नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २ को जेष्ठ मसान्तसम्मको अपरिकृत वित्तीय विवरणNabil Balanced Fund 2: Unaudited Financial Statement as of Jestha End
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 26, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७५/१२/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०२/१७ देखि मिति २०८६/०२/१६ सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिकृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | ८७६,३६५,४१७ | ८७६,३६५,८८१ |
| ऋणपत्र | १९७,९२२,९६९ | १९७,९७७,५३२ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ६,१७४,९५४ | ३८,७५१,५३५ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | १,०८०,४६३,३४० | १,११३,०९४,९४८ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ९६,०१५,२२६ | ४८,२५१,०१७ |
| अन्य सम्पत्ति | ११,११४,८२८ | ८,५८६,८१७ |
| कुल चालु सम्पत्ति (ख) | १०७,१३०,०५४ | ५६,८३७,८३४ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ५२,०७२ | १७,६७३ |
| कुल चालु दायित्व (ग) | ५२,०७२ | १७,६७३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,१८७,५४१,३२२ | १,१६९,९१५,११३ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,४०४,८१० | १,९६२,७३३ |
| खुद सम्पत्ति | १,१४४,१३६,५१२ | १,१६७,९५२,३८० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ११२,०००,००० | ११२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२१ | १०.४३ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | १,१८८,४२९ | १,९७२,५०४ |
| लाभांश आम्दानी | १८,२३९,२७७ | १८,२३९,२७७ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ५२,१७८,०११ | ४०,४४१,२१३ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (६८,२३७,८१३) | (७२,५६२,३७२) |
| जम्मा आम्दानी | १,८६८,८३४ | (११,९०९,३७८) |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २२०,६६६ | २०४,०३२ |
| बैंक शुल्क | २,४३५ | २,१८८ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च | ८,६१६ | ८,६१६ |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएस) | २२५,००० | २२५,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ९९०,६२१ | ९९०,६२१ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १६,५११,८२० | १५,००१,०६५ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,२०१,५७६ | २,०००,१४३ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ७००,००० | ७००,००० |
अन्य शुल्क ३८ ३८
| जम्मा खर्च | २०,८६०,७७२ | १९,१३१,७०३ |
| खुद नाफा/(नोक्सान) | (१८,९९१,९३८) | (३१,०४१,०८१) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. १,१४५,७३५,४०० रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४०,७८३ १२,९३८,६५२
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ५०,००० १२,०००,०००
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ९५,९८६ ३,९६६,८२७
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संस्थापक ५४,०२६ ७,८३३,७७०
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ८,२२७ ८,२९३,७८०
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ५,२६० २,९९०,८०४
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १०,८०० २,१५६,८८०
जम्मा २६४,८८२ ४७,८८०,७१३
विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २०,००१ ८,७७६,४०१
- ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ७५,००० २६,५४२,५००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ८०,२१२ २९,२२६,२८८
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ६,१५६ २,९९०,३२७
जम्मा १८१,३७९ ६७,५३५,५१६
फाइनान्स समूह
१. गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड २५,००० ११,९०५,०००
जम्मा २५,००० ११,९०५,०००
लघुवित्त समूह
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ८३५
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,०५३ २,०२५,८२८
- ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,०३० २५,२४२,४४६
- जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ २,४७५
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,४२२ ९,९१३,१७०
- नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९८३ ८,५२३,४८२
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,२२० १६,४४०,३०२
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक १७,९११ ३,४७०,८८९
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०१ ४५८,०७९
जम्मा ९३,७२२ ६६,०७७,४२६
जीवन बीमा समूह
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,५६२ १,३३२,५०५
- क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,३८४ ३,०४६,०५२
- गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,६०६ २,४४१,५५०
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५४,७२५ ५२,२९७,०५०
- आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९२,५०१ ५,३९९,९८२
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६४,५०५ ४०,४३९,०५०
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,२०० ७,७५०,९००
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,७७२ २,२९०,०८९
- सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,५०३ ९,६६७,७९३
जम्मा ३७२,७५८ १२४,६६४,९७१
निर्जीवन बीमा समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,५११ २,२६२,३३३
- आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४७,१८० २२,६९३,६६४
- नेका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,०७४ १७,३८२,६६६
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,००० १०,८२८,०००
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २,२९९ २,४८८,८५६
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २ २,१७२
- प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,५०० १५,२६५,०००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५४,५२३ ३४,६२२,२०५
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,८९८ ११,२९६,६९२
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४६,९३९ ३३,६७५,६३०
- युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,५०२ २०,३७३,३३२
जम्मा ३०५,४२८ १७०,८८९,३५०
जलविद्युत समूह
- अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५४९ २९०,२२४
- अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३१,५०० ११,०६०,०००
- एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,००० २,४२२,०००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५४ ५४८,०५२
- बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,००० ९,९८४,०००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २०,२४० १०,२३९,६६०
- ईर्खुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,५८५ २,४५५,५९०
- कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,८८३ ५,२८०,०२५
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ३६,६४३ ११,८८०,७२८
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९२० ८४८,२४०
- सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २०,९६८ ९,४९८,५०४
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २ १,०१८
- सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७,००० २,०३२,१००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १,३५५ १,०२०,३४५
- सिटिज इनर्जी लिमिटेड २०,९९९ ९,६९६,५०९
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६७० ४,२७५,४७०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,००० ६५६,४४९
- सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५० २९८,५००
- युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ५५,००० २२,७५१,०००
- युनियनसेर पावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० १८,२५०,०००
- अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड २०,००० १०,३००,०००
जम्मा ३२१,७१७ १२७,४३५,०५२
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,९०१ २,९७२,६५३
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,४५० २,५६६,८००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,२२६ ३,२५७,५०५
- सागर डिष्टिलरी लिमिटेड १,२७१ २,९०९,७३३
- शिवम् सिमेन्टस लिमिटेड ४०,००० २६,३५६,०००
- श्रीनार एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १०,५५३ १०,९५५,२२०
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,५३९ ३,४४५,७३३
- एसवाईएस प्याकेजिङ्ग नेपाल लिमिटेड ३,५१२ ५,०४६,७६०
जम्मा ६४,४५२ ५७,५०९,६०४
अन्य समूह
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३६,७७२ २३,५४७,४६७
- मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड १,५०१ १,८२२,२१४
- नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड ५,००० ५,१११,४००
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १२,००० १२,५०४,०००
जम्मा ५५,२७३ ४२,९८५,०८१
होटल तथा पर्यटन समूह
- बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,५०० २,२२३,२५०
- सिटि होटल लिमिटेड ७,५०० २,२२५,५५०
- होटल फरएभर इन लिमिटेड २,२१८ २,०४४,३५६
जम्मा ११,२१८ ६,४९३,१५६
लगानी समूह
- सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ५,००० ११,२७५,०००
- नागरिक लगानी कोष ११,६६३ ३४,२३३,२८२
- जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड ४०,५९९ १०,६५०,२२८
- जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक ५०,००० १०,०३०,०००
जम्मा १०७,२६२ ६६,१९८,५१०
सामूहिक लगानी कोष समूह
- सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ ५२३,४८७ ५,०८३,५२१
- ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १ ३२५,००० ३,५८२,५००
- एनएमबिएल आई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,२५२,५००
- कुमारी धनबृद्धि योजना १००,००० १,१२१,१११
- एनएमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,३५०,०००
- एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५००,००० ४,४९०,०००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १००,००० १,०४०,०००
- एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्ड १,३८१,९४० १३,०४३,८४८
- एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड २५०,००० २,३५५,०००
- एनएमबि ५० १,०९०,००० १२,०११,८००
- एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ २५०,००० २,४२५,०००
- एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २ २५०,००० २,६७५,०००
- प्रभु स्मार्ट फण्ड २५०,००० २,७०५,५००
- आरबीबी म्युचुअल फण्ड १ २५०,००० २,३५०,०००
- सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड ६९५,७०० ६,२६७,८२६
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १ १,२३३,६०० १०,५२९,०४०
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ २५०,००० २,८४२,५००
- सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड ५००,००० ५,४०५,०००
- सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड १,२५०,००० १२,६००,०००
जम्मा ९,२९९,७२७ ९०,४३०,०३६
कुल ८७६,३६५,४१७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी:
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
ठेगाना: तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ४४२२६०४, ४४२२३३३, फ्याक्स नं.: ४४२७०५५
Nabil Mutual Fund
Closed-End Scheme Operated Under
Nabil Balanced Fund 2
A 10-year scheme with an operating period from 2076/02/17 to 2086/02/16, approved by the Nepal Securities Board on 2075/12/10, in accordance with the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.
Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
Net Asset Value Related Details
Description Amount as of this month-end (Rs.) Amount as of last month-end (Rs.)
Investment in Listed Securities
| Shares | ८७६,३६५,४१७ | ८७६,३६५,८८१ |
| Debentures | १९७,९२२,९६९ | १९७,९७७,५३२ |
Investment in Unlisted Securities
Shares ६,१७४,९५४ ३८,७५१,५३५
Debentures - -
Investment in Fixed Deposits
Fixed Deposits - -
Total Investment (A) १,०८०,४६३,३४० १,११३,०९४,९४८
Current Assets
| Bank Balance | ९६,०१५,२२६ | ४८,२५१,०१७ |
| Other Assets | ११,११४,८२८ | ८,५८६,८१७ |
| Total Current Assets (B) | १०७,१३०,०५४ | ५६,८३७,८३४ |
Current Liabilities
| Current Liabilities and Payable Charges | ५२,०७२ | १७,६७३ |
| Total Current Liabilities (C) | ५२,०७२ | १७,६७३ |
| Total Assets (A+B-C) | १,१८७,५४१,३२२ | १,१६९,९१५,११३ |
| Scheme Manager and Depository Fees | ३,४०४,८१० | १,९६२,७३३ |
| Net Assets | १,१४४,१३६,५१२ | १,१६७,९५२,३८० |
| Total Units Issued | ११२,०००,००० | ११२,०००,००० |
| Net Asset Value Per Unit | १०.२१ | १०.४३ |
Income Statement as of Jestha End 2083
Description Amount as of this month-end (Rs.) Amount as of last month-end (Rs.)
Income
| Interest Income | १,१८८,४२९ | १,९७२,५०४ |
| Dividend Income | १८,२३९,२७७ | १८,२३९,२७७ |
| Gain/(Loss) from Securities Sales | ५२,१७८,०११ | ४०,४४१,२१३ |
| Unrealized Gain/(Loss) | (६८,२३७,८१३) | (७२,५६२,३७२) |
| Total Income | १,८६८,८३४ | (११,९०९,३७८) |
Expenses
| Information and Publication Expenses | २२०,६६६ | २०४,०३२ |
| Bank Charges | २,४३५ | २,१८८ |
| Fund Supervisor Meeting Expenses | ८,६१६ | ८,६१६ |
| Annual Fees (NEPSE and CDS) | २२५,००० | २२५,००० |
| Securities Transaction (Purchase) Expenses | ९९०,६२१ | ९९०,६२१ |
| Scheme Manager Fees | १६,५११,८२० | १५,००१,०६५ |
| Depository Fees | २,२०१,५७६ | २,०००,१४३ |
| Fund Supervisor Fees | ७००,००० | ७००,००० |
Other Expenses ३८ ३८
| Total Expenses | २०,८६०,७७२ | १९,१३१,७०३ |
| Net Profit/(Loss) | (१८,९९१,९३८) | (३१,०४१,०८१) |
Notes:
१. The book value (as per NFRS) of the scheme's investments, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, as of Jestha end 2083, is Rs. १,१४५,७३५,४००.
२. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
३. The Net Asset Value per unit of the scheme is publicly disclosed weekly through the scheme manager's website www.nabilinvest.com.np.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Description Number Valuation Amount (Rs.)
Commercial Bank Group
| १. Agricultural Development Bank Ltd. | ४०,७८३ | १२,९३८,६५२ |
| २. Global IME Bank Ltd. | ५०,००० | १२,०००,००० |
| ३. Himalayan Bank Ltd. | ९५,९८६ | ३,९६६,८२७ |
| ४. Nepal Investment Mega Bank Ltd. - Promoter | ५४,०२६ | ७,८३३,७७० |
| ५. NIC Asia Bank Ltd. | ८,२२७ | ८,२९३,७८० |
| ६. NMB Bank Ltd. | ५,२६० | २,९९०,८०४ |
| ७. Prime Commercial Bank Ltd. | १०,८०० | २,१५६,८८० |
| Total | २६४,८८२ | ४७,८८०,७१३ |
Development Bank Group
| १. Garima Bikas Bank Ltd. | २०,००१ | ८,७७६,४०१ |
| २. Jyoti Bikas Bank Ltd. | ७५,००० | २६,५४२,५०० |
| ३. Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | ८०,२१२ | २९,२२६,२८८ |
| ४. Salapa Bikas Bank Ltd. | ६,१५६ | २,९९०,३२७ |
| Total | १८१,३७९ | ६७,५३५,५१६ |
Finance Group
१. Guheshwori Merchant Banking and Finance Ltd. २५,००० ११,९०५,०००
Total २५,००० ११,९०५,०००
Microfinance Group
१. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. १ ८३५
| २. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | २,०५३ | २,०२५,८२८ |
| ३. Rural Development Microfinance Financial Institution Ltd. | ३३,०३० | २५,२४२,४४६ |
४. Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. १ २,४७५
| ५. National Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | ९,४२२ | ९,९१३,१७० |
| ६. Nerude Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | १४,९८३ | ८,५२३,४८२ |
| ७. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | १६,२२० | १६,४४०,३०२ |
| ८. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. - Promoter | १७,९११ | ३,४७०,८८९ |
९. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. १०१ ४५८,०७९
Total ९३,७२२ ६६,०७७,४२६
Life Insurance Group
| १. Citizen Life Insurance Company Ltd. | २०,५६२ | १,३३२,५०५ |
| २. Crest Micro Insurance Ltd. | २,३८४ | ३,०४६,०५२ |
| ३. Guardian Micro Life Insurance Ltd. | २,६०६ | २,४४१,५५० |
| ४. Himalayan Life Insurance Ltd. | १५४,७२५ | ५२,२९७,०५० |
| ५. IME Life Insurance Company Ltd. | ९२,५०१ | ५,३९९,९८२ |
| ६. National Life Insurance Company Ltd. | ६४,५०५ | ४०,४३९,०५० |
| ७. Nepal Life Insurance Company Ltd. | १०,२०० | ७,७५०,९०० |
| ८. Reliable Nepal Life Insurance Ltd. | २,७७२ | २,२९०,०८९ |
| ९. Suryajyoti Life Insurance Company Ltd. | २२,५०३ | ९,६६७,७९३ |
| Total | ३७२,७५८ | १२४,६६४,९७१ |
Non-Life Insurance Group
| १. Himalayan Everest Insurance Ltd. | १७,५११ | २,२६२,३३३ |
| २. IGI Prudential Insurance Ltd. | ४७,१८० | २२,६९३,६६४ |
| ३. Neco Insurance Company Ltd. | २७,०७४ | १७,३८२,६६६ |
| ४. Nepal Insurance Company Ltd. | २०,००० | १०,८२८,००० |
| ५. Nepal Micro Insurance Company Ltd. | २,२९९ | २,४८८,८५६ |
६. NLG Insurance Company Ltd. २ २,१७२
| ७. Prabhu Insurance Ltd. | २९,५०० | १५,२६५,००० |
| ८. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Ltd. | ५४,५२३ | ३४,६२२,२०५ |
| ९. Shikhar Insurance Company Ltd. | १७,८९८ | ११,२९६,६९२ |
| १०. Siddhartha Premier Insurance Ltd. | ४६,९३९ | ३३,६७५,६३० |
| ११. United Ajod Insurance Ltd. | ४२,५०२ | २०,३७३,३३२ |
| Total | ३०५,४२८ | १७०,८८९,३५० |
Hydropower Group
१. Upper Tamakoshi Hydropower Ltd. ५४९ २९०,२२४
| २. Arun Valley Hydropower Development Company Ltd. | ३१,५०० | ११,०६०,००० |
| ३. Asian Hydropower Ltd. | ५,००० | २,४२२,००० |
४. Bhujung Hydropower Ltd. ६५४ ५४८,०५२
| ५. Bindhyabasini Hydropower Ltd. | २,००० | ९,९८४,००० |
| ६. Green Ventures Ltd. | २०,२४० | १०,२३९,६६० |
| ७. Irkhuwa Hydropower Ltd. | ३,५८५ | २,४५५,५९० |
| ८. Kalikachok Hydropower Ltd. | ४,८८३ | ५,२८०,०२५ |
| ९. Peoples Hydropower Company Ltd. | ३६,६४३ | ११,८८०,७२८ |
१०. Rije Line Energy Ltd. ९२० ८४८,२४०
११. Sagarmatha Jalvidhyut Company Ltd. २०,९६८ ९,४९८,५०४
१२. Sanima Mai Hydropower Ltd. २ १,०१८
| १३. Sanjen Jalvidhyut Company Ltd. | ७,००० | २,०३२,१०० |
| १४. Shikhar Power Development Company Ltd. | १,३५५ | १,०२०,३४५ |
| १५. Citizens Energy Ltd. | २०,९९९ | ९,६९६,५०९ |
| १६. Solu Hydropower Ltd. | ६,६७० | ४,२७५,४७० |
| १७. Super Khudi Hydropower Ltd. | १,००० | ६५६,४४९ |
१८. Suryakunda Hydro Electric Ltd. ४५० २९८,५००
| १९. Union Hydropower Ltd. | ५५,००० | २२,७५१,००० |
| २०. Unionsewer Power Company Ltd. | ५०,००० | १८,२५०,००० |
| २१. Upper Solu Hydro Electric Company Ltd. | २०,००० | १०,३००,००० |
| Total | ३२१,७१७ | १२७,४३५,०५२ |
Manufacturing and Processing Group
| १. Om Megashree Pharmaceuticals Ltd. | १,९०१ | २,९७२,६५३ |
| २. Palpa Cement Industries Ltd. | ३,४५० | २,५६६,८०० |
| ३. Reliance Spinning Mills Ltd. | १,२२६ | ३,२५७,५०५ |
| ४. Sagar Distillery Ltd. | १,२७१ | २,९०९,७३३ |
| ५. Shivam Cements Ltd. | ४०,००० | २६,३५६,००० |
| ६. Shrinar Agrotech Industries Ltd. | १०,५५३ | १०,९५५,२२० |
| ७. Sopan Pharmaceuticals Ltd. | २,५३९ | ३,४४५,७३३ |
| ८. SYS Packaging Nepal Ltd. | ३,५१२ | ५,०४६,७६० |
Total ६४,४५२ ५७,५०९,६०४
Other Group
| १. Himalayan Reinsurance Ltd. | ३६,७७२ | २३,५४७,४६७ |
| २. Muktinath Krishi Company Ltd. | १,५०१ | १,८२२,२१४ |
| ३. Nepal Telecom Company Ltd. | ५,००० | ५,१११,४०० |
| ४. Nepal Reinsurance Company Ltd. | १२,००० | १२,५०४,००० |
Total ५५,२७३ ४२,९८५,०८१
Hotel and Tourism Group
| १. Bandipur Cable Car and Tourism Ltd. | १,५०० | २,२२३,२५० |
| २. City Hotel Ltd. | ७,५०० | २,२२५,५५० |
| ३. Hotel Forever Inn Ltd. | २,२१८ | २,०४४,३५६ |
Total ११,२१८ ६,४९३,१५६
Investment Group
| १. Singati Hydro Energy Ltd. | ५,००० | ११,२७५,००० |
| २. Citizen Investment Trust | ११,६६३ | ३४,२३३,२८२ |
| ३. Hydroelectricity Investment and Development Company Ltd. | ४०,५९९ | १०,६५०,२२८ |
| ४. Hydroelectricity Investment and Development Company Ltd. Promoter | ५०,००० | १०,०३०,००० |
| Total | १०७,२६२ | ६६,१९८,५१० |
Collective Investment Scheme Group
| १. Citizens Mutual Fund | 2 | ५२३,४८७ | ५,०८३,५२१ |
| २. Global IME Balanced Fund - | 1 | ३२५,००० | ३,५८२,५०० |
| ३. NMBEL I Large Cap Fund | २५०,००० | २,२५२,५०० | |
| ४. Kumari Dhanabriddhi Yojana | १००,००० | १,१२१,१११ | |
| ५. NMBEL Equity Fund | २५०,००० | २,३५०,००० | |
| ६. NIBL Growth Fund | ५००,००० | ४,४९०,००० | |
| ७. NIBL Stable Fund | १००,००० | १,०४०,००० | |
| ८. NIC Asia Balanced Fund | १,३८१,९४० | १३,०४३,८४८ | |
| ९. NIC Asia Flexi Cap Fund | २५०,००० | २,३५५,००० | |
| १०. NMB | 50 | १,०९०,००० | १२,०११,८०० |
| ११. NMBEL Hybrid Fund L-2 | २५०,००० | २,४२५,००० | |
| १२. NMBEL Sulav Investment Fund - | 2 | २५०,००० | २,६७५,००० |
| १३. Prabhu Smart Fund | २५०,००० | २,७०५,५०० | |
| १४. RBB Mutual Fund | 1 | २५०,००० | २,३५०,००० |
| १५. Siddhartha Equity Fund | ६९५,७०० | ६,२६७,८२६ | |
| १६. Siddhartha Investment Growth Scheme | 1 | १,२३३,६०० | १०,५२९,०४० |
| १७. Siddhartha Investment Growth Scheme | 2 | २५०,००० | २,८४२,५०० |
| १८. Sunrise First Mutual Fund | ५००,००० | ५,४०५,००० | |
| १९. Sunrise Focused Equity Fund | १,२५०,००० | १२,६००,००० | |
| Total | ९,२९९,७२७ | ९०,४३०,००० |
Grand Total ८७६,३६५,४१७
Scheme Manager and Depository:
Nabil Investment Banking Ltd.
Address: Third Floor, Central Plaza, Narayan Chaur, Naxal, Kathmandu
