मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड
Muktinath Mutual Fund
अन्तर्गत सञ्चालित
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ (MNMF1)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०१/०४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८१/०१/०४ देखि २०८३/०२/३१ सम्म अवधिको १० वर्ष योजना
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद् सम्पत्ति विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,१२२,९२१,४१७.६० १,१०५,८०१,५१९.३०
२ ऋणपत्र/बन्ड १३,१२०,०२३.७० १३,१२०,०२३.७०
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ३८,०४१,५५४.५० ३५,०२५,५६४.५०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ ऋणपत्र/बन्ड - -
जम्मा (क) १,१७४,०८२,९९५.८० १,१५३,९४७,१२७.५०
ख. चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात १२०,९०८,४५६.३६ ७३,१९९,३९७.३९
२ अन्य सम्पत्ति ७,८०७,९०८.८१ ७,७९२,३९७.८०
जम्मा (ख) १२८,७१६,३६५.१७ ८०,९९१,७९५.१९
ग. चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व २,१४९,१२५.६६ २,१४९,१२५.६६
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १,९९१,८८०.८८ १,९९१,८८०.८८
| जम्मा (ग) | ४,१४०,९९६.५४ | ४,१४०,९९६.५४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,३२९,९३९,३६४.४३ | १,२२९,९३९,३६४.४३ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,११९,८२५.८३ | १,११९,८२५.८३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८९,१४२.२८ | ८९,१४२.२८ |
| खुद् सम्पत्ति | १,३२७,७३०,३९६.३२ | १,२२७,७३०,३९६.३२ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद् सम्पत्ति मूल्य | १०.६२ | ९.८२ |
२०८३ जेठ मसान्तको आय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. आय
१ प्राप्त भई सकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १४०,३८१,८६७.४४ १३९,८४९,४४९.२२
२ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (७३,४९८,१२१.१०) (७६,५८८,१५१.७०)
कुल आय (क) ६६,८८३,७४६.३४ ६३,२६१,२९७.५२
ख. व्यय
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च २११,९१२.५० २०३,५१२.५०
२ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,११७,९११.८३ १,११७,९११.८३
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८९,१४२.२८ ८९,१४२.२८
४ बैंक शुल्क तथा अन्य खर्च ५,०६०.०० ४,९२२.००
५ सिडियस वापत सफ्टवेयर शुल्क १००,०००.०० १००,०००.००
६ नयाँ वार्षिक शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १,२१६.४८ १,२१६.४८
८ वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क ८२,०३८.०० ८२,०३८.००
| कुल व्यय (ख) | १,६५७,३८१.०९ | १,६४८,७४३.०९ |
| खुद आय / (व्यय) (क-ख) | ६५,२२६,३६५.२५ | ६१,६१२,५५४.४३ |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाको २०८३ जेठ मसान्तसम्मको लगानी लागतको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२१५,८८९,०१३.०१ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.muktinathcapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिमार्जन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,५०० २२,२४८,२५०.००
२ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड २१,५०० ३,७२४,५००.००
३ सानिमा बैंक लिमिटेड ५०,००० १८,०९५,०००.००
४ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १५,००० ४,४५०,०००.००
जम्मा ११५,००० ४८,५१७,७५०.००
ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २०,००० ८,१७३,०००.००
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २८,५२५ ९,८२४,३५०.००
३ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४,५३५ १,०८४,५३०.००
४ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २२,५०५ ७,५११,४५०.००
जम्मा ७५,५६५ २६,५९३,३३०.००
ग) फाइनान्स समूह
१ आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड २४,४४० १५,३२४,१०४.००
जम्मा २४,४४० १५,३२४,१०४.००
घ) जलविद्युत समूह
१ अरुण काबेली पावर लिमिटेड २७,०९९ ७,३०४,५६५.२०
२ एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३३३ १,९०५,६९०.००
३ अपर पावर कम्पनी लिमिटेड ५,००० १,३४५,०००.००
४ बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,००० ८,९०८,५००.००
५ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड २,९९९ २,९०५,९९६.००
६ दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २१,००० २,६७१,२००.००
७ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २,९९९ १,२४१,५८०.००
८ हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड २२,००० २,४३३,०००.००
९ कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०९८ २,२९८,०९२.००
१० राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड २२,५०० २,३२४,५००.००
११ रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० ३,९५०,०००.००
१२ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,०९२ ३,४५०,१५०.००
१३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४,००० ४,३७९,२००.००
१४ शिखर इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० २,९७९,५५०.००
१५ सुर्यकुण्ड हाइड्रोपावर लिमिटेड २,९९९ २,९२३,५५०.००
१६ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०९९ ३,८३४,२२३.२०
१७ सोलुखुम्बु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३९० २,६८९,२९०.००
१८ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २२,००० २,९९५,०००.००
१९ युनियनमाई पावर कम्पनी लिमिटेड २२,०३४ २,२३४,०३४.००
जम्मा ३२७,८५४ ५३,८५८,२५०.४०
ङ) जीवन बिमा समूह
१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६०,२६५ १०,२३१,०८०.००
२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४३,००० १३,२८५,०००.००
३ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,००० ११,२८५,०००.००
४ आई. एम. ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,०९९ १०,८५६,४००.००
५ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड ५५,५०० १४,४०१,०५०.००
६ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,५०० ११,०२४,५००.००
७ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,५०० ९,८९५,५५०.००
८ रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,२२३ २,८९४,०२०.००
९ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,००० १,२९३,०००.००
१० सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,५०० १०,०२६,४५०.००
११ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,३१५ ९,५९६,३५०.००
जम्मा ३७७,३०२ १०४,८८८,३५०.००
च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ७,००० ८,०८७,९००.००
२ सोना सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २४,०६२ २,९३४,१२५.००
३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३,६२३ १,३९०,०३५.००
४ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड २,५०० १,०९९,५००.००
५ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ७,९९० ५,२९९,५००.००
६ सोभान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १०,३१५ ५,००२,२८९.५०
७ एसवाईज प्याकेज नेपाल लिमिटेड ८,६८९ ६,०७०,८३२.८०
जम्मा ६४,१७९ ३०,८८४,१८२.३०
छ) होटल समूह
१ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,२२२ ९,८२४,२८०.००
२ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २९,५०० १,०५४,००१.९०
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,९९८ ५,४३५,५५०.००
४ साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,५०० ५,१३५,५५०.००
५ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,००० ८,९९९,९९०.००
जम्मा १०८,२२० ३०,४५०,३७१.९०
ज) निर्जीवन बिमा समूह
१ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,००० १३,०००,०००.००
२ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,६६९ २,९४५,५५०.००
३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,४०५ १३,४०५,५५०.००
४ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी २८,८२३ १२,९३७,०९०.००
५ सानिमा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,५२८ १२,२९५,२८०.००
६ सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,०५८ १२,३००,१०२.२०
७ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,९०९ ११,९९५,०००.००
८ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,९०९ ११,९९५,०००.००
जम्मा २३०,३०१ ९०,८७३,५७२.२०
झ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,००० १५,४८५,९००.००
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २८,००० २१,९०६,०००.००
३ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०,४३७ १०,४६०,५८०.००
जम्मा ७७,४३७ ४७,८५२,४८०.००
ञ) लगानी समूह
१ बिडब्लु होल्डिङ्ग्स लिमिटेड २२,००० ४,९९०,०००.००
२ नागरिक लगानी कोष २२,०३६ २,९७५,३००.००
३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३५,५२२ ५,३३४,१२५.००
४ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड २२,००० ४,२७०,०००.००
जम्मा १०१,५५८ १७,५६९,४२५.००
ट) सामूहिक लगानी कोष समूह
१ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ ५०६,४७७ ४,००३,११२.००
२ गरिमा समृद्धि योजना ४२८,७३० ४,४५३,७५०.००
३ एभरेष्ट इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २३६,३९० २,९९९,९९०.००
४ एनएमबि समृद्धि फण्ड एल-१ २३६,३९० ५,५५३,४२३.००
५ आरबिएफ फोकस्ड ७० २९९,२०० ३,०४९,९५९.००
६ रिलायन्स समुन्नति योजना २९९,२०० २,९९९,९५०.००
जम्मा २,०००,००० २३,०५०,१५४.००
ठ) होटेल तथा पर्यटन समूह
१ होटल पोखरा इन लिमिटेड १०,९२६ ८,८९२,८२२.००
२ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड २२,००० १५,४४४,०००.००
३ सोल्टी होटेल लिमिटेड ४४,०७९ २२,४२५,०२५.००
जम्मा ७७,००५ ४६,७६१,८४७.००
कुल १,२१५,८८९,०१३.०१
कोष प्रवर्द्धक:
मुक्तिनाथ विकास बैंक
Muktinath Bikas Bank
"जनता बैंकको विश्वास"
A Subsidiary of Muktinath Bikas Bank
लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल ।
फोन नं.: ०१-५१००२२७, टोल फ्रि नं.: १६६००१५५५५५
