मेगा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
मेगा म्युचुअल फण्ड-१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०४/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७८/०५/२३ देखि २०८८/०५/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचिकृत शेयर १९८,०६१,०८३ १८०,६८५,७३१
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र / बन्ड ८,९९१,००० ८,९९१,०००
- सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचिकृत नभएको १२,९९८,१३६ ११,९९९,०६७
जम्मा २१९,०५०,२१९ २०१,६७५,७९८
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात २०९,२१३,४२८ १४१,०४७,९४०
२. अन्य सम्पत्ति २४५,२७१,६५५ ३०९,४०५,५०५
जम्मा ४५४,४८५,०८३ ४५०,४५३,४४५
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (२४७,८८२,४२२) (२४५,५५०,८२२)
| जम्मा | (२४७,८८२,४२२) | (२४५,५५०,८२२) |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ४२५,६५२,८८० | ४०६,५७८,४२१ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,५२०,६१७ | ३,७६३,५५३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २०७,१०० | १०३,१५६ |
| खुद सम्पत्ति | ४२१,९२५,१६३ | ४०२,७११,७१२ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ३.३८ | ३.२२ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)
१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ६७,७७०,६०६ ६६,८८८,८१५
२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (१२८,८१८,६६१) (१३२,१२५,५५९)
जम्मा आम्दानी (६१,०४८,०५५) (६५,२३६,७४४)
- प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ६८८,३१४ ६१७,७८४
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क २२७,७३२ २३३,१३९
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १९,१३२,८७८ १९,३६६,८३४
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३९०,७७३ २८८,८६९
| जम्मा खर्च | २०,४३९,६९७ | २०,५०६,६२६ |
| कुल आय / (व्यय) | (८१,४८७,७५२) | (८५,७४३,३७०) |
नोट: -
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
योजनाको २०८३ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,९९,५५०,२७९.५३ रहेको छ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण
धितोपत्र संख्या मुल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
- सानिमा बैंक लिमिटेड १६,११३ ८,८३२,५६७
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड ३६,१३९ ११,९९९,४४८
- सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड १८,८७८ ३७,७५६,८००
- एनआई एसिया बैंक लिमिटेड ३७,६०३ १२,८९५,०२०
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४२,२५० १६,८८५,०५०
- कुमारी बैंक लिमिटेड १७,७०५ ३६,७३२,८८१
- प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड २३,३३४ ५५,६७३,४४२
- प्रभु बैंक लिमिटेड १३,५३७ २६,४१२,५५१
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ५७,२८५ १४,४७८,०३८
- नबिल बैंक लिमिटेड ४८,३५८ २७,७७४,८१४
- एनएमबि बैंक लिमिटेड २३,३०५ ८,८५५,९७०
- नेपाल एसबिआई लिमिटेड १२,९६४ ५,२१७,२६२
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक २६,७९२ १६,७४७,५८७
विकास बैंक समूह
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४,२२५ ६,८५६,४५०
- ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ४१,९०९ १४,८३९,५९५
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३७,९३९ १३,२८६,८८४
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४२,२३५ १७,२६५,६६८
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २८,८११ १०,८०४,१२५
- साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ५०७ ५६५,९९३
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक ९,९९५ ६८७,७२३
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५३,०९४ २१,६९४,२०८
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १२,२७६ ५,०३३,१६०
फाइनान्स समूह
१. आइ.एफ.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड ८,१८० ५,२१५,५८८
२. गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड २३,८२० १५,२१६,२६०
जलविद्युत् समूह
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २९,८०१ ११,०१६,७०९
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २८,५५६ १७,७०५,०४४
- सयुपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,३७५ २,६४२,०६३
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १६,२९२ ५,२३७,७६०
- सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,५५६ ६,२०८,६४८
- मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,५७१ २,२७१,७६७
- भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड २,००० ११०,०००
- सान्भि इनर्जी लिमिटेड ९०२ ६२१,४७८
- विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ९,१०० ६३९,४००
- हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड २८९ २४५,०४३
- दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड ९०५ ५६९,२४५
- माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड ४६७ ३२९,२३५
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड १५,६४० ७,६४७,९६०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६२० ४६६,८६०
- सुर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २०३ २३५,५१०
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४१८ ३८५,३९६
- भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड २९४ २४६,३७२
- सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ४८५ ४६०,८५३
- सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड २,९४० १,८८४,५४०
- सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड ४,५०० २,२२३,०००
- राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १५,००० ११,११०,०००
- एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड २६३ १९९,८२३
- कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड २३९ २४६,२४६
- बुक्कल हाईड्रो लिमिटेड ६४४ ४५७,२४०
जीवन बीमा समूह
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६१,४४८ २०,७६९,४२४
- रिलायवल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,००२ १७,८६६,१३१
- एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड १६,७८६ ७,५८८,२७२
- लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ११,७८८ ६,७७७,६५३
- गाडियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९०० १,१५४,४९०
- क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८४४ १,०७६,६३२
निर्जीवन बीमा समूह
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,९८४ १८,२९१,२३४
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३४० ५,२९५,९००
- आइ.जि.आइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६३,९४४ २९,०३३,६९९
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,८२० ६,९७२,२००
- एन एल आइ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४९,६७० २१,५९०,१२०
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ८,७७७ २,८७५,८७३
- ओरियन्टल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८४४ ८७६,०७२
- सानिमा जिआइएस इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६,९५३ ३,४४३,२२८
लघुवित्त समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १८,८४८ १७,७७२,४१३
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,१७३ १९,२१३,०५७
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७०,४५५ ४६,०७९,५३२
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२२९ ३,३४३,६५६
- आर.एम.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १५,२७५ १०,०३३,६७५
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५३२ १७,२३६,१८०
- ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,७७३ ५,३२५,०२३
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७७ ९६९,८०९
- नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,७७७ १०,४७२,८६५
लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष ७,७४० ३०,०९४,४८०
होटल समूह
- सोल्टी होटल लिमिटेड ३७,७०१ ११,०३९,००५
- चन्द्रागिरी केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ९,६४३ १,३३९,८८६
- होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,१७६ १,११०,१९२
- तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड १२,०८१ ८,४२३,१८०
सामूहिक लगानी कोष समूह
- नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - २ १,७७७,३७१ १७,०७०,७४७
- एनएमबि फिफ्टी १,५०३,०५४ १६,६२१,७७५
- सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड २०४,४८८ २,०८१,६८८
- एन आइ सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड १,५७३,१९० १४,५६७,७३९
- कुमारी सबल योजना ३५,४१० ३,४४०,३५७
- गरिमा समृद्धि योजना २००,००० १,१९२,०००
- एन एम बि हाईब्रिड फण्ड एल - १ १००,००० ९९०,०००
- एमबिएल इक्वीटी फण्ड ५०,००० ५९०,०००
- रिलायवल समृद्धि योजना १००,००० १,०३३,०००
- एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५००,००० ४,५०५,०००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६९,०००
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,३७३,५००
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ २००,००० १,८८४,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४२,१०६ २७,७४३,६४३
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १६,३६७ १८,९०८,७९५
- सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ४७७ ७९१,७७२
- बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड २१० २,४४०,०००
- श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ९६२ १,०००,४८४
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४०४ १,४२१,२३२
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड १,५७१ १,११६,८२४
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,११८ ६३६,१७७
- एसवाई प्यानेल नेपाल लिमिटेड १,४६२ २,०५५,११०
अन्य
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,००१ २४,८३९,७३७
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २४,६०८ २५,६४४,५३६
- थापा इनर्जी लिमिटेड १७७ २३७,१८०
ट्रेडिङ्ग समूह
१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ७६६ ४,१३२,१०२
कुल
कुल १९८,०६१,०८३
