Nabil Mutual Fund
Closed-end Scheme Operated Under
Nabil Balanced Fund 2
A 10-year scheme operating under the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2069,
with permission from Nepal Securities Board on 2075/12/10,
effective from 2076/02/16 to 2086/02/16.
Unaudited Financial Statement as of Ashadh End 2083
Net Asset Value Statement
Particulars Amount as of this month end (Rs.) Amount as of last month end (Rs.)
Investment in Listed Securities
| Shares | ८३७,००१,६१४ | ८७६,३६५,४१७ |
| Debentures | १६१,७१७,५२० | १६७,३२२,९६९ |
Investment in Unlisted Securities
Shares ५,०११,६८० ६,१७४,९५४
Debentures - -
Investment in Fixed Deposits
| Fixed Deposits | १,००३,८७८,८१४ | १,०२०,४४३,३४० |
| Total Investment (A) | १,००३,८७८,८१४ | १,०२०,४४३,३४० |
Current Assets
| Bank Balance | १५५,८२७,८५४ | १६६,०१५,२२६ |
| Other Assets | ६,११६,०५४ | ११,११४,८२८ |
| Total Current Assets (B) | १६१,९४३,९०८ | १७७,१३०,०५४ |
Current Liabilities
| Current Liabilities and Payable Fees | २०९,२०६ | ५२,०७२ |
| Total Current Liabilities (C) | २०९,२०६ | ५२,०७२ |
| Total Assets (A+B-C) | १,१६५,६१३,५१६ | १,१९७,५२१,३२२ |
| Scheme Manager and Depository Fees | ४,२२३,२९९ | ३,४०४,३१० |
| Net Assets | १,१६१,३९०,२१७ | १,१९४,११७,०१२ |
| Total Units Issued | ११२,०००,००० | ११२,०००,००० |
| Net Asset Value per Unit | १०.३७ | १०.६६ |
Income and Expenditure Statement as of Ashadh End 2083
Particulars Amount as of this month end (Rs.) Amount as of last month end (Rs.)
Income
| Interest Income | १६,४८३,७२४ | ९,४८८,४८६ |
| Dividend Income | १८,२४८,५७६ | १६,२३९,२०७ |
| Gain/(Loss) from Securities Sale | ५०,५१३,४७१ | ५२,१८८,०११ |
| Accrued Income/(Loss) | (६६,४१७,६०२) | (६३,३५७,८१३) |
| Total Income | १८,८२८,१७० | १४,५५७,८९१ |
Expenses
| Information and Publication Expenses | २३७,३०० | २२०,६६६ |
| Bank Charges | २,७८९ | २,४३५ |
| Fund Supervisor Meeting Expenses | ११,०९६ | ८,६१६ |
| Annual Fees (NEPSE and CDS) | २२५,००० | २२५,००० |
| Audit Fees | ११३,००० | ११३,००० |
| Monitoring Fees | ७५,३३३ | ७५,३३३ |
| Securities Trading (Purchase) Expenses | १,०२०,७८१ | १,०२०,७८१ |
| Scheme Manager Fees | १७,९१६,३५६ | १६,५११,८२० |
| Depository Fees | २,३८९,११४ | २,२०१,५७६ |
| Fund Supervisor Fees | ८००,००० | ८००,००० |
Other Charges ३८ ३८
| Total Expenses | २२,७८३,०४७ | २१,२८०,७०२ |
| Net Profit/(Loss) | (३,९५४,८७७) | (६,७२२,८११) |
Notes:
१. The book value (as per NFRS) of the scheme's investments, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, as of Ashadh end 2083, is Rs. ९,०१,८९०,७६३।६०.
२. The scheme's investments are valued according to the valuation policy of the scheme, as per the Collective Investment Scheme Regulations, 2069 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.
३. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.nabilinvest.com.np.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Particulars Number Valuation Amount (Rs.)
Commercial Bank Group
| १. Agricultural Development Bank Limited | ४०,७८३ | १२,६०४,१४७ |
| २. Global IME Bank Limited | ५०,००० | १२,०००,००० |
| ३. Himalayan Bank Limited | १५,९८६ | ३,१०३,२७७ |
४. Nepal Investment Mega Bank Limited - Promoter ५४,०२६ ७,७२५,७१८
| ५. NIC Asia Bank Limited | ८,११७ | १,४२९,८४०,०५५ |
| ६. NMB Bank Limited | ५,२६२ | १,०२९,२२२ |
| ७. Prime Commercial Bank Limited | १०,८०० | २,५१७,९२० |
| Total | १२४,९७४ | ४३,४१०,१३८ |
Development Bank Group
| १. Garima Bikas Bank Limited | २०,००१ | ८,०७६,४०४ |
| २. Jyoti Bikas Bank Limited | ७५,००० | २५,४२५,००० |
| ३. Mahalaxmi Bikas Bank Limited | ८०,२९२ | २७,७८१,०३२ |
| ४. Salapa Bikas Bank Limited | ९,१५६ | १६५,२६० |
| Total | १८४,४४९ | ६१,४४७,६९६ |
Finance Group
१. Guheshwori Merchant Banking and Finance Limited २५,००० ११,२५०,०००
Total २५,००० ११,२५०,०००
Microfinance Group
१. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ८५० २,००३,८८७
| २. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २,०५३ | २,४११,२०३ |
| ३. Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ३३,०३० | २४,११५,१०३ |
४. Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ८५० १,५६७,०४४
| ५. National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ६,४२२ | १,७५७,०४४ |
| ६. Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १४,६८३ | ७,८५३,१३७ |
| ७. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १६,२२० | १२,११५,८१८ |
८. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited - Promoter २७,६११ ३,४४२,८८९
९. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २०१ ३९३,९६०
Total १०१,९५० ५५,६५०,२३८
Life Insurance Group
| १. Citizen Life Insurance Company Limited | २०,५११ | ८,२४४,३३६ |
| २. Crest Micro Life Insurance Limited | २,३८४ | २,८००,४८५ |
| ३. Guardian Micro Life Insurance Limited | २,६०६ | ३,०४८,७५१ |
| ४. Himalayan Life Insurance Company Limited | १५४,७२५ | ४९,७९०,५०५ |
| ५. IME Life Insurance Company Limited | १२,५०१ | ५,१००,४०८ |
| ६. National Life Insurance Company Limited | ६९,५०५ | ४०,२४३,३९५ |
| ७. Nepal Life Insurance Company Limited | १०,२५३ | ८,६४३,४१४ |
| ८. Reliable Nepal Life Insurance Company Limited | २,७७२ | १,२९९,६८० |
| ९. Suryajyoti Life Insurance Company Limited | २२,५०३ | ८,८८०,७३९ |
| Total | २९७,७६० | १२८,०५१,७१३ |
Non-Life Insurance Group
| १. Himalayan Everest Insurance Limited | १७,५६९ | ९,४०१,८८२ |
| २. IGI Prudential Insurance Limited | ४७,१८० | २९,४८३,८२० |
| ३. Neco Insurance Company Limited | २७,७०३ | १६,८९५,८३० |
| ४. Nepal Insurance Company Limited | २०,००० | १०,२१५,००० |
| ५. Nepal Micro Insurance Company Limited | २,२९९ | २,२२७,७५१ |
६. Prabhu Insurance Limited २ १,११६
| ७. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | २१,५०० | १४,३६४,१५० |
| ८. Shikhar Insurance Company Limited | ५४,५२३ | ३२,९८६,४१५ |
| ९. Siddhartha Premier Insurance Limited | १७,२१८ | १०,९५८,००० |
| १०. United Ajod Insurance Limited | ४६,१३१ | २४,९८३,०७९ |
| Total | २७४,१२५ | १५१,८१७,४४३ |
Hydropower Group
१. Apollo Hydropower Limited ५४१ ४४९,६३१
| २. Arun Valley Hydropower Development Company Limited | ४१,५०० | १२,९७३,१५० |
| ३. Asian Hydropower Limited | ५,००० | २,०५०,००० |
४. Bhujung Hydropower Limited ६५४ ४४५,३७४
| ५. Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | २०,००० | ८,४४०,००० |
| ६. Green Ventures Limited | २०,९४० | १०,०५१,२०० |
| ७. Irkhuwa Hydropower Limited | ३,५८५ | १,२२२,५२३ |
| ८. Kalika Hydropower Limited | ६,५८७ | १,४४३,१५२ |
| ९. Kalinchok Hydropower Limited | ४,२८३ | ४४२,४४२ |
| १०. Peoples Hydropower Company Limited | ३६,६४३ | १०,६४६,४७० |
११. Ridge Line Energy Limited ९२० ६५५,९६०
| १२. Sagarmatha Jalvidhyut Company Limited | २०,९६८ | ८,९९८,८५८ |
| १३. Sanima Mai Hydropower Limited | ३,२२८ | १,४९१,३३६ |
| १४. Sanjen Jalvidhyut Company Limited | ७,००० | १,९९०,२०० |
| १५. Shikhar Power Development Limited | ९,३५५ | ७५०,३१० |
| १६. Singati Hydro Energy Limited | ३०,९९१ | १,३८०,१७४ |
१७. Snow Rivers Limited ५३१ ४९९,८८१
| १८. Solu Hydropower Limited | ६,६७० | ३,३९५,०३० |
| १९. Supermadi Hydropower Limited | १,००७ | ८२३,०२६ |
२०. Suryakunda Hydroelectric Limited ४५० ३९३,४३५
| २१. Taxar Pikhuwa Khola Limited | १,७३८ | ८५९,९६२ |
| २२. Union Hydropower Limited | ५५,००० | २०,७९०,००० |
| २३. Union Hydropower Limited | ५०,००० | १७,१००,००० |
| २४. Upper Solu Hydro Electric Company Limited | २०,००० | १,७८०,००० |
| २५. Yambaling Hydropower Limited | ७,०७३ | ८७३,८९६ |
| Total | ३४०,४८२ | १२५,१०३,३८६ |
Manufacturing and Processing Group
१. Everest Color Limited ४४७ ४४,७००
| २. Om Megashree Pharmaceuticals Limited | १,९०१ | १,४६२,८८० |
| ३. Palpa Cement Industries Limited | ३,४५० | २,०५२,५५० |
| ४. Reliance Spinning Mills Limited | १,२२६ | २,०५०,२२० |
| ५. Sagar Distillery Limited | १,२७१ | २,०५६,४७८ |
| ६. Shivam Cements Limited | ५०,००० | २४,०५०,००० |
| ७. Srinagar Agritech Industries Limited | १०,५५३ | ८,८४३,४१४ |
| ८. Sopan Pharmaceuticals Limited | २,५३१ | १,७७४,१८० |
Total ७१,७७९ ४२,७८०,४२२
Other Group
| १. Himalayan Reinsurance Limited | ३६,९७२ | २०,४४५,५९६ |
| २. Muktinath Krishi Company Limited | १,५०१ | १,६५२,६०१ |
| ३. Nepal Telecom Company Limited | ६,००० | ५,१४४,४४४ |
| ४. Nepal Reinsurance Company Limited | १२,००० | ११,०७६,००० |
Total ५६,४७३ ३८,३१८,६४१
Hotel and Tourism Group
| १. Bandipur Cable Car and Tourism Limited | १,५०० | १,१११,५०० |
| २. Hotel Forest In Limited | २,६२८ | १,६८५,९९२ |
Total ४,१२८ २,७९७,४९२
Investment Group
| १. CDS Holdings Limited | ५,००० | १०,२०९,००० |
| २. Citizen Investment Trust | ११,६६३ | ३२,८३७,२१० |
| ३. Hydropower Investment and Development Company Limited | ४०,५११ | १०,२४९,७५० |
४. Hydropower Investment and Development Company Limited - Promoter ५०,००० १,४००,०००
Total १०७,१७४ ५४,६९५,९६०
Collective Investment Scheme Group
| १. Citizens Mutual Fund | 2 | ५९३,४८७ | ५,०८३,५२१ | |
| २. Global IME Balanced Fund | - | 1 | ३२५,००० | ३,४४२,५०० |
| ३. NLI Large Cap Fund | २५०,००० | २,४३५,००० | | |
| ४. Kumari Dhanabriddhi Yojana | १००,००० | १,०७४,००० | | |
| ५. NMBEL Equity Fund | २५०,००० | २,५००,००० | | |
| ६. NMBEL Growth Fund | ५००,००० | ५,४४५,००० | | |
| ७. NMBEL Stable Fund | १००,००० | १,०८४,००० | | |
| ८. NIC Asia Balanced Fund | १,२८२,९४० | १२,७६९,१२६ | | |
| ९. NIC Asia Flexi Cap Fund | २५०,००० | २,६६५,००० | | |
| १०. NMB | 50 | ५००,००० | ५,०९६,३०० | |
| ११. NMB Hybrid Fund L-2 | २५०,००० | २,५३२,५०० | | |
| १२. NMB Sulav Investment Fund | - | 2 | २५०,००० | २,५५७,५०० |
| १३. Prabhu Smart Fund | १००,००० | १,१३५,००० | | |
| १४. RBB Mutual Fund | 1 | २५०,००० | २,५५०,००० | |
| १५. Siddhartha Equity Fund | ८१५,७०० | ८,६६९,३१४ | | |
| १६. Siddhartha Investment Growth Scheme | 1 | १२३,६०० | १,०५९,६०० | |
| १७. Siddhartha Investment Growth Scheme | 2 | २५०,००० | २,५५०,००० | |
| १८. Sunrise First Mutual Fund | ५००,००० | ५,०००,००० | | |
| १९. Sunrise Focused Equity Fund | १,२५०,००० | १२,०३७,५०० | | |
| Total | ७,९४०,७२७ | ८२,९२३,३६१ | | |
| Grand Total | १०,८०३,५५१ | ८३७,००१,६१४ | | |
