६ १,१८८,०६१,०८३

2. Bank Fixed Deposit - -

3. Debentures/Bonds - -

4. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares/Other Unlisted	१,११५,३४४	१२,११८,९३६
Total	१,०७९,०१०,७६०	१,१९०,१९०,०१९

Kh. Current Assets

1. Bank Balance	९०,२९,६५४	२०९,३९३,४३८
2. Other Assets	२४,२३,११३	२४,२०९,६५५
Total	११४,५२,७६७	२३३,६०३,०९३

G. Current Liabilities

1. Other Liabilities	२५,४४,१३७	(२४,८८,८२२)
Total	२५,४४,१३७	(२४,८८,८२२)
Net Assets (Gross)	१,१६८,१०,३८९	१,४०८,९०४,३९०
Scheme Manager and Depository Fee	५,२९,४०३	३,५०,९१७
Fund Supervisor Fee	३११,१४२	२०३,७००
Net Assets	१,१६२,४९,८४४	१,४०५,१९९,७७३
Total Units	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
Net Asset Value per Unit	९.३०	११.२४

Income Statement

S.N. Description Ashar End 2083 (Rs) Jestha End 2083 (Rs)

Amount (Rs) Amount (Rs)

1. Income Received	६८,३०,४४४	६७,७०,६०६
2. Income Not Yet Received	(१६५,८१,८११)	(१२८,९८,६६९)
Total Income	(९७,५१,३६७)	(६१,२८,०६३)
1. Publication, Listing and Other Expenses	४,२२,३३५	६८८,३१४
2. Scheme Audit Fee	२,८५,५००	२,५७,७३२
3. Scheme Manager and Depository Fee	२०,९१,१९२	१९,१३,८७८
4. Fund Supervisor Fee	२४८,३६७	३१०,७७३
Total Expenses	२८,४७,३९४	२८,७०,६९७
Total Income / (Expense)	(१२५,९८,७६१)	(८९,९८,७६०)

Notes:

- The scheme has been valued in accordance with the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directives, 2069.

- As per the valuation policy adopted by the scheme manager, the cost price (including brokerage commission) of listed and unlisted investments as of Ashar end 2083 is Rs १,२३,४२,३८,३१८/-.

Investment in Listed Securities (Shares) Details

S.N. Security Number Valuation Amount (Rs.)

Commercial Bank Group

1. Sanima Bank Limited	१८,११३	६,४७,४५०
2. Agricultural Development Bank Limited	३६,१३१	११,९६,१४१
3. Citizen Bank International Limited	३७,८३१	१३,८७,७९५
4. NIC Asia Bank Limited	३७,८०३	१२,२४,७३५
5. Siddhartha Bank Limited	७१,२५०	३१,९३,७५०
6. Kumari Bank Limited	७०,९०५	३४,४०,०५०
7. Prime Commercial Bank Limited	१३३,३३४	५५,७८,८२७
8. Prabhu Bank Limited	१५५,१३१	५५,७७,८०४
9. Machhapuchhre Bank Limited	१५०,२७५	५४,४०,६०८
10. Nabil Bank Limited	७२,२५८	३८,६५,८०४
11. Everest Bank Limited	५०,३०४	३४,९१,२८०
12. Nepal SBI Limited	५०,४१७	३५,४२,८३९
13. Standard Chartered Bank	४४,४१७	३२,६३,५१७
14. Citizen Investment Trust	१७,३३१	२८,७८,७३०

Development Bank Group

1. Kamana Sewa Bikas Bank Limited	२०,२२५	९,५८,६५०
2. Jyoti Bikas Bank Limited	४९,९०९	१४,४०,७५१
3. Mahalaxmi Bikas Bank Limited	३७,१३१	१३,९२,९२६
4. Garima Bikas Bank Limited	४२,२३५	१७,०५,४९३
5. Muktinath Bikas Bank Limited	३२,३११	११,७२,६६२

6. Salapa Bikas Bank Limited ५०७ ४२२,३४५

7. Excel Development Bank	११,९९५	६३०,७५४
8. Shine Resunga Development Bank Limited	५६,५९४	२३,४८,५९०
9. Shangrila Development Bank Limited	१६,९६५	६,८५,३६०

Finance Group

1. I.F.F.C. Finance Limited	८,१८०	४,८७,०२०
2. Goodwill Finance Company Limited	२३,८९०	१४,०६,९८२

Hydropower Group

1. Sanima Mai Hydropower Limited	२१,८०१	१०,८२,४९०
2. Mountain Energy Nepal Limited	२८,५५७	१६,२४,०७७
3. Sayapatri Hydropower Limited	४,३७५	२,५६,९३८
4. Peoples Hydropower Company Limited	१६,२९२	४,७४,६८०
5. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited	१३,५५६	५,१३,९७२
6. Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited	१३,५५६	५,१३,९७२
7. Vision Lumbini Urja Company Limited	४,५७१	२,२३,०४८
8. Sanib Energy Limited	२,०००	८५६,०००

9. Bikas Hydropower Company Limited १०२ ५०९,६३०

10. Him Star Urja Company Limited १,१०० ४९५,०००

11. Daramkhola Hydropower Energy Limited २८९ १८७,४१७

12. Mabilung Energy Limited ४६७ २९,७७,४८४

13. Green Ventures Limited १५,६४० ७,५०,३००

14. Shikhar Power Development Limited ६२० ३४८,४९८

15. Suryakunda Hydropower Electric Limited २०३ १७७,४८३

16. Ridge Line Energy Limited ४१८ २९८,०३४

17. Bhujung Hydropower Limited २९४ २००,२१४

18. Super Khudi Hydropower Limited ४८५ ३९६,७३०

19. Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited ६४९ ३२१,१२५

20. Yambaladi Hydropower Limited १,१०५ ६१४,३८०

21. Sne Rivers Limited २०० १५५,८००

22. Kalanga Hydropower Limited ७५४ ३५६,६४२

23. Sanigad Hydropower Limited	१,२१३	५६०,४०६
24. Solu Hydropower Limited	२,९४०	१,४९६,४६०
25. Super Madi Hydropower Limited	४,५००	२,१८२,५००
26. Radhi Bidyut Company Limited	१५,०००	१०,५००,०००

27. Chilime Sanjaya Yojana २६३ २१५,३१७

28. Everest Insurance Company Limited २३१ २११,५९६

29. Kalinchowk Hydropower Limited ६४४ ३७६,७४०

30. Bungral Hydropower Limited - -

Life Insurance Group

1. Himalayan Life Insurance Limited	६१,४४८	१९,७७३,१६६
2. Reliable Nepal Life Insurance Company Limited	३८,००२	१६,७२०,८८०
3. Asian Life Insurance Company Limited	१६,७८६	७,०३३,३३४
4. Life Insurance Corporation Nepal Limited	९,०००	७,०५२,९१०

5. Gurkhas Micro Life Insurance Limited ८४४ १,१९९,४४७

6. Care Micro Life Insurance Limited - -

Non-Life Insurance Group

1. Neco Insurance Company Limited	२८,१८५	१७,७१२,२४०
2. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited	८,३४०	५,०४५,१००
3. IGI Prudential Insurance Limited	६२,१४४	२८,३५,६४२
4. Prabhu Insurance Limited	८,८२०	६,५६,०४२
5. Everest Insurance Company Limited	४९,७६१	२७,७६,४१८
6. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter Share)	८,७७०	३,३१,०६०

7. Nepal Life Insurance Company Limited ८४४ ७५१,०७६

8. Sanima GIC Insurance Limited ६,९५३ ३,२६०,९५७

Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१८,८४८	१७,३७७,८५६
2. Swabalamban Laghubitta Sanstha Limited	२६,९७३	९,८२९,२३९
3. Nirdhan Utthan Laghubitta Sanstha Limited	७०,४५८	४४,७४०,८३०
4. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	३,२११	३,२२१,८८९
5. R.S.D.C. Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१५,२७५	९,९२५,६९५
6. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२२,५३२	१६,९४१,८११
7. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	४,७९३	५,०८०,५८०

8. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ७१ १३९,९६०

9. Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १३,९७७ १०,३३५,९९२

Collective Investment Fund Group

1. Nabil Balanced Fund	-	2	१,७७,३७१	१७,००२,०५२
2. NMB Fifty	१,५०९,०५४	१५,३६२,९७०
3. Siddhartha Equity Fund	२०४,४८८	२,०४८,९७०
4. NIC Asia Flexi Cap Fund	१,५७३,१९०	१४,५३,१७१
5. Kumari Sabal Yojana	३५४,०१०	३,५५०,०२०
6. Garima Samriddhi Yojana	२००,०००	२,०६०,०००
7. NMB Hybrid Fund L	-	2	१००,०००	१,०१३,०००
8. MBL Equity Fund	५०,०००	५००,०००
9. Reliable Samriddhi Yojana	१००,०००	१,०२४,०००
10. HLI Life Cap Fund	५०,०००	४५१,०००
11. Citizens Santulit Yojana	२५०,०००	२,४३७,५००
12. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana	2	२००,०००	१,९९९,०००

13. Global IME Samunnat Yojana - -

Manufacturing and Processing Group

1. Shivam Cements Limited	४२,९०६	२६,९४७,८२६
2. Himalayan Distillery Limited	१६,३६७	१८,८५०,३६०
3. Sarbottam Cements Limited	१५,३३८	११,८०,७९६

4. Sagar Distillery Limited ४७७ ७१,७८६

5. Bottlers Nepal (Terai) Limited २१० २,४३८,१००

6. Srinagar Agritech Industries Limited १६२ ८०६,१५६

7. Reliance Spinning Mills Limited ४०४ १,१९९,८८०

8. Palpa Cement Industries Limited	१,५७१	१,३२४,४४०
9. Sopan Pharmaceuticals Limited	१,१९८	१,३२४,४४०
10. SB Panel Nepal Limited	१,४६२	१,८३४,८९०

Hotel Group

1. Soaltee Hotel Limited	३७,७०१	१८,४४,६४०
2. Bandipur Cable Car and Tourism Limited	१,६४३	१,०८६,०२३
3. Hotel Forest Inn Limited	१,१७६	७५७,३४४
4. Taragaon Regency Hotel Limited	१२,०८१	९,४८३,५८५

Other

1. Himalayan Reinsurance Limited	३१,००१	२१,५६,७५३
2. Nepal Reinsurance Company Limited	२४,६०८	२२,७३,७६२

3. Jhapa Energy Limited १७७ १७९,६५५

Trading Group

1. Salt Trading Corporation Limited ७६६ ३,५९,४५४

Total १,०७९,९१५,४१६