मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ (MNMF1) को २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणMuktinath Mutual Fund 1 (MNMF1) Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083

Muktinath Mutual Fund

Muktinath Mutual Fund

Operated under

Muktinath Mutual Fund 1 (MNMF1)

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

(Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2081/01/04)

10-year scheme for the period from 2081/01/04 to 2083/02/31

Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083

Net Asset Statement

S.N. Particulars Asset Value as of Current Month End (Rs.) Asset Value as of Last Month End (Rs.)

A. Investment in Securities and Others

Investment in Listed Securities

1 Share १,१२२,९२१,४१७.६० १,१०५,८०१,५१९.३०

2 Debenture/Bond १३,१२०,०२३.७० १३,१२०,०२३.७०

Investment in Unlisted Securities

1 Share ३८,०४१,५५४.५० ३५,०२५,५६४.५०

2 Bank Fixed Deposit - -

3 Debenture/Bond - -

Total (A) १,१७४,०८२,९९५.८० १,१५३,९४७,१२७.५०

B. Current Assets

1 Bank Balance १२०,९०८,४५६.३६ ७३,१९९,३९७.३९

2 Other Assets ७,८०७,९०८.८१ ७,७९२,३९७.८०

Total (B) १२८,७१६,३६५.१७ ८०,९९१,७९५.१९

C. Current Liabilities

1 Other Liabilities २,१४९,१२५.६६ २,१४९,१२५.६६

2 Payable Fees १,९९१,८८०.८८ १,९९१,८८०.८८

Total (C)	४,१४०,९९६.५४	४,१४०,९९६.५४
Total Assets (A+B-C)	१,३२९,९३९,३६४.४३	१,२२९,९३९,३६४.४३
Scheme Manager and Depository Fee	१,११९,८२५.८३	१,११९,८२५.८३
Fund Supervisor Fee	८९,१४२.२८	८९,१४२.२८
Net Assets	१,३२७,७३०,३९६.३२	१,२२७,७३०,३९६.३२
Total Units	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
Net Asset Value per Unit	१०.६२	९.८२

Income Statement as of Jestha 2083

S.N. Particulars Asset Value as of Current Month End (Rs.) Asset Value as of Last Month End (Rs.)

A. Income

1 Realized Income/(Loss) १४०,३८१,८६७.४४ १३९,८४९,४४९.२२

2 Unrealized Income/(Loss) (७३,४९८,१२१.१०) (७६,५८८,१५१.७०)

Total Income (A) ६६,८८३,७४६.३४ ६३,२६१,२९७.५२

B. Expenses

1 Advertisement and Publication Expenses २११,९१२.५० २०३,५१२.५०

2 Scheme Manager and Depository Fee १,११७,९११.८३ १,११७,९११.८३

3 Fund Supervisor Fee ८९,१४२.२८ ८९,१४२.२८

4 Bank Charges and Other Expenses ५,०६०.०० ४,९२२.००

5 CDS Software Fee १००,०००.०० १००,०००.००

6 New Annual Fee ५०,०००.०० ५०,०००.००

7 Scheme Audit Fee १,२१६.४८ १,२१६.४८

8 Annual Software Support and Maintenance Fee ८२,०३८.०० ८२,०३८.००

Total Expenses (B)	१,६५७,३८१.०९	१,६४८,७४३.०९
Net Income / (Expense) (A-B)	६५,२२६,३६५.२५	६१,६१२,५५४.४३

Note:

१. The total investment cost (including brokerage commission, transaction fees) of listed and unlisted shares and debentures of the scheme as of Jestha 2083 end is Rs. १,२१५,८८९,०१३.०१.

२. The scheme's investment valuation has been carried out as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2075.

३. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.muktinathcapital.com.

४. The details presented in the unaudited financial statement may be modified as per the instructions of the regulatory body, if any.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Particulars Quantity Total Value (Rs.)

A) Commercial Bank Group

1 Everest Bank Limited २१,५०० २२,२४८,२५०.००

2 Nepal Investment Mega Bank Limited २१,५०० ३,७२४,५००.००

3 Sanima Bank Limited ५०,००० १८,०९५,०००.००

4 Nepal SBI Bank Limited १५,००० ४,४५०,०००.००

Total ११५,००० ४८,५१७,७५०.००

B) Development Bank Group

1 Garima Bikas Bank Limited २०,००० ८,१७३,०००.००

2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited २८,५२५ ९,८२४,३५०.००

3 Shangrila Development Bank Limited ४,५३५ १,०८४,५३०.००

4 Shine Resunga Development Bank Limited २२,५०५ ७,५११,४५०.००

Total ७५,५६५ २६,५९३,३३०.००

C) Finance Group

1 ICFC Finance Limited २४,४४० १५,३२४,१०४.००

Total २४,४४० १५,३२४,१०४.००

D) Hydropower Group

1 Arun Kabeli Power Limited २७,०९९ ७,३०४,५६५.२०

2 Everest Hydropower Limited २,३३३ १,९०५,६९०.००

3 Upper Power Company Limited ५,००० १,३४५,०००.००

4 Balephi Hydropower Limited ५,००० ८,९०८,५००.००

5 Butwal Power Company Limited २,९९९ २,९०५,९९६.००

6 Dordi Khola Jalvidhyut Company Limited २१,००० २,६७१,२००.००

7 Green Ventures Limited २,९९९ १,२४१,५८०.००

8 Himalayan Power Partner Limited २२,००० २,४३३,०००.००

9 Kalikachok Hydropower Limited २,०९८ २,२९८,०९२.००

10 Radhi Bidhyut Company Limited २२,५०० २,३२४,५००.००

11 Ridi Power Company Limited ५०,००० ३,९५०,०००.००

12 Rije Line Energy Limited ३,०९२ ३,४५०,१५०.००

13 Sanima Mai Hydropower Limited ४४,००० ४,३७९,२००.००

14 Shikhar Energy Development Limited ५,५५० २,९७९,५५०.००

15 Suryakunda Hydropower Limited २,९९९ २,९२३,५५०.००

16 Solu Hydropower Limited ४,०९९ ३,८३४,२२३.२०

17 Solukhumbu Hydropower Limited २६,३९० २,६८९,२९०.००

18 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited २२,००० २,९९५,०००.००

19 Unionmai Power Company Limited २२,०३४ २,२३४,०३४.००

Total ३२७,८५४ ५३,८५८,२५०.४०

E) Life Insurance Group

1 Asian Life Insurance Company Limited ६०,२६५ १०,२३१,०८०.००

2 Himalayan Life Insurance Company Limited ४३,००० १३,२८५,०००.००

3 Citizen Life Insurance Company Limited ३९,००० ११,२८५,०००.००

4 IME Life Insurance Company Limited ५०,०९९ १०,८५६,४००.००

5 Life Insurance Corporation (Nepal) Limited ५५,५०० १४,४०१,०५०.००

6 Nepal Life Insurance Company Limited २९,५०० ११,०२४,५००.००

7 National Life Insurance Company Limited २९,५०० ९,८९५,५५०.००

8 Reliance Nepal Life Insurance Company Limited ८,२२३ २,८९४,०२०.००

9 Suryajyoti Life Insurance Company Limited ३,००० १,२९३,०००.००

10 Sun Nepal Life Insurance Company Limited २९,५०० १०,०२६,४५०.००

11 Sanima Reliance Life Insurance Company Limited २९,३१५ ९,५९६,३५०.००

Total ३७७,३०२ १०४,८८८,३५०.००

F) Manufacturing and Processing Group

1 Himalayan Distillery Limited ७,००० ८,०८७,९००.००

2 Sonha Cement Industries Limited २४,०६२ २,९३४,१२५.००

3 Reliance Spinning Mills Limited ३,६२३ १,३९०,०३५.००

4 Sagar Distillery Limited २,५०० १,०९९,५००.००

5 Srinagar Agrotech Industries Limited ७,९९० ५,२९९,५००.००

6 Sobhan Pharmaceuticals Limited १०,३१५ ५,००२,२८९.५०

7 SYZ Package Nepal Limited ८,६८९ ६,०७०,८३२.८०

Total ६४,१७९ ३०,८८४,१८२.३०

G) Hotel Group

1 Citizen Life Insurance Company Limited २२,२२२ ९,८२४,२८०.००

2 Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २९,५०० १,०५४,००१.९०

3 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २४,९९८ ५,४३५,५५०.००

4 Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ९,५०० ५,१३५,५५०.००

5 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,००० ८,९९९,९९०.००

Total १०८,२२० ३०,४५०,३७१.९०

H) Non-Life Insurance Group

1 Himalayan Everest Insurance Company Limited २०,००० १३,०००,०००.००

2 Nepal Insurance Company Limited २२,६६९ २,९४५,५५०.००

3 Neco Insurance Limited २५,४०५ १३,४०५,५५०.००

4 NLG Insurance Company २८,८२३ १२,९३७,०९०.००

5 Sanima Lumbini Insurance Company Limited २८,५२८ १२,२९५,२८०.००

6 Sanima GIC Insurance Limited २५,०५८ १२,३००,१०२.२०

7 Shikhar Insurance Company Limited २९,९०९ ११,९९५,०००.००

8 Siddhartha Premier Insurance Limited २९,९०९ ११,९९५,०००.००

Total २३०,३०१ ९०,८७३,५७२.२०

I) Other Group

1 Himalayan Reinsurance Limited २९,००० १५,४८५,९००.००

2 Nepal Reinsurance Company Limited २८,००० २१,९०६,०००.००

3 Nepal Telecom Company Limited २०,४३७ १०,४६०,५८०.००

Total ७७,४३७ ४७,८५२,४८०.००

J) Investment Group

1 BW Holdings Limited २२,००० ४,९९०,०००.००

2 Nagarik Lagani Kosh २२,०३६ २,९७५,३००.००

3 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited ३५,५२२ ५,३३४,१२५.००

4 NRN Infrastructure and Development Limited २२,००० ४,२७०,०००.००

Total १०१,५५८ १७,५६९,४२५.००

K) Collective Investment Scheme Group

1 Global IME Samunnat Yojana-2 ५०६,४७७ ४,००३,११२.००

2 Garima Samriddhi Yojana ४२८,७३० ४,४५३,७५०.००

3 Everest Investment Fund २३६,३९० २,९९९,९९०.००

4 NMB Samriddhi Fund L-1 २३६,३९० ५,५५३,४२३.००

5 RBF Focused 70 २९९,२०० ३,०४९,९५९.००

6 Reliance Samunnati Yojana २९९,२०० २,९९९,९५०.००

Total २,०००,००० २३,०५०,१५४.००

L) Hotel and Tourism Group

1 Hotel Pokhara Inn Limited १०,९२६ ८,८९२,८२२.००

2 Oriental Hotels Limited २२,००० १५,४४४,०००.००

3 Soaltee Hotel Limited ४४,०७९ २२,४२५,०२५.००

Total ७७,००५ ४६,७६१,८४७.००

Grand Total १,२१५,८८९,०१३.०१

Fund Promoter:

Muktinath Bikas Bank

Muktinath Bikas Bank

"Janata Bankko Bishwas"

A Subsidiary of Muktinath Bikas Bank

Lajimpat, Kathmandu, Nepal.