नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७५/१२/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०२/१७ देखि मिति २०८६/०२/१६ सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिकृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | ८७६,३६५,४१७ | ८७६,३६५,८८१ |
| ऋणपत्र | १९७,९२२,९६९ | १९७,९७७,५३२ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ६,१७४,९५४ | ३८,७५१,५३५ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | १,०८०,४६३,३४० | १,११३,०९४,९४८ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ९६,०१५,२२६ | ४८,२५१,०१७ |
| अन्य सम्पत्ति | ११,११४,८२८ | ८,५८६,८१७ |
| कुल चालु सम्पत्ति (ख) | १०७,१३०,०५४ | ५६,८३७,८३४ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ५२,०७२ | १७,६७३ |
| कुल चालु दायित्व (ग) | ५२,०७२ | १७,६७३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,१८७,५४१,३२२ | १,१६९,९१५,११३ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,४०४,८१० | १,९६२,७३३ |
| खुद सम्पत्ति | १,१४४,१३६,५१२ | १,१६७,९५२,३८० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ११२,०००,००० | ११२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२१ | १०.४३ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | १,१८८,४२९ | १,९७२,५०४ |
| लाभांश आम्दानी | १८,२३९,२७७ | १८,२३९,२७७ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ५२,१७८,०११ | ४०,४४१,२१३ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (६८,२३७,८१३) | (७२,५६२,३७२) |
| जम्मा आम्दानी | १,८६८,८३४ | (११,९०९,३७८) |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २२०,६६६ | २०४,०३२ |
| बैंक शुल्क | २,४३५ | २,१८८ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च | ८,६१६ | ८,६१६ |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएस) | २२५,००० | २२५,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ९९०,६२१ | ९९०,६२१ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १६,५११,८२० | १५,००१,०६५ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,२०१,५७६ | २,०००,१४३ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ७००,००० | ७००,००० |
अन्य शुल्क ३८ ३८
| जम्मा खर्च | २०,८६०,७७२ | १९,१३१,७०३ |
| खुद नाफा/(नोक्सान) | (१८,९९१,९३८) | (३१,०४१,०८१) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. १,१४५,७३५,४०० रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४०,७८३ १२,९३८,६५२
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ५०,००० १२,०००,०००
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ९५,९८६ ३,९६६,८२७
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संस्थापक ५४,०२६ ७,८३३,७७०
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ८,२२७ ८,२९३,७८०
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ५,२६० २,९९०,८०४
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १०,८०० २,१५६,८८०
जम्मा २६४,८८२ ४७,८८०,७१३
विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २०,००१ ८,७७६,४०१
- ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ७५,००० २६,५४२,५००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ८०,२१२ २९,२२६,२८८
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ६,१५६ २,९९०,३२७
जम्मा १८१,३७९ ६७,५३५,५१६
फाइनान्स समूह
१. गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड २५,००० ११,९०५,०००
जम्मा २५,००० ११,९०५,०००
लघुवित्त समूह
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ८३५
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,०५३ २,०२५,८२८
- ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,०३० २५,२४२,४४६
- जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ २,४७५
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,४२२ ९,९१३,१७०
- नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९८३ ८,५२३,४८२
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,२२० १६,४४०,३०२
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक १७,९११ ३,४७०,८८९
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०१ ४५८,०७९
जम्मा ९३,७२२ ६६,०७७,४२६
जीवन बीमा समूह
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,५६२ १,३३२,५०५
- क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,३८४ ३,०४६,०५२
- गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,६०६ २,४४१,५५०
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५४,७२५ ५२,२९७,०५०
- आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९२,५०१ ५,३९९,९८२
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६४,५०५ ४०,४३९,०५०
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,२०० ७,७५०,९००
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,७७२ २,२९०,०८९
- सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,५०३ ९,६६७,७९३
जम्मा ३७२,७५८ १२४,६६४,९७१
निर्जीवन बीमा समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,५११ २,२६२,३३३
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४७,१८० २२,६९३,६६४
- नेका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,०७४ १७,३८२,६६६
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,००० १०,८२८,०००
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २,२९९ २,४८८,८५६
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २ २,१७२
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,५०० १५,२६५,०००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५४,५२३ ३४,६२२,२०५
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,८९८ ११,२९६,६९२
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४६,९३९ ३३,६७५,६३०
- युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,५०२ २०,३७३,३३२
जम्मा ३०५,४२८ १७०,८८९,३५०
जलविद्युत समूह
- अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५४९ २९०,२२४
- अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३१,५०० ११,०६०,०००
- एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,००० २,४२२,०००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५४ ५४८,०५२
- बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,००० ९,९८४,०००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २०,२४० १०,२३९,६६०
- ईर्खुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,५८५ २,४५५,५९०
- कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,८८३ ५,२८०,०२५
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ३६,६४३ ११,८८०,७२८
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९२० ८४८,२४०
- सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २०,९६८ ९,४९८,५०४
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २ १,०१८
- सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७,००० २,०३२,१००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १,३५५ १,०२०,३४५
- सिटिज इनर्जी लिमिटेड २०,९९९ ९,६९६,५०९
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६७० ४,२७५,४७०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,००० ६५६,४४९
- सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५० २९८,५००
- युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ५५,००० २२,७५१,०००
- युनियनसेर पावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० १८,२५०,०००
- अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड २०,००० १०,३००,०००
जम्मा ३२१,७१७ १२७,४३५,०५२
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,९०१ २,९७२,६५३
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,४५० २,५६६,८००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,२२६ ३,२५७,५०५
- सागर डिष्टिलरी लिमिटेड १,२७१ २,९०९,७३३
- शिवम् सिमेन्टस लिमिटेड ४०,००० २६,३५६,०००
- श्रीनार एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १०,५५३ १०,९५५,२२०
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,५३९ ३,४४५,७३३
- एसवाईएस प्याकेजिङ्ग नेपाल लिमिटेड ३,५१२ ५,०४६,७६०
जम्मा ६४,४५२ ५७,५०९,६०४
अन्य समूह
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३६,७७२ २३,५४७,४६७
- मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड १,५०१ १,८२२,२१४
- नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड ५,००० ५,१११,४००
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १२,००० १२,५०४,०००
जम्मा ५५,२७३ ४२,९८५,०८१
होटल तथा पर्यटन समूह
- बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,५०० २,२२३,२५०
- सिटि होटल लिमिटेड ७,५०० २,२२५,५५०
- होटल फरएभर इन लिमिटेड २,२१८ २,०४४,३५६
जम्मा ११,२१८ ६,४९३,१५६
लगानी समूह
- सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ५,००० ११,२७५,०००
- नागरिक लगानी कोष ११,६६३ ३४,२३३,२८२
- जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड ४०,५९९ १०,६५०,२२८
- जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक ५०,००० १०,०३०,०००
जम्मा १०७,२६२ ६६,१९८,५१०
सामूहिक लगानी कोष समूह
- सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ ५२३,४८७ ५,०८३,५२१
- ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १ ३२५,००० ३,५८२,५००
- एनएमबिएल आई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,२५२,५००
- कुमारी धनबृद्धि योजना १००,००० १,१२१,१११
- एनएमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,३५०,०००
- एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५००,००० ४,४९०,०००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १००,००० १,०४०,०००
- एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्ड १,३८१,९४० १३,०४३,८४८
- एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड २५०,००० २,३५५,०००
- एनएमबि ५० १,०९०,००० १२,०११,८००
- एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ २५०,००० २,४२५,०००
- एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २ २५०,००० २,६७५,०००
- प्रभु स्मार्ट फण्ड २५०,००० २,७०५,५००
- आरबीबी म्युचुअल फण्ड १ २५०,००० २,३५०,०००
- सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड ६९५,७०० ६,२६७,८२६
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १ १,२३३,६०० १०,५२९,०४०
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ २५०,००० २,८४२,५००
- सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड ५००,००० ५,४०५,०००
- सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड १,२५०,००० १२,६००,०००
जम्मा ९,२९९,७२७ ९०,४३०,०३६
कुल ८७६,३६५,४१७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी:
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
ठेगाना: तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ४४२२६०४, ४४२२३३३, फ्याक्स नं.: ४४२७०५५
