मेगा म्युचुअल फण्ड-१ को २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणMega Mutual Fund-1: Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083

मेगा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

मेगा म्युचुअल फण्ड-१

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०५/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७८/०५/२२ देखि २०८८/०५/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचीकृत शेयर १,८०,६८५,०३१ १,९९,९५०,१४१
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र / बन्ड ८,९९९,००० ८,९९९,०००
4. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको ११,९९,८६५,०६७ ११,९९,८९७,७४७

जम्मा १,००,९७५,०९८ १,२०,९४६,८८८

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १४,०४७,९४० १४,८६६,९४१

२. अन्य सम्पत्ति ३०९,५०७,५०५ ३३१,९३२,७६७

जम्मा ४५०,५५५,४४५ ४७०,८००,४२७

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (२४५,४५०,८२८) (२४७,४९१,५२९)

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु)

क. आय

१. प्राप्त भई सकेको आम्दानी ६६,७८८,८१५ ६६,५८३,३१४

२. प्राप्त भई नसकेको आम्दानी (१३९,९२५,५५९) (१०५,४३०,९०६)

जम्मा आम्दानी (७२,९३६,७४४) (३८,८४७,५९२)

ख. व्यय

1. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ६१७,७६८ ५५०,४५१
2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क २३३,७३९ २०९,०४६
3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १७,३६५,८३४ १७,६१२,९२१
4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २८६,८२९ २८६,८२९

नोट: -

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

योजनाको २०८३ वैशाख मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,१४२,४०९,००१/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या मुल्यांकन रकम (रु)

वाणिज्य बैंक समूह

1. सानिमा बैंक लिमिटेड १८,९९३ ६,९०३,९५५
2. कृषि विकास बैंक लिमिटेड ३६,९३९ ११,९६६,९५१
3. सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड १८,८७८ ३८,८९२,५२४
4. एनआई एशिया बैंक लिमिटेड ३७,६०३ १३,२३२,४९६
5. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४०,२५० १५,८९८,२५०
6. कुमारी बैंक लिमिटेड १०१,१०५ ३७,३००,८९०
7. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २३३,३३६ ५५,६०३,९९६
8. प्रभु बैंक लिमिटेड १२५,९३७ २६,९९५,५२६
9. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ५७,२८५ १४,४०६,६८०
10. नबिल बैंक लिमिटेड ४४,३५८ २३,३६६,६६६
11. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १२,३०४ ६,८४१,०९२
12. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक २६,७९२ १६,६८७,४२४

विकास बैंक समूह

1. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४,२२५ ६,८६८,५५०
2. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ४९,९०९ १४,९५२,५५०
3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३७,९०५ १३,८३२,३३५
4. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४२,२३७ १७,५२८,३५५
5. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २८,८११ १०,७०७,६९२
6. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ५०७ ८१९,०४७
7. एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक ९,९९५ ६,८८१,९९५
8. शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५३,०९४ २९,७६८,५४०
9. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १२,२७६ ५,०२९,२९८

फाइनान्स समूह

१. आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड ८,७८० ५,०५५,१४२

२. गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड २३,८२० १४,६४९,३००

जलविद्युत् समूह

1. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २९,८०१ ११,३३६,५२०
2. माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २९,५५६ १७,९९०,९३६
3. सयुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,३७५ २,९९७,७६३
4. पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेड १६,२९२ ४,९८६,९८१
5. सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १२,५५६ ६,९९३,७५६
6. मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,५७१ २,२४४,३३१
7. भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड २,००० १,४४६,२००
8. साम्भि इनर्जी लिमिटेड ९०२ ६१७,६५०
9. विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १,१०० ५५५,७३०
10. हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड २८९ २२९,४३०
11. दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड ९०५ ५३२,९४०
12. माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड ४६७ ३०४,०१७
13. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड १५,४४० ६,९०९,९९६
14. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६२० ४९४,९४०
15. सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २०३ २५५,३७४
16. रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ४९८ ४९३,६७२
17. भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड २९४ २६९,९८०
18. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ४८५ ४२८,७४०
19. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०३४,४४० २,०३४,४४०
20. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,५०० २,२२३,०००
21. राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १५,००० ११,३८२,०००
22. बुटवल हाईड्रोपावर लिमिटेड ६४४ ३७५,९६७

जीवन बीमा समूह

1. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६१,४४८ २०,७०१,८३१
2. रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,००२ १७,४०४,९९६
3. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड १६,७८६ ७,६२४,२०१
4. लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ११,९९६ ५,५०५,४०५
5. गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९०० १,९५१,९९०
6. क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८४४ १,०९९,५५२

निर्जीवन बीमा समूह

1. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,९८८ १७,२२८,८७९
2. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३४० ४,६६२,२२०
3. आइ.जि.आइ. प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६३,३४४ २६,५८३,६२४
4. प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,८९० ७,९०६,९८०
5. एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४२,६१० २०,०५५,६१३
6. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ८,७७० २,८०६,४००
7. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८४४ ८४४,०००
8. सानिमा जिआई इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६,६२२ ३,०३९,४१६

लघुवित्त समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,८४७ १७,७७१,०४१
2. स्वावलम्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड २६,७७३ ११,३६६,०२०
3. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७०,४५१ ४६,६४३,८५८
4. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२९१ ३,४५५,५५०
5. आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १५,२७५ १०,०१६,७७५
6. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५३२ १०,२३६,९८०
7. ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,७९३ ५,२२५,०२३
8. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७१ ७७,८२०
9. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,६७७ १०,५८६,१८०

सामूहिक लगानी कोष समूह

1. नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - २ १,७७७,३७९ १७,७७३,७९०
2. एनएमबि फिफ्टी १,५०९,०५४ १५,८४५,०६७
3. सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड २०४,४८८ २,०२४,४३१
4. एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड १,५७३,११० १४,६९३,५९५
5. कुमारी सबल योजना ३५,०१० ३,३३१,२३४
6. गरिमा समृद्धि योजना २००,००० १,९७०,०००
7. एन एम बि हाईब्रिड फण्ड एल- २ १००,००० ९७६,०००
8. एमबीएल इक्वीटी फण्ड ५०,००० ५०५,०००
9. रिलायबल समृद्धि योजना १००,००० १,०३६,०००
10. एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड २००,००० ४,६३५,०००
11. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६०,०००
12. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,४०५,०००
13. ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना २ २००,००० १,९३२,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. शिवम सिमेन्स लिमिटेड ४२,१०६ २८,४२१,५५०
2. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १६,३६७ १८,८३६,६९९
3. सर्वोत्तम सिमेन्स लिमिटेड १५,२२८ १२,८६८,२१७
4. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ४७७ ८०१,२१७
5. बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड २१० २,४९९,०००
6. श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १६२ १,१११,११०
7. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४०४ १,४९०,७६०
8. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,५७१ १,३२४,३५३
9. एसवाई प्यानेल नेपाल लिमिटेड १,४६२ २,२८३,६४४

होटल समूह

1. सोल्टी होटल लिमिटेड ३७,७०१ १८,८६३,७८८
2. बन्दीपुर केबलकार एंड टुरिजम लिमिटेड १,६४३ १,३३०,८३०
3. होटल फोरएभर इन लिमिटेड १,१७६ १,१२९,४२६
4. तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड १२,०८१ ९,०७२,८३१

अन्य

1. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३९,००१ २४,४९४,६२६
2. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २४,६०८ २१,९०१,१२०
3. झापा इनर्जी लिमिटेड १७७ २८३,२००

ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ७०० ४,७७१,०००

कुल १,८०,६८५,०३१