मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ को २०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड

Muktinath Mutual Fund

अन्तर्गत सञ्चालित

मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ (MNMF1)

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०१/०७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८१/०२/०४ देखि २०९१/०२/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी

१ शेयर १,१०५,६०९,५१९.३० १,१५४,६३३,६०४.३०

२ ऋणपत्र/बन्ड १३,९२०,०२३.७० १३,९२०,०२३.७०

सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी

१ शेयर ३५,०२४,४६४.५० ३५,४१५,१४१.००

२ बैंक मुद्दती निक्षेप - ३०,०००,०००.००

३ ऋणपत्र/बन्ड - -

जम्मा (क) १,१५४,५५४,००७.५० १,२३३,९६८,७६९.००

ख. चालु सम्पत्ति

१ बैंक मौज्दात १३,५९९,३१७.३९ १०४,०४३,६१४.१७

२ अन्य सम्पत्ति ७३,१९९,३४७.८० ४४,५४८,३६६.४२

जम्मा (ख) १८६,७९८,६६५.१९ १४८,५९२,०८०.५९

ग. चालु दायित्व

१ अन्य दायित्व ९५,४१५.६९ ५,४६७,९६७.७७

२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क ३,८१६.६५ ३,८१६.६५

जम्मा (ग)	९९,२३२.३४	५,४७१,७८४.४२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३२१,२५३,४४०.३५	१,३७७,०८९,०६५.१७

१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,९०६,६७८.४० १,९१८,८२५.८८

२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८४,९६२.२८ ८४,९६२.२८

खुद सम्पत्ति	१,३१९,२६१,८००.३२	१,३७५,०८५,२७६.०१
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००.००	१२५,०००,००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.५५	१०.५०

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)

क. आय

१ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १३९,६९२,५४४.५२ ११०,०९०,८४५.८४

२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (७६,५६८,१५१.७०) ३,१०९,३७६.६३

कुल आय (क) ६३,१२४,३९२.८२ ११३,१९०,२२२.४७

ख. व्यय

१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च २०३,५७२.४० १८२,४७०.००

२ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १७,९५७,८८८.९० १६,०९४,१२९.३५

३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७९२,५९८.८५ ७१०,०३५.१२

४ बैंक शुल्क तथा अन्य खर्च ४,४२२.०० ४,३३०.००

५ सिडिएस वार्षिक तथा सफ्टवेयर शुल्क १७०,०००.०० १७०,०००.००

६ नेप्से वार्षिक शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००

७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क ७०,११४.१६ ४९,०११.८४

८ वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क ८२,०३८.०० ४१,०१९.००

कुल व्यय (ख) १९,३३०,६३४.३१ १७,३०१,९९५.३१

खुद आय/(व्यय) (क-ख) ४३,७९