नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०४/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त भई मिति २०७८/०६/०१ देखि मिति २०८८/०६/०१ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना ।
२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | १,००४,८६२,९११ | ९७६,५१६,३८२ |
| ऋणपत्र | १६७,११९,२०३ | १७२,५७४,६४० |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | २३,६५९,६१८ | २३,१६१,८०४ |
| ऋणपत्र - - | ||
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप - - | ||
| कुल लगानी (क) | १,१९५,६४१,७३२ | १,१७२,२५२,८२६ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | १०२,८४१,८६५ | १०१,६३४,९०७ |
| अन्य सम्पत्ति | १,५६९,४४१ | १,०५१,१४४ |
| जम्मा (ख) | १०४,४११,३०६ | १०२,६८६,०५१ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | १८,४४२ | १०५,३१८ |
| जम्मा (ग) | १८,४४२ | १०५,३१८ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,३००,०३४,५९६ | १,२७४,८३३,५५९ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,८८८,५८८ | १,५१९,८३६ |
| खुद सम्पत्ति | १,२९८,१४६,०३८ | १,२७३,३१३,७२३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.३८ | १०.१८ |
आय व्यय सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
| ब्याज आम्दानी | ८,८५८,९४७ | ८,८३०,३७१ |
| लाभांश आम्दानी | ८,४४४,७०७ | ८,४३५,५१५ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ६१,२७१,४६० | ५५,८६२,३७९ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (५६,४५६,५४५) | (११,९९७,२५४) |
| अन्य आम्दानी | ३,४९८ | ३,४९८ |
| जम्मा आम्दानी | २२,१२२,०६७ | ६१,१३४,५०९ |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २१७,९०१ | १९९,४६७ |
| बैंक शुल्क | २,७५४ | २,५४३ |
| कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च | ३,४०० | ३,४०० |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएस) | २२५,००० | २२५,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | १,६९४,४४१ | १,४४७,०४६ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १६,४३२,३३२ | १४,८६६,९३१ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,१५०,९७८ | १,९६८,८३१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६००,००० | ६००,००० |
| जम्मा खर्च | २१,३२६,८०६ | १९,३१३,२१८ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | ७९५,२६१ | ४२,२२१,२९१ |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ बैशाख मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. १,२१७,४२२,०१७.७० रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४७,४८४ १४,४६५,२५६
२ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ५०,५०१ १०,२९७,४५४
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २५,१६२ ९,५६३,२६२
४ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३८,८०० ९,४०८,६००
५ हिमालयन बैंक लिमिटेड २१,०५३ ५,१२९,३९८
६ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड २२,५०० ४,९१७,७५०
७ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ५६,०५३ १२,७२५,०५६
८ प्रभु बैंक लिमिटेड ५०,००० ९,१००,०००
९ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ३९,६०० ७,५३०,२८०
१० सानिमा बैंक लिमिटेड ३५,०९० ७,०५५,५५०
जम्मा ३८७,२४१ ९०,११२,३०६
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ३८,६४९ १६,०३१,२३५
२ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ४२,०८० १४,४१३,२५२
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३०,०३५ १४,४०४,२७०
४ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २२,४२४ ५,४१४,४१४
५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५०,८८९ १५,५८५,४८५
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २४,३६५ ९,२११,०००
७ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २८,३८२ १४,२७८,५०४
८ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ९,२९० १,५७५,०९०
९ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७५,६८६ २३,०६९,१०३
१० साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३२,५१४ १३,३३०,०४०
जम्मा ३५४,३७४ १२७,३१२,५९३
फाइनान्स समूह
१ गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड १५,००० ६,८२५,०००
जम्मा १५,००० ६,८२५,०००
लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,६२६ १३,३३९,५९९
२ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,००० ४,७७५,४००
३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,३२२ ५,५८८,१००
४ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,४०१ ७,८५०,९००
५ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,९८३ ७,०८०,५८२
६ माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,०५० ११,०४५,४००
७ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,५७० ६,२३८,४००
८ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,९८८ ८,३४३,५४४
९ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०८२ ७,३३६,५८४
१० आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,६४२ ५,०५२,३६२
११ सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४१ ५०,४२०
१२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,७८० ९,६८२,८२०
१३ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक २८,४०५ ५,६०१,४६६
१४ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,५९२ ११,०५२,६२६
१५ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२५ ५४४,५००
जम्मा १७८,८४७ १०४,४३३,५८३
जीवन बीमा समूह
१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,५७९ १०,०७९,५८२
२ क्रेष्ट माइक्रोफाइनान्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३,६६२ ३,२२५,६९६
३ गाईडन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,५१० ५,८७९,९४४
४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७५,४२७ २६,६१५,९५६
५ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,२४० २०,२२२,८४८
६ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २१,००० ७,८४७,२००
७ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,८८३ ७,०९०,३२४
जम्मा १६७,३२१ ८०,९६१,५५०
निर्जिवन बीमा समूह
१ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,३६५ १३,६०६,३२३
२ आइजीआई प्रुडेन्सीयल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५८,०६४ २४,४४४,९४२
३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,०२७ ९,९५६,५३६
४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,२९९ १२,६६२,५४५
५ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,६६९ २,६६९,०००
६ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,८०४ १२,२५७,८९६
७ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,३२४ ९,१८०,८९२
८ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,३९८ १४,६५०,८५३
९ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,८७३ ११,९५०,२७६
१० सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,००० १०,६५४,९००
११ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३४,२२२ १५,०८८,०३९
जम्मा ३३५,०४५ १५७,१२२,२३२
जलविद्युत समूह
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ४४,२६६ १५,४०४,५६८
२ अरुण काबेली पावर लिमिटेड ३७,५७७ ९,९९५,४८२
३ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३०,५२९ ८,२८९,८४२
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ७३० ६७०,३५९
५ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ९,२१८ ७८४,५४५
६ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३४,८४७ १४,९४९,५८२
७ हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड २३,९३९ ७,२२९,७०८
८ न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २९,२१३ १२,३०५,४३१
९ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४२,८३० १३,२१०,२६३
१० रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९,०२७ ३,०३९,१०८
११ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७,७२८ ३,४८५,२२०
१२ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड २७,५०० १२,७५०,३२४
१३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३०,५२२ १५,८९०,२९०
१४ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २९,७६४ ८,९९३,५६४
१५ शिखर डेलभपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ९,५१३ ३,२०५,८६१
१६ सोलु खुम्बु हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,४४५ ५,५११,९४०
१७ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,२२४ ५,२२२,६२६
१८ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ५०२ ६३३,५१६
१९ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ४५,००० २४,०३०,०००
२० युनियनर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ७४,८५१ २७,६१६,९००
जम्मा ४९०,३०१ १८५,४५५,७५२
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २३,४९५ १३,२०५,९५५
२ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ३,७७१ ४,३५३,४०८
३ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,८४९ ३,२४४,०००
४ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड ९,०३३ ८,२९९,०००
५ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड ५,५८९ ५,५५५,८९३
६ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ९,४३२ १२,४२३,९००
७ एसवाई प्लानल नेपाल लिमिटेड ४,००९ ६,९६२,०५८
जम्मा ५९,१७८ ५४,०४४,१९४
होटेल तथा पर्यटन समूह
१ बन्दिवपुर केबलबार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ५,०२२ ४,०५३,७२०
२ होटेल फरेष्ट इन लिमिटेड २,९२१ २,८३०,९५०
३ ओरियन्टल होटेल्स लिमिटेड १३,५०० ९,४२२,६५०
४ सोल्टि होटेल लिमिटेड ४,८६६ २,४२४,८०८
जम्मा २६,३०९ १८,७३२,१२८
लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष ७७,२७० ३०,५४२,०९०
२ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड ७२,७३४ २९,४४९,७९८
३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक ७४,२०० २९,५८०,४६०
जम्मा २२४,२०४ ८९,५७२,३४८
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,३१७,५००
२ कुमारी धनबृद्धि योजना २५०,००० २,८५०,०००
३ एभरेष्ट इक्विटी फण्ड २५०,००० २,३३५,०००
४ नेपाल लाइफ समृद्धि फण्ड योजना १,०००,००० ९,४२०,०००
५ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५००,००० ४,४०५,०००
६ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड २५०,००० २,३१७,५००
७ एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड २५०,००० २,३३५,०००
८ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ २५०,००० २,३३५,०००
९ सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड ५००,००० ५,२८०,०००
जम्मा ३,५००,००० ३४,५९५,०००
अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,२९३ १४,८५२,०४४
२ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड २२,९९३ १४,०२४,६४९
३ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १९,२९३ ९,४०५,१४०
४ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ९,००० ८,२४४,८४४
५ नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड ५,६५६ ४,४४५,६९६
जम्मा ८०,२३५ ५०,९७२,३७३
कुल ५,६००,७७७ १,००४,८६२,९११
